Flux de Trésorerie Oriental Rise Holdings Limited

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ORIS

KYG6781A1287

Transformation des aliments

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,830 ^USD	-24,38 %		-18,45 %	-69,30 %

30/04	Oriental Rise Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
21/04	Oriental Rise reçoit une notification de radiation de la part du Nasdaq	RE

450268f3bca0b8b2f6b36f02a35997c0.H_E5oRbmqwdZ_LLPFn2BFtJsEbvZ8DHboTsQ06RO--g.RoR4jHOk6FMLyNqBIjq4Z7BZQenpoHbv1E9ypdI9vsVoyWbCZtTMVBK54w

Données Financières Publiées: ORIENTAL RISE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,37 M	24,31 M	24,12 M	15,01 M	12,22 M
Total Chiffre d'affaires	22,37 M	24,31 M	24,12 M	15,01 M	12,22 M
Coût des marchandises vendues, total	10,89 M	11,66 M	11,34 M	11,08 M	10,94 M
Résultat Brut	11,48 M	12,65 M	12,78 M	3,93 M	1,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 M	738 k	1,38 M	1,85 M	2,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 M	738 k	1,38 M	1,85 M	2,18 M
Résultat d'Exploitation	9,48 M	11,91 M	11,41 M	2,08 M	-902 k
Intérêts payés, total	-51 k	-72 k	-149 k	-150 k	-15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	46 k	65 k	80 k	78 k	86 k
Charges d'intérêt nettes	-5 k	-7 k	-69 k	-72 k	71 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-21 k	-
Autres produits non opérationnels	41 k	36 k	46 k	16 k	1,69 M
EBT, hors éléments non courants	9,52 M	11,94 M	11,38 M	2 M	863 k
EBT, elements non courants inclus	9,52 M	11,94 M	11,38 M	2 M	863 k
Charge d'impôt	133 k	88 k	-118 k	-85 k	182 k
Résultat des activités poursuivies	9,38 M	11,85 M	11,5 M	2,09 M	681 k
Résultat net part du groupe	9,38 M	11,85 M	11,5 M	2,09 M	681 k
Résultat net	9,38 M	11,85 M	11,5 M	2,09 M	681 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,38 M	11,85 M	11,5 M	2,09 M	681 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,38 M	11,85 M	11,5 M	2,09 M	681 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	76,67	13,46	1,36
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	76,67	13,46	1,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	150 k	155 k	502 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	76,67	13,46	1,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	76,67	13,46	1,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	150 k	155 k	502 k
BPA de base normalisé	-	-	47,43	8,07	1,08
BPA dilué normalisé	-	-	47,43	8,07	1,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,28 M	12,83 M	12,5 M	3,17 M	270 k
EBITA	9,48 M	11,91 M	11,41 M	2,08 M	-902 k
EBIT	9,48 M	11,91 M	11,41 M	2,08 M	-902 k
EBITDAR	-	-	-	-	282 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,4	0,74	-1,04	-4,24	21,09
Impôts intérieurs courants	172 k	-	-	38 k	295 k
Impôts étrangers courants	-	219 k	83 k	-	-
Total des impôts courants	172 k	219 k	83 k	38 k	295 k
Impôts intérieurs différés	-39 k	-	-	-123 k	-113 k
Impôts étrangers différés	-	-131 k	-201 k	-	-
Total des impôts différés	-39 k	-131 k	-201 k	-123 k	-113 k
Résultat net normalisé	5,95 M	7,46 M	7,11 M	1,25 M	539 k
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	11 k	13 k	13 k	12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37 k	-	-	-	68 k
