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Bilan Orascom Development Holding AG Swiss Exchange

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Hôtels, Motels et Croisières

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5,380 ^CHF	-.--%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	539 M	690 M	655 M	631 M	641 M
Total Chiffre d'affaires	539 M	690 M	655 M	631 M	641 M
Coût des marchandises vendues, total	430 M	538 M	504 M	473 M	491 M
Résultat Brut	109 M	152 M	151 M	158 M	150 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,8 M	44,78 M	33,41 M	39,07 M	39,72 M
Provision pour créances douteuses	-	3,45 M	683 k	787 k	1,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,8 M	48,23 M	34,09 M	39,85 M	40,96 M
Résultat d'Exploitation	66,08 M	103 M	117 M	119 M	109 M
Intérêts payés, total	-32,88 M	-37,82 M	-50,13 M	-57,52 M	-55,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,03 M	18,83 M	18,2 M	24,42 M	22,68 M
Charges d'intérêt nettes	-16,85 M	-18,98 M	-31,92 M	-33,09 M	-32,44 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4,79 M	23,72 M	5,78 M	4,4 M	6,28 M
Gains (pertes) de change	487 k	-22,51 M	-11,14 M	-33,24 M	21,01 M
Autres produits non opérationnels	599 k	303 k	369 k	-9,45 M	-1,47 M
EBT, hors éléments non courants	45,52 M	85,84 M	79,84 M	47,12 M	102 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,67 M	-	10,44 M	4,79 M	233 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,25 M	-6,25 M	-4,1 M	-9,4 M	-12,44 M
Autres éléments non courants	-	5,04 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	42,94 M	84,64 M	86,19 M	42,51 M	90,29 M
Charge d'impôt	33,47 M	33,32 M	31,8 M	24,93 M	37,55 M
Résultat des activités poursuivies	9,47 M	51,31 M	54,39 M	17,58 M	52,74 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-9,31 M	2,25 M
Résultat net part du groupe	9,47 M	51,31 M	54,39 M	8,27 M	54,98 M
Intérêts minoritaires	-15,15 M	-28,43 M	-27,44 M	-14,38 M	-13,99 M
Résultat net	-5,68 M	22,89 M	26,95 M	-6,11 M	41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,68 M	22,89 M	26,95 M	-6,11 M	41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,68 M	22,89 M	26,95 M	3,2 M	38,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	0,57	0,51	-0,1	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	0,57	0,51	0,05	0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,25 M	40,28 M	53,36 M	59,61 M	59,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	0,57	0,51	-0,1	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	0,57	0,51	0,05	0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,25 M	40,28 M	53,36 M	59,61 M	59,6 M
BPA de base normalisé	0,33	0,63	0,42	0,25	0,84
BPA dilué normalisé	0,33	0,63	0,42	0,25	0,84
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	88,09 M	127 M	139 M	140 M	132 M
EBITA	66,08 M	103 M	117 M	119 M	109 M
EBIT	66,08 M	103 M	117 M	119 M	109 M
EBITDAR	96,08 M	136 M	147 M	147 M	140 M
Taux d’imposition effectif (%)	77,95	39,37	36,89	58,65	41,59
Total des impôts courants	30,95 M	45,57 M	34,92 M	37,51 M	24,26 M
Total des impôts différés	2,52 M	-12,25 M	-3,12 M	-12,58 M	13,3 M
Résultat net normalisé	13,3 M	25,22 M	22,46 M	15,06 M	50,07 M
Intérêts capitalisés	1,72 M	1,72 M	36,61 M	25,04 M	19,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,29 M	2,43 M	4,54 M	4,37 M	3,89 M
Provisions de pension	-142 k	206 k	8,41 k	13,05 k	15,03 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,62 M	17,1 M	8,03 M	7,76 M	3,94 M
Charges locatives nettes, total	7,99 M	8,99 M	7,6 M	6,88 M	8,27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,73 M	5,85 M	10,5 M	9,24 M	10,88 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,27 M	3,14 M	-2,9 M	-2,36 M	-2,61 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	881 k	513 k	513 k	513 k	-1,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	881 k	513 k	513 k	513 k	-1,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	207 M	180 M	214 M	196 M	236 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,74 M	860 k	-	1,13 M	8,7 M
Total des liquidités et VMP	219 M	181 M	214 M	197 M	245 M
Créances clients, total	66,25 M	69,73 M	67,21 M	69,97 M	78,25 M
Autres créances	21,9 M	21,83 M	18,41 M	19,2 M	8,97 M
Notes à recevoir	99,99 M	99,66 M	107 M	94,23 M	88,84 M
Total des créances	188 M	191 M	193 M	183 M	176 M
Stocks	595 M	437 M	435 M	348 M	343 M
Dépenses payées d'avance	32,92 M	27,98 M	33,84 M	42,79 M	50,15 M
Autres actifs à court terme, total	46,48 M	33,67 M	27,36 M	69,32 M	78,74 M
Total de l'actif circulant	1,08 Md	871 M	903 M	841 M	892 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 Md	1,05 Md	1,03 Md	965 M	952 M
Amortissements cumulés	-320 M	-311 M	-303 M	-301 M	-310 M
Immobilisations corporelles nettes	798 M	742 M	724 M	664 M	642 M
