Finances Packaging Corporation of America

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Emballages papier

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 20:33:11 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
173,4 ^USD	-3,28 %		-3,34 %	+6,55 %

15:00	Transcript : Packaging Corporation of America, Q1 2024 Earnings Call, Apr 23, 2024
22/04	Packaging Corp dépasse ses résultats du premier trimestre grâce à des prix plus élevés	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	10 520	12 986	12 842	11 752	14 491	15 972	-	-
Valeur Entreprise ¹	12 317	14 385	14 869	14 139	16 230	17 560	17 187	16 479
PER	15,3 x	28,5 x	15,4 x	11,6 x	19,2 x	20,4 x	17,7 x	16,7 x
Rendement	2,82 %	2,44 %	2,94 %	3,71 %	3,07 %	2,82 %	2,86 %	2,98 %
Capitalisation / CA	1,51 x	1,95 x	1,66 x	1,39 x	1,86 x	2,01 x	1,94 x	1,89 x
Valeur Entreprise / CA	1,77 x	2,16 x	1,92 x	1,67 x	2,08 x	2,21 x	2,09 x	1,95 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,52 x	11,7 x	8,93 x	7,5 x	10,1 x	10,8 x	9,62 x	8,86 x
Valeur Entreprise / FCF	15,2 x	23,5 x	30,4 x	21,1 x	19,2 x	19,9 x	17,9 x	16,1 x
FCF Yield	6,56 %	4,25 %	3,29 %	4,74 %	5,21 %	5,02 %	5,6 %	6,22 %
Price to Book	3,45 x	4,03 x	3,53 x	3,23 x	3,65 x	3,89 x	3,56 x	3 x
Nbr de Titres (en Milliers)	93 934	94 160	94 319	91 873	88 953	89 083	-	-
Cours de référence ²	112,0	137,9	136,2	127,9	162,9	179,3	179,3	179,3
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 964	6 658	7 730	8 478	7 802	7 937	8 215	8 465
EBITDA ¹	1 445	1 225	1 665	1 886	1 604	1 632	1 786	1 859
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 058	824,1	1 253	1 434	1 101	1 131	1 270	1 334
Marge d'exploitation	15,19 %	12,38 %	16,21 %	16,92 %	14,11 %	14,25 %	15,46 %	15,76 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	917	632,7	1 109	1 365	1 014	1 049	1 205	1 268
Résultat net ¹	696,4	461	841,1	1 030	759	785,9	905,6	953,2
Marge nette	10 %	6,92 %	10,88 %	12,15 %	9,73 %	9,9 %	11,02 %	11,26 %
BNA ²	7,340	4,840	8,830	11,03	8,480	8,782	10,11	10,75
Free Cash Flow ¹	807,9	611,6	489	670,8	845,4	882,1	962	1 026
Marge FCF	11,6 %	9,19 %	6,33 %	7,91 %	10,84 %	11,11 %	11,71 %	12,12 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,9 %	49,93 %	29,36 %	35,58 %	52,71 %	54,05 %	53,86 %	55,16 %
FCF Conversion (Résultat net)	116,01 %	132,67 %	58,14 %	65,14 %	111,38 %	112,23 %	106,22 %	107,6 %
Dividende / Action ²	3,160	3,370	4,000	4,750	5,000	5,050	5,130	5,340
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	2 000	2 043	2 136	2 237	2 126	1 978	1 976	1 952	1 936	1 938	1 980	1 971	2 002	2 039	1 901
EBITDA ¹	464	462,8	467,2	532,6	477,1	408,7	404,9	417,5	387,8	393,5	333,2	411	428,1	444,2	377,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	360	357,5	358,6	418,8	364,4	292,6	281,6	292,7	261,1	265,3	206,3	283,7	300,5	317,5	262,1
Marge d'exploitation	18 %	17,5 %	16,79 %	18,72 %	17,14 %	14,79 %	14,25 %	14,99 %	13,49 %	13,69 %	10,42 %	14,39 %	15,01 %	15,57 %	13,79 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	333,9	280,5	340,3	400,6	347,4	276,6	253,3	267,8	244,5	248,5	187,5	265,2	299	295,4	231,5
Résultat net ¹	250,7	216,5	254,2	301,5	262,5	211,7	190,1	202,7	183,2	187,8	146,9	196,8	216	214,2	172,1
Marge nette	12,53 %	10,6 %	11,9 %	13,48 %	12,35 %	10,7 %	9,62 %	10,38 %	9,46 %	9,69 %	7,42 %	9,98 %	10,79 %	10,5 %	9,05 %
BNA ²	2,630	2,280	2,700	3,200	2,800	2,310	2,110	2,240	2,030	2,100	1,630	2,212	2,430	2,420	1,930
Dividende / Action ²	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	-	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	-
Date de publication	25/10/21	26/01/22	25/04/22	25/07/22	24/10/22	25/01/23	24/04/23	24/07/23	23/10/23	24/01/24	22/04/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 797	1 399	2 028	2 388	1 739	1 588	1 215	507
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,244 x	1,142 x	1,217 x	1,266 x	1,084 x	0,9733 x	0,6803 x	0,2727 x
Free Cash Flow ¹	808	612	489	671	845	882	962	1 026
ROE (RN / Capitaux Propres)	24,3 %	17,4 %	24,5 %	28,3 %	20,5 %	18,5 %	19,8 %	19 %
ROA (RN / Total Actif)	10,1 %	7,5 %	11 %	13 %	9,1 %	9,57 %	10,6 %	10,5 %
Total Actifs ¹	6 903	6 147	7 635	7 920	8 342	8 215	8 543	9 078
Actif net par Action ²	32,40	34,20	38,60	39,60	44,70	46,10	50,40	59,70
Cash Flow Par Action ²	12,80	10,90	11,60	16,10	14,70	13,60	16,30	17,80
Capex ¹	400	421	605	824	470	465	491	516
Capex / CA	5,74 %	6,33 %	7,83 %	9,72 %	6,02 %	5,85 %	5,98 %	6,09 %
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Packaging Corporation of America

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

179,3 USD

Objectif de cours Moyen

174,6 USD

Ecart / Objectif Moyen

-2,60 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Emballages papier - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+6,55 %	15,97 Md
WESTROCK COMPANY	+14,38 %	12,35 Md
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-4,83 %	12,07 Md
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+12,54 %	11,3 Md
STORA ENSO OYJ	+0,36 %	10,74 Md
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+10,87 %	8,38 Md
MONDI PLC	-11,31 %	8,3 Md
SIG GROUP AG	+0,05 %	8,05 Md
DS SMITH PLC	+13,83 %	6,03 Md
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+1,25 %	5,54 Md

Emballages papier - Autres