Dépense de marketing	118 k	70 k	73 k	438 k	150 k
Dépenses générales et administratives	1,88 M	668 k	1,3 M	1,41 M	2,07 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	12 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	5,48 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	6,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,36 M	25,74 M	36,71 M	43,02 M	48,41 M
Total des liquidités et VMP	13,36 M	25,74 M	36,71 M	43,02 M	48,41 M
Créances clients, total	1,9 M	859 k	936 k	681 k	762 k
Total des créances	1,9 M	859 k	936 k	681 k	762 k
Stocks	2,09 M	1,95 M	2,01 M	1,87 M	2,28 M
Dépenses payées d'avance	5 k	5 k	10 k	1 k	687 k
Total de l'actif circulant	17,36 M	28,55 M	39,67 M	45,57 M	52,14 M
Immobilisations corporelles brutes	27,35 M	24,97 M	32,99 M	32,21 M	33,64 M
Amortissements cumulés	-3,89 M	-4,44 M	-5,43 M	-6,36 M	-7,82 M
Immobilisations corporelles nettes	23,46 M	20,54 M	27,56 M	25,86 M	25,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6 k	2 k	1 k	0	104 k
Actifs d'impôts différés à long terme	182 k	293 k	488 k	596 k	738 k
Autres actifs à long terme, total	7,51 M	6,86 M	-	103 k	2,34 M
Total des actifs	48,52 M	56,24 M	67,72 M	72,12 M	81,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	28 k	12 k
Charges à payer, total	23 k	20 k	44 k	155 k	144 k
Emprunts à court terme	2,63 M	2,56 M	2,69 M	-	143 k
Part à court terme des contrats de location	18 k	11 k	16 k	17 k	19 k
Impôts sur le revenu à payer	146 k	191 k	125 k	13 k	156 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	68 k	45 k	30 k	14 k	-
Autres passifs à court terme	54 k	559 k	1,58 M	1,61 M	2,14 M
Total du passif circulant	2,94 M	3,39 M	4,48 M	1,84 M	2,62 M
Contrats de location à long terme	185 k	159 k	200 k	179 k	168 k
Total du passif	3,12 M	3,55 M	4,68 M	2,02 M	2,78 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	69 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	69 k
Actions ordinaires, total	-	10 k	16 k	18 k	-
Primes d'émissions d'actions	1,67 M	1,67 M	4,86 M	11,74 M	16,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,26 M	51,36 M	62,87 M	64,95 M	65,64 M
Résultat global et autres	4,46 M	-349 k	-4,7 M	-6,61 M	-3,65 M
Total des fonds propres ordinaires	45,4 M	52,69 M	63,04 M	70,1 M	78,29 M
Total des capitaux propres	45,4 M	52,69 M	63,04 M	70,1 M	78,36 M
Total du passif et des capitaux propres	48,52 M	56,24 M	67,72 M	72,12 M	81,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	250 k	275 k	1,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	250 k	275 k	1,05 M
Actif net par action	-	-	252,17	254,78	74,44
Actif corporel net	45,39 M	52,69 M	63,04 M	70,1 M	78,19 M
Actif corporel net par action	-	-	252,16	254,78	74,35
Total de la dette	2,83 M	2,74 M	2,9 M	196 k	330 k
Dette nette	-10,53 M	-23 M	-33,81 M	-42,82 M	-48,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	240 k	219 k	316 k	299 k	303 k
Stocks de produits finis, total	347 k	315 k	397 k	313 k	655 k
Stocks - Autres	1,5 M	1,41 M	1,3 M	1,26 M	1,32 M
Bâtiments, total	593 k	542 k	531 k	516 k	580 k
Machines, total	575 k	526 k	516 k	502 k	523 k
Employés à temps plein	-	-	-	69	71

