Flux de Trésorerie Petro Matad Limited

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HA3

IM00B292WR19

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:19:49 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^EUR	-9,09 %		-13,04 %	-9,09 %

22/09	L'Europe recule alors que le rallye lié aux relations USA-Chine s'essouffle	AN
22/09	Petro Matad envisage de nouvelles mesures après la décision 'inattendue et regrettable' de PetroChina concernant l'accord de vente de pétrole	MT

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Données Financières Publiées: PETRO MATAD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	626 k	2,92 M
Autres recettes, total	13 k	-	135 k	1 k	21 k
Total Chiffre d'affaires	13 k	-	135 k	627 k	2,94 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	172 k	940 k
Résultat Brut	13 k	-	135 k	455 k	2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	1,82 M	2,21 M	2,4 M	1,54 M
Coûts d'exploration / de forage, total	114 k	137 k	2,21 M	5,04 M	963 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	181 k	149 k	190 k	463 k	1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	759 k	1,05 M	1,66 M	3,66 M	1,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,16 M	3,15 M	6,28 M	11,56 M	5,33 M
Résultat d'Exploitation	-2,15 M	-3,15 M	-6,14 M	-11,11 M	-3,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33 k	201 k	216 k	193 k	51 k
Charges d'intérêt nettes	33 k	201 k	216 k	193 k	51 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-950 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M	-4,23 M
EBT, elements non courants inclus	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M	-4,23 M
Résultat des activités poursuivies	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M	-4,23 M
Résultat net part du groupe	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M	-4,23 M
Résultat net	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M	-4,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M	-4,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M	-4,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	776 M	899 M	1,09 Md	1,3 Md	1,65 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	776 M	899 M	1,09 Md	1,3 Md	1,65 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,09 M	-3,12 M	-6,09 M	-10,99 M	-3,04 M
EBITA	-2,15 M	-3,15 M	-6,14 M	-11,11 M	-3,33 M
EBIT	-2,15 M	-3,15 M	-6,14 M	-11,11 M	-3,33 M
Total des revenus (tels que rapportés)	46 k	201 k	351 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,32 M	-1,84 M	-3,7 M	-6,82 M	-2,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	98 k	129 k	136 k	124 k	140 k
Frais d'exploration et de forage	114 k	137 k	2,21 M	5,04 M	963 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-469 k	8 k	211 k	203 k	71 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-469 k	8 k	211 k	203 k	71 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	1,48 M	503 k	1,99 M	3,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,04 M	1,02 M	3,53 M	968 k	-
Total des liquidités et VMP	8,21 M	2,49 M	4,03 M	2,96 M	3,09 M
Autres créances	21 k	2,61 M	438 k	698 k	1,71 M
Total des créances	21 k	2,61 M	438 k	698 k	1,71 M
Stocks	221 k	215 k	215 k	223 k	210 k
Dépenses payées d'avance	176 k	138 k	159 k	123 k	140 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,62 M	5,45 M	4,84 M	4 M	5,15 M
Immobilisations corporelles brutes	16,27 M	16,32 M	16,35 M	16,31 M	16,18 M
Amortissements cumulés	-800 k	-694 k	-733 k	-107 k	-870 k
Immobilisations corporelles nettes	15,47 M	15,63 M	15,61 M	16,2 M	15,3 M
Investissements à long terme	-	-	946 k	663 k	1,19 M
Total des actifs	24,09 M	21,08 M	21,4 M	20,86 M	21,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	371 k	456 k	348 k	961 k	2,1 M
Part à court terme des contrats de location	6 k	-	-	109 k	116 k
Total du passif circulant	377 k	456 k	348 k	1,07 M	2,22 M
Autres passifs non courants	-	-	-	562 k	595 k
Total du passif	377 k	456 k	348 k	1,63 M	2,81 M
Actions ordinaires, total	154 M	154 M	160 M	169 M	173 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-131 M	-133 M	-139 M	-150 M	-154 M
Résultat global et autres	182 k	8 k	243 k	448 k	488 k
Total des fonds propres ordinaires	23,72 M	20,62 M	21,06 M	19,23 M	18,83 M
Total des capitaux propres	23,72 M	20,62 M	21,06 M	19,23 M	18,83 M
Total du passif et des capitaux propres	24,09 M	21,08 M	21,4 M	20,86 M	21,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	899 M	899 M	1,11 Md	1,48 Md	1,86 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	899 M	899 M	1,11 Md	1,48 Md	1,86 Md
Actif net par action	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	23,72 M	20,62 M	21,06 M	19,23 M	18,83 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	6 k	0	0	109 k	116 k
