Flux de Trésorerie Paysign, Inc.

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12,91 ^USD	+0,86 %		+4,11 %	+150,68 %

11/08	Paysign, Inc. : Barrington Research optimiste sur le dossier	ZM
10/08	Paysign : un initié cède pour 1 781 355 $ d'actions, selon un récent document de la SEC	MT

f4a8526f0a945cf800d5277b6a8ac99a.n9HbEK47wAs4uejO4KalyYy7jowZ2hbErJTuhYaEOPQ.yp2EKPRc7UdW87qmo__38cnu_ed1oFKj59Db6uXwXr72t7l49g6lbHf_mw

Données Financières Publiées: PAYSIGN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,28 M	37,74 M	46 M	56,53 M	79,5 M
Autres recettes, total	185 k	289 k	1,27 M	1,85 M	2,52 M
Total Chiffre d'affaires	29,46 M	38,03 M	47,27 M	58,38 M	82,03 M
Coût des marchandises vendues, total	14,75 M	17,08 M	23,14 M	26,19 M	33,31 M
Résultat Brut	14,71 M	20,95 M	24,14 M	32,2 M	48,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,95 M	18,16 M	20,57 M	25,18 M	33,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,5 M	2,91 M	4,03 M	5,99 M	8,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,45 M	21,07 M	24,6 M	31,18 M	41,6 M
Résultat d'Exploitation	-2,74 M	-115 k	-460 k	1,02 M	7,11 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	28,3 k	791 k	2,53 M	3,12 M	2,67 M
Charges d'intérêt nettes	28,3 k	791 k	2,53 M	3,12 M	2,67 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,71 M	675 k	2,07 M	4,14 M	9,79 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	460 k	292 k	-	248 k
EBT, elements non courants inclus	-2,71 M	1,14 M	2,36 M	4,14 M	10,03 M
Charge d'impôt	10,2 k	107 k	-4,09 M	322 k	2,48 M
Résultat des activités poursuivies	-2,72 M	1,03 M	6,46 M	3,82 M	7,55 M
Résultat net part du groupe	-2,72 M	1,03 M	6,46 M	3,82 M	7,55 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,72 M	1,03 M	6,46 M	3,82 M	7,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,72 M	1,03 M	6,46 M	3,82 M	7,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,72 M	1,03 M	6,46 M	3,82 M	7,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,02	0,12	0,07	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,02	0,12	0,07	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,98 M	52,05 M	52,49 M	53,21 M	54,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,02	0,12	0,07	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,02	0,12	0,07	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,98 M	52,93 M	54,16 M	55,59 M	59,65 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,01	0,02	0,05	0,11
BPA dilué normalisé	-0,03	0,01	0,02	0,05	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-242 k	2,79 M	3,57 M	7,02 M	15,43 M
EBITA	-776 k	2,3 M	3,14 M	6,65 M	14,96 M
EBIT	-2,74 M	-115 k	-460 k	1,02 M	7,11 M
EBITDAR	382 k	3,53 M	4,32 M	7,77 M	16,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	29,46 M	38,03 M	47,27 M	58,38 M	82,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,38	9,47	-173,23	7,79	24,73
Impôts intérieurs courants	10,2 k	107 k	205 k	23,51 k	216 k
Total des impôts courants	10,2 k	107 k	205 k	23,51 k	216 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-4,3 M	299 k	2,27 M
Total des impôts différés	-	-	-4,3 M	299 k	2,27 M
Résultat net normalisé	-1,69 M	422 k	1,29 M	2,59 M	6,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	227 k	603 k	471 k	485 k	554 k
Dépense de marketing	227 k	603 k	471 k	485 k	554 k
Charges locatives nettes, total	624 k	736 k	757 k	758 k	1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,28 M	2,28 M	2,85 M	2,6 M	4,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,28 M	2,28 M	2,85 M	2,6 M	4,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,39 M	9,71 M	16,99 M	10,77 M	21,07 M
Total des liquidités et VMP	7,39 M	9,71 M	16,99 M	10,77 M	21,07 M
Créances clients, total	3,39 M	4,68 M	16,22 M	32,64 M	72,19 M
Autres créances	1,02 M	1,44 M	1,59 M	1,61 M	927 k
Total des créances	4,41 M	6,12 M	17,81 M	34,25 M	73,12 M
Dépenses payées d'avance	1,24 M	1,7 M	2,02 M	2,25 M	1,95 M
Liquidités soumises à restrictions	61,28 M	80,19 M	92,36 M	112 M	144 M
Total de l'actif circulant	74,33 M	97,72 M	129 M	159 M	240 M
Immobilisations corporelles brutes	7,43 M	7,16 M	7,02 M	7,04 M	10,89 M
Amortissements cumulés	-1,8 M	-2,29 M	-2,72 M	-3,09 M	-3,26 M
Immobilisations corporelles nettes	5,64 M	4,87 M	4,3 M	3,95 M	7,63 M
Goodwill	-	-	-	-	4,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,09 M	5,66 M	8,81 M	12,24 M	22,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	4,3 M	4 M	1,73 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	84,05 M	108 M	147 M	179 M	276 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,77 M	8,09 M	26,52 M	34,33 M	70,54 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	340 k	361 k	384 k	448 k	752 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	61,28 M	80,19 M	92,28 M	111 M	143 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,86 M
Total du passif circulant	67,39 M	88,64 M	119 M	146 M	216 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,67 M	3,31 M	2,93 M	2,48 M	5,27 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	6,14 M
Total du passif	71,06 M	91,95 M	122 M	149 M	228 M
Actions ordinaires, total	52,1 k	52,65 k	53,45 k	54,36 k	56,02 k
Primes d'émissions d'actions	16,86 M	19,14 M	22 M	24,63 M	35,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,77 M	-2,75 M	3,71 M	7,53 M	15,08 M
Actions détenues en propre	-150 k	-150 k	-1,28 M	-1,77 M	-2,15 M
Total des fonds propres ordinaires	12,99 M	16,29 M	24,49 M	30,44 M	48,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	12,99 M	16,29 M	24,49 M	30,44 M	48,49 M
Total du passif et des capitaux propres	84,05 M	108 M	147 M	179 M	276 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,86 M	52,46 M	52,97 M	53,75 M	55,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,79 M	52,35 M	52,75 M	53,52 M	55,09 M
Actif net par action	0,25	0,31	0,46	0,57	0,88
Actif corporel net	8,9 M	10,64 M	15,67 M	18,2 M	21,66 M
Actif corporel net par action	0,17	0,2	0,3	0,34	0,39
Total de la dette	4,01 M	3,67 M	3,31 M	2,93 M	6,03 M
Dette nette	-3,37 M	-6,04 M	-13,68 M	-7,84 M	-15,04 M
Dette relative aux contrats de location	4,99 M	5,89 M	6,06 M	6,06 M	8,01 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,83 M	2,92 M	3,16 M	3,45 M	3,69 M
Employés à temps plein	80	110	123	173	226

