Flux de Trésorerie PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

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US70806A1060

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,680 ^USD	+0,30 %		-4,16 %	-27,94 %

02/10	PennantPark Floating Rate Capital Ltd. annonce une distribution mensuelle complémentaire pour octobre 2026, payable le 2 novembre 2026	CI
02/10	PennantPark Floating Rate Capital annonce une distribution mensuelle pour octobre 2026, payable le 2 novembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	82,69 M	105 M	139 M	186 M	261 M
Total Chiffre d'affaires	82,69 M	105 M	139 M	186 M	261 M
Résultat Brut	82,69 M	105 M	139 M	186 M	261 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,12 M	26,75 M	32,7 M	39,65 M	56,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,12 M	26,75 M	32,7 M	39,65 M	56,88 M
Résultat d'Exploitation	64,58 M	78,74 M	107 M	147 M	205 M
Intérêts payés, total	-21,65 M	-29,76 M	-38,17 M	-59,22 M	-93,23 M
Charges d'intérêt nettes	-21,65 M	-29,76 M	-38,17 M	-59,22 M	-93,23 M
EBT, hors éléments non courants	42,92 M	48,98 M	68,48 M	87,48 M	111 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	28,5 M	-40,19 M	-25,95 M	14,53 M	-40,83 M
Autres éléments non courants	-14,51 M	-4,94 M	-2,28 M	-9,05 M	-3,25 M
EBT, elements non courants inclus	56,92 M	3,85 M	40,24 M	92,96 M	67,24 M
Charge d'impôt	400 k	400 k	984 k	1,12 M	875 k
Résultat des activités poursuivies	56,52 M	3,45 M	39,26 M	91,84 M	66,36 M
Résultat net part du groupe	56,52 M	3,45 M	39,26 M	91,84 M	66,36 M
Résultat net	56,52 M	3,45 M	39,26 M	91,84 M	66,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	56,52 M	3,45 M	39,26 M	91,84 M	66,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	56,52 M	3,45 M	39,26 M	91,84 M	66,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,46	0,08	0,77	1,4	0,72
BPA de base - Activités poursuivies	1,46	0,08	0,77	1,4	0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,78 M	41,06 M	50,83 M	65,73 M	92,54 M
Bénéfice net par action - dilué	1,46	0,08	0,77	1,4	0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	1,46	0,08	0,77	1,4	0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,78 M	41,06 M	50,83 M	65,73 M	92,54 M
BPA de base normalisé	0,69	0,75	0,84	0,83	0,75
BPA dilué normalisé	0,69	0,75	0,84	0,83	0,75
Dividende par action	1,14	1,14	1,18	1,23	1,23
Ratio de distribution	78,21	1,33 k	149,61	85,82	168,1
Éléments supplémentaires
EBITA	64,58 M	78,74 M	107 M	147 M	205 M
EBIT	64,58 M	78,74 M	107 M	147 M	205 M
Total des revenus (tels que rapportés)	82,69 M	105 M	139 M	186 M	261 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,7	10,38	2,44	1,2	1,3
Résultat net normalisé	26,83 M	30,61 M	42,8 M	54,68 M	69,58 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	24,55 M	29,76 M	38,17 M	67,86 M	96,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,12 M	26,75 M	32,7 M	39,65 M	56,88 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,83 M	47,88 M	101 M	112 M	123 M
Total des liquidités et VMP	49,83 M	47,88 M	101 M	112 M	123 M
Créances clients, total	39,41 M	10,98 M	10,99 M	12,8 M	15,2 M
Autres créances	-	-	-	291 k	321 k
Total des créances	39,41 M	10,98 M	10,99 M	13,09 M	15,52 M
Dépenses payées d'avance	-	748 k	894 k	198 k	2,14 M
Total de l'actif circulant	89,24 M	59,61 M	112 M	125 M	140 M
Investissements à long terme	1,08 Md	1,16 Md	1,07 Md	1,98 Md	2,77 Md
Total des actifs	1,17 Md	1,22 Md	1,18 Md	2,11 Md	2,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,55 M	-	4,9 M	22,55 M	17,02 M
Charges à payer, total	10,38 M	15,12 M	17,29 M	22,42 M	32,6 M
Autres passifs à court terme	3,69 M	4,31 M	6,59 M	7,83 M	10,17 M
Total du passif circulant	27,61 M	19,43 M	28,78 M	52,81 M	59,79 M
Dette à long terme	653 M	673 M	495 M	1,18 Md	1,78 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	4,57 M	1,79 M	1,71 M	1,86 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	739 k
Total du passif	680 M	697 M	526 M	1,23 Md	1,84 Md
Actions ordinaires, total	38,88 k	45 k	59 k	78 k	99 k
Primes d'émissions d'actions	539 M	618 M	765 M	977 M	1,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,24 M	-90,98 M	-112 M	-99,53 M	-145 M
Total des fonds propres ordinaires	491 M	527 M	654 M	877 M	1,07 Md
