Bilan Patrys Limited

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PAB

AU000000PAB9

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 07:03:45 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0330 ^AUD	-5,71 %		0,00 %	+17,86 %

20/04	Patrys reçoit des engagements fermes pour 133 millions d'actions	RE
16/04	Patrys demande une suspension de cotation	RE

efce41b594923796ed589d2a376f.-2ql2qzAlMU4St6vpZghEpiYuUEyVrohj_8ZoNqIh2o.yg_q7_v3wp1XGI7Z3eFvWf6hiydmAu9J9qpe95HR8geUIpeNgYmmgl0ehw

Données Financières Publiées: PATRYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,34 M	3,33 M	2,85 M	1,39 M	829 k
Total Chiffre d'affaires	1,34 M	3,33 M	2,85 M	1,39 M	829 k
Résultat Brut	1,34 M	3,33 M	2,85 M	1,39 M	829 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,54 M	2,03 M	2,39 M	1,86 M	1,78 M
Dépenses de R&D	2,86 M	8,09 M	7,52 M	3,07 M	1,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,4 M	10,11 M	9,91 M	4,93 M	3,54 M
Résultat d'Exploitation	-4,06 M	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-2,71 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,06 M	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-2,71 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-304 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,06 M	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M
Résultat des activités poursuivies	-4,06 M	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M
Résultat net part du groupe	-4,06 M	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M
Résultat net	-4,06 M	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,06 M	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,06 M	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	134 M	163 M	171 M	171 M	172 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	134 M	163 M	171 M	171 M	172 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,01 M	-6,73 M	-7,01 M	-3,49 M	-2,66 M
EBITA	-4,02 M	-6,74 M	-7,02 M	-3,49 M	-2,66 M
EBIT	-4,06 M	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-2,71 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,54 M	-4,24 M	-4,41 M	-2,21 M	-1,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,54 M	2,03 M	2,39 M	1,86 M	1,78 M
Dépense en recherche et de développement	2,86 M	8,09 M	7,52 M	3,07 M	1,75 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	271 k	572 k	466 k	163 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	271 k	572 k	466 k	163 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,92 M	7,82 M	3,05 M	2,24 M	742 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4 M	2 M	1 M	-	-
Total des liquidités et VMP	10,92 M	9,82 M	4,05 M	2,24 M	742 k
Créances clients, total	52,71 k	52,71 k	-	-	-
Autres créances	1,22 M	3,36 M	2,84 M	1,34 M	825 k
Total des créances	1,28 M	3,41 M	2,84 M	1,34 M	825 k
Dépenses payées d'avance	210 k	294 k	241 k	226 k	171 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,4 M	13,53 M	7,13 M	3,81 M	1,74 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,92 k	3,66 k	1,67 k	4,3 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	484 k	439 k	394 k	349 k	0
Total des actifs	12,89 M	13,97 M	7,52 M	4,16 M	1,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	298 k	162 k	290 k	238 k	136 k
Charges à payer, total	218 k	233 k	265 k	318 k	77,71 k
Autres passifs à court terme	334 k	148 k	131 k	133 k	793 k
Total du passif circulant	850 k	543 k	687 k	689 k	1,01 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	2,63 k	-
Total du passif	850 k	543 k	687 k	691 k	1,01 M
Actions ordinaires, total	78,11 M	85,72 M	85,73 M	85,73 M	86,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-67,52 M	-74,3 M	-81,12 M	-83,87 M	-86,2 M
Résultat global et autres	1,45 M	2 M	2,23 M	1,61 M	925 k
Total des fonds propres ordinaires	12,04 M	13,43 M	6,84 M	3,47 M	733 k
Total des capitaux propres	12,04 M	13,43 M	6,84 M	3,47 M	733 k
Total du passif et des capitaux propres	12,89 M	13,97 M	7,52 M	4,16 M	1,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	171 M	171 M	171 M	306 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	151 M	171 M	171 M	171 M	197 M
Actif net par action	0,08	0,08	0,04	0,02	0
Actif corporel net	11,56 M	12,99 M	6,44 M	3,12 M	733 k
Actif corporel net par action	0,08	0,08	0,04	0,02	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,92 M	-9,82 M	-4,05 M	-2,24 M	-742 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,06 M	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,56 k	2,55 k	1,99 k	2 k	4,3 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	45 k	45 k	45 k	45 k	45 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,56 k	47,55 k	46,99 k	47 k	49,3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	304 k
Rémunération à base d'actions (CF)	191 k	572 k	466 k	163 k	-
Autres activités d'exploitation, total	219 k	-	-	-	-
Variation des créances	-589 k	-2,13 M	573 k	1,5 M	516 k
Variation des dettes fournisseurs	220 k	-136 k	112 k	-57,87 k	558 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	95,99 k	-248 k	84,98 k	70,5 k	-188 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,88 M	-8,68 M	-5,78 M	-1,82 M	-1,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,89 k	-2,29 k	-	-3,24 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	2 M	1 M	1,01 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4 M	1,99 M	1 M	1,01 M	-
Émission d'actions ordinaires	11,69 M	7,9 M	6,45 k	4,29 k	308 k
Autres activités de financement, total	-636 k	-345 k	-	-	-32,4 k
Flux de trésorerie de financement	11,05 M	7,56 M	6,45 k	4,29 k	276 k
Ajustements des taux de change	-235 k	30,32 k	50	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,94 M	901 k	-4,77 M	-805 k	-1,5 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-627 k	-1,19 M	-3,35 M	-2,73 M	-1,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,47 M	-6,15 M	-3,13 M	-487 k	-755 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,47 M	-6,15 M	-3,13 M	-487 k	-755 k
Variation du fonds de roulement net	248 k	2,53 M	-766 k	-1,52 M	-889 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,8	-31,55	-41,07	-37,86	-57,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,02	-33,28	-43,56	-42,92	-80,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,02	-53,24	-69,69	-68,67	-143,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,02	-53,24	-69,69	-68,67	-143,39
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	189,74	60,86	83,76	133,52	215,31
Marge d’EBITDA %	-299,94	-201,97	-245,96	-250,48	-321,08
