Bilan Paccar, Inc.

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Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
103,41 ^USD	+2,13 %		+5,38 %	+5,90 %

04/10	Concurrents américains - Paccar en hausse de 3,4 pour cent	FW
02/10	Le PDG sortant de Daimler Truck ne voit pas de reprise en Chine et en Allemagne	RE

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Données Financières Publiées: PACCAR, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	24,12 Md	17,15 Md	21,83 Md	27,31 Md	33,32 Md
Recettes de la division Finances	1,48 Md	1,57 Md	1,69 Md	1,51 Md	1,81 Md
Total Chiffre d'affaires	25,6 Md	18,73 Md	23,52 Md	28,82 Md	35,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	20,56 Md	15,08 Md	19,11 Md	23,29 Md	26,89 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	951 M	1,16 Md	1,1 Md	700 M	771 M
Charges d'intérêt - Division des finances	230 M	192 M	151 M	216 M	501 M
Résultat Brut	3,86 Md	2,3 Md	3,16 Md	4,61 Md	6,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	502 M	409 M	469 M	492 M	508 M
Dépenses de R&D	327 M	274 M	324 M	341 M	411 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	829 M	683 M	793 M	833 M	918 M
Résultat d'Exploitation	3,03 Md	1,62 Md	2,37 Md	3,78 Md	6,04 Md
Intérêts payés, total	-9,6 M	-8,7 M	-7,3 M	-	-17,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	82,3 M	35,9 M	15,5 M	63,1 M	292 M
Charges d'intérêt nettes	72,7 M	27,2 M	8,2 M	63,1 M	274 M
Gains (pertes) de change	-7,5 M	2,3 M	1,4 M	6,4 M	800 k
EBT, hors éléments non courants	3,1 Md	1,65 Md	2,38 Md	3,85 Md	6,32 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	10,2 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-600 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,1 Md	1,66 Md	2,38 Md	3,85 Md	5,72 Md
Charge d'impôt	711 M	360 M	526 M	837 M	1,12 Md
Résultat des activités poursuivies	2,39 Md	1,3 Md	1,85 Md	3,01 Md	4,6 Md
Résultat net part du groupe	2,39 Md	1,3 Md	1,85 Md	3,01 Md	4,6 Md
Résultat net	2,39 Md	1,3 Md	1,85 Md	3,01 Md	4,6 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,39 Md	1,3 Md	1,85 Md	3,01 Md	4,6 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,39 Md	1,3 Md	1,85 Md	3,01 Md	4,6 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,59	2,5	3,55	5,76	8,78
BPA de base - Activités poursuivies	4,59	2,5	3,55	5,76	8,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	520 M	520 M	522 M	523 M	524 M
Bénéfice net par action - dilué	4,58	2,49	3,55	5,75	8,76
BPA dilué - Activités poursuivies	4,58	2,49	3,55	5,75	8,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	521 M	521 M	523 M	523 M	525 M
BPA de base normalisé	3,72	1,98	2,85	4,6	7,54
BPA dilué normalisé	3,72	1,98	2,84	4,6	7,52
Dividende par action	0,85	0,85	0,89	0,94	1,04
Ratio de distribution	18,25	34,14	-	0,16	33,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,51 Md	2,02 Md	2,67 Md	4,09 Md	6,48 Md
EBITA	3,03 Md	1,62 Md	2,37 Md	3,78 Md	6,04 Md
EBIT	3,03 Md	1,62 Md	2,37 Md	3,78 Md	6,04 Md
EBITDAR	3,53 Md	2,03 Md	2,7 Md	4,11 Md	6,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,95	21,68	22,13	21,75	19,54
Impôts intérieurs courants	449 M	227 M	496 M	710 M	1,03 Md
Impôts étrangers courants	191 M	133 M	244 M	335 M	396 M
Total des impôts courants	640 M	360 M	739 M	1,05 Md	1,42 Md
Impôts intérieurs différés	36,4 M	-9,5 M	-210 M	-215 M	-166 M
Impôts étrangers différés	34,4 M	9 M	-3 M	7,2 M	-138 M
Total des impôts différés	70,8 M	-500 k	-213 M	-208 M	-304 M
Résultat net normalisé	1,94 Md	1,03 Md	1,49 Md	2,41 Md	3,95 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	100 k	100 k	-	-	-
Provisions de pension	-59,1 M	-50,3 M	-78,5 M	-101 M	-96,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	327 M	274 M	324 M	341 M	411 M
Charges locatives nettes, total	19,4 M	19,1 M	20,8 M	19,1 M	23,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	33,15 M	31,03 M	-	56,61 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-14,05 M	-10,23 M	-	-33,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,1 M	13 M	14,7 M	17,1 M	21,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,1 M	13 M	14,7 M	17,1 M	21,2 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,01 Md	3,4 Md	3,25 Md	4,54 Md	6,84 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,16 Md	1,43 Md	1,56 Md	1,61 Md	1,82 Md
Total des liquidités et VMP	5,17 Md	4,83 Md	4,81 Md	6,16 Md	8,66 Md
Créances clients, total	1,06 Md	943 M	1,28 Md	1,6 Md	1,82 Md
