Flux de Trésorerie OraSure Technologies, Inc.

Actions

OSUR

US68554V1089

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,990 ^USD	+8,13 %		+15,32 %	+64,88 %

18/09	Islet Management engage des discussions avec OraSure Technologies	CI
06/08	Transcript : OraSure Technologies, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 05, 2026

ce4f04f4df96efc9a1630dd7061e.e4X5twUZi__QnJ5igW1O92NFY8k2k-02yD064HH2UVk.MLG343dIwYiq3q84yjkhzxAdIv1xwpcPuHRvkhCsaBQI98DVSXLxiOnd1w

Données Financières Publiées: ORASURE TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	227 M	378 M	402 M	185 M	109 M
Autres recettes, total	6,78 M	9,43 M	3,25 M	1,22 M	5,97 M
Total Chiffre d'affaires	234 M	387 M	405 M	186 M	115 M
Coût des marchandises vendues, total	116 M	240 M	226 M	105 M	66,82 M
Résultat Brut	118 M	148 M	179 M	80,76 M	48,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,08 M	117 M	92,18 M	75,91 M	73,29 M
Dépenses de R&D	34,17 M	36,24 M	33,16 M	25,45 M	42,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	129 M	154 M	125 M	101 M	116 M
Résultat d'Exploitation	-11,65 M	-6,04 M	54,08 M	-20,6 M	-67,62 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-1,7 M	-2,34 M
Gains (pertes) de change	-667 k	1,55 M	-100 k	1,2 M	-900 k
Autres produits non opérationnels	1,54 M	4,93 M	23,67 M	11,05 M	8,28 M
EBT, hors éléments non courants	-10,78 M	437 k	77,65 M	-10,05 M	-62,58 M
Charges de restructuration	-	-	-3,26 M	-3,26 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-500 k
Dépréciation du goodwill	-	-3,6 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	725 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-13,5 M	-18,23 M	-4,39 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,48 M	188 k	99 k	-	-4,57 M
EBT, elements non courants inclus	-9,29 M	-16,48 M	56,26 M	-17,7 M	-66,93 M
Charge d'impôt	13,71 M	1,46 M	2,6 M	1,8 M	1,8 M
Résultat des activités poursuivies	-23 M	-17,93 M	53,66 M	-19,5 M	-68,73 M
Résultat net part du groupe	-23 M	-17,93 M	53,66 M	-19,5 M	-68,73 M
Résultat net	-23 M	-17,93 M	53,66 M	-19,5 M	-68,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23 M	-17,93 M	53,66 M	-19,5 M	-68,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23 M	-17,93 M	53,66 M	-19,5 M	-68,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	-0,25	0,73	-0,26	-0,94
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	-0,25	0,73	-0,26	-0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,98 M	72,5 M	73,35 M	74,43 M	73,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,32	-0,25	0,72	-0,26	-0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,32	-0,25	0,72	-0,26	-0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,98 M	72,5 M	74,39 M	74,43 M	73,48 M
BPA de base normalisé	-0,09	0	0,66	-0,08	-0,53
BPA dilué normalisé	-0,09	0	0,65	-0,08	-0,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	9 k	9,26 M	67,62 M	-9,73 M	-57,43 M
EBITA	-8,39 M	-3,78 M	56,08 M	-19,9 M	-67,32 M
EBIT	-11,65 M	-6,04 M	54,08 M	-20,6 M	-67,62 M
EBITDAR	2,44 M	12,7 M	70,4 M	-	-55,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	234 M	387 M	405 M	186 M	115 M
Taux d’imposition effectif (%)	-147,5	-8,85	4,63	-10,16	-2,69
Impôts intérieurs courants	163 k	955 k	1,9 M	-	124 k
Impôts étrangers courants	12,52 M	2,15 M	605 k	-	-176 k
Total des impôts courants	12,68 M	3,11 M	2,5 M	-	-52 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,03 M	-1,65 M	102 k	-	1,85 M
Résultat net normalisé	-6,74 M	273 k	48,53 M	-6,28 M	-39,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	82 k	94 k	51 k	-	8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,1 M	4,85 M	1,6 M	500 k	600 k
Dépense de marketing	44,75 M	49,24 M	34,78 M	30,01 M	26,12 M
Dépenses générales et administratives	50,33 M	68,21 M	57,4 M	45,9 M	47,18 M
Dépense en recherche et de développement	34,17 M	36,24 M	33,73 M	25,45 M	42,53 M
Charges locatives nettes, total	2,43 M	3,43 M	2,79 M	-	2,16 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	502 k	-	-	734 k	707 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	839 k	1,05 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	1,13 M	863 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	9,22 M	7,53 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,3 M	11,62 M	10,73 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,81 M	11,62 M	10,73 M	11,92 M	10,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 M	83,98 M	290 M	268 M	199 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	36,28 M	26,87 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	153 M	111 M	290 M	268 M	199 M
Créances clients, total	45,32 M	97,81 M	40,17 M	23,82 M	22,2 M
Autres créances	-	5,73 M	-	-	-
Total des créances	45,32 M	104 M	40,17 M	23,82 M	22,2 M
