Flux de Trésorerie PBA Holdings

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Services des eaux

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,200 ^MYR	-0,45 %		-3,93 %	+16,40 %

04/08	Pba Holdings Bhd annonce la fin du mandat de Yb Dato' Seri Haji Zulkifli Bin Long en tant qu'administrateur non indépendant et non exécutif, à compter du 2 août 2026	CI
14/07	PBA Holdings et Gamuda prolongent le délai pour l'accord d'approvisionnement en eau à Penang	MT

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Données Financières Publiées: PBA HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	335 M	348 M	424 M	528 M	568 M
Total Chiffre d'affaires	335 M	348 M	424 M	528 M	568 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,21 M	82,27 M	87,03 M	110 M	120 M
Autres dépenses de fonctionnement	210 M	224 M	256 M	260 M	283 M
Total des dépenses de fonctionnement	294 M	307 M	343 M	370 M	403 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	41,1 M	41,28 M	80,55 M	158 M	166 M
Intérêts payés, total	-13,02 M	-14,1 M	-13,88 M	-13,61 M	-13,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,02 M	1,57 M	5,33 M	5,03 M
Charges d'intérêt nettes	-13,02 M	-13,08 M	-12,32 M	-8,28 M	-8,33 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	28,08 M	28,2 M	68,23 M	149 M	157 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	31 k	10,04 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,24 M	176 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	28,11 M	33 M	68,41 M	149 M	157 M
Charge d'impôt	-8,63 M	-44,12 M	34,06 M	5,17 M	42,81 M
Résultat des activités poursuivies	36,74 M	77,12 M	34,35 M	144 M	115 M
Résultat net part du groupe	36,74 M	77,12 M	34,35 M	144 M	115 M
Résultat net	36,74 M	77,12 M	34,35 M	144 M	115 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,74 M	77,12 M	34,35 M	144 M	115 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,74 M	77,12 M	34,35 M	144 M	115 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,23	0,1	0,44	0,35
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,23	0,1	0,44	0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	331 M	331 M	331 M	331 M	331 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,23	0,1	0,44	0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,23	0,1	0,44	0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	331 M	331 M	331 M	331 M	331 M
BPA de base normalisé	0,05	0,05	0,13	0,28	0,3
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	0,13	0,28	0,3
Dividende par action	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05
Ratio de distribution	20,27	9,66	28,92	8,04	13
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	304 M	309 M	377 M	455 M	483 M
Revenus non liés aux services publics	30,77 M	38,63 M	46,3 M	72,22 M	85,24 M
EBITDA	104 M	104 M	143 M	227 M	243 M
EBITA	41,1 M	41,28 M	80,55 M	158 M	166 M
EBIT	41,1 M	41,28 M	80,55 M	158 M	166 M
EBITDAR	104 M	104 M	143 M	228 M	244 M
Taux d’imposition effectif (%)	-30,7	-133,7	49,79	3,46	27,21
Impôts intérieurs courants	370 k	883 k	4,36 M	11,37 M	9,81 M
Total des impôts courants	370 k	883 k	4,36 M	11,37 M	9,81 M
Impôts intérieurs différés	-9 M	-46 M	29,7 M	-6,2 M	33 M
Total des impôts différés	-9 M	-46 M	29,7 M	-6,2 M	33 M
Résultat net normalisé	17,55 M	17,63 M	42,65 M	93,34 M	98,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,02 M	12,87 M	12,7 M	12,49 M	12,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	84,21 M	82,27 M	87,03 M	110 M	120 M
Charges locatives nettes, total	227 k	315 k	369 k	1,5 M	1,01 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	94,44 k	144 k	169 k	685 k	283 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	133 k	171 k	200 k	811 k	728 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	141 M	189 M	238 M	280 M	547 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	5,85 M	7,34 M	6,98 M	12,52 M	12,63 M
Créances clients, total	54,02 M	45,17 M	54,57 M	71,56 M	73,05 M
Autres créances	7,51 M	6,75 M	7,85 M	19,86 M	23,15 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	61,53 M	51,92 M	62,42 M	91,43 M	96,2 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	8,89 M	9,75 M	8,84 M	8,85 M	15,92 M
Dépenses payées d'avance	990 k	1,26 M	889 k	1,48 M	1,7 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	219 M	259 M	317 M	394 M	674 M
Immobilisations corporelles brutes	2,12 Md	2,11 Md	2,17 Md	2,26 Md	2,49 Md