Autres créances	251 M	255 M	299 M	320 M	375 M
Total des créances	1,31 Md	1,2 Md	1,58 Md	1,92 Md	2,2 Md
Stocks	1,15 Md	1,22 Md	1,77 Md	2,2 Md	2,58 Md
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	11,95 Md	11,67 Md	11,8 Md	13,67 Md	17,4 Md
Division des finances Autres actifs à court terme, total	770 M	694 M	429 M	478 M	876 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	388 M	516 M	730 M	682 M	681 M
Total de l'actif circulant	20,73 Md	20,14 Md	21,11 Md	25,11 Md	32,39 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,13 Md	7,69 Md	7,7 Md	7,68 Md	8,29 Md
Amortissements cumulés	-3,67 Md	-3,96 Md	-3,96 Md	-3,98 Md	-4,31 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,46 Md	3,72 Md	3,73 Md	3,7 Md	3,98 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	3,35 Md	3,43 Md	3,2 Md	3,03 Md	2,69 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	115 M	90,4 M	51,5 M	199 M	503 M
Autres actifs à long terme, total	696 M	877 M	1,21 Md	1,24 Md	1,27 Md
Total des actifs	28,36 Md	28,26 Md	29,3 Md	33,28 Md	40,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,12 Md	1,18 Md	1,39 Md	1,67 Md	1,67 Md
Charges à payer, total	965 M	707 M	922 M	1,16 Md	1,34 Md
Part à court terme des contrats de location	15,2 M	13,9 M	14,7 M	13,5 M	16,8 M
Division des finances Dette courante	3,94 Md	3,27 Md	3,16 Md	3,44 Md	7,56 Md
Division des finances Autres passifs à court terme, total	630 M	564 M	623 M	831 M	994 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	316 M	323 M	296 M	290 M	1,23 Md
Autres passifs à court terme	2,02 Md	1,82 Md	2,11 Md	2,6 Md	3,72 Md
Total du passif circulant	9 Md	7,87 Md	8,51 Md	10,01 Md	16,53 Md
Contrats de location à long terme	23,7 M	27,4 M	22,3 M	32 M	57,1 M
Division des finances Dette non courante	7,31 Md	7,7 Md	7,33 Md	8,11 Md	6,8 Md
Division des finances Autres passifs non courants, total	753 M	727 M	532 M	532 M	563 M
Recettes non acquises Non courantes	617 M	558 M	549 M	650 M	6,2 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	120 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,3 M	3,5 M	40,4 M	75,5 M	78,8 M
Autres passifs non courants	945 M	984 M	880 M	704 M	788 M
Total du passif	18,66 Md	17,87 Md	17,86 Md	20,11 Md	24,94 Md
Actions ordinaires, total	346 M	347 M	347 M	522 M	523 M
Primes d'émissions d'actions	61,4 M	88,5 M	142 M	196 M	269 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,4 Md	11,01 Md	11,87 Md	13,4 Md	15,78 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-1,1 Md	-1,05 Md	-921 M	-953 M	-694 M
Total des fonds propres ordinaires	9,71 Md	10,39 Md	11,44 Md	13,17 Md	15,88 Md
Total des capitaux propres	9,71 Md	10,39 Md	11,44 Md	13,17 Md	15,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	28,36 Md	28,26 Md	29,3 Md	33,28 Md	40,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	520 M	520 M	521 M	523 M	524 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	519 M	520 M	521 M	522 M	523 M
Actif net par action	18,69	19,98	21,95	25,22	30,34
Actif corporel net	9,71 Md	10,39 Md	11,44 Md	13,17 Md	15,88 Md
Actif corporel net par action	18,69	19,98	21,95	25,22	30,34
Total de la dette	11,29 Md	11,01 Md	10,52 Md	11,6 Md	14,44 Md
Dette nette	6,12 Md	6,18 Md	5,71 Md	5,44 Md	5,78 Md
Dette relative aux PBO non financés	8 M	-31,5 M	-385 M	-548 M	-591 M
Dette relative aux contrats de location	155 M	153 M	166 M	153 M	189 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	5	5
Réserve LIFO, Total	-186 M	-190 M	-208 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	755 M	802 M	1,3 Md	1,33 Md	1,49 Md
Stocks de produits finis, total	585 M	610 M	676 M	872 M	1,08 Md
Terres possédées	272 M	286 M	278 M	270 M	326 M
Bâtiments, total	1,38 Md	1,47 Md	1,6 Md	1,61 Md	1,7 Md
Machines, total	4 Md	4,23 Md	5,08 Md	5,09 Md	5,34 Md
Employés à temps plein	27 k	26 k	28,5 k	31,1 k	32,4 k
Actifs en location simple - Brut	706 M	577 M	401 M	252 M	177 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-161 M	-155 M	-98,5 M	-60,9 M	-49,8 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	600 k	600 k	600 k	900 k
Backlog de commande	6,3 Md	7,6 Md	15,9 Md	18,1 Md	17,4 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	2,39 Md	1,3 Md	1,85 Md	3,01 Md	4,6 Md
Dépréciation et amortissement - CF	472 M	397 M	306 M	315 M	435 M
Amortissements et dépréciations, Total	472 M	397 M	306 M	315 M	435 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	605 M	652 M	598 M	475 M	489 M