Dette nette	-8,2 M	-2,49 M	-4,03 M	-2,85 M	-2,98 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	946 k	663 k	613 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	221 k	215 k	215 k	223 k	210 k
Machines, total	816 k	925 k	939 k	583 k	1,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,12 M	-2,95 M	-5,93 M	-10,92 M	-4,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	181 k	149 k	190 k	272 k	446 k
Amortissements et dépréciations, Total	181 k	149 k	190 k	272 k	446 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-469 k	8 k	211 k	203 k	71 k
Autres activités d'exploitation, total	-	2,52 M	-3 k	258 k	1,92 M
Variation des créances	-11 k	-2,59 M	2,17 M	-260 k	-1,01 M
Variation des stocks	3 k	6 k	-	-8 k	13 k
Variation des dettes fournisseurs	-12 k	79 k	-108 k	613 k	1,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46 k	38 k	-21 k	36 k	-17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,38 M	-2,73 M	-3,49 M	-9,8 M	-1,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16 k	-212 k	-28 k	-344 k	-321 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,03 M	3,53 M	-3,46 M	2,84 M	-507 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,05 M	3,32 M	-3,49 M	2,5 M	-828 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-176 k	-122 k	-144 k	-49 k	-160 k
Total de la dette remboursée	-176 k	-122 k	-144 k	-49 k	-160 k
Émission d'actions ordinaires	10,49 M	-	6,52 M	9,39 M	4,04 M
Autres activités de financement, total	-664 k	-	-404 k	-557 k	-253 k
Flux de trésorerie de financement	9,65 M	-122 k	5,98 M	8,78 M	3,62 M
Ajustements des taux de change	-	-149 k	26 k	2 k	-27 k
Variation nette de la trésorerie	223 k	314 k	-973 k	1,48 M	1,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,6 M	-4,48 M	-1,43 M	-6,43 M	-1,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,6 M	-4,48 M	-1,43 M	-6,43 M	-1,76 M
Variation du fonds de roulement net	-45 k	2,46 M	-2,04 M	-381 k	-130 k
Dette nette émise (remboursée)	-176 k	-122 k	-144 k	-49 k	-160 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,56	-8,72	-18,07	-32,86	-9,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,68	-8,88	-18,42	-34,38	-10,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,53	-13,3	-28,44	-54,19	-22,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,53	-13,3	-28,44	-54,19	-22,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	72,57	68,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,52 k	-	1,64 k	381,98	52,24
Marge d’EBITDA %	-16,05 k	-	-4,51 k	-1,75 k	-103,3
Marge EBITA %	-16,53 k	-	-4,55 k	-1,77 k	-113,19
Marge d'EBIT %	-16,53 k	-	-4,55 k	-1,77 k	-113,19
Marge des activités poursuivies %	-16,28 k	-	-4,39 k	-1,74 k	-143,75
Marge nette %	-16,28 k	-	-4,39 k	-1,74 k	-143,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,28 k	-	-4,39 k	-1,74 k	-143,75
Marge nette normalisée %	-10,17 k	-	-2,74 k	-1,09 k	-89,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,32 k	-	-1,06 k	-1,03 k	-59,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,32 k	-	-1,06 k	-1,03 k	-59,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0,01	0,03	0,14
Rotation des actifs corporels	0	-	0,01	0,04	0,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,79	4,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,88	11,96	13,92	3,74	2,32
Quick Ratio	21,82	11,18	12,84	3,41	2,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,31	-5,99	-10,02	-9,16	-0,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	466,01	84,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,33 k	603,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	-	-	0,57	0,62
Dette totale / Capital total	0,03	-	-	0,56	0,61
Dette totale / Total de l'actif	1,56	2,16	1,63	7,82	13
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	-0,01	-0,04
Dette nette / EBITDA	4,17	0,83	0,68	0,26	1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-0,01	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,13	0,78	0,67	0,25	0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-66,67	-	-	364,44	369,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-66,67	-	-	237,04	340
EBITDA, 1 an Croissance en %	-33,72	49,31	95,44	80,48	-67,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,28	46,58	94,98	80,87	-64,46
EBIT, 1 an Croissance %	-34,28	46,58	94,98	80,87	-64,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,79	39,37	100,95	84,21	-61,26
Résultat net, Croissance 1 an	-34,79	39,37	100,95	84,21	-61,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,79	39,37	100,95	84,21	-61,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40	9,37	65,56	54,64	-64,29