Amortissements cumulés	-841 M	-891 M	-898 M	-965 M	-1,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,28 Md	1,21 Md	1,27 Md	1,29 Md	1,45 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	68,23 M	123 M	127 M
Total des actifs	1,5 Md	1,47 Md	1,65 Md	1,81 Md	2,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,99 M	4,72 M	6,17 M	7,12 M	7,81 M
Charges à payer, total	-	22,03 M	37,23 M	62,78 M	60,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	969 k	1,02 M	1,08 M	1,14 M	1,14 M
Part à court terme des contrats de location	3,58 M	3,78 M	4,41 M	4,55 M	4,76 M
Impôts sur le revenu à payer	17 k	24 k	10 k	4 k	-
Recettes non acquises, courantes	21,52 M	24,54 M	40,67 M	31,5 M	33,14 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	175 M	157 M	189 M	207 M	227 M
Total du passif circulant	205 M	213 M	278 M	314 M	335 M
Dette à long terme	21,42 M	20,4 M	19,32 M	18,18 M	316 M
Contrats de location à long terme	222 M	219 M	216 M	212 M	207 M
Recettes non acquises Non courantes	113 M	10,18 M	77,24 M	74,05 M	70,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	145 M	99 M	129 M	122 M	156 M
Autres passifs non courants, total	53,58 M	-	-	-	-
Total du passif	760 M	562 M	719 M	740 M	1,08 Md
Actions ordinaires, total	328 M	328 M	328 M	328 M	328 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	413 M	585 M	608 M	739 M	839 M
Actions détenues en propre	-236 k	-237 k	-238 k	-240 k	-242 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	740 M	912 M	936 M	1,07 Md	1,17 Md
Total des capitaux propres	740 M	912 M	936 M	1,07 Md	1,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,5 Md	1,47 Md	1,65 Md	1,81 Md	2,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	331 M	331 M	331 M	331 M	331 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	331 M	331 M	331 M	331 M	331 M
Actif net par action	2,24	2,76	2,83	3,22	3,52
Actif corporel net	740 M	912 M	936 M	1,07 Md	1,17 Md
Actif corporel net par action	2,24	2,76	2,83	3,22	3,52
Total de la dette	248 M	244 M	240 M	235 M	529 M
Dette nette	101 M	47,99 M	-4,51 M	-56,78 M	-30,41 M
Dette relative aux contrats de location	1,82 M	2,52 M	2,95 M	11,97 M	8,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	8,89 M	9,75 M	8,84 M	8,85 M	15,92 M
Terres possédées	66,23 M	38,95 M	38,95 M	42,2 M	75,19 M
Bâtiments, total	88,93 M	89,53 M	90,09 M	90,5 M	90,67 M
Machines, total	1,63 Md	1,67 Md	1,7 Md	1,8 Md	1,94 Md
Employés à temps plein	1,42 k	1,47 k	1,49 k	1,51 k	1,54 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,39 M	10,11 M	9,89 M	12,13 M	15,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	36,74 M	77,12 M	34,35 M	144 M	115 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	69,78 M	67,89 M	68 M	74,52 M	82,8 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	69,78 M	67,89 M	68 M	74,52 M	82,8 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	19 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-31 k	-10,04 M	-127 k	-268 k	-57 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	322 k	96 k	351 k	2,45 M	407 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	157 k	-	-	-	-
Variation des créances	681 k	7,16 M	-9,42 M	-23,83 M	-2,52 M
Variation des stocks	-145 k	-859 k	908 k	-10 k	-7,07 M
Variation des dettes fournisseurs	-10,17 M	5,15 M	47,54 M	37,66 M	26,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-9,54 M	5,29 M	16,13 M	-9,16 M	1,64 M
Autres activités opérationnelles	-1,59 M	-48,86 M	21,17 M	-27,59 M	-13,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	86,21 M	103 M	179 M	198 M	202 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,35 M	-41,3 M	-106 M	-131 M	-212 M
Vente d'immobilisations corporelles	32 k	10,04 M	127 k	268 k	57 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,77 M	2,47 M	4,89 M	5,72 M	2,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26,55 M	-28,78 M	-101 M	-125 M	-210 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,79 M	-18,97 M	-19 M	-19,09 M	-6,9 M
Total de la dette remboursée	-18,79 M	-18,97 M	-19 M	-19,09 M	-6,9 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1 k	-1 k	-2 k	-2 k
Dividendes ordinaires payés	-7,45 M	-7,45 M	-9,93 M	-11,58 M	-14,89 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,45 M	-7,45 M	-9,93 M	-11,58 M	-14,89 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	297 M
Flux de trésorerie de financement	-26,24 M	-26,42 M	-28,93 M	-30,67 M	275 M
Variation nette de la trésorerie	33,43 M	47,74 M	48,86 M	41,84 M	267 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	12,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	369 k	1,18 M	4,73 M	12,68 M	12,41 M