Investissements à long terme	39,37 M	51,35 M	49,01 M	44,72 M	48,81 M
Goodwill	2,97 M	1,91 M	1,39 M	912 k	847 k
Créances à long terme	23,69 M	31,86 M	30,92 M	29,6 M	52,89 M
Prêts à long terme	80,87 M	74,95 M	85,39 M	80,73 M	84,96 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,6 M	13,53 M	12,3 M	22,87 M	8,35 M
Autres actifs à long terme, total	37,32 M	36,9 M	42,16 M	43,11 M	42,23 M
Total des actifs	2,07 Md	1,82 Md	1,85 Md	1,73 Md	1,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	60,3 M	36,09 M	35,06 M	36,67 M	123 M
Charges à payer, total	90,07 M	89,57 M	69,84 M	69,17 M	66,59 M
Emprunts à court terme	-	-	-	9,83 M	10,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	32,94 M	49,29 M	194 M	58,81 M	52,58 M
Part à court terme des contrats de location	1,93 M	1,8 M	1,88 M	2,09 M	3,81 M
Impôts sur le revenu à payer	38,43 M	40,3 M	41,1 M	42,23 M	30,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	11,61 M
Autres passifs à court terme	402 M	397 M	392 M	478 M	522 M
Total du passif circulant	626 M	614 M	734 M	697 M	820 M
Dette à long terme	412 M	418 M	287 M	381 M	346 M
Contrats de location à long terme	27,77 M	27,16 M	25,03 M	24,59 M	23,75 M
Recettes non acquises Non courantes	93,66 M	60,1 M	43,83 M	28,71 M	15,06 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	678 k	434 k	745 k	1,25 M	1,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	28,76 M	24,51 M	18,85 M	17,68 M	16,91 M
Autres passifs non courants	358 M	237 M	203 M	124 M	88,89 M
Total du passif	1,55 Md	1,38 Md	1,31 Md	1,27 Md	1,31 Md
Actions ordinaires, total	203 M	203 M	299 M	299 M	299 M
Primes d'émissions d'actions	837 M	836 M	872 M	872 M	872 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-267 M	-243 M	-214 M	-223 M	-180 M
Actions détenues en propre	-2,63 M	-2,12 M	-1,52 M	-1,52 M	-1,52 M
Résultat global et autres	-422 M	-510 M	-580 M	-641 M	-674 M
Total des fonds propres ordinaires	348 M	285 M	376 M	306 M	316 M
Intérêts minoritaires	171 M	158 M	160 M	147 M	145 M
Total des capitaux propres	519 M	443 M	536 M	453 M	461 M
Total du passif et des capitaux propres	2,07 Md	1,82 Md	1,85 Md	1,73 Md	1,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,24 M	40,31 M	59,62 M	59,6 M	59,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,24 M	40,31 M	59,62 M	59,6 M	59,6 M
Actif net par action	8,64	7,07	6,3	5,13	5,3
Actif corporel net	345 M	283 M	374 M	305 M	315 M
Actif corporel net par action	8,56	7,02	6,28	5,12	5,28
Total de la dette	475 M	497 M	507 M	476 M	436 M
Dette nette	256 M	316 M	294 M	279 M	192 M
Dette relative aux PBO non financés	662 k	418 k	727 k	1,23 M	1,1 M
Dette relative aux contrats de location	63,95 M	71,94 M	60,81 M	55,05 M	66,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	171 M	158 M	160 M	147 M	145 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	39,37 M	51,35 M	49,01 M	44,72 M	48,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	459 M	315 M	307 M	210 M	204 M
Stocks - travaux en cours, total	96,74 M	82,28 M	89,21 M	97,05 M	100 M
Stocks de produits finis, total	6,6 M	5,3 M	3,4 M	9,1 M	-
Stocks - Autres	32,83 M	34,39 M	35,01 M	32,72 M	38,13 M
Terres possédées	90,77 M	80,85 M	73,39 M	71,2 M	64,61 M
Bâtiments, total	594 M	557 M	523 M	485 M	501 M
Machines, total	187 M	173 M	170 M	163 M	161 M
Employés à temps plein	10	10	10	10	10
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	27,68 M	25,2 M	22,75 M	21,38 M	20,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,68 M	22,89 M	26,95 M	-6,11 M	41 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,66 M	25,41 M	23,67 M	23,39 M	24,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	24,66 M	25,41 M	23,67 M	23,39 M	24,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,67 M	-	-10,44 M	-4,79 M	-233 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,25 M	6,25 M	4,1 M	9,4 M	12,44 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,79 M	-23,72 M	-5,78 M	-4,4 M	-6,28 M
Rémunération à base d'actions (CF)	881 k	513 k	513 k	513 k	-1,83 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	11,76 k	2,51 M	1,93 M	787 k	-765 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	10,89 M	355 k
Autres activités d'exploitation, total	80,04 M	102 M	76,52 M	85,11 M	27,24 M
Variation des créances	-104 M	-106 M	-77 M	-72,38 M	-36,43 M
Variation des stocks	-51,18 M	-35,83 M	-55,42 M	-32,77 M	3,22 M
Variation des dettes fournisseurs	42,21 M	-7,9 M	-9,24 M	-8,68 M	-22,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,31 M	36,46 M	49,59 M	87,19 M	40,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	41,74 M	23 M	25,39 M	88,15 M	81,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,61 M	-102 M	-126 M	-84,9 M	-68,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,65 M	6,67 M	11,11 M	3,66 M	-3,78 M