Total des capitaux propres	491 M	527 M	654 M	877 M	1,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,17 Md	1,22 Md	1,18 Md	2,11 Md	2,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,88 M	45,35 M	58,73 M	83,23 M	99,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,88 M	45,35 M	58,73 M	77,58 M	99,22 M
Actif net par action	12,62	11,62	11,13	11,31	10,83
Actif corporel net	491 M	527 M	654 M	877 M	1,07 Md
Actif corporel net par action	12,62	11,62	11,13	11,31	10,83
Total de la dette	653 M	673 M	495 M	1,18 Md	1,78 Md
Dette nette	603 M	625 M	395 M	1,06 Md	1,65 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	56,52 M	3,45 M	39,26 M	91,84 M	66,36 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	961 k	737 k	1,41 M	1,99 M	1,75 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-31,74 M	31,42 M	23,26 M	-19,32 M	31,09 M
Autres activités d'exploitation, total	49,6 M	-104 M	75,53 M	-897 M	-821 M
Variation des créances	-35,74 M	28,43 M	-4 k	-1,81 M	-2,4 M
Variation des dettes fournisseurs	9,75 M	-13,55 M	4,9 M	16,36 M	-5,53 M
Variation des impôts différés	-	-	-2,77 M	-82 k	152 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	224 k	3,99 M	-1,02 M	6,26 M	8,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	49,57 M	-49,96 M	141 M	-801 M	-721 M
Dette à long terme émise, total	443 M	232 M	65 M	1,16 Md	1,01 Md
Total de la dette émise	443 M	232 M	65 M	1,16 Md	1,01 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-456 M	-218 M	-245 M	-477 M	-405 M
Total de la dette remboursée	-456 M	-218 M	-245 M	-477 M	-405 M
Émission d'actions ordinaires	1,4 M	81,94 M	148 M	214 M	245 M
Dividendes ordinaires payés	-44,2 M	-46,07 M	-58,74 M	-78,81 M	-112 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-44,2 M	-46,07 M	-58,74 M	-78,81 M	-112 M
Autres activités de financement, total	-371 k	-1,97 M	-705 k	-4,67 M	-3,7 M
Flux de trésorerie de financement	-56,31 M	47,7 M	-91,53 M	813 M	731 M
Ajustements des taux de change	-945 k	320 k	37 k	4 k	-2 k
Variation nette de la trésorerie	-7,69 M	-1,95 M	49,07 M	11,5 M	10,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,84 M	26,09 M	36,31 M	51,2 M	86,95 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	405 k	1,17 M	530 k	1,06 M	975 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,03 M	50,84 M	49,8 M	79,28 M	73,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,6 M	68,7 M	72,25 M	114 M	130 M
Variation du fonds de roulement net	25,76 M	-19,49 M	-5,6 M	-22,62 M	-2,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,14 M	13,8 M	-180 M	682 M	601 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,48	4,11	5,54	5,58	5,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,55	4,2	5,68	5,72	5,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,68	0,68	6,65	12	6,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,68	0,68	6,65	12	6,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,91	25,36	23,47	21,28	21,76
Marge EBITA %	78,09	74,64	76,53	78,72	78,24
Marge d'EBIT %	78,09	74,64	76,53	78,72	78,24
Marge des activités poursuivies %	68,34	3,27	28,18	49,28	25,39
Marge nette %	68,34	3,27	28,18	49,28	25,39
Net Avail. Pour la marge commune %	68,34	3,27	28,18	49,28	25,39
Marge nette normalisée %	32,44	29,02	30,71	29,34	26,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,45	48,2	35,74	42,54	28,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,65	65,13	51,85	61,34	49,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,09	0,12	0,11	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,23	3,07	3,91	2,37	2,35
Quick Ratio	3,23	3,03	3,88	2,37	2,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,8	-2,57	4,88	-15,18	-12,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	133,02	127,64	75,8	134,17	165,36
Dette totale / Capital total	57,09	56,07	43,12	57,3	62,31
Dette à long terme / Capitaux propres	133,02	127,64	75,8	134,17	165,36
Dette à long terme / Capital total	57,09	56,07	43,12	57,3	62,31
Dette totale / Total de l'actif	58,1	56,93	44,59	58,4	63,12
EBIT / Charges d'intérêt	2,98	2,65	2,79	2,48	2,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,4	27,56	32,09	33,74	40,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,4	27,56	32,09	33,74	40,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,91	21,93	35,44	37,57	39,43
EBIT, 1 an Croissance %	-8,91	21,93	35,44	37,57	39,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	206,93	-93,89	1,04 k	133,92	-27,74
