Compte de Résultat Ota Floriculture Auction Co.,Ltd.

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7555

JP3187650001

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:18:52 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
739,00 ^JPY	0,00 %		-0,14 %	-1,34 %

27/09/23	Glencore cesse de financer l'usine de nickel de Nouvelle-Calédonie en difficulté	RE
12/05/23	Ota Floriculture Auction Co. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

336578f319dcd4.LUA0i4H3mSmJgSG6uipujw_kiBtJOyoWCipl2SHq9dE.QQ5k_d7a8WvkyWfK3kQB1l-nun8nSV8kaxILsEOMnOgeEkPM1qf8Y9HiZA

Données Financières Publiées: OTA FLORICULTURE AUCTION CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,93 Md	4,28 Md	4,14 Md	3,86 Md	3,66 Md
Total Chiffre d'affaires	3,93 Md	4,28 Md	4,14 Md	3,86 Md	3,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,18 Md	1,22 Md	1,17 Md	786 M	810 M
Résultat Brut	2,75 Md	3,07 Md	2,98 Md	3,07 Md	2,85 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 Md	2,47 Md	2,48 Md	2,51 Md	2,52 Md
Provision pour créances douteuses	18 M	27 M	18 M	46 M	26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	259 M	266 M	263 M	264 M	256 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,54 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,82 Md	2,8 Md
Résultat d'Exploitation	212 M	305 M	221 M	253 M	47 M
Intérêts payés, total	-5 M	-4 M	-3 M	-2 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	13 M	14 M	14 M	16 M	22 M
Charges d'intérêt nettes	8 M	10 M	11 M	14 M	22 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4 M	59 M	27 M	23 M	30 M
Autres produits non opérationnels	23 M	50 M	24 M	39 M	21 M
EBT, hors éléments non courants	247 M	424 M	283 M	329 M	120 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-5 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-33 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	33 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	247 M	419 M	283 M	329 M	120 M
Charge d'impôt	74 M	113 M	101 M	108 M	38 M
Résultat des activités poursuivies	173 M	306 M	182 M	221 M	82 M
Résultat net part du groupe	173 M	306 M	182 M	221 M	82 M
Résultat net	173 M	306 M	182 M	221 M	82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	173 M	306 M	182 M	221 M	82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	173 M	306 M	182 M	221 M	82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,01	60,15	35,78	43,44	16,12
BPA de base - Activités poursuivies	34,01	60,15	35,78	43,44	16,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,09 M	5,09 M	5,09 M	5,09 M	5,09 M
Bénéfice net par action - dilué	34,01	60,15	35,78	43,44	16,12
BPA dilué - Activités poursuivies	34,01	60,15	35,78	43,44	16,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,09 M	5,09 M	5,09 M	5,09 M	5,09 M
BPA de base normalisé	30,35	52,09	34,77	40,42	14,74
BPA dilué normalisé	30,35	52,09	34,77	40,42	14,74
Dividende par action	12	12	12	12	-
Ratio de distribution	28,9	19,61	41,76	27,15	74,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	469 M	569 M	482 M	516 M	302 M
EBITA	212 M	305 M	221 M	253 M	47 M
EBIT	212 M	305 M	221 M	253 M	47 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,96	26,97	35,69	32,83	31,67
Résultat net normalisé	154 M	265 M	177 M	206 M	75 M
Provisions de pension	42,38 M	45,19 M	46,97 M	40,88 M	82 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,58 Md	1,68 Md	2,2 Md	1,75 Md	1,57 Md
Total des liquidités et VMP	1,58 Md	1,68 Md	2,2 Md	1,75 Md	1,57 Md
Créances clients, total	2,25 Md	2,26 Md	2,29 Md	2 Md	2,03 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	104 M	90 M	82 M	75 M	96 M
Total des créances	2,35 Md	2,35 Md	2,38 Md	2,08 Md	2,13 Md
Stocks	1 M	-	19 M	19 M	9 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	49 M	149 M	140 M	34 M	60 M
Total de l'actif circulant	3,99 Md	4,18 Md	4,73 Md	3,88 Md	3,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,11 Md	2,98 Md	2,86 Md	2,88 Md	2,7 Md
Investissements à long terme	1,16 Md	1,18 Md	1,23 Md	1,18 Md	1,3 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	114 M	95 M	83 M	79 M	59 M
Prêts à long terme	252 M	202 M	159 M	191 M	170 M