Marge EBITA %	-300,21	-202,05	-246,03	-250,63	-321,6
Marge d'EBIT %	-303,57	-203,4	-247,61	-253,85	-327,03
Marge des activités poursuivies %	-303,57	-203,4	-247,61	-253,85	-363,69
Marge nette %	-303,57	-203,4	-247,61	-253,85	-363,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-303,57	-203,4	-247,61	-253,85	-363,69
Marge nette normalisée %	-189,73	-127,12	-154,76	-158,66	-204,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-184,7	-184,35	-109,92	-34,96	-91,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-184,7	-184,35	-109,92	-34,96	-91,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,25	0,27	0,24	0,28
Rotation des actifs corporels	356,05	879,57	1,07 k	466,9	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,35	63,25	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,6	24,92	10,38	5,53	1,73
Quick Ratio	14,35	24,38	10,03	5,2	1,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,56	-15,99	-8,41	-2,64	-1,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,62	5,77	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,59	3,89	9,13	16,61	57,86
Dette nette / EBITDA	2,72	1,46	0,58	0,64	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,72	1,46	0,58	0,64	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	73,18	149,08	-14,45	-51,11	-40,57
Résultat brut, Croissance 1 an	73,18	149,08	-14,45	-51,11	-40,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,64	67,72	4,19	-50,22	-23,82
EBITA, 1 an Croissance en %	48,62	67,63	4,18	-50,2	-23,74
EBIT, 1 an Croissance %	47,82	66,88	4,15	-49,88	-23,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,82	66,88	4,15	-49,88	-14,86
Résultat net, Croissance 1 an	47,82	66,88	4,15	-49,88	-14,86
Résultat net normalisé sur 1 an	47,82	66,88	4,15	-49,88	-23,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,62	36,96	-0,66	-49,79	-15,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	109,09	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,98	-6,66	-54,32	157,24	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	139,79	8,36	-46,14	-44,69	-58,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	165,75	12,37	-50,39	-51,56	-76,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	146,86	11,5	-49,08	-49,25	-78,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,36	123,86	-33,42	-68,58	-2,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-41,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,31	148,6	-48,99	-84,45	55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,31	148,6	-48,99	-84,45	55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,9	107,69	45,98	-35,33	-46,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,9	107,69	45,98	-35,33	-46,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,26	57,89	32,19	-27,98	-38,42
EBITA, 2 ans CAGR %	9,25	57,84	32,15	-27,97	-38,38
EBIT, 2 ans CAGR %	9,13	57,06	31,84	-27,75	-38,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	214,29	57,06	31,84	-27,75	-34,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	214,29	57,06	31,84	-27,75	-34,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,13	57,06	31,84	-27,75	-38,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	156,34	16,08	16,65	-29,38	-34,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	44,6	44,6	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,63	0,86	-34,7	8,4	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,47	61,19	-23,6	-45,42	-51,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,12	72,81	-25,33	-50,98	-66,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,47	65,91	-24,65	-49,16	-67,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	447,84	86,49	22,09	-54,26	-44,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,18	-	-	18,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,78	106,97	12,61	-71,84	-50,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,78	106,97	12,61	-71,84	-50,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37	58,05	54,53	1,37	-37,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37	58,05	54,53	1,37	-37,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,9	26,03	37,46	-4,54	-26,62
EBITA, 3 ans CAGR %	17,89	26,01	37,42	-4,55	-26,59
EBIT, 3 ans CAGR %	17,61	25,73	36,96	-4,5	-26,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,61	154,5	36,96	-4,5	-23,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,61	154,5	36,96	-4,5	-23,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,61	25,73	36,96	-4,5	-26,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,64	108,01	10,21	-11,93	-25,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,87	27,87	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,38	-16,93	-22,54	3,13	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,37	20,75	11,86	-31,4	-50,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,1	24,55	14	-35,36	-61,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,2	22,54	11,91	-33,95	-62,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,94	306,53	32,3	-22,34	-41,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,96	-17,4	-	-5,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,53	48,51	29,76	-41,8	-50,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,53	48,51	29,76	-41,8	-50,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,06	44,36	40,52	10,55	1,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,06	44,36	40,52	10,55	1,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,05	46,81	23,42	0,76	-0,3
EBITA, 5 ans CAGR %	30,85	46,74	23,4	0,75	-0,29
EBIT, 5 ans CAGR %	30,86	45,64	23,11	0,74	-0,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,32	45	23,11	53,8	1,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,32	45	23,11	53,8	1,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,1	45	23,11	0,74	-0,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,64	19,48	5,3	35,03	-10,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	15,9	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,75	-3,36	-21,57	-7,6	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,8	34,63	-1,15	-12,11	-20,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,59	45,39	-0,7	-14,22	-29,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,04	38,2	-1,28	-13,81	-31,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,42	46,71	22,6	69,66	-6,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,53	-3,75	-	-4,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,1	47,18	21,34	-23,63	-12,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,1	47,18	21,34	-23,63	-12,04