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,38 M	11,85 M	11,5 M	2,09 M	681 k
Dépréciation et amortissement - CF	820 k	939 k	1,11 M	1,11 M	1,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	820 k	939 k	1,11 M	1,11 M	1,19 M
Autres activités d'exploitation, total	54 k	-63 k	-195 k	-161 k	-1,65 M
Variation des créances	-1,7 M	913 k	-95 k	233 k	-50 k
Variation des stocks	-179 k	-37 k	-106 k	91 k	-319 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	28 k	-16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	534 k	-27 k	420 k	-151 k	-422 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,91 M	13,58 M	12,64 M	3,24 M	-583 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,32 M	-2 k	-1,76 M	-258 k	-2,4 M
Autres activités d'investissement, total	46 k	65 k	80 k	78 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,28 M	63 k	-1,68 M	-180 k	-2,4 M
Dette à court terme émise, total	-	474 k	750 k	334 k	359 k
Total de la dette émise	-	474 k	750 k	334 k	359 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-139 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30 k	-29 k	-29 k	-27 k	-
Total de la dette remboursée	-30 k	-29 k	-29 k	-166 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	8,05 M	6,93 M
Autres activités de financement, total	18 k	-61 k	-136 k	-1,3 M	-643 k
Flux de trésorerie de financement	-12 k	384 k	585 k	6,92 M	6,64 M
Ajustements des taux de change	343 k	-1,64 M	-546 k	-1,12 M	1,74 M
Variation nette de la trésorerie	964 k	12,38 M	10,99 M	8,85 M	5,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38 k	61 k	136 k	137 k	3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	84 k	158 k	146 k	148 k	157 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,49 M	10 M	7,2 M	2,51 M	-2,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,46 M	10,04 M	7,29 M	2,6 M	-2,31 M
Variation du fonds de roulement net	2,88 M	-1,66 M	-813 k	-453 k	544 k
Dette nette émise (remboursée)	-30 k	445 k	721 k	168 k	359 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,54	14,21	11,5	1,86	-0,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,86	14,37	11,75	1,91	-0,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,38	24,17	19,87	3,14	0,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,38	24,17	19,87	3,14	0,92
Analyse des marges
Marge brute %	51,33	52,04	53	26,18	10,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,95	3,04	5,71	12,32	18,23
Marge d’EBITDA %	45,95	52,79	51,81	21,12	2,21
Marge EBITA %	42,38	49,01	47,28	13,85	-7,38
Marge d'EBIT %	42,38	49,01	47,28	13,85	-7,38
Marge des activités poursuivies %	41,95	48,77	47,68	13,91	5,57
Marge nette %	41,95	48,77	47,68	13,91	5,57
Net Avail. Pour la marge commune %	41,95	48,77	47,68	13,91	5,57
Marge nette normalisée %	26,59	30,7	29,49	8,34	4,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,07	41,12	29,83	16,71	-19,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,93	41,31	30,22	17,34	-18,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,46	0,39	0,21	0,16
Rotation des actifs corporels	1,11	1,1	1	0,56	0,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,52	17,59	26,88	18,57	16,94
Rotation des stocks (stock moyen)	5,51	5,77	5,72	5,71	5,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,92	8,42	8,86	24,8	19,94
Quick Ratio	5,2	7,84	8,41	23,79	18,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,04	4	2,82	1,76	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,96	20,75	13,58	19,71	21,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,23	63,25	63,77	64,11	69,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	0,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	90,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,23	5,19	4,6	0,28	0,42
Dette totale / Capital total	5,87	4,93	4,4	0,28	0,42
Dette à long terme / Capitaux propres	0,41	0,3	0,32	0,26	0,21
Dette à long terme / Capital total	0,38	0,29	0,3	0,25	0,21
Dette totale / Total de l'actif	6,43	6,31	6,91	2,8	3,43
EBIT / Charges d'intérêt	185,88	165,44	76,55	13,87	-60,13
EBITDA / Charges d'intérêt	201,55	178,21	83,87	21,14	18,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	38,31	178,18	72,04	19,42	-141
Dette totale / EBITDA	0,28	0,21	0,23	0,06	1,17
Dette nette / EBITDA	-1,02	-1,79	-2,71	-13,5	-170,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,45	0,21	0,27	0,07	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,39	-1,79	-3,15	-14,7	22,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,23	8,66	-0,76	-37,76	-18,62
Résultat brut, Croissance 1 an	47,27	10,18	1,06	-69,26	-66,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,27	24,83	-2,6	-74,63	-91,49
EBITA, 1 an Croissance en %	44,01	25,65	-4,25	-81,76	-143,37
EBIT, 1 an Croissance %	44,01	25,65	-4,25	-81,76	-143,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,23	26,32	-2,97	-81,85	-67,39
Résultat net, Croissance 1 an	42,23	26,32	-2,97	-81,85	-67,39
Résultat net normalisé sur 1 an	43,68	25,48	-4,67	-82,4	-56,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-2,97	-82,45	-89,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	994,83	-54,91	8,96	-27,24	11,89
Stocks, Croissance 1 an	12,53	-6,88	3,39	-7,2	21,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,36	-12,44	34,2	-6,19	-0,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,35	15,93	20,41	6,5	12,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,26	16,09	19,64	11,2	11,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,23	16,08	19,64	11,2	11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	35,32	52,36	-6,94	-74,39	-118,51
CAPEX, Croissance 1 an	141,16	-99,98	88,05 k	-85,37	829,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-325,47	-28	-65,13	-192,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-328,13	-27,39	-64,29	-188,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	25,19	3,85	-21,41	-28,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	27,38	5,52	-44,26	-68,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	34,2	10,26	-50,29	-85,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	34,52	9,69	-58,21	-71,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	34,52	9,69	-58,21	-71,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	34,04	10,71	-58,03	-75,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	34,04	10,71	-58,03	-75,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	34,27	9,37	-59,04	-72,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-58,73	-86,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	122,19	-29,9	-10,96	-9,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	2,37	-1,88	-2,05	6,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	10,06	8,4	12,2	-3,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	20,06	18,15	13,24	9,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	22,97	17,85	15,35	11,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	22,95	17,84	15,34	11,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	43,58	19,07	-51,18	-78,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-97,59	-53,98	1,04 k	16,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	27,42	-49,9	-43,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	28,7	-49,08	-43,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,86	-12,44	-20,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	17,92	-30,05	-53,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	20,6	-32,43	-72,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	20,11	-39,69	-57,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	20,11	-39,69	-57,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	20,35	-39,4	-61,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	20,35	-39,4	-61,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	19,78	-40,51	-58,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-74,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	75,22	-29,03	-3,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	2,71	-3,69	5,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	17,58	3,3	7,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	20,18	14,13	13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	21,85	15,59	14,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	21,84	15,59	14,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	24,26	-28,66	-64,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,07	-68,59	962,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,28	-38,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,06	-38,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-48,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,04