Stocks	53,14 M	96,23 M	47,61 M	34,2 M	31,06 M
Dépenses payées d'avance	7,94 M	6,27 M	6,04 M	3,96 M	5,22 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	28,99 M	8,83 M	2,23 M	3,49 M	4,15 M
Total de l'actif circulant	288 M	326 M	386 M	333 M	262 M
Immobilisations corporelles brutes	161 M	141 M	143 M	125 M	114 M
Amortissements cumulés	-61,16 M	-69,88 M	-85,14 M	-65,92 M	-62,88 M
Immobilisations corporelles nettes	99,71 M	71,1 M	58,27 M	58,69 M	51,32 M
Investissements à long terme	17,01 M	-	-	28,3 M	25,96 M
Goodwill	40,28 M	35,1 M	35,7 M	40,33 M	43,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,34 M	11,69 M	1,21 M	17,44 M	19,05 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	156 k	271 k
Autres actifs à long terme, total	1,22 M	1,09 M	1,22 M	1,53 M	1,3 M
Total des actifs	461 M	445 M	483 M	480 M	403 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,02 M	39,35 M	13,15 M	8,17 M	6,52 M
Charges à payer, total	21,13 M	20,31 M	18,73 M	14,96 M	8,34 M
Part à court terme des contrats de location	3,12 M	2,94 M	2,12 M	2,17 M	2,23 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,94 M	2,27 M	1,56 M	2,96 M	1,52 M
Autres passifs à court terme	12,85 M	5,52 M	3,98 M	5,22 M	21,18 M
Total du passif circulant	68,06 M	70,39 M	39,54 M	33,48 M	39,8 M
Contrats de location à long terme	9,15 M	9,6 M	11,39 M	12,43 M	10,97 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,23 M	408 k	554 k	-	-
Autres passifs non courants	1 M	680 k	696 k	23,4 M	11,58 M
Total du passif	80,46 M	81,08 M	52,17 M	69,32 M	62,34 M
Primes d'émissions d'actions	511 M	520 M	530 M	538 M	531 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-120 M	-138 M	-83,93 M	-103 M	-172 M
Résultat global et autres	-10,08 M	-18,44 M	-14,94 M	-24,36 M	-18,4 M
Total des fonds propres ordinaires	381 M	364 M	431 M	410 M	341 M
Total des capitaux propres	381 M	364 M	431 M	410 M	341 M
Total du passif et des capitaux propres	461 M	445 M	483 M	480 M	403 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,3 M	73,24 M	73,8 M	74,8 M	69,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,07 M	72,73 M	73,53 M	74,6 M	70,39 M
Actif net par action	5,28	5	5,86	5,5	4,84
Actif corporel net	326 M	317 M	394 M	353 M	278 M
Actif corporel net par action	4,52	4,36	5,36	4,73	3,96
Total de la dette	12,27 M	12,55 M	13,5 M	14,6 M	13,2 M
Dette nette	-141 M	-98,3 M	-277 M	-253 M	-186 M
Dette relative aux PBO non financés	1,76 M	747 k	800 k	700 k	500 k
Dette relative aux contrats de location	19,42 M	27,45 M	22,3 M	-	17,29 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	28,3 M	25,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	6
Stocks - matières premières, total	33,17 M	42,44 M	20,73 M	17 M	14,83 M
Stocks - travaux en cours, total	2,25 M	2,34 M	1,9 M	420 k	2,02 M
Stocks de produits finis, total	17,72 M	51,45 M	24,99 M	16,78 M	14,21 M
Terres possédées	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M
Bâtiments, total	35,42 M	35,58 M	34,61 M	36,15 M	39,07 M
Machines, total	76,85 M	81,47 M	85,64 M	64,14 M	58,94 M
Employés à temps plein	785	840	638	501	500
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,42 M	2,36 M	1,22 M	774 k	188 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-23 M	-17,93 M	53,66 M	-19,5 M	-68,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,4 M	13,04 M	11,54 M	10,17 M	9,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,26 M	2,27 M	2 M	700 k	300 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,66 M	15,31 M	13,54 M	10,87 M	10,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	729 k	-	563 k	-725 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	17,1 M	18,23 M	4,39 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	1,7 M	2,34 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,81 M	11,62 M	10,73 M	11,92 M	10,15 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-253 k	-1,03 M	-462 k	71 k	-65 k
Autres activités d'exploitation, total	6,84 M	-2,43 M	141 k	-1,46 M	6,57 M
Variation des créances	-6,45 M	-25,16 M	31,12 M	15,87 M	1,95 M
Variation des stocks	-27,94 M	-43,05 M	48,23 M	13,1 M	3,56 M
Variation des dettes fournisseurs	3,23 M	3,96 M	-26,98 M	-7,58 M	-1,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,89 M	-596 k	-730 k	-219 k	-1,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,39 M	-5,72 M	-5,88 M	-2,35 M	-11,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,38 M	-47,2 M	142 M	27,37 M	-49,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,12 M	-63,91 M	-10,3 M	-3,8 M	-4,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	121 k	-	-	1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-5,04 M	-3,61 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	42,1 M	24,54 M	27,79 M	-30,19 M	-
