Ratios Financiers Ovzon AB

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SE0010948711

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PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,18 ^SEK	+2,54 %		+8,83 %	-3,45 %

21/08	Ovzon sanctionné par le Nasdaq après la publication d'informations privilégiées sur LinkedIn	FW
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Données Financières Publiées: OVZON AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	202 M	370 M	304 M	345 M	741 M
Total Chiffre d'affaires	202 M	370 M	304 M	345 M	741 M
Coût des marchandises vendues, total	243 M	324 M	308 M	276 M	373 M
Résultat Brut	-41,02 M	45,91 M	-4 M	69 M	368 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,87 M	105 M	75 M	72 M	86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,9 M	23,38 M	28 M	82 M	151 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,6 M	12,39 M	-13 M	-3 M	-9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,36 M	141 M	90 M	151 M	228 M
Résultat d'Exploitation	-113 M	-95,12 M	-94 M	-82 M	140 M
Intérêts payés, total	-368 k	-500 k	-2 M	-54 M	-77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	2,45 M	4 M	7 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-366 k	1,95 M	2 M	-47 M	-74 M
Gains (pertes) de change	29,86 M	43,33 M	26 M	-32 M	39 M
Autres produits non opérationnels	-	14,06 M	-1 M	-	1 M
EBT, hors éléments non courants	-83,89 M	-35,78 M	-67 M	-161 M	106 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-83,89 M	-35,78 M	-67 M	-161 M	106 M
Charge d'impôt	-32 k	407 k	-7 M	1 M	-31 M
Résultat des activités poursuivies	-83,85 M	-36,18 M	-60 M	-162 M	137 M
Résultat net part du groupe	-83,85 M	-36,18 M	-60 M	-162 M	137 M
Résultat net	-83,85 M	-36,18 M	-60 M	-162 M	137 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-83,85 M	-36,18 M	-60 M	-162 M	137 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-83,85 M	-36,18 M	-60 M	-162 M	137 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,78	-0,71	-1,1	-1,45	1,23
BPA de base - Activités poursuivies	-1,78	-0,71	-1,1	-1,45	1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,02 M	51,27 M	54,73 M	112 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,78	-0,71	-1,1	-1,45	1,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,78	-0,71	-1,1	-1,45	1,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,02 M	51,27 M	54,73 M	112 M	112 M
BPA de base normalisé	-1,11	-0,44	-0,77	-0,9	0,59
BPA dilué normalisé	-1,11	-0,44	-0,77	-0,9	0,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-106 M	-74,28 M	-68 M	-3 M	287 M
EBITA	-112 M	-93,16 M	-92 M	-75 M	153 M
EBIT	-113 M	-95,12 M	-94 M	-82 M	140 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,04	-1,14	10,45	-0,62	-29,25
Total des impôts courants	-	431 k	-7 M	1 M	-
Total des impôts différés	-32 k	-24 k	-	-	-31 M
Résultat net normalisé	-52,43 M	-22,36 M	-41,88 M	-101 M	66,25 M
Intérêts capitalisés	137 M	-	-	65 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	364 k	412 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	446 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	100 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	100 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	406 M	276 M	247 M	126 M	171 M
Total des liquidités et VMP	406 M	276 M	247 M	126 M	171 M
Créances clients, total	32,53 M	30,06 M	35 M	234 M	301 M
Autres créances	6,99 M	12,55 M	21 M	6 M	6 M
Total des créances	39,52 M	42,61 M	56 M	240 M	307 M
Stocks	25,26 M	53,92 M	41 M	38 M	44 M
Dépenses payées d'avance	6,37 M	4,45 M	9 M	12 M	17 M
Autres actifs à court terme, total	167 k	-	2 M	-1 M	1 M
Total de l'actif circulant	477 M	377 M	355 M	415 M	540 M
Immobilisations corporelles brutes	1,37 Md	1,52 Md	2,16 Md	2,38 Md	2,42 Md
Amortissements cumulés	-16,52 M	-38,35 M	-54 M	-131 M	-264 M
Immobilisations corporelles nettes	1,35 Md	1,49 Md	2,11 Md	2,25 Md	2,15 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	23,86 M	25,56 M	84 M	103 M	97 M
Actifs d'impôts différés à long terme	102 k	144 k	-	-	31 M
Charges différées à long terme	-	33,92 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 M	-1 M
Total des actifs	1,85 Md	1,92 Md	2,54 Md	2,77 Md	2,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	52,22 M	19,94 M	84 M	30 M	236 M
Charges à payer, total	23,25 M	17,29 M	19 M	19 M	33 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	13 M	701 M	180 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	3 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	231 k	281 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	9,44 M	1 M	291 M	267 M
Autres passifs à court terme	3,68 M	2,45 M	2 M	58 M	60 M
Total du passif circulant	79,38 M	49,4 M	119 M	1,1 Md	779 M
Dette à long terme	317 M	470 M	640 M	67 M	243 M
Contrats de location à long terme	7,14 M	8,38 M	4 M	7 M	5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1,4 M	2 M	3 M	3 M
Total du passif	403 M	529 M	765 M	1,18 Md	1,03 Md
Actions ordinaires, total	5,13 M	5,13 M	11 M	11 M	11 M
Primes d'émissions d'actions	1,81 Md	1,81 Md	2,24 Md	2,24 Md	2,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-372 M	-408 M	-468 M	-630 M	-490 M
Résultat global et autres	5,03 M	-17,15 M	-6 M	-34 M	25 M
Total des fonds propres ordinaires	1,45 Md	1,39 Md	1,78 Md	1,59 Md	1,79 Md
Total des capitaux propres	1,45 Md	1,39 Md	1,78 Md	1,59 Md	1,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,85 Md	1,92 Md	2,54 Md	2,77 Md	2,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,27 M	51,27 M	112 M	112 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,27 M	51,27 M	112 M	112 M	112 M
