Ratios Financiers Orchard Funding Group plc

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GB00BYZFM569

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - London S.E. 17:35:24 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,00 ^GBX	0,00 %		-2,36 %	+3,33 %

07/07	Orchard Funding Group plc publie ses résultats pour l'exercice de dix-sept mois clos le 31 janvier 2026	CI
25/06	RÉSULTATS : La marge de Manolete progresse ; Mind Gym réduit ses coûts face à la baisse des ventes	AN

32b2684df75707f08b96e2f8fe.-XjzY-nmfDewSEBfx3WeXutanQMrWSc7jXw0yDwN3qA.nRWDAq7SF2LAIng7tj3yBrQT5Wp4G1Jy1yQF_hF7tsKKHpEhoqQMBdx9dA

Données Financières Publiées: ORCHARD FUNDING GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	3,78 M	5 M	6,22 M	7,67 M	8,81 M
Intérêts payés, total	284 k	466 k	1,27 M	1,84 M	1,5 M
Revenus nets d'intérêts	3,5 M	4,54 M	4,94 M	5,83 M	7,31 M
Autres recettes, total	817 k	1,19 M	1,65 M	1,97 M	1,67 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	4,32 M	5,72 M	6,59 M	7,8 M	8,98 M
Provision pour pertes sur prêts	-131 k	63 k	64 k	1,24 M	41,33 k
Total Chiffre d'affaires	4,45 M	5,66 M	6,53 M	6,56 M	8,94 M
Coût des services fournis, total	603 k	756 k	911 k	844 k	460 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,79 M	3,03 M	3,38 M	3,67 M	4,09 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,4 M	3,78 M	4,29 M	4,52 M	4,55 M
Résultat d'Exploitation	1,05 M	1,88 M	2,24 M	2,05 M	4,39 M
Autres produits non opérationnels	-	1 k	9 k	6 k	3,33 k
EBT, hors éléments non courants	1,05 M	1,88 M	2,25 M	2,06 M	4,4 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-11 k	-1,33 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-75 k	75 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,05 M	1,88 M	2,17 M	2,12 M	4,39 M
Charge d'impôt	211 k	360 k	458 k	552 k	1,12 M
Résultat des activités poursuivies	839 k	1,52 M	1,71 M	1,57 M	3,28 M
Résultat net part du groupe	839 k	1,52 M	1,71 M	1,57 M	3,28 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	12 k	14 k
Résultat net	839 k	1,52 M	1,71 M	1,58 M	3,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	839 k	1,52 M	1,71 M	1,58 M	3,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	839 k	1,52 M	1,71 M	1,58 M	3,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,07	0,08	0,07	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,07	0,08	0,07	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,35 M	21,35 M	21,35 M	21,35 M	21,35 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,07	0,08	0,07	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,07	0,08	0,07	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,35 M	21,35 M	21,35 M	21,35 M	21,35 M
BPA de base normalisé	0,03	0,05	0,07	0,06	0,13
BPA dilué normalisé	0,03	0,05	0,07	0,06	0,13
Dividende par action	0,03	0,03	0,03	-	0,02
Ratio de distribution	76,4	42,23	37,42	27,04	12,99
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,1	19,17	21,1	26,05	25,46
Impôts intérieurs courants	202 k	360 k	458 k	553 k	1,12 M
Total des impôts courants	202 k	360 k	458 k	553 k	1,12 M
Impôts intérieurs différés	-3 k	-2 k	-	-1 k	667
Total des impôts différés	-3 k	-2 k	-	-1 k	667
Résultat net normalisé	656 k	1,17 M	1,4 M	1,3 M	2,76 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,17 M	4,8 M	2,55 M	1,48 M	1,07 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	81 k	81 k	6 k	6 k	6 k
Prêts et créances de location - (FS Template)	29,87 M	43,74 M	58,99 M	66,98 M	66,14 M
Autres créances	124 k	127 k	151 k	77 k	73 k
Immobilisations corporelles brutes	315 k	319 k	315 k	615 k	631 k
Amortissements cumulés	-236 k	-290 k	-302 k	-167 k	-188 k
Immobilisations corporelles nettes	79 k	29 k	13 k	448 k	443 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4 k	7 k	41 k	145 k	33 k
Autres actifs à court terme, total	109 k	62 k	128 k	45 k	51 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	32,44 M	48,84 M	61,88 M	69,18 M	67,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,27 M	4,52 M	6,56 M	7 M	6,46 M
Charges à payer, total	772 k	1,06 M	1,2 M	1,12 M	1,52 M
Emprunts à court terme	11,41 M	19,44 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	26,06 M	29,69 M	21,7 M
Part à court terme des contrats de location	28 k	29 k	15 k	-	-
Dette à long terme	834 k	6,04 M	8,64 M	10,53 M	11,94 M
Contrats de location à long terme	44 k	15 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	138 k	299 k	449 k	542 k	1,72 M
Recettes non acquises, courantes	104 k	699 k	1,13 M	1,23 M	1,12 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	32 k	55 k	59 k	133 k	147 k
Passif d'impôt différé Non courant	3 k	1 k	2 k	1 k	3 k
Total du passif	16,64 M	32,16 M	44,13 M	50,25 M	44,61 M
Actions ordinaires, total	214 k	214 k	214 k	214 k	214 k
Primes d'émissions d'actions	8,69 M	8,69 M	8,69 M	8,69 M	8,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6 M	6,88 M	7,95 M	9,1 M	13,4 M
Résultat global et autres	891 k	891 k	891 k	891 k	891 k
Total des fonds propres ordinaires	15,8 M	16,68 M	17,75 M	18,9 M	23,2 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	31 k	10 k
Total des capitaux propres	15,8 M	16,68 M	17,75 M	18,93 M	23,2 M
Total du passif et des capitaux propres	32,44 M	48,84 M	61,88 M	69,18 M	67,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,35 M	21,35 M	21,35 M	21,35 M	21,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,35 M	21,35 M	21,35 M	21,35 M	21,35 M
Actif net par action	0,74	0,78	0,83	0,89	1,09
Actif corporel net	15,8 M	16,67 M	17,71 M	18,76 M	23,16 M
Actif corporel net par action	0,74	0,78	0,83	0,88	1,08
Total de la dette	12,32 M	25,52 M	34,72 M	40,22 M	33,64 M
Dette nette	10,15 M	20,73 M	32,17 M	38,74 M	32,57 M
Employés à temps plein	20	20	22	23	23