Provision pour pertes sur créances	15,4 M	28,8 M	500 k	5,5 M	31,3 M
Autres activités d'exploitation, total	61,7 M	-165 M	-218 M	-233 M	-284 M
Variation des créances	-592 M	993 M	-322 M	-1,38 Md	-1,7 Md
Variation des stocks	24,6 M	-48,2 M	-610 M	-273 M	-351 M
Variation des dettes fournisseurs	-27,6 M	-53,6 M	693 M	840 M	376 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-86,5 M	-115 M	-112 M	262 M	590 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,86 Md	2,99 Md	2,19 Md	3,03 Md	4,19 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,97 Md	-1,64 Md	-1,63 Md	-1,39 Md	-1,26 Md
Vente d'immobilisations corporelles	638 M	602 M	904 M	688 M	614 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-135 M	-245 M	-176 M	-170 M	-164 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-741 M	-612 M	-445 M	-1,19 Md	-2,08 Md
Autres activités d'investissement, total	1,1 M	17,3 M	-12,8 M	26,7 M	17,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,21 Md	-1,88 Md	-1,36 Md	-2,03 Md	-2,87 Md
Dette à court terme émise, total	557 M	-	24,7 M	370 M	1,72 Md
Dette à long terme émise, total	2,5 Md	2,15 Md	2,1 Md	3,17 Md	3,08 Md
Total de la dette émise	3,06 Md	2,15 Md	2,13 Md	3,54 Md	4,81 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-832 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,79 Md	-1,9 Md	-2,34 Md	-2,27 Md	-2,23 Md
Total de la dette remboursée	-1,79 Md	-2,73 Md	-2,34 Md	-2,27 Md	-2,23 Md
Émission d'actions ordinaires	60,8 M	53,7 M	37,5 M	35,7 M	51,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-110 M	-42,1 M	-1,5 M	-2,1 M	-3,5 M
Dividendes ordinaires payés	-436 M	-443 M	-	-4,7 M	-1,52 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-436 M	-443 M	-	-4,7 M	-1,52 Md
Dividende spécial versé	-703 M	-797 M	-708 M	-1 Md	-
Flux de trésorerie de financement	83,4 M	-1,81 Md	-883 M	305 M	1,1 Md
Ajustements des taux de change	2,9 M	61,6 M	-52,4 M	-36,3 M	69,6 M
Variation nette de la trésorerie	739 M	-636 M	-111 M	1,26 Md	2,49 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	204 M	164 M	105 M	169 M	396 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	586 M	374 M	761 M	932 M	1,5 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	947 M	-57,36 M	678 M	1,06 Md	4,74 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	953 M	-51,92 M	683 M	1,06 Md	4,75 Md
Variation du fonds de roulement net	65,1 M	487 M	82,9 M	719 M	-1,29 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,27 Md	-580 M	-211 M	1,28 Md	2,57 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,04	3,57	5,14	7,52	10,19
Rendement du capital total	9,59	4,77	6,83	10,08	13,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,1	12,92	16,97	24,33	31,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,1	12,92	16,97	24,33	31,68
Analyse des marges
Marge brute %	15,09	12,29	13,44	16	19,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,96	2,18	1,99	1,71	1,44
Marge d’EBITDA %	13,7	10,76	11,37	14,21	18,44
Marge EBITA %	11,85	8,64	10,07	13,11	17,2
Marge d'EBIT %	11,85	8,64	10,07	13,11	17,2
Marge des activités poursuivies %	9,33	6,93	7,87	10,45	13,1
Marge nette %	9,33	6,93	7,87	10,45	13,1
Net Avail. Pour la marge commune %	9,33	6,93	7,87	10,45	13,1
Marge nette normalisée %	7,57	5,5	6,32	8,35	11,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,7	-0,31	2,88	3,68	13,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,72	-0,28	2,9	3,68	13,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	0,66	0,82	0,92	0,95
Rotation des actifs corporels	7,61	5,21	6,31	7,76	9,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,35	17,17	19,68	18,99	19,47
Rotation des stocks (stock moyen)	17,58	12,7	12,78	11,16	11,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,3	2,56	2,48	2,51	1,96
Quick Ratio	2,07	2,27	2,16	2,19	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,38	0,26	0,3	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,33	21,31	18,55	19,22	18,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	20,76	28,83	28,56	32,71	32,41
Délais de paiement des fournisseurs	21,52	27,69	23,86	23,74	22,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,57	22,45	23,25	28,19	28,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	116,35	105,97	92,01	88,1	90,94
Dette totale / Capital total	53,78	51,45	47,92	46,84	47,63
Dette à long terme / Capitaux propres </