Autres activités d'investissement, total	14,19 M	15,58 M	13,48 M	21,08 M	15,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-52,08 M	-79,45 M	-101 M	-60,16 M	-56,82 M
Dette à long terme émise, total	45,63 M	116 M	124 M	86,72 M	172 M
Total de la dette émise	45,63 M	116 M	124 M	86,72 M	172 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,92 M	-27,66 M	-20,64 M	-77,89 M	-135 M
Total de la dette remboursée	-32,92 M	-27,66 M	-20,64 M	-77,89 M	-135 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	46,31 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-70,2 k	-41,13 k	-	-131 k	-
Autres activités de financement, total	2,37 M	2,43 M	736 k	-	-4,5 M
Flux de trésorerie de financement	15 M	90,97 M	151 M	8,7 M	32,36 M
Ajustements des taux de change	6,62 M	-61,22 M	-41,37 M	-49,56 M	-16,89 M
Variation nette de la trésorerie	11,28 M	-26,7 M	33,55 M	-12,87 M	39,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,9 M	22,05 M	43,04 M	49,61 M	40,73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,3 M	30,49 M	21,12 M	20,22 M	30,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,91 M	110 M	-83,56 M	110 M	112 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	38,46 M	134 M	-52,23 M	146 M	146 M
Variation du fonds de roulement net	-29,23 M	-145 M	23,58 M	-133 M	-124 M
Dette nette émise (remboursée)	12,7 M	88,58 M	104 M	8,83 M	36,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,13	3,32	3,97	4,14	3,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,25	6,68	7,36	7,51	7,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,88	10,67	11,12	3,56	11,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,66	7,24	8,16	0,94	12,47
Analyse des marges
Marge brute %	20,22	21,97	23,02	25,1	23,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,95	6,49	5,1	6,19	6,19
Marge d’EBITDA %	16,36	18,43	21,2	22,22	20,57
Marge EBITA %	12,27	14,98	17,82	18,78	17,01
Marge d'EBIT %	12,27	14,98	17,82	18,78	17,01
Marge des activités poursuivies %	1,76	7,44	8,3	2,79	8,22
Marge nette %	-1,06	3,32	4,11	-0,97	6,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,06	3,32	4,11	0,51	6,04
Marge nette normalisée %	2,47	3,66	3,43	2,39	7,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,33	15,98	-12,75	17,38	17,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,14	19,41	-7,97	23,08	22,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,35	0,36	0,35	0,37
Rotation des actifs corporels	0,7	0,9	0,89	0,91	0,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,27	10,14	9,57	9,2	8,65
Rotation des stocks (stock moyen)	0,76	1,04	1,16	1,21	1,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	1,42	1,23	1,21	1,09
Quick Ratio	0,49	0,44	0,41	0,41	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,04	0,03	0,13	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,39	35,98	38,14	39,79	42,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	481,9	350,07	315,38	303,23	256,76
Délais de paiement des fournisseurs	41,07	46,3	25,87	33,97	59,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	473,23	339,75	327,66	309,05	238,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	91,55	112,19	94,75	105,22	94,62
Dette totale / Capital total	47,8	52,87	48,65	51,27	48,62
Dette à long terme / Capitaux propres	84,83	100,65	58,24	89,59	80,1
Dette à long terme / Capital total	44,29	47,43	29,9	43,66	41,16
Dette totale / Total de l'actif	74,88	75,73	71,01	73,78	73,99
EBIT / Charges d'intérêt	2,01	2,73	2,33	2,06	1,98
EBITDA / Charges d'intérêt	2,76	3,4	2,8	2,47	2,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,01	0,71	0,29	0,99	1,18
Dette totale / EBITDA	5,23	3,86	3,61	3,36	3,27
Dette nette / EBITDA	2,82	2,45	2,09	1,97	1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,34	18,38	34,72	8,36	6,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,73	11,68	20,09	4,9	2,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,62	28,08	-5	-0,06	1,65
Résultat brut, Croissance 1 an	103,78	34,71	-0,46	7,48	-5,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	115,22	44,28	9,32	3,4	-5,87
EBITA, 1 an Croissance en %	245,88	56,35	13,01	4,5	-7,92
EBIT, 1 an Croissance %	245,88	56,35	13,01	4,5	-7,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,64	441,93	6	-66,44	199,98
Résultat net, Croissance 1 an	-83,11	-502,63	17,77	-122,68	-770,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-306,2	89,66	-10,94	-39,12	232,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,23	-502,28	-11,09	-88,53	1,11 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	125,95	5,25	-3,62	4,11	11,83