Actifs d'impôts différés à long terme	176 M	180 M	173 M	184 M	202 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	8,81 Md	8,81 Md	9,24 Md	8,39 Md	8,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,5 Md	1,54 Md	2,18 Md	1,41 Md	1,53 Md
Charges à payer, total	19 M	20 M	20 M	18 M	16 M
Part à court terme de la dette à long terme	323 M	292 M	289 M	269 M	118 M
Part à court terme des contrats de location	14 M	10 M	8 M	13 M	15 M
Impôts sur le revenu à payer	230 M	212 M	156 M	184 M	104 M
Autres passifs à court terme	131 M	159 M	136 M	123 M	122 M
Total du passif circulant	2,21 Md	2,23 Md	2,79 Md	2,02 Md	1,91 Md
Dette à long terme	970 M	677 M	402 M	118 M	-
Contrats de location à long terme	10 M	11 M	16 M	39 M	34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	457 M	489 M	512 M	536 M	569 M
Passif d'impôt différé Non courant	23 M	19 M	15 M	10 M	-
Autres passifs non courants	444 M	450 M	459 M	464 M	462 M
Total du passif	4,12 Md	3,88 Md	4,2 Md	3,18 Md	2,97 Md
Actions ordinaires, total	551 M	551 M	551 M	551 M	551 M
Primes d'émissions d'actions	402 M	402 M	402 M	402 M	402 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,08 Md	4,33 Md	4,44 Md	4,6 Md	4,62 Md
Actions détenues en propre	-350 M	-350 M	-350 M	-350 M	-350 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	4,69 Md	4,93 Md	5,04 Md	5,2 Md	5,22 Md
Total des capitaux propres	4,69 Md	4,93 Md	5,04 Md	5,2 Md	5,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,81 Md	8,81 Md	9,24 Md	8,39 Md	8,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,09 M	5,09 M	5,09 M	5,09 M	5,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,09 M	5,09 M	5,09 M	5,09 M	-
Actif net par action	921,64	969,79	990,63	1,02 k	1,03 k
Actif corporel net	4,58 Md	4,84 Md	4,96 Md	5,12 Md	5,16 Md
Actif corporel net par action	899,23	951,12	974,32	1,01 k	1,01 k
Total de la dette	1,32 Md	990 M	715 M	439 M	167 M
Dette nette	-268 M	-688 M	-1,48 Md	-1,31 Md	-1,4 Md
Dette relative aux PBO non financés	458 M	489 M	512 M	537 M	569 M
Stocks de produits finis, total	1 M	-	19 M	19 M	9 M
Employés à temps plein	189	189	184	186	186
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	52 M	102 M	55 M	61 M	86 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	248 M	419 M	283 M	330 M	120 M
Dépréciation et amortissement - CF	257 M	264 M	261 M	263 M	255 M
Amortissements et dépréciations, Total	257 M	264 M	261 M	263 M	255 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	39 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4 M	-59 M	-27 M	-23 M	-30 M
Autres activités d'exploitation, total	-24 M	-95 M	-102 M	-59 M	-128 M
Variation des créances	-102 M	-57 M	-33 M	288 M	-56 M
Variation des stocks	-	-	-14 M	-	9 M
Variation des dettes fournisseurs	-74 M	62 M	655 M	-799 M	100 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	149 M	68 M	4 M	71 M	46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	450 M	641 M	1,03 Md	71 M	316 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53 M	-120 M	-85 M	-188 M	-42 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-49 M	-5 M	-37 M	-33 M	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2 M	-	-33 M	-	-120 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	36 M	64 M	40 M	-25 M	0
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-	-7 M	-4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-66 M	-61 M	-122 M	-250 M	-171 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-323 M	-323 M	-278 M	-304 M	-269 M
Total de la dette remboursée	-323 M	-323 M	-278 M	-304 M	-269 M
Dividendes ordinaires payés	-50 M	-60 M	-76 M	-60 M	-61 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-50 M	-60 M	-76 M	-60 M	-61 M
Autres activités de financement, total	-18 M	-17 M	-12 M	-12 M	-15 M
Flux de trésorerie de financement	-391 M	-400 M	-366 M	-376 M	-345 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-8 M	178 M	538 M	-555 M	-200 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	4 M	3 M	2 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28 M	112 M	133 M	82 M	137 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	254 M	285 M	806 M	-158 M	206 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	258 M	288 M	808 M	-157 M	206 M