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,72 M	1,03 M	6,46 M	3,82 M	7,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	535 k	493 k	428 k	367 k	469 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,96 M	2,42 M	3,6 M	5,63 M	7,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,5 M	2,91 M	4,03 M	5,99 M	8,32 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,86 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,28 M	2,28 M	2,85 M	2,6 M	4,26 M
Autres activités d'exploitation, total	331 k	379 k	-3,9 M	721 k	2,86 M
Variation des créances	-2,88 M	-1,29 M	-11,54 M	-16,42 M	-39,55 M
Variation des dettes fournisseurs	3,6 M	2,32 M	18,46 M	7,81 M	36,61 M
Variation des revenus collectés avant livraison	13,18 M	18,91 M	12,09 M	19,05 M	31,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,06 M	-1,22 M	-829 k	-631 k	543 k
Flux de trésorerie d'exploitation	15,23 M	25,32 M	27,62 M	22,95 M	52,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-329 k	-105 k	-263 k	-435 k	-1,21 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,35 M	-3,99 M	-6,79 M	-9,05 M	-6,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,68 M	-4,09 M	-7,05 M	-9,49 M	-10,09 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	192 k	-	9,6 k	28,8 k	661 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,13 M	-495 k	-376 k
Flux de trésorerie de financement	192 k	-	-1,12 M	-466 k	285 k
Variation nette de la trésorerie	12,74 M	21,23 M	19,45 M	12,99 M	42,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,59 k	221	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,07 k	35,95 k	208 k	137 k	414 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	364 k	1,18 M	5,89 M	-9,28 M	7,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	364 k	1,18 M	5,89 M	-9,28 M	7,95 M
Variation du fonds de roulement net	22,68 k	-159 k	-6,35 M	9,03 M	981 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,25	-0,08	-0,23	0,39	1,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,9	-0,39	-1,2	2,09	10,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,75	7,02	31,68	13,89	19,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,75	7,02	31,68	13,89	19,13
Analyse des marges
Marge brute %	49,93	55,09	51,06	55,15	59,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,75	47,75	43,51	43,13	40,58
Marge d’EBITDA %	-0,82	7,35	7,55	12,02	18,81
Marge EBITA %	-2,63	6,05	6,64	11,39	18,24
Marge d'EBIT %	-9,3	-0,3	-0,97	1,75	8,67
Marge des activités poursuivies %	-9,24	2,7	13,66	6,54	9,21
Marge nette %	-9,24	2,7	13,66	6,54	9,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,24	2,7	13,66	6,54	9,21
Marge nette normalisée %	-5,75	1,11	2,74	4,43	7,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,24	3,11	12,46	-15,89	9,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,24	3,11	12,46	-15,89	9,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,4	0,37	0,36	0,36
Rotation des actifs corporels	4,99	7,24	10,31	14,14	14,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,99	9,35	4,4	2,31	1,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,1	1,08	1,09	1,11
Quick Ratio	0,18	0,18	0,29	0,31	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,29	0,23	0,16	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,35	39,04	82,93	158,17	240,64
Délais de paiement des fournisseurs	98,07	148,04	272,96	425,21	574,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,9	22,54	13,52	9,62	12,43
Dette totale / Capital total	23,61	18,4	11,91	8,77	11,05
Dette à long terme / Capitaux propres	28,28	20,33	11,96	8,15	10,88
Dette à long terme / Capital total	21,61	16,59	10,53	7,43	9,67
Dette totale / Total de l'actif	84,55	84,95	83,3	83	82,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	10,49	1,04	0,77	0,38	0,37
Dette nette / EBITDA	-8,82	-1,71	-3,16	-1,01	-0,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	74,46	1,07	0,82	0,4	0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-62,58	-1,76	-3,37	-1,07	-0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,16	29,08	24,3	23,5	40,5
Résultat brut, Croissance 1 an	58,13	42,43	15,18	33,4	51,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-95,83	-349,93	27,65	96,71	119,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,51	-239,24	36,39	111,87	125,03
EBIT, 1 an Croissance %	-65,38	-96,81	298,27	-322,22	596,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,23	-137,77	528,42	-40,92	97,9
Résultat net, Croissance 1 an	-70,23	-137,77	528,42	-40,92	97,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-65,34	-118,83	206,65	99,78	136,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,9	-136,99	507,71	-41,67	85,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	562,75	37,92	246,56	101,2	121,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,7	-13,6	-11,61	-8,22	93,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,91	28,78	35,43	22,12	54,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,67	19,5	47,35	16,14	18,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,88	25,45	50,29	24,32	59,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,54	66,26	9,09	-16,92	128,57
