Flux de Trésorerie Outlook Therapeutics, Inc.

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OTLK

US69012T3059

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6490 ^USD	+3,62 %		+1,23 %	-58,92 %

27/08	Outlook Therapeutics nomme Kevin Lundquist au poste de directeur financier	MT
27/08	Outlook Therapeutics, Inc. annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 1er septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: OUTLOOK THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,41 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,41 M
Coût des marchandises vendues, total	38,96 M	42,33 M	26,45 M	41,76 M	1,36 M
Résultat Brut	-38,96 M	-42,33 M	-26,45 M	-41,76 M	57,2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,77 M	20,74 M	26,67 M	29,94 M	39,94 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	27,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,77 M	20,74 M	26,67 M	29,94 M	67,12 M
Résultat d'Exploitation	-51,73 M	-63,07 M	-53,13 M	-71,7 M	-67,06 M
Intérêts payés, total	-936 k	-1,49 M	-1,56 M	-3,16 M	-283 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	906 k	89,74 k
Charges d'intérêt nettes	-936 k	-1,49 M	-1,56 M	-2,25 M	-193 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-46,34 k	-48,73 k	-11 k	-101 k	-141 k
Autres produits non opérationnels	-452 k	466 k	50,92 k	1,15 M	9,49 M
EBT, hors éléments non courants	-53,16 M	-64,14 M	-54,65 M	-72,91 M	-57,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,91 M	-4,33 M	-2,46 M	-6,07 M
EBT, elements non courants inclus	-53,16 M	-66,05 M	-58,98 M	-75,36 M	-63,98 M
Charge d'impôt	2 k	2,8 k	2,8 k	2,8 k	-1,55 M
Résultat des activités poursuivies	-53,16 M	-66,05 M	-58,98 M	-75,37 M	-62,42 M
Résultat net part du groupe	-53,16 M	-66,05 M	-58,98 M	-75,37 M	-62,42 M
Résultat net	-53,16 M	-66,05 M	-58,98 M	-75,37 M	-62,42 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-53,16 M	-66,05 M	-58,98 M	-75,37 M	-62,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-53,16 M	-66,05 M	-58,98 M	-75,37 M	-62,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,96	-6,23	-4,72	-4,06	-1,79
BPA de base - Activités poursuivies	-6,96	-6,23	-4,72	-4,06	-1,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,63 M	10,6 M	12,51 M	18,55 M	34,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-7	-6,23	-4,72	-4,06	-1,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-7	-6,23	-4,72	-4,06	-1,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,63 M	10,6 M	12,51 M	18,55 M	34,8 M
BPA de base normalisé	-4,35	-3,78	-2,73	-2,46	-1,04
BPA dilué normalisé	-4,35	-3,78	-2,73	-2,46	-1,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-51,46 M	-62,87 M	-53,08 M	-71,59 M	-66,94 M
EBITA	-51,73 M	-63,07 M	-53,13 M	-71,7 M	-66,94 M
EBIT	-51,73 M	-63,07 M	-53,13 M	-71,7 M	-67,06 M
EBITDAR	-51,36 M	-62,82 M	-53,04 M	-71,53 M	-66,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0	-0	-0	2,43
Résultat net normalisé	-33,23 M	-40,09 M	-34,15 M	-45,57 M	-36,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	911 k	1,66 M	2,53 M	3,16 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,77 M	20,74 M	26,67 M	29,94 M	-
Dépense en recherche et de développement	38,96 M	42,33 M	26,45 M	41,76 M	27,18 M
Charges locatives nettes, total	107 k	44,87 k	44,87 k	57,97 k	76,32 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	95,69 k	46,71 k	24,07 k	44,85 k	5,77 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,19 k	-1,84 k	20,8 k	13,12 k	70,55 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	953 k	2,69 M	987 k	801 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	380 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,93 M	5,02 M	4,56 M	4,58 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	8,48 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	37,99 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,89 M	7,71 M	5,55 M	5,39 M	8,9 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,48 M	17,4 M	23,39 M	14,93 M	8,08 M
Total des liquidités et VMP	14,48 M	17,4 M	23,39 M	14,93 M	8,08 M
Créances clients, total	-	-	-	-	1,49 M
Autres créances	100 k	-	-	-	-
Total des créances	100 k	-	-	-	1,49 M
Stocks	-	-	-	-	3,34 M
Dépenses payées d'avance	6,93 M	10,12 M	7,59 M	12,49 M	4,48 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	21,51 M	27,52 M	30,98 M	27,42 M	17,39 M
Immobilisations corporelles brutes	1,18 M	1,14 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-904 k	-1,07 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	275 k	70,36 k	26,17 k	275 k	226 k
Investissements à long terme	854 k	805 k	794 k	693 k	552 k
Charges différées à long terme	-	119 k	332 k	332 k	282 k
Autres actifs à long terme, total	175 k	12,59 k	170 k	108 k	135 k
Total des actifs	22,81 M	28,53 M	32,3 M	28,82 M	18,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,2 M	3,49 M	6,57 M	7,97 M	10,19 M
Charges à payer, total	1,73 M	3,43 M	2,75 M	3,24 M	5,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	904 k	10,92 M	35,55 M	29,44 M	29,95 M
Part à court terme des contrats de location	69,32 k	38,75 k	4,27 k	50,91 k	58,9 k