Variation du fonds de roulement net	30 M	42 M	-531 M	357 M	27 M
Dette nette émise (remboursée)	-323 M	-323 M	-278 M	-304 M	-269 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,5	2,16	1,53	1,79	0,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,17	3,2	2,37	2,78	0,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,74	6,36	3,65	4,32	1,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,74	6,36	3,65	4,32	1,57
Analyse des marges
Marge brute %	69,99	71,58	71,86	79,62	77,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,54	57,62	59,75	65,02	68,89
Marge d’EBITDA %	11,95	13,28	11,63	13,38	8,25
Marge EBITA %	5,4	7,12	5,33	6,56	1,28
Marge d'EBIT %	5,4	7,12	5,33	6,56	1,28
Marge des activités poursuivies %	4,41	7,14	4,39	5,73	2,24
Marge nette %	4,41	7,14	4,39	5,73	2,24
Net Avail. Pour la marge commune %	4,41	7,14	4,39	5,73	2,24
Marge nette normalisée %	3,93	6,18	4,27	5,33	2,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,48	6,65	19,46	-4,1	5,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,56	6,71	19,5	-4,07	5,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,49	0,46	0,44	0,44
Rotation des actifs corporels	1,23	1,41	1,42	1,34	1,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,79	1,9	1,82	1,8	1,81
Rotation des stocks (stock moyen)	1,18 k	-	-	41,37	57,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	1,87	1,69	1,92	1,97
Quick Ratio	1,73	1,77	1,61	1,86	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,29	0,37	0,04	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	204,35	191,95	200,97	203,27	201,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,31	-	-	8,82	6,31
Délais de paiement des fournisseurs	449,12	-	-	834,72	671,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-244,47	-	-	-622,62	-464,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,09	20,06	14,19	8,44	3,2
Dette totale / Capital total	21,93	16,71	12,42	7,78	3,1
Dette à long terme / Capitaux propres	20,9	13,94	8,29	3,02	0,65
Dette à long terme / Capital total	16,32	11,61	7,26	2,78	0,63
Dette totale / Total de l'actif	46,75	44	45,44	37,98	36,29
EBIT / Charges d'intérêt	42,4	76,25	73,67	126,5	-
EBITDA / Charges d'intérêt	93,8	142,25	160,67	258	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	83,2	112,25	132,33	164	-
Dette totale / EBITDA	2,81	1,74	1,48	0,85	0,55
Dette nette / EBITDA	-0,57	-1,21	-3,07	-2,53	-4,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,17	2,2	1,8	1,34	0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,64	-1,53	-3,73	-3,98	-5,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-83,59	9,14	-3,29	-6,93	-5,08
Résultat brut, Croissance 1 an	15,32	11,61	-2,9	3,12	-7,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	97,89	21,32	-15,29	7,05	-41,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-688,89	43,87	-27,54	14,48	-81,42
EBIT, 1 an Croissance %	-688,89	43,87	-27,54	14,48	-81,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,98 k	76,88	-40,52	21,43	-62,9
Résultat net, Croissance 1 an	-2,98 k	76,88	-40,52	21,43	-62,9
Résultat net normalisé sur 1 an	1,27 k	71,66	-33,25	16,25	-63,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,98 k	76,88	-40,52	21,43	-62,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,75	0,4	1,55	-12,65	1,5
Stocks, Croissance 1 an	0	-	-	0	-52,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,35	-4,43	-3,83	0,52	-6,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,21	0,05	4,85	-9,21	-2,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,72	5,77	2,44	3,33	0,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,69	5,22	2,15	3,19	0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,28	42,44	60,22	-93,09	345,07
CAPEX, Croissance 1 an	70,97	126,42	-29,17	121,18	-77,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	177,25	12,09	182,77	-119,61	-230,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	169,63	11,7	180,96	-119,41	-231,55
Dividende par action, 1 an de croissance	20	0	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-60,3	-57,67	2,74	-5,13	-6,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,76	13,45	4,1	0,07	-2,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,3	54,95	1,38	-4,77	-20,84
