Flux de Trésorerie OSRAM Licht AG OTC Markets

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OSAGF

DE000LED4000

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - OTC Markets 20:24:39 27/12/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,00 ^USD	-15,52 %		-14,83 %	-10,37 %

10/04	OSRAM Licht AG annonce le versement d'un dividende annuel le 22 mai 2026	CI
09/04	OSRAM Licht AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OSRAM LICHT AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3 M	-	-	8,89 M	13,2 M
Total Chiffre d'affaires	3 M	-	-	8,89 M	13,2 M
Coût des marchandises vendues, total	3 M	-	-	8,45 M	9,08 M
Résultat Brut	0	-	-	438 k	4,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,43 M	12,18 M	10,8 M	2,92 M	6,54 M
Dépenses de R&D	49 k	-	-	-	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	-585 k	181 k	-22 k	-1,34 M	571 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,89 M	12,36 M	10,78 M	1,58 M	8,29 M
Résultat d'Exploitation	-41,89 M	-12,36 M	-10,78 M	-1,14 M	-4,17 M
Intérêts payés, total	-6,6 M	-7,79 M	-21,89 M	-24,07 M	-26,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	122 M	382 k	97,92 M	-	180 M
Charges d'intérêt nettes	116 M	-7,41 M	76,03 M	-24,07 M	154 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2 k	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	73,88 M	-19,78 M	65,25 M	-25,2 M	149 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-93,76 M	-297 k	-	-326 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	153 M	25,91 M	-	355 M	-
EBT, elements non courants inclus	73,88 M	5,84 M	65,25 M	4,03 M	149 M
Charge d'impôt	8,99 M	5,84 M	5,67 M	4,03 M	-2,8 M
Résultat des activités poursuivies	64,9 M	0	59,58 M	0	152 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	64,9 M	0	59,58 M	0	152 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	64,9 M	0	59,58 M	0	152 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	64,9 M	0	59,58 M	0	152 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	64,9 M	0	59,58 M	0	152 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,69	-	0,63	-	1,62
BPA de base - Activités poursuivies	0,69	-	0,63	-	1,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,18 M	94,18 M	94,18 M	94,18 M	94,18 M
Bénéfice net par action - dilué	0,69	-	0,63	-	1,62
BPA dilué - Activités poursuivies	0,69	-	0,63	-	1,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,18 M	94,18 M	94,18 M	94,18 M	94,18 M
BPA de base normalisé	0,49	-0,13	0,43	-0,17	0,99
BPA dilué normalisé	0,49	-0,13	0,43	-0,17	0,99
Dividende par action	-	-	2,24	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	319 M	-12,33 M	-10,75 M	-1,11 M	-4,15 M
EBITA	-41,89 M	-12,36 M	-10,78 M	-1,14 M	-4,17 M
EBIT	-41,89 M	-12,36 M	-10,78 M	-1,14 M	-4,17 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	12,16	100	8,69	100	-1,87
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	46,18 M	-12,36 M	40,78 M	-15,75 M	93,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	829 k	698 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1,22 M	1,33 M	47 k	394 k
Dépense de marketing	601 k	1,22 M	1,33 M	47 k	394 k
Dépenses générales et administratives	41 M	10,4 M	8,82 M	2,95 M	6,15 M
Dépense en recherche et de développement	49 k	-	-	-	1,18 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	1,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	1,09 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	143 M	53,84 M	110 M	368 M	548 M
Total des créances	143 M	53,84 M	110 M	368 M	548 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	916 k	972 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	144 M	54,81 M	110 M	368 M	549 M
Immobilisations corporelles brutes	217 k	233 k	239 k	248 k	259 k
Amortissements cumulés	-112 k	-151 k	-181 k	-211 k	-227 k
Immobilisations corporelles nettes	105 k	82 k	58 k	37 k	32 k
Investissements à long terme	3,04 Md	3,04 Md	3,04 Md	3,09 Md	3,08 Md
Goodwill	-	-	-	-	849 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	25,84 M	20,63 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	153 k	189 k	733 k	640 k	550 k
Total des actifs	3,19 Md	3,1 Md	3,16 Md	3,48 Md	3,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,82 M	1,27 M	1,38 M	2,26 M	1,71 M
Charges à payer, total	15,53 M	2,19 M	2,9 M	5,48 M	2,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	950 k	3,7 M	4,01 M	1,61 M	1,36 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	548 M	471 M	518 M	449 M	823 M
Total du passif circulant	567 M	478 M	527 M	458 M	828 M
Dette à long terme	590 M	590 M	525 M	525 M	525 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	23,68 M	24,06 M	25,36 M	26,64 M	28,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,68 M	524 k	12,4 M	361 M	8,19 M
Total du passif	1,18 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,37 Md	1,39 Md
Actions ordinaires, total	96,85 M	96,85 M	96,85 M	96,85 M	96,85 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-226 M	-226 M	-167 M	-167 M	-12,05 M
Actions détenues en propre	-2,66 M	-2,66 M	-2,66 M	-2,66 M	-2,66 M
Résultat global et autres	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,18 Md	2,18 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,01 Md	2,01 Md	2,07 Md	2,11 Md	2,27 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,01 Md	2,01 Md	2,07 Md	2,11 Md	2,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,19 Md	3,1 Md	3,16 Md	3,48 Md	3,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,18 M	94,18 M	94,18 M	94,18 M	94,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,18 M	94,18 M	94,18 M	94,18 M	94,18 M
