Flux de Trésorerie ORIC Pharmaceuticals, Inc.

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ORIC

US68622P1093

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,20 ^USD	-2,52 %		-7,26 %	+49,21 %

23/09	ORIC Pharmaceuticals, Inc. : BTIG optimiste sur le dossier	ZM
15/09	Transcript : ORIC Pharmaceuticals, Inc. Presents at Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference, Sep-15-2026 10:00 AM

557ed2d7c3ce22044206.M4KuHkFUkmFyUNMNwA8tnO-mvRtm8kwG1kNqAYkJUb4.Qs2fXQc3xi8xF6s1hGNk8N7E7iM83xhivCg7Y7p6At8Cyc8uKCemDQM46w

Données Financières Publiées: ORIC PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,01 M	25,09 M	25,61 M	28,82 M	33,19 M
Dépenses de R&D	56,86 M	61,68 M	85,17 M	114 M	110 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,87 M	86,77 M	111 M	143 M	143 M
Résultat d'Exploitation	-78,87 M	-86,77 M	-111 M	-143 M	-143 M
Intérêts perçus et revenus des placements	141 k	2,64 M	10,08 M	15,05 M	13,54 M
Charges d'intérêt nettes	141 k	2,64 M	10,08 M	15,05 M	13,54 M
Autres produits non opérationnels	15 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-78,72 M	-84,12 M	-101 M	-128 M	-129 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-5 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-78,72 M	-89,12 M	-101 M	-128 M	-129 M
Résultat des activités poursuivies	-78,72 M	-89,12 M	-101 M	-128 M	-129 M
Résultat net part du groupe	-78,72 M	-89,12 M	-101 M	-128 M	-129 M
Résultat net	-78,72 M	-89,12 M	-101 M	-128 M	-129 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,72 M	-89,12 M	-101 M	-128 M	-129 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,72 M	-89,12 M	-101 M	-128 M	-129 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,07	-2,25	-1,96	-1,83	-1,47
BPA de base - Activités poursuivies	-2,07	-2,25	-1,96	-1,83	-1,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,95 M	39,66 M	51,45 M	69,73 M	87,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,07	-2,25	-1,96	-1,83	-1,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,07	-2,25	-1,96	-1,83	-1,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,95 M	39,66 M	51,45 M	69,73 M	87,79 M
BPA de base normalisé	-1,3	-1,33	-1,22	-1,15	-0,92
BPA dilué normalisé	-1,3	-1,33	-1,22	-1,15	-0,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-77,97 M	-85,8 M	-110 M	-142 M	-142 M
EBITA	-78,87 M	-86,77 M	-111 M	-143 M	-143 M
EBIT	-78,87 M	-86,77 M	-111 M	-143 M	-143 M
EBITDAR	-76,17 M	-83,1 M	-107 M	-139 M	-139 M
Résultat net normalisé	-49,2 M	-52,58 M	-62,94 M	-79,9 M	-80,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	22,01 M	25,09 M	25,61 M	28,82 M	33,19 M
Dépense en recherche et de développement	56,86 M	66,68 M	85,17 M	114 M	110 M