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2026
Résultat net	839 k	1,52 M	1,71 M	1,58 M	3,29 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	59 k	54 k	22 k	18 k	13,33 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	59 k	54 k	22 k	18 k	13,33 k
Amortissement des charges différées, total	12 k	9 k	23 k	77 k	74,67 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	75 k	-75 k	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	11 k	1,33 k
Variation des dettes fournisseurs	1,24 M	2,16 M	2,62 M	575 k	-121 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,68 M	-13,82 M	-15,26 M	-7,84 M	560 k
Autres activités opérationnelles	-123 k	160 k	143 k	181 k	770 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-649 k	-9,92 M	-10,66 M	-5,47 M	4,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 k	-4 k	-51 k	-453 k	-10 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 k	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-12 k	-57 k	-214 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-75 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	9 k	39 k	3,33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-78 k	-15 k	-97 k	-628 k	-6,67 k
Dette à long terme émise, total	12,24 M	13,24 M	9,18 M	5,47 M	3,65 M
Total de la dette émise	12,24 M	13,24 M	9,18 M	5,47 M	2,43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,01 M	-30 k	-30 k	-15 k	-10,29 M
Total de la dette remboursée	-11,01 M	-30 k	-30 k	-15 k	-6,86 M
Dividendes ordinaires payés	-641 k	-641 k	-641 k	-427 k	-427 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-641 k	-641 k	-641 k	-427 k	-427 k
Flux de trésorerie de financement	597 k	12,56 M	8,51 M	5,03 M	-4,86 M
Variation nette de la trésorerie	-130 k	2,63 M	-2,25 M	-1,07 M	-273 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	337 k	201 k	307 k	460 k	330 k
Dette nette émise / remboursée	1,24 M	13,21 M	9,15 M	5,46 M	-4,43 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,69	3,74	3,09	2,39	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,34	9,35	9,95	8,54	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,34	9,35	9,95	8,62	-
Analyse des marges
Marge brute %	86,44	86,65	86,05	87,14	94,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	18,87	26,82	26,24	23,87	36,63
Marge nette %	18,87	26,82	26,24	24,06	36,79
Net Avail. Pour la marge commune %	18,87	26,82	26,24	24,06	36,79
Marge nette normalisée %	14,76	20,73	21,5	19,75	30,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,14	0,12	0,1	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	1,87	1,74	1,73	2,06
Quick Ratio	2,04	1,86	1,74	1,73	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,38	-0,3	-0,14	0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,96	153,06	195,63	212,46	144,98
Dette totale / Capital total	43,81	60,48	66,17	68	59,18
Dette à long terme / Capitaux propres	5,56	36,32	48,7	55,61	51,45
Dette à long terme / Capital total	3,12	14,35	16,47	17,8	21
Dette totale / Total de l'actif	51,29	65,85	71,32	72,64	65,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,02	27,3	15,33	0,54	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,35	27,6	14,54	1,82	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,09	80,93	12,85	-8,52	-
Résultat net, Croissance 1 an	-34,09	80,93	12,85	-7,82	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,74	78,86	19,6	-7,65	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,09	80,93	12,85	-7,82	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,27	5,55	6,43	6,49	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,53	50,55	26,7	11,81	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,35	5,53	6,23	5,92	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-110,71	1,43 k	7,44	-48,69	-
CAPEX, Croissance 1 an	-89,66	33,33	1,18 k	788,24	-
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,92	9,96	21,17	7,68	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,2	8,73	20,89	7,99	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,34	9,2	42,89	1,6	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,34	9,2	42,89	1,99	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,72	9,68	46,25	5,09	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,34	9,2	42,89	1,99	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,73	3,39	5,99	6,46	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,16	27,83	38,11	19,02	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,87	3,42	5,88	6,07	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,18	27,95	305,32	-25,75	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-56,7	-62,86	312,31	964,19	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,05	4,79	11,72	13,86	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,97	3,19	10,63	14,17	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,83	-2,42	10,4	23,15	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,83	-2,42	10,4	23,46	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,84	-4,05	12,89	25,47	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,83	-2,42	10,4	23,46	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,02	3,66	4,39	6,16	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,05	12,18	27,45	28,72	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,12	3,75	4,35	5,89	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,94	87,81	20,71	103,52	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,22	-37	20,7	432,51	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,6	6	12,49	5,94	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,54	3	9,16	5,08	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,53	2,56	2,53	-0,83	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,53	2,56	2,53	-0,68	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,74	2,73	3,48	-0,49	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,52	2,56	2,53	-0,68	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,06	4,84	4,8	4,77	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,63	9,93	13,75	14,87	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,13	4,95	4,82	4,67	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,45	22,21	38,94	29,57	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-45,42	14,87	119,54	95,16	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,32	0	0	-	-