Dette nette émise / remboursée	-18,79 M	-18,97 M	-19 M	-19,09 M	-6,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	39,74 M	63,34 M	58,81 M	39,2 M	-25,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	47,87 M	72,15 M	67,49 M	47,71 M	-17,43 M
Variation du fonds de roulement net	19,24 M	-19,76 M	-55,25 M	-6,1 M	-8,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,71	1,77	3,22	5,69	5,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,63	2,3	4,32	7,95	6,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,07	8,79	3,72	14,4	10,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,07	8,79	3,72	14,4	10,26
Analyse des marges
Marge brute %	33,25	31,68	35,79	47,19	46,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,15	23,64	20,54	20,78	21,13
Marge d’EBITDA %	31,11	29,82	33,78	42,98	42,77
Marge EBITA %	12,27	11,86	19,02	29,87	29,15
Marge d'EBIT %	12,27	11,86	19,02	29,87	29,15
Marge des activités poursuivies %	10,97	22,16	8,11	27,32	20,15
Marge nette %	10,97	22,16	8,11	27,32	20,15
Net Avail. Pour la marge commune %	10,97	22,16	8,11	27,32	20,15
Marge nette normalisée %	5,24	5,07	10,07	17,69	17,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,87	18,2	13,88	7,43	-4,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,3	20,73	15,93	9,04	-3,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,24	0,27	0,3	0,28
Rotation des actifs corporels	0,26	0,29	0,34	0,42	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,14	7,02	8,49	8,37	7,86
Rotation des stocks (stock moyen)	25,06	25,5	29,26	31,49	24,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,22	1,14	1,25	2,01
Quick Ratio	1,02	1,17	1,1	1,22	1,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,48	0,64	0,63	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,47	52,02	42,97	43,75	46,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,57	14,31	12,47	11,62	14,87
Délais de paiement des fournisseurs	7,97	6,67	7,33	8,73	8,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	66,07	59,66	48,11	46,64	52,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,54	26,78	25,68	22,07	45,38
Dette totale / Capital total	25,12	21,13	20,43	18,08	31,22
Dette à long terme / Capitaux propres	32,92	26,26	25,09	21,54	44,88
Dette à long terme / Capital total	24,66	20,71	19,97	17,64	30,87
Dette totale / Total de l'actif	50,67	38,11	43,44	40,97	48,19
EBIT / Charges d'intérêt	3,16	2,93	5,8	11,58	12,4
EBITDA / Charges d'intérêt	8,52	7,74	10,7	17,06	18,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,34	4,81	3,06	7,4	2,7
Dette totale / EBITDA	2,24	2,24	1,62	1,01	2,13
Dette nette / EBITDA	0,91	0,44	-0,03	-0,24	-0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,01	3,6	5,66	2,34	14,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,22	0,71	-0,11	-0,56	-0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,44	1,72	21,73	24,55	7,74
Résultat brut, Croissance 1 an	2,13	-7,04	37,49	64,26	6,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,05	-7,43	25,76	58,26	7,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,92	-16,28	56,95	95,25	5,12
EBIT, 1 an Croissance %	-7,92	-16,28	56,95	95,25	5,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,4	75,14	-55,46	319,72	-20,54
Résultat net, Croissance 1 an	48,4	75,14	-55,46	319,72	-20,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,4	75,15	-55,46	319,73	-20,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,67	-20,62	78,42	118,3	5,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,41	-0,96	4,52	3,78	12,43
Stocks, Croissance 1 an	-0,63	9,66	-9,31	0,11	79,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,94	-16,39	20,82	31,14	2,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,05	2,01	12,27	9,21	24,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,12	8,16	2,59	13,99	9,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,44	19,41	73,78	26,1	2,19
CAPEX, Croissance 1 an	-70,87	45,65	156,93	56,11	61,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-258,43	64,09	-15,52	-51,5	-165,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-384,35	51,77	-13,95	-46,7	-136,53