Impôts sur le revenu à payer	1,86 M	1,86 M	1,86 M	1,86 M	302 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,75 M	19,73 M	46,73 M	42,55 M	45,81 M
Dette à long terme	10,89 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	43,01 k	4,27 k	-	247 k	189 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	523 k	57,14 k	6,22 k	59,1 M	4,77 M
Total du passif	18,2 M	19,79 M	46,74 M	102 M	50,77 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,76 M	2,27 M	2,6 M	239 k	539 k
Primes d'émissions d'actions	346 M	415 M	451 M	470 M	573 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-343 M	-409 M	-468 M	-543 M	-606 M
Total des fonds propres ordinaires	4,61 M	8,74 M	-14,44 M	-73,08 M	-32,19 M
Total des capitaux propres	4,61 M	8,74 M	-14,44 M	-73,08 M	-32,19 M
Total du passif et des capitaux propres	22,81 M	28,53 M	32,3 M	28,82 M	18,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,21 M	11,41 M	13,01 M	24,91 M	64,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,82 M	11,37 M	13,01 M	23,91 M	53,89 M
Actif net par action	0,52	0,77	-1,11	-3,06	-0,6
Actif corporel net	4,61 M	8,74 M	-14,44 M	-73,08 M	-32,19 M
Actif corporel net par action	0,52	0,77	-1,11	-3,06	-0,6
Total de la dette	11,9 M	10,96 M	35,56 M	29,74 M	30,19 M
Dette nette	-2,57 M	-6,44 M	12,16 M	14,81 M	22,11 M
Dette relative aux contrats de location	855 k	359 k	359 k	464 k	611 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	854 k	805 k	794 k	693 k	552 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	2,35 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	959 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	29,63 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	1,07 M	1,07 M	-	-	-
Employés à temps plein	9	17	24	23	17
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-53,16 M	-66,05 M	-58,98 M	-75,37 M	-62,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	262 k	205 k	44,19 k	114 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	117 k
Amortissements et dépréciations, Total	262 k	205 k	44,19 k	114 k	117 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	46,34 k	48,73 k	11 k	101 k	141 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,89 M	7,71 M	5,55 M	5,39 M	8,9 M
Autres activités d'exploitation, total	794 k	3,1 M	5,65 M	3,99 M	-4,97 M
Variation des créances	-	-	-	-	-1,49 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-3,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-198 k	1,3 M	3,08 M	1,39 M	1,67 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,88 M	-2,98 M	1,67 M	-4,41 M	9,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-54,25 M	-56,67 M	-42,97 M	-68,79 M	-51,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	10 M	10 M	30 M	-	33,1 M
Total de la dette émise	10 M	10 M	30 M	-	33,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,69 M	-12,32 M	-10,23 M	-4,27 k	-36,14 M
Total de la dette remboursée	-3,69 M	-12,32 M	-10,23 M	-4,27 k	-36,14 M
Émission d'actions ordinaires	49,9 M	62,51 M	30,02 M	60,33 M	48,03 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8,03 k	-600 k	-824 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	56,19 M	59,59 M	48,97 M	60,33 M	44,98 M
Variation nette de la trésorerie	1,94 M	2,92 M	6 M	-8,46 M	-6,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,24 k	1,56 M	1,16 M	475 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,62 M	-32,53 M	-23,65 M	-44,3 M	-27,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,03 M	-31,6 M	-22,68 M	-42,33 M	-26,97 M
Variation du fonds de roulement net	7,85 M	95,5 k	-4,94 M	3,02 M	-5,93 M
Dette nette émise (remboursée)	6,31 M	-2,32 M	19,77 M	-4,27 k	-3,04 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-151,98	-153,56	-109,17	-146,64	-176,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-267,59	-217,76	-162,72	403,35	184,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,43 k	-989,99	2,07 k	172,24	118,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,43 k	-989,99	2,07 k	172,24	118,61
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	4,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	2,83 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-4,74 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-4,74 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-4,74 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-4,42 k
Marge nette %	-	-	-	-	-4,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-4,42 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-2,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-1,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-1,91 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	5,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,19	1,39	0,66	0,64	0,38
Quick Ratio	2,16	0,88	0,5	0,35	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,03	-2,87	-0,92	-1,62	-1,13
Délais de paiement des fournisseurs	21,51	24,52	69,45	63,73	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	258,33	125,43	-246,27	-40,69	-93,81
Dette totale / Capital total	72,09	55,64	168,37	-68,62	-1,52 k
Dette à long terme / Capitaux propres	237,2	0,05	-	-0,34	-0,59