Actif net par action	21,31	21,31	21,94	22,42	24,06
Actif corporel net	2,01 Md	2,01 Md	2,07 Md	2,09 Md	2,24 Md
Actif corporel net par action	21,31	21,31	21,94	22,14	23,83
Total de la dette	590 M	590 M	525 M	525 M	525 M
Dette nette	590 M	590 M	525 M	525 M	524 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,04 Md	3,04 Md	3,04 Md	3,09 Md	3,08 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	50	37	24	24	26
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-423 M	-477 M	-19,48 M	326 M	-190 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,84	-0,25	-0,22	-0,02	-0,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,15	-0,34	-0,29	-0,03	-0,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,29	0	2,93	0	6,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,29	0	2,93	0	6,95
Analyse des marges
Marge brute %	0	-	-	4,93	31,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,41 k	-	-	32,85	49,58
Marge d’EBITDA %	10,64 k	-	-	-12,47	-31,48
Marge EBITA %	-1,4 k	-	-	-12,81	-31,61
Marge d'EBIT %	-1,4 k	-	-	-12,81	-31,61
Marge des activités poursuivies %	2,16 k	-	-	0	1,15 k
Marge nette %	2,16 k	-	-	0	1,15 k
Net Avail. Pour la marge commune %	2,16 k	-	-	0	1,15 k
Marge nette normalisée %	1,54 k	-	-	-177,26	707,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	27,27	-	-	187,09	382,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,11	0,21	0,8	0,66
Quick Ratio	0,25	0,11	0,21	0,8	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	535,46	-	-	78,86	79,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,4	29,4	25,41	24,86	23,17
Dette totale / Capital total	22,72	22,72	20,26	19,91	18,81
Dette à long terme / Capitaux propres	29,4	29,4	25,41	24,86	23,17
Dette à long terme / Capital total	22,72	22,72	20,26	19,91	18,81
Dette totale / Total de l'actif	37,08	35,26	34,52	39,36	38,02
EBIT / Charges d'intérêt	-6,34	-1,59	-0,49	-0,05	-0,16
EBITDA / Charges d'intérêt	48,33	-1,58	-0,49	-0,05	-0,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	48,33	-1,58	-0,49	-0,05	-0,16
Dette totale / EBITDA	1,85	-47,84	-48,83	-473,83	-126,38
Dette nette / EBITDA	1,85	-47,84	-48,83	-473,83	-126,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,85	-47,84	-48,83	-473,83	-126,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,85	-47,84	-48,83	-473,83	-126,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	-	-	-	48,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	840,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,3	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-306,43	-71,2	-12,79	-89,45	248,16
EBIT, 1 an Croissance %	11,11	-71,2	-12,79	-89,45	248,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-112,86	-	-	-100	-
Résultat net, Croissance 1 an	-112,86	-	-	-100	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-294,5	-61,11	-429,96	-138,63	-692,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-112,86	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,7	-19,61	-29,27	-36,21	-13,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,79	-0,3	1,8	10,34	4,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,34	0	2,97	0,93	7,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,34	0	2,97	2,18	7,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-97,06	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,28	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,51	-	-49,88	-69,66	-37,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,64	-	-49,88	-69,66	-37,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,57	-	-	-	59,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,97	-	-	-	59,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,69	-	13,28	12,9	51,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,66	-	-	-	59,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-99,13	-	-24,59	-32,83	-25,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,23	-	0,74	5,98	7,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,46	-	1,47	1,95	4,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,07	-	1,47	2,58	4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-90,75	-	-	43,62	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,85	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,72	-	-	-70,18	-30,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,23	-	-	-70,18	-30,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,85	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,05	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,59	-	-	-20,86	96,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,81	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-95,64	-	-	-28,68	-26,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,31	-	-	3,85	5,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,02	-	-	1,29	3,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,51	-	-	1,71	4,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-76,03	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,41	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,46	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,75	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,35	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,39	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,24	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,04	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-83,54	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,85	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,74	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,09	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-