Actif net par action	28,29	27,17	15,96	14,26	16,04
Actif corporel net	1,43 Md	1,37 Md	1,7 Md	1,49 Md	1,69 Md
Actif corporel net par action	27,82	26,67	15,21	13,33	15,17
Total de la dette	324 M	478 M	657 M	778 M	431 M
Dette nette	-82,42 M	202 M	410 M	652 M	260 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	25,26 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	38 M	37 M	18 M
Stocks - Autres	-	-	3 M	1 M	26 M
Machines, total	39,4 M	73,3 M	83 M	1,92 Md	2,39 Md
Employés à temps plein	36	43	45	38	44
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	49,77 M	82 M	90 M	75 M
Backlog de commande	-	-	143 M	344 M	1,02 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-83,85 M	-36,18 M	-60 M	-162 M	137 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,21 M	21,43 M	27 M	75 M	138 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,24 M	1,95 M	2 M	7 M	13 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,45 M	23,38 M	29 M	82 M	151 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	446 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-20,06 M	-39,71 M	-26 M	30 M	-66 M
Variation des créances	-25,48 M	2,48 M	-44 M	-198 M	-69 M
Variation des stocks	9,43 M	-28,66 M	13 M	3 M	-6 M
Variation des dettes fournisseurs	31,67 M	-32,28 M	64 M	-54 M	206 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,46 M	-1,18 M	10 M	350 M	-16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-75,93 M	-112 M	-14 M	51 M	337 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-271 M	-129 M	-648 M	-143 M	-38 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	12,46 M	8 M	2 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,61 M	-33,92 M	-27 M	-16 M	-10 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-274 M	-151 M	-668 M	-158 M	-49 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	307 M	102 M	219 M	-	540 M
Total de la dette émise	307 M	102 M	219 M	-	540 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,35 M	-1,44 M	-4 M	-17 M	-775 M
Total de la dette remboursée	-1,35 M	-1,44 M	-4 M	-17 M	-775 M
Émission d'actions ordinaires	259 M	-	451 M	-	-
Autres activités de financement, total	-6,51 M	761 k	-15 M	-	-8 M
Flux de trésorerie de financement	559 M	102 M	651 M	-17 M	-243 M
Ajustements des taux de change	12,18 M	30,82 M	2 M	2 M	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	221 M	-130 M	-29 M	-121 M	46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	368 k	70 k	-	44 M	69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	673 k	-	-7 M	2 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-224 M	-259 M	-656 M	-51 M	260 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-224 M	-259 M	-655 M	-17,25 M	308 M
Variation du fonds de roulement net	-111 M	59,64 M	-50 M	-111 M	-118 M
Dette nette émise (remboursée)	306 M	101 M	215 M	-17 M	-235 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,45	-3,15	-2,63	-1,93	3,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,61	-3,26	-2,73	-2,13	3,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,11	-2,55	-3,78	-9,61	8,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,11	-2,55	-3,78	-9,61	8,11
Analyse des marges
Marge brute %	-20,31	12,4	-1,32	20	49,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,16	28,44	24,67	20,87	11,61
Marge d’EBITDA %	-52,5	-20,07	-22,37	-0,87	38,73
Marge EBITA %	-55,54	-25,17	-30,26	-21,74	20,65
Marge d'EBIT %	-56,15	-25,7	-30,92	-23,77	18,89
Marge des activités poursuivies %	-41,53	-9,78	-19,74	-46,96	18,49
Marge nette %	-41,53	-9,78	-19,74	-46,96	18,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,53	-9,78	-19,74	-46,96	18,49
Marge nette normalisée %	-25,97	-6,04	-13,77	-29,17	8,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-110,91	-70,01	-215,79	-14,78	35,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-110,79	-69,92	-215,38	-5	41,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,2	0,14	0,13	0,27
Rotation des actifs corporels	0,17	0,26	0,17	0,16	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,2	11,83	9,35	2,57	2,77
Rotation des stocks (stock moyen)	8,11	8,19	6,48	6,99	9,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,01	7,62	2,98	0,38	0,69
Quick Ratio	5,61	6,44	2,55	0,33	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	-2,27	-0,12	0,05	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,78	30,86	39,02	142,69	131,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,03	44,57	56,29	52,38	40,12
Délais de paiement des fournisseurs	56,87	37,32	64,34	76,42	128,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,94	38,11	30,97	118,65	43,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,32	34,32	36,91	48,93	24,09
Dette totale / Capital total	18,25	25,55	26,96	32,85	19,41
Dette à long terme / Capitaux propres	22,32	34,32	36,18	4,65	13,86
Dette à long terme / Capital total	18,25	25,55	26,43	3,12	11,17
Dette totale / Total de l'actif	21,75	27,52	30,06	42,58	36,54
EBIT / Charges d'intérêt	-308,11	-190,24	-47	-1,52	1,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-282,43	-143,48	-32,5	0	3,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,02 k	-401,83	-356,5	-2,65	3,29
Dette totale / EBITDA	-3,11	-6,66	-10,11	-	1,48
Dette nette / EBITDA	0,79	-2,82	-6,31	-	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,86	-2,38	-0,92	-5,44	1,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	-1,01	-0,58	-4,56	1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,46	83,32	-17,84	13,49	114,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-849,19	-211,92	-108,7	-1,82 k	433,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	132,54	-29,93	-6,85	-95,59	-9,67 k