Dette à long terme / Capital total	66,2	0,02	-	-0,57	-9,47
Dette totale / Total de l'actif	79,8	69,38	144,7	353,53	273,2
EBIT / Charges d'intérêt	-55,26	-42,4	-34,06	-22,71	-236,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-54,86	-42,23	-34,03	-22,66	-236,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,86	-42,23	-34,03	-22,66	-236,18
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,17	-0,67	-0,42	-0,45
Dette nette / EBITDA	0,05	0,1	-0,23	-0,21	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,17	-0,67	-0,42	-0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,1	-0,23	-0,21	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	47,89	8,66	-37,51	57,88	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,92	22,15	-15,56	34,87	-6,49
EBITA, 1 an Croissance en %	42,45	21,93	-15,77	34,97	-6,49
EBIT, 1 an Croissance %	42,45	21,93	-15,77	34,97	-6,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,86	24,24	-10,7	27,78	-17,17
Résultat net, Croissance 1 an	50,86	24,24	-10,7	27,78	-17,17
Résultat net normalisé sur 1 an	47,31	20,65	-14,8	33,42	-20,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,04	-10,56	-24,3	-13,83	-55,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,35	-74,42	-62,8	949,38	-17,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,6	25,06	13,23	-10,77	-35,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,02	89,62	-265,26	406,15	-55,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,02	89,62	-265,26	406,15	-55,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,66	4,46	-24,18	60,08	-24,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	108,23	-8,67	-27,29	82,64	-38,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	118,85	-9,8	-28,24	86,68	-36,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,73	26,77	-17,6	-0,67	-95,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,12	32,59	1,56	6,71	12,3
EBITA, 2 ans CAGR %	43,76	31,79	1,34	6,62	12,25
EBIT, 2 ans CAGR %	43,76	31,79	1,34	6,62	12,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,09	36,91	5,33	6,82	2,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,09	36,91	5,33	6,82	2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,83	33,32	1,39	6,61	2,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,97	-32	-17,72	-19,24	-38,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-70,57	-62,27	-69,15	97,57	193,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,38	20,24	19	0,52	-24,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-46,55	75,82	77,02	189,21	49,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-46,55	75,82	77,02	189,21	49,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,62	33,52	-11	10,17	9,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,17	37,9	-18,51	16,7	5,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,66	40,5	-19,55	15,74	9,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,21	39,3	0,14	2,34	-88,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,62	42,63	14,07	11,63	2,12
EBITA, 3 ans CAGR %	20,39	36,08	13,52	11,5	2,01
EBIT, 3 ans CAGR %	20,39	36,08	13,52	11,5	2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,89	24,14	18,73	12,34	-1,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,89	24,14	18,73	12,34	-1,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,84	35,02	14,83	11,1	-3,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-67	-46,03	-29,53	-16,44	-33,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-75,41	-71,91	-62,45	-0,05	47,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,78	18,52	17,85	8,11	-13,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-43,5	-18,48	72,22	151,25	54,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,5	-18,48	72,22	151,25	54,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,98	20,63	10,57	8,24	-2,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,32	13,28	11,4	7,55	-5,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,8	16,07	12,31	6,51	-5,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,52	16,18	11,4	21,68	-70,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,01	13,63	14,83	27	13,36
EBITA, 5 ans CAGR %	0,15	11,94	12,38	23,43	13,01
EBIT, 5 ans CAGR %	0,15	11,94	12,38	23,43	13,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,05	11,2	14,41	16,9	12,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,05	11,2	14,41	16,9	12,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,01	10,84	10,96	22,85	9,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-58,77	-53,53	-52,49	-36,59	-33,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-56,98	-66,26	-73,08	-38,71	-14,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,13	6,59	7,71	10,96	-1,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,29	-23,64	-10,78	35,28	62,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,29	-23,64	-10,78	35,28	62,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,59	29,59	5,4	16,33	10,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,49	62,27	-4,41	14,64	9,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,22	119,17	-3,58	15,94	11