Finances Orion Oyj

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FI0009014377

Produits pharmaceutiques

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 09:47:45 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,23 ^EUR	-0,34 %		-2,98 %	-18,03 %

22/03	Orion poursuit l'examen des options d'externalisation pour son usine finlandaise alors que les négociations de changement sont terminées	MT
22/03	Orion Corporation annonce un changement au sein du conseil de direction, avec effet au 1er avril 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	5 786	5 267	5 119	7 179	5 509	4 566	-	-
Valeur Entreprise ¹	5 647	5 081	5 010	7 060	5 603	4 558	4 569	4 571
PER	28,9 x	24,1 x	26,5 x	20,6 x	25,5 x	19,2 x	18,3 x	14 x
Rendement	3,63 %	4 %	4,11 %	3,12 %	4,13 %	5,14 %	5,29 %	5,48 %
Capitalisation / CA	5,51 x	4,89 x	4,92 x	5,36 x	4,63 x	3,34 x	3,16 x	2,83 x
Valeur Entreprise / CA	5,37 x	4,71 x	4,81 x	5,27 x	4,71 x	3,33 x	3,16 x	2,83 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,3 x	15,1 x	17,3 x	14,5 x	17,2 x	12,8 x	12,3 x	9,87 x
Valeur Entreprise / FCF	24,7 x	20,3 x	38,5 x	21,7 x	105 x	22,2 x	23,4 x	19,2 x
FCF Yield	4,04 %	4,93 %	2,6 %	4,6 %	0,95 %	4,5 %	4,27 %	5,21 %
Price to Book	7,44 x	7,2 x	6,86 x	7,91 x	6,19 x	5,03 x	4,97 x	4,52 x
Nbr de Titres (en Milliers)	140 492	140 463	140 563	140 202	140 351	140 501	-	-
Cours de référence ²	41,27	37,53	36,52	51,24	39,27	32,34	32,34	32,34
Date de publication	05/02/20	09/02/21	10/02/22	09/02/23	13/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 051	1 078	1 041	1 341	1 190	1 368	1 447	1 613
EBITDA ¹	308,9	336,5	289,1	487,1	326,4	354,7	372,2	463,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	252,8	280,1	243,3	439,6	274,9	301,8	306,1	410,7
Marge d'exploitation	24,05 %	25,98 %	23,37 %	32,79 %	23,11 %	22,05 %	21,15 %	25,46 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	250,8	278,3	242,3	440,3	271,9	297,8	313,5	407,9
Résultat net ¹	200,4	219,9	193,8	349,5	216,8	237,3	249,3	324,2
Marge nette	19,07 %	20,4 %	18,62 %	26,07 %	18,22 %	17,34 %	17,23 %	20,1 %
BNA ²	1,430	1,560	1,380	2,490	1,540	1,686	1,772	2,304
Free Cash Flow ¹	228,2	250,6	130,3	324,8	53,4	205,3	195	238,2
Marge FCF	21,71 %	23,24 %	12,52 %	24,23 %	4,49 %	15 %	13,48 %	14,76 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,88 %	74,47 %	45,07 %	66,68 %	16,36 %	57,87 %	52,4 %	51,42 %
FCF Conversion (Résultat net)	113,87 %	113,96 %	67,23 %	92,93 %	24,63 %	86,52 %	78,23 %	73,45 %
Dividende / Action ²	1,500	1,500	1,500	1,600	1,620	1,663	1,710	1,773
Date de publication	05/02/20	09/02/21	10/02/22	09/02/23	13/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	240,9	276,5	270,6	283,7	491,8	294,5	277,9	289,6	301,1	321,1	301,8	315,9	358,5	411,2
EBITDA ¹	68,4	52,6	83	93,6	257,4	53,2	67,7	59,2	93,5	106	67,93	68,9	98,87	121,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	57,3	39,9	71,5	82	245,4	40,7	55,5	46,5	80	92,9	59,02	57,97	80,39	108,2
Marge d'exploitation	23,79 %	14,43 %	26,42 %	28,9 %	49,9 %	13,82 %	19,97 %	16,06 %	26,57 %	28,93 %	19,56 %	18,35 %	22,42 %	26,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	57,3	39,8	72,1	83,1	244,6	40,5	55,1	45,8	78,5	92,4	53,4	51,85	91,1	125,2
Résultat net ¹	45,4	32,8	57,3	66,1	194,5	31,7	43,8	36,4	61,4	75,1	46,05	45,21	49,3	84,78
Marge nette	18,85 %	11,86 %	21,18 %	23,3 %	39,55 %	10,76 %	15,76 %	12,57 %	20,39 %	23,39 %	15,26 %	14,31 %	13,75 %	20,62 %
BNA ²	0,3200	0,2300	0,4100	0,4700	1,380	0,2300	0,3100	0,2600	0,4400	0,5400	0,3276	0,3234	0,3518	0,6052
Dividende / Action	-	1,500	-	-	-	1,600	-	-	-	1,620	-	-	-	-
Date de publication	20/10/21	10/02/22	28/04/22	15/07/22	20/10/22	09/02/23	27/04/23	17/07/23	26/10/23	13/02/24	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	93,3	-	3,07	5,59
Trésorerie Nette ¹	139	186	108	119	-	7,88	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	0,2858 x	-	0,008248 x	0,0121 x
Free Cash Flow ¹	228	251	130	325	53,4	205	195	238
ROE (RN / Capitaux Propres)	25,8 %	29,1 %	26,2 %	42,2 %	24,1 %	26,5 %	27 %	35,6 %
ROA (RN / Total Actif)	18,4 %	29,1 %	17,4 %	26,7 %	14,7 %	14,4 %	13,9 %	15,6 %
Total Actifs ¹	1 091	755,4	1 115	1 309	1 471	1 643	1 797	2 080
Actif net par Action ²	5,550	5,210	5,320	6,480	6,340	6,430	6,500	7,150
Cash Flow Par Action ²	1,930	2,130	1,540	3,090	0,8500	2,170	2,030	2,800
Capex ¹	42,6	48,5	85,4	73,1	117	82	80,7	89,2
Capex / CA	4,05 %	4,5 %	8,2 %	5,45 %	9,82 %	5,99 %	5,58 %	5,53 %
Date de publication	05/02/20	09/02/21	10/02/22	09/02/23	13/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Orion Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

32,34 EUR

Objectif de cours Moyen

39,2 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+21,21 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ORION OYJ	-18,03 %	4,86 Md
ELI LILLY AND COMPANY	+28,79 %	676 Md
NOVO NORDISK A/S	+25,00 %	554 Md
JOHNSON & JOHNSON	-7,64 %	349 Md
MERCK & CO., INC.	+15,00 %	318 Md
ABBVIE INC.	+5,99 %	291 Md
ASTRAZENECA PLC	+3,73 %	210 Md
NOVARTIS AG	-0,27 %	204 Md
ROCHE HOLDING AG	-9,61 %	194 Md
PFIZER, INC.	-11,71 %	144 Md

Pharmacies - Autres