Autres activités d'investissement, total	513 k	60,33 M	48,67 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,5 M	21,08 M	66,15 M	-39,03 M	-6,81 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-686 k	-1,38 M	-1,34 M	-842 k	-61 k
Total de la dette remboursée	-686 k	-1,38 M	-1,34 M	-842 k	-61 k
Émission d'actions ordinaires	246 k	15 k	269 k	214 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,11 M	-2,25 M	-1,9 M	-3,55 M	-16,88 M
Autres activités de financement, total	-264 k	-208 k	-46 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,82 M	-3,83 M	-3,02 M	-4,18 M	-16,94 M
Ajustements des taux de change	-340 k	-2,84 M	1,71 M	-6,82 M	4,29 M
Variation nette de la trésorerie	-44,04 M	-32,78 M	206 M	-22,64 M	-68,48 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,73 M	9,45 M	-4,9 M	1,8 M	1,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-71,73 M	-107 M	137 M	30,61 M	-17,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-71,73 M	-107 M	137 M	30,61 M	-17,04 M
Variation du fonds de roulement net	35,8 M	66,1 M	-89,59 M	-24,49 M	-9,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-686 k	-1,38 M	-1,34 M	-842 k	-61 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,59	-0,83	7,29	-2,68	-9,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,83	-0,98	8,23	-2,96	-10,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,9	-4,82	13,5	-4,64	-18,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,9	-4,82	13,5	-4,64	-18,3
Analyse des marges
Marge brute %	50,33	38,1	44,25	43,46	41,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,69	30,31	22,73	40,85	63,72
Marge d’EBITDA %	0	2,39	16,68	-5,23	-49,93
Marge EBITA %	-3,59	-0,97	13,83	-10,71	-58,53
Marge d'EBIT %	-4,99	-1,56	13,34	-11,09	-58,79
Marge des activités poursuivies %	-9,84	-4,63	13,23	-10,49	-59,76
Marge nette %	-9,84	-4,63	13,23	-10,49	-59,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,84	-4,63	13,23	-10,49	-59,76
Marge nette normalisée %	-2,88	0,07	11,97	-3,38	-34,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-30,7	-27,58	33,87	16,47	-14,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-30,7	-27,58	33,87	16,47	-14,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,86	0,87	0,39	0,26
Rotation des actifs corporels	2,97	4,96	6,27	3,18	2,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,39	4,35	5,83	5,77	4,74
Rotation des stocks (stock moyen)	2,73	3,21	3,15	2,57	2,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,24	4,63	9,77	9,95	6,58
Quick Ratio	2,91	3,05	8,36	8,71	5,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,52	-0,67	3,58	0,82	-1,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,69	83,82	62,61	63,43	77,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	133,64	113,66	115,71	142,49	178,22
Délais de paiement des fournisseurs	60,37	43,46	52,48	42,58	42,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	140,97	154,02	125,84	163,34	213,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,23	3,45	3,14	3,56	3,87
Dette totale / Capital total	3,12	3,34	3,04	3,44	3,73
Dette à long terme / Capitaux propres	2,41	2,64	2,64	3,03	3,22
Dette à long terme / Capital total	2,33	2,55	2,56	2,93	3,1
Dette totale / Total de l'actif	17,45	18,23	10,81	14,45	15,46
Dette totale / EBITDA	5,04	0,99	0,19	-2,1	-0,24
Dette nette / EBITDA	-57,79	-7,74	-3,93	36,48	3,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,27	-0,24	0,22	-1,36	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,08	1,92	-4,61	23,58	3,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,08	65,82	4,64	-54,17	-38,1
Résultat brut, Croissance 1 an	15,44	25,54	20,87	-54,99	-40,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-99,74	103 k	571,78	-114,39	558,02
EBITA, 1 an Croissance en %	218,13	-55	-2,01 k	-135,49	256,21
EBIT, 1 an Croissance %	98,01	-48,12	-1,13 k	-138,09	245,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,12	-22,02	-413,17	-136,34	252,47
Résultat net, Croissance 1 an	54,12	-22,02	-413,17	-136,34	252,47
Résultat net normalisé sur 1 an	154,78	-104,05	6,17 k	-112,94	591,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,76	-21,88	-400	-136,39	258,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,71	28,99	-58,93	-40,71	-6,77
Stocks, Croissance 1 an	66,77	81,1	-50,25	-28,18	-9,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,01	-16,33	-18,06	0,73	-12,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,43	-3,53	8,7	-0,66	-15,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,23	-2,79	23,97	-10,46	-21,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,53	-4,44	18,18	-4,72	-16,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-709,3	33,41	-399,95	-80,67	-279,09