EBITA, 1 an Croissance en %	135,33	-16,93	0	-18,48	-304
EBIT, 1 an Croissance %	134,83	-16,11	0	-12,77	-270,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,41	-56,85	66,67	170	-184,57
Résultat net, Croissance 1 an	-19,41	-56,85	66,67	170	-184,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,6	-57,35	86,11	140,3	-165,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,24	-60,18	54,41	32,49	-183,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	361,19	-7,61	16,67	568,57	28,63
Stocks, Croissance 1 an	-27,18	113,48	-24,07	-7,32	15,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,67	9,87	41,72	6,84	-4,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,41	3,69	32,41	8,8	1,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,11	-4,15	27,14	-12,32	13,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,2	-3,96	27,78	-10,67	12,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,6	47,71	-87,5	-464,29	560,78
CAPEX, Croissance 1 an	-43	-52,37	402,33	-77,93	-73,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,94	15,66	154,44	-92,23	-616,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,96	15,64	153,96	-97,37	-1,89 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,27	47,36	22,7	-3,44	56,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,39	189,57	-68,77	22,47	859,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	189,23	27,65	-19,91	-79,73	105,44
EBITA, 2 ans CAGR %	212,8	39,82	-9,43	-9,71	28,96
EBIT, 2 ans CAGR %	215,11	40,36	-8,95	-6,6	22,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,37	-41,03	-15,41	112,13	51,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,37	-41,03	-15,41	112,13	51,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,06	-42,17	-10,63	111,48	25,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,66	-46,92	-21,59	43,03	5,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,19 k	106,42	3,72	179,28	193,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	25,8	24,68	27,4	-16,11	3,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,37	22,54	24,81	23,05	1,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,14	20,23	17,18	20,03	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,88	3,66	9,04	5,58	-0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,95	3,8	10,79	6,84	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	180,87	-14,58	-57,06	-32,52	390,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,01	-47,89	54,58	5,29	-75,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,74	-35,4	71,12	-55,52	-37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,72	-35,43	71,04	-74,13	-31,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,97	15,55	21,27	19,55	26,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,99	-13,07	-9,93	18,93	100
EBITDA, 3 ans CAGR %	85,12	80,3	14,26	-69,53	57,83
EBITA, 3 ans CAGR %	85,76	101,06	24,52	-12,55	18,48
EBIT, 3 ans CAGR %	86,3	102,71	24,87	-10,24	14,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,43	7,37	-16,77	24,55	56,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,43	7,37	-16,77	24,55	56,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,44	-2,66	-14,45	24,27	43,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,1	-8,52	-24,23	-6,61	19,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	818,38	435,25	70,56	93,03	115,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	68,38	50,05	5,73	14,58	-6,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	228,86	40,2	28,64	18,51	13,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	141,77	29,15	24,17	14,32	13,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	169,94	19,77	10,05	1,4	8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	170,86	20,49	11,25	3,11	8,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,9	126,71	-55,01	-12,42	44,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	183,23	-36,69	10,85	-19,21	-33,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	85,8	-20,2	1,85	-38,94	0,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	99,35	-20,2	1,79	-57,44	6,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,71	12,98	7,9	7,53	34,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,55	-7,44	-42,25	-0,25	132
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,16	26,44	32,41	-25,04	44,48
EBITA, 5 ans CAGR %	24,65	32,67	39,37	45,6	26,28
EBIT, 5 ans CAGR %	24,94	33,27	39,91	48,33	23,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,25	42,77	18,54	40,84	5,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,25	42,77	18,54	40,84	5,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,22	35,59	22,15	32,93	-0,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,72	-10,26	-21,29	9,39	-13,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	49,32	-	283,85	312,47	111,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	50,61	18,95	4,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	122,2	123,88	123,21	33,08	16,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	92,91	82,46	80,96	25,43	16,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,04	62,4	87,84	13,32	5,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,7	63,13	89,43	14,83	6,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,03	26,52	-25,36	39,58	17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	248,44	133,73	122,3	-22,43	-39,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	108,25	79,8	-36,9	-15,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	73,93	87,52	-49,19	-13,05