Stocks, Croissance 1 an	-1,34	-2,72	0	3,72	-5,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,07	1,04	-0,1	3,76	-5,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,88	-12,5	1,53	-2,53	3,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,96	-13,03	2,08	-8,67	-2,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,96	-13,03	2,08	-8,67	-2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,12	14,8	27,77	181,02	-83,04
CAPEX, Croissance 1 an	23,08	1,22 k	-86,79	1,13 k	-6,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,56	179,68	-68,18	351,07	-67,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,56	179,68	-68,18	351,07	-67,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	80,28	-	222,25	-	366,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,28	-	222,25	-	285,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-65,39	-0,53	70,82	87,81	-29,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,06	-1,85	69,06	87,79	-26,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,06	-1,85	69,06	87,79	-26,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,55	-4,67	67,35	92,4	-15,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,55	-4,67	67,35	92,4	-15,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-64,55	-4,67	67,35	92,4	-15,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,65	-18,99	34,56	60,01	-25,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,11	-2,03	-1,37	1,84	-1,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,22	0,55	0,47	1,81	-0,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,04	11,81	-5,75	-0,52	0,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,55	11,9	-5,78	-3,44	-5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,55	11,9	-5,78	-3,44	-5,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,41	-8,53	21,11	89,49	-30,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-60,96	303,83	32,29	27,38	238,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,02	41,35	-5,66	19,8	10,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,02	41,35	-5,66	19,8	10,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,57	-	51,27	264,01	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,57	-	51,27	227,11	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-51,89	-43,66	24,59	73,98	-0,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-51,66	-43,64	23,38	72,91	1,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,66	-43,64	23,38	72,91	1,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,4	-44,05	22,23	72,79	12,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,4	-44,05	22,23	72,79	12,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,4	-44,05	22,23	72,79	12,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,69	-49,46	2,8	40,95	-2,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,24	-1,65	-1,36	0,3	-0,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,32	0,2	0,34	1,56	-0,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,57	1,33	8,27	-4,69	0,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,01	1,43	8,52	-6,75	-2,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,01	1,43	8,52	-6,75	-2,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,5	-45,47	2,25	60,34	-15,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,33	26,39	29,14	178,06	14,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,43	-26,12	-14,02	58,93	-26,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,43	-26,12	-14,02	58,93	-26,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	75,97	174,82	137,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	75,97	157,74	119,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,11	-20,58	-20,14	-8,8	-0,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,1	-20,84	-20,23	-8,79	0,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,1	-20,84	-20,23	-8,79	0,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,95	-21,56	-20,31	-8,3	5,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,95	-21,56	-20,31	-8,3	5,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,95	-21,56	-20,31	-8,3	5,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,79	-36,66	-29,97	-19,87	-9,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,99	-3,28	0,19	-0,27	-1,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,75	-0,32	-0	0,84	-0,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,11	-2,93	-10,52	0,58	5,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,46	-0,43	-10,18	-0,54	2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,46	-0,43	-10,18	-0,54	2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,83	1,99	-29,2	-10,25	-12,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-52,7	21,22	-15,5	26,79	89,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,39	14,51	-35,88	-10,36	-4,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,39	14,51	-35,88	-10,36	-4,78