Charges locatives nettes, total	1,8 M	2,7 M	2,72 M	2,83 M	3,11 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,96 M	5,64 M	6,35 M	8,62 M	10,72 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,89 M	8,82 M	8,87 M	11,59 M	14,32 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,85 M	14,46 M	15,23 M	20,21 M	25,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	226 M	66,84 M	23,38 M	59,41 M	45,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,97 M	139 M	185 M	197 M	236 M
Total des liquidités et VMP	237 M	206 M	208 M	256 M	281 M
Dépenses payées d'avance	3,54 M	4,18 M	4,41 M	6,29 M	6,98 M
Total de l'actif circulant	241 M	210 M	213 M	262 M	288 M
Immobilisations corporelles brutes	19,2 M	20,05 M	18,5 M	18,78 M	16,72 M
Amortissements cumulés	-4,99 M	-5,79 M	-6,49 M	-7,48 M	-7,65 M
Immobilisations corporelles nettes	14,21 M	14,25 M	12,01 M	11,3 M	9,07 M
Investissements à long terme	43,39 M	21,95 M	26,85 M	-	111 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	521 k	517 k	552 k	588 k	589 k
Total des actifs	299 M	247 M	252 M	274 M	409 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,89 M	1,32 M	944 k	1,55 M	3,82 M
Charges à payer, total	11,34 M	11,41 M	16,76 M	20,12 M	13,26 M
Part à court terme des contrats de location	1,93 M	2,66 M	2,75 M	3,18 M	3,33 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	15,15 M	15,39 M	20,46 M	24,85 M	20,42 M
Contrats de location à long terme	10,52 M	9,44 M	7,46 M	6,17 M	4,11 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	25,67 M	24,83 M	27,92 M	31,02 M	24,53 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	5 k	6 k	7 k	11 k
Primes d'émissions d'actions	518 M	558 M	659 M	806 M	1,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-245 M	-334 M	-435 M	-563 M	-692 M
Résultat global et autres	-103 k	-1,29 M	258 k	379 k	786 k
Total des fonds propres ordinaires	273 M	222 M	224 M	243 M	384 M
Total des capitaux propres	273 M	222 M	224 M	243 M	384 M
Total du passif et des capitaux propres	299 M	247 M	252 M	274 M	409 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,43 M	45,09 M	67,38 M	71,03 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,43 M	45,09 M	54,87 M	71,02 M	98,53 M
Actif net par action	6,92	4,93	4,08	3,42	3,9
Actif corporel net	273 M	222 M	224 M	243 M	384 M
Actif corporel net par action	6,92	4,93	4,08	3,42	3,9
Total de la dette	12,44 M	12,1 M	10,21 M	9,36 M	7,44 M
Dette nette	-225 M	-194 M	-198 M	-247 M	-274 M
Dette relative aux contrats de location	14,4 M	21,6 M	21,72 M	22,63 M	24,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,69 M	7,07 M	7,39 M	8,36 M	8 M
Employés à temps plein	78	86	100	115	104