Résultat net, Croissance 1 an	206,93	-93,89	1,04 k	133,92	-27,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,96	14,11	39,8	27,76	27,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	206,9	-94,23	818,43	80,92	-48,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	972,86	-72,13	0,04	16,51	18,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,97	4,53	-3,9	78,77	38,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,8	7,44	24	34,22	22,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,8	7,44	24	34,22	22,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,1 k	-200,79	-401,77	-670,12	-10,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-91,35	2,41 k	-8,54	59,2	-6,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,35	370,63	-0,09	58,22	14,13
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	3,95	3,71	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,68	5,11	29,81	32,92	36,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,68	5,11	29,81	32,92	36,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,64	5,39	28,51	36,5	38,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,64	5,39	28,51	36,5	38,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,5	-56,7	-16,65	415,72	30,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,5	-56,7	-16,65	415,72	30,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,33	5,77	26,3	33,64	27,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	122,48	-57,92	-27,21	307,63	-3,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	139,17	72,92	-47,2	7,96	17,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,8	3,24	0,37	31,07	57,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,24	5,09	15,42	29,01	28,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,24	5,09	15,42	29,01	28,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,1	217,99	68,01	314,79	126,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,9	47,3	395,53	20,66	21,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,42	31,33	122,46	25,73	34,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	1,95	3,87	1,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,62	4,31	13,42	31,11	35,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,62	4,31	13,42	31,11	35,33
EBITA, 3 ans CAGR %	4,25	2,78	14,58	31,46	37,47
EBIT, 3 ans CAGR %	4,25	2,78	14,58	31,46	37,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,06	-32,87	28,71	17,57	167,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,06	-32,87	28,71	17,57	167,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,23	-0,67	16,07	26,79	31,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,56	-34,14	17,6	-1,4	104,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	141,05	16,82	44,08	-31,26	11,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,84	2,03	0,9	21,67	33,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,9	1,57	11,05	21,38	26,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,9	1,57	11,05	21,38	26,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,03	-25,62	205,27	152,47	149,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-70,79	37,24	28,57	239,39	10,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,53	130,6	21,95	98,57	21,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	1,3	2,57	2,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,97	13,93	14,05	14,93	22,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,97	13,93	14,05	14,93	22,32
EBITA, 5 ans CAGR %	16,67	15,9	13,35	15,13	23,61
EBIT, 5 ans CAGR %	16,67	15,9	13,35	15,13	23,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,03	-37,54	3,23	51,74	29,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,03	-37,54	3,23	51,74	29,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,47	10,82	9,94	11,85	20,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,07	-41,23	-2,45	36,54	8,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	73,87	-8,04	31,32	13,19	32,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,15	10,37	1,85	12,85	20,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,47	2,85	4,05	11,76	17,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,47	2,85	4,05	11,76	17,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,42	-8,22	-7,56	45,85	170,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,42	30,45	-9,35	32,15	25,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,16	29,77	-4,37	82,78	26,78
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0,78	1,53	1,53