Stocks, Croissance 1 an	10,41	-26,59	-0,55	-19,83	-1,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,28	-6,94	-2,54	-8,27	-3,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,51	-11,68	1,29	-6,55	2,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,62	-17,91	32,36	-18,51	3,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,63	-18,06	31,96	-18,57	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	615,77	-44,9	10,4	247,14	-7,84
CAPEX, Croissance 1 an	57,73	76,54	23,7	-32,52	-19,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,75	515,5	-175,81	-229,36	1,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,8	248,04	-139,02	-367,96	0,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9	33,72	10,31	-4,36	0,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,38	68,41	15,8	2,22	0,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,24	76,22	25,59	5,02	-1,35
EBITA, 2 ans CAGR %	98,77	132,55	32,93	7,1	-1,9
EBIT, 2 ans CAGR %	98,77	132,55	32,93	7,1	-1,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,03	15,55	139,67	-41,47	0,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,88	-17,54	117,76	-48,31	23,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,94	97,76	29,96	-22,72	42,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,58	-17,85	89,12	-69,28	17,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,03	54,21	0,72	0,17	7,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,37	-9,97	-14,56	-10,71	-11,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,03	-0,08	-4,77	-5,45	-5,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,92	0,13	-5,42	-2,71	-2,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,57	-8,22	4,24	3,85	-8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,52	-8,3	3,98	3,66	-8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,77	98,59	-22,01	95,76	78,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,11	66,87	47,78	-8,64	-26,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,17	27,1	116,02	-0,26	14,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,11	21,2	16,54	4,29	63,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,53	15,02	19,32	5,42	-2,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,23	31,2	41,33	12,07	-0,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,31	43,59	50,29	16,75	1,26
EBITA, 3 ans CAGR %	28,09	83,49	82,83	21,49	1,84
EBIT, 3 ans CAGR %	28,09	83,49	82,83	21,49	1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,91	17,87	12,28	22,91	0,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,56	13,32	-7,14	2,46	21,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,49	49,66	51,58	4,24	25,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,8	12,41	-15,66	-27,59	4,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,66	2,42	31,85	1,84	3,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	71,25	-5,41	-6,93	-16,35	-7,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,55	-3,04	-0,91	-5,95	-4,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,63	-0,31	0,51	-5,8	-0,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,31	-11,15	3,7	-3,98	3,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,25	-11,18	3,53	-4,15	3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,18	4,43	63,29	28,3	52,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,44	10,89	51,02	13,8	-12,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,78	-37,68	6,99	82,94	0,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,77	-32,25	-16,93	55,85	2,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,8	23,05	14	6,84	10,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	117,75	32,65	13,16	18,73	22,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,67	39,62	21,17	26,7	26,38
EBITA, 5 ans CAGR %	6,19	190,2	30	47,94	41,69
EBIT, 5 ans CAGR %	6,19	190,2	30	47,94	41,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,78	4,56	3,45	-10,91	6,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-50,76	-11,16	-11,63	-17,22	4,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,79	-1,05	5,98	14,89	50,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,73	-11,39	-16,72	-33,1	-5,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,57	14,32	-1,32	1,51	21,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	36,64	27,92	29,68	-7,57	-8,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,91	-0,41	-1,02	-4,01	-2,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,95	6,35	6,7	-1,27	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,13	-6,8	-1,6	-5,43	-1,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,08	-6,81	-1,66	-5,52	-1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,75	3,93	25,44	34,27	69,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,69	22,31	15,89	2,62	13,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,19	61,07	17,43	-24,78	10,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,09	61,32	33,83	-19,49	9,9