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-78,72 M	-89,12 M	-101 M	-128 M	-129 M
Dépréciation et amortissement - CF	897 k	966 k	1,03 M	1,11 M	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	897 k	966 k	1,03 M	1,11 M	1,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 k	40 k	22 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,35 M	-1,04 M	-6,17 M	-8,1 M	-2,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,85 M	14,46 M	15,23 M	20,21 M	25,04 M
Variation des dettes fournisseurs	2,93 M	-1,48 M	3,28 M	1,82 M	-7,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,14 M	1,03 M	1,62 M	143 k	1,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,54 M	-75,14 M	-85,69 M	-113 M	-111 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-939 k	-2,08 M	-849 k	-1,19 M	-712 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	159 M	-107 M	-42,55 M	23,32 M	-147 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	158 M	-109 M	-43,4 M	22,14 M	-148 M
Émission d'actions ordinaires	50,99 M	25,62 M	85,88 M	127 M	248 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,85 M	-399 k	-227 k	-168 k	-2,4 M
Flux de trésorerie de financement	49,13 M	25,22 M	85,66 M	127 M	245 M
Variation nette de la trésorerie	148 M	-159 M	-43,43 M	36,02 M	-13,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,71 M	-42,02 M	-49,08 M	-67,1 M	-69,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,71 M	-42,02 M	-49,08 M	-67,1 M	-69,1 M
Variation du fonds de roulement net	-3,78 M	1,14 M	-4,75 M	-2,08 M	5,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,5	-19,87	-27,74	-33,95	-26,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,14	-20,86	-29,54	-36,69	-27,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,98	-35,99	-45,11	-54,73	-41,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,98	-35,99	-45,11	-54,73	-41,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,87	13,68	10,39	10,56	14,13
Quick Ratio	15,64	13,4	10,18	10,3	13,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,93	-4,88	-4,19	-4,53	-5,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,56	5,44	4,56	3,85	1,94
Dette totale / Capital total	4,36	5,16	4,36	3,71	1,9
Dette à long terme / Capitaux propres	3,85	4,24	3,33	2,54	1,07
Dette à long terme / Capital total	3,68	4,03	3,18	2,45	1,05
Dette totale / Total de l'actif	8,59	10,04	11,08	11,32	6
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,15	-0,1	-0,07	-0,05
Dette nette / EBITDA	2,95	2,34	1,85	1,77	1,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,14	-0,09	-0,07	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,91	2,28	1,84	1,76	1,97
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,19	10,04	27,91	29,19	-0
EBITA, 1 an Croissance en %	59,84	10,01	27,68	28,99	0,08
EBIT, 1 an Croissance %	59,84	10,01	27,68	28,99	0,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,8	13,22	12,99	26,96	1,27
Résultat net, Croissance 1 an	6,8	13,22	12,99	26,96	1,27
Résultat net normalisé sur 1 an	61,1	6,87	19,7	26,96	1,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,26	8,36	-12,92	-6,32	-19,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	617,47	0,28	-15,69	-5,85	-19,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,12	-17,23	1,95	8,78	49,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,8	-18,55	0,78	8,49	58,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,8	-18,55	0,78	8,49	58,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,53	26,2	14,03	31,48	-1,5
CAPEX, Croissance 1 an	40,78	121,3	-59,14	39,93	-40,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,03	28,47	16,79	36,73	2,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,03	28,47	16,79	36,73	2,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,26	33,18	18,64	28,55	13,66
EBITA, 2 ans CAGR %	66,15	32,61	18,51	28,33	13,62
EBIT, 2 ans CAGR %	66,15	32,61	18,51	28,33	13,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,12	9,96	13,1	19,77	13,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,12	9,96	13,1	19,77	13,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,12	31,21	13,1	23,28	13,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,72	-18,2	-2,86	-9,68	-13,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	151,84	168,23	-8,09	-10,91	-13,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,15	-9,08	-8,14	5,31	27,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,08	-12,4	-9,4	4,57	30,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,08	-12,4	-9,4	4,57	30,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,06	28,84	19,96	22,45	13,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,57	76,51	-4,91	-24,39	-8,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,68	32,69	22,5	26,37	18,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,68	32,69	22,5	26,37	18,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,72	46,05	31,4	22,06	18,23
EBITA, 3 ans CAGR %	52,2	44,82	30,94	21,91	18,12
EBIT, 3 ans CAGR %	52,2	44,82	30,94	21,91	18,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,45	49,11	10,96	17,55	13,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,45	49,11	10,96	17,55	13,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,45	46,27	27,26	17,55	15,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,78	-45,85	-16,48	-4,02	-13,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,14	85,28	82,32	-7,35	-13,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	85,57	37,98	-5,54	-2,81	18,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,82	35,14	-8,21	-3,79	20,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,82	35,14	-8,21	-3,79	20,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,26	47,26	23,7	23,69	13,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,39	39,35	8,37	8,16	-30,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,49	46,02	27,16	27,07	18,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,49	46,02	27,16	27,07	18,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	31,66	38,59	38,78	24
EBITA, 5 ans CAGR %	-	30,94	37,71	37,98	23,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	30,94	37,71	37,98	23,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	32,25	36,35	36,6	11,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	32,25	36,35	36,6	11,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	30,73	36,35	36,6	21,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-32,14	-30,78	-33,55	-15,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	37,48	36,71	38,22	35,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	52,44	40,07	23,85	6,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	38,51	28,31	21,96	5,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	38,51	28,31	21,96	5,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	29,25	32,88	36,78	19,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	33,72	10,09	9,12	1,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	29,56	37,82	23,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	29,56	37,82	23,69