Dividende par action, 1 an de croissance	0	33,33	16,67	28,57	11,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,12	8,16	2,59	13,99	9,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,79	1,72	11,28	23,13	15,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,11	0,58	13,05	50,28	32,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,17	-1,73	13	41,16	30,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,32	-3,82	27,81	75,24	43,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,32	-3,82	27,81	75,24	43,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,86	76,49	-11,68	36,73	82,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,86	76,49	-11,68	36,73	82,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,86	76,49	-11,68	36,73	82,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,11	-5,28	38,59	97,61	51,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,31	-3,83	1,74	3,06	8,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,44	4,39	-0,28	-4,72	34,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,62	-9,45	0,51	25,87	15,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,56	-0,85	7,02	10,73	16,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,44	13,29	5,34	8,14	11,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,44	13,29	5,34	8,14	11,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,02	-4,39	44,05	38,67	13,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,3	-34,86	93,45	78,39	58,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,52	58,91	23,43	-24,96	-43,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,27	107,02	19,15	-22	-55,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-19,82	15,47	24,72	22,47	19,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,01	0,76	8	15,54	17,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,04	1,08	11,62	28,04	33,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,83	-0,24	10,03	26,48	28,79
EBITA, 3 ans CAGR %	4,56	-0,07	21,75	47,31	47,8
EBIT, 3 ans CAGR %	4,56	-0,07	21,75	47,31	47,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,18	45,27	11,53	48,49	14,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,18	45,27	11,53	48,49	14,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,18	45,27	11,53	48,49	14,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,91	0,22	29,48	61,39	60,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,81	-1,57	-1,12	1,71	6,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,11	2,82	-0,39	-0,15	17,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,84	14,29	-0,31	9,83	17,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,87	-0,21	3,34	7,74	15,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,07	10,37	9,61	8,15	8,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,07	10,37	9,61	8,15	8,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,27	-9,35	16,68	31,92	25,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,86	-25,11	2,92	66,73	72,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,39	33,75	32,85	0,52	-28,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,88	27,5	58,85	0,12	-39,43
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-13,69	-5,01	15,87	25,99	18,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,49	2,18	4,82	9,17	11,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,09	4,95	9,56	18,46	19,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,34	1,33	8,36	16,75	17,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,38	0,2	17,51	30,68	30
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,38	0,2	17,51	30,68	30
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,87	15,65	-19,79	41,79	35,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,87	15,65	-19,79	41,79	35,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,87	15,65	-19,79	41,79	35,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,47	-7,14	13,67	39,75	38,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,7	3,65	4,42	0,26	2,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,28	5,61	-5,05	-0,26	12,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,27	8,64	14,47	18,79	5,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,84	3,88	5,53	4,03	8,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,55	2,04	6,1	9,47	10,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,55	2,04	6,1	9,47	10,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,98	-0,79	17,29	7,45	12,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,08	-12,81	14,86	5,98	16,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,43	30,32	9,05	8,17	0,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,97	33,76	12,1	6,51	0,7
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-10,87	-5,59	0	5,15	17,32