CAPEX, Croissance 1 an	-76,25	-67,99	149,61	65,64	178,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,74	-744,82	397,98	-257,49	-185,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,74	-744,82	397,98	-257,49	-185,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,81	25,57	26,67	23,9	31,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,56	50,08	28,09	23,96	42,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-82,16	-30,52	78,62	58,46	108,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-67,11	-39,16	37,81	69,99	118,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-33	-87,92	-64,34	197,5	293,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,57	-66,47	54,06	92,69	8,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,58	-66,47	54,06	92,69	8,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,64	-70,61	-24,01	147,51	117,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,25	-67,76	49,93	88,28	4,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	95,07	202,34	118,63	164,06	110,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	145,24	-11,18	-12,61	-9,93	33,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,28	26,32	32,07	28,61	37,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,82	5,61	32,7	30,82	17,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,52	10,95	37,31	36,69	40,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,54	35,57	34,68	-4,8	37,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,82	-72,42	-10,61	103,34	114,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,96	14,31	466,66	180,05	16,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,96	14,31	466,66	180,05	16,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,95	3,14	25,14	25,6	29,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,88	2,88	37,41	29,83	32,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-59,22	-28,31	-14,9	84,46	76,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,04	-31,55	-20,37	59,05	86,65
EBIT, 3 ans CAGR %	3,47	-73,36	-61,27	-34,38	295,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,78	-48,34	-10,93	11,93	94,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,69	-48,34	-10,93	11,93	94,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,51	-53,09	-35,78	4,87	143,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,21	-47,95	-14,2	9,45	87,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	115,89	73,78	216,41	112,66	148,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	85,47	73,21	-11,33	-11,17	16,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,44	26,44	29,29	28,66	36,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,44	-12,26	18,01	26,93	26,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,61	-5,92	22,76	32,83	43,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,63	14,85	26,1	14,65	27,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,52	-39,01	-42,53	9,8	125,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,6	10	86,7	269,8	88,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,6	10	86,7	269,8	88,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,12	20,08	15,08	10,99	27,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,52	25,62	16,19	10,84	39,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,02	1,11	0,03	-1,55	21,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,59	5,42	4,89	-1,51	19,21
EBIT, 5 ans CAGR %	15,06	-42,06	-28,57	-30,05	-2,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,96	-10,46	20,13	-12,53	-3,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,2	-10,51	20,07	-12,53	-3,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,14	-17,8	-4,39	-8,76	4,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,22	-13,17	19,14	-12,95	-7,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	98,45	95,12	116,98	105,44	169,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	79,7	41,64	37,26	33,34	4,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,38	39,62	32,29	27,3	32,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,01	25,61	17,56	2,94	17,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,05	26,44	21,9	9,24	29,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,35	28,77	11,54	6,55	30,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,5	-31,69	0,42	-1,27	-2,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	84,53	17,33	27,64	59,86	54,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,52	17,33	27,64	59,86	54,44