CAPEX, Croissance 1 an	80,39	32,82	-83,88	-63,15	10,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	428,39	29,35	-228,18	-77,72	-154,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	428,39	29,35	-228,18	-77,72	-154,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,94	50,21	31,73	-30,75	-46,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,51	20,39	23,52	-26,24	-48,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-97,7	62,6	8,57 k	-1,69	-7,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,93	19,65	159,17	160,03	9,57
EBIT, 2 ans CAGR %	9,96	1,36	115,46	98,22	11,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,51	9,63	52,74	6,68	13,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,51	9,63	52,74	6,68	13,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,6	-67,86	168,43	184,93	-10,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,87	6,35	50	4,48	14,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,76	58,7	-27,21	-50,66	-25,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	51,49	73,79	-5,34	-40,22	-19,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,53	11,07	-17,2	-9,15	-6,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,88	-1,08	2,34	3,92	-8,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,77	-3,51	9,92	5,36	-15,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,31	-4,48	6,38	6,11	-11,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,97	185,1	100,04	-23,85	-41,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	127,29	54,79	-53,73	-75,63	-36,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	252,23	180,56	28,95	-46,55	-64,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	252,23	180,56	28,95	-46,55	-64,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,74	35,83	33,16	-7,35	-33,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,16	16	20,77	-11,78	-31,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-93,63	-18,28	168,22	926,27	78,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,35	-32,28	177,05	33,58	183,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,73	-14,4	109,48	20,93	134,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,08	2,49	53,2	-5,35	58,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,08	2,49	53,2	-5,35	58,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,22	-67,17	163,8	-2,3	269,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,02	-2,53	48,23	-6,45	57,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,16	38,33	1,13	-32,03	-39
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,41	60,78	14,33	-13,66	-31,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	60,1	24,01	0,36	-11,61	-10,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,47	8,38	2,04	1,33	-3,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,86	7,33	4,98	2,66	-4,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,33	5,79	2,62	2,55	-2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,27	68,86	189,97	-8,2	1,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	96,48	90,02	-27,17	-57,11	-59,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,3	164,39	116,28	-28,18	-45,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,3	164,39	116,28	-28,18	-45,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,73	18,42	17,41	3,75	-7,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,31	8,48	9,57	-3,11	-13,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-78,71	-22,81	14,15	-10,54	74,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,58	-34,1	12,55	10,36	91,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,76	-26,27	13,72	16,41	62,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,12	-10,34	21,34	3,2	35,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,12	-10,34	21,34	3,2	35,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,3	-56,65	19,61	-4,04	71,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,78	-13,29	16,89	-0,6	33,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,98	18,13	2,89	-8,41	-10,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	35,12	37,83	15,78	8,11	-0,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,85	27,18	19,11	9,5	-2,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,26	8,47	8,88	6,55	-2,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,77	6,64	8,68	6,59	-3,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,41	7,1	8,73	5,96	-3,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,54	10,89	29,36	22,8	53,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	61,7	71,27	10,18	-16,43	-30,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,9	59,28	32,24	39,56	4,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,9	59,28	32,24	39,56	4,65