EBITA, 2 ans CAGR %	385,34	191,07	2,1	-8,92	-53,88
EBIT, 2 ans CAGR %	385,34	191,07	2,1	-8,92	-53,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,85	614,14	2,57	-15,02	-32,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	89,85	614,14	2,57	-15,02	-32,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,52	385,34	7,04	-11,91	-34,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	89,85	614,14	2,57	-15,02	-32,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,16	2,55	0,97	-5,82	-5,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	335,89	-	-31,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,49	-4,89	-4,13	-1,68	-2,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,08	-0,59	2,42	-2,44	-5,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,52	4,23	4,09	2,88	2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,7	3,95	3,68	2,67	1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	127,43	73,07	51,07	-66,72	-44,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,09	96,75	26,64	25,17	-29,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,67	76,28	78,03	-25,53	-49,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,91	73,54	77,15	-26,15	-49,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,54	9,54	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-46,38	-44,38	-44,25	-0,59	-5,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,3	6,99	7,71	3,77	-2,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,43	24,62	26,7	3,23	-19,03
EBITA, 3 ans CAGR %	116,13	223,61	83,1	6,07	-46,39
EBIT, 3 ans CAGR %	116,13	223,61	83,1	6,07	-46,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72	85,42	211,87	8,5	-35,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72	85,42	211,87	8,5	-35,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,86	81,43	150,52	10,03	-34,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	72	85,42	211,87	8,5	-35,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,57	13,8	2,22	-3,79	-3,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	166,84	166,84	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,23	-5,14	-4,54	-2,6	-3,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,1	0,07	1,19	-1,62	-2,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,09	2,24	3,63	3,84	2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,38	2,19	3,35	3,51	1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,69	94,59	68,68	-45,96	-21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,29	13,08	39,96	52,51	-29,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,83	26,05	106,36	-14,66	-10,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7	27,93	103,78	-15,23	-10,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	6,27	6,27	0	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32	-29,93	-30,45	-31,14	-31,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,91	3,83	3,01	4,17	3,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,9	8,07	9,02	11,91	4,97
EBITA, 5 ans CAGR %	55,93	29,42	60,12	94,88	5,48
EBIT, 5 ans CAGR %	55,93	29,42	60,12	94,88	5,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,97	31,78	39,87	35,72	68,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,97	31,78	39,87	35,72	68,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,27	29,37	43,2	35,89	46,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,97	31,78	39,87	35,72	68,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,41	2,47	1,33	5,51	-1,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,78	-4,73	-4,79	-3,77	-3,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,51	-2,53	-1,55	-0,94	-1,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,17	0,85	1,56	2,5	3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,18	1,14	1,69	2,38	2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,52	-2,78	24,67	-3,98	8,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-49,03	12,36	3,66	17,76	6,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,52	-13,92	20,72	2,12	17,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,3	-13,95	20,35	2,69	16,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	3,71	-