Bilan Peyto Exploration & Development Corp.

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CA7170461064

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,64 ^CAD	-1,64 %		-1,28 %	+8,50 %

14/08	Peyto Exploration & Development Corp. confirme le versement d'un dividende mensuel le 15 septembre 2026	CI
12/08	Transcript : Peyto Exploration & Development Corp., Q2 2026 Earnings Call, Aug 12, 2026

b37edca388a931.jUmkcv_UCodJuvkvpMsoSY8CYn71DIZfkA-iM8OyXGM.yQLuLYa9Z90c8pFZ7YFaELo3MDCzaN5m-GLgQ4SECQvPANwUhYA9sgeDtA

Données Financières Publiées: PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	839 M	1,46 Md	936 M	847 M	1,06 Md
Autres recettes, total	1,54 M	10,26 M	9,72 M	10,39 M	14,96 M
Total Chiffre d'affaires	840 M	1,47 Md	946 M	857 M	1,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	111 M	235 M	200 M	274 M	260 M
Résultat Brut	730 M	1,24 Md	746 M	583 M	811 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,9 M	10,21 M	13,87 M	29,41 M	34,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,98 M	11,7 M	15,16 M	14,11 M	14,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	263 M	303 M	316 M	378 M	388 M
Autres dépenses de fonctionnement	197 M	347 M	-55,96 M	-305 M	-235 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	480 M	671 M	289 M	116 M	201 M
Résultat d'Exploitation	250 M	568 M	457 M	467 M	609 M
Intérêts payés, total	-59,02 M	-47,04 M	-57,32 M	-94,19 M	-71,28 M
Charges d'intérêt nettes	-59,02 M	-47,04 M	-57,32 M	-94,19 M	-71,28 M
Gains (pertes) de change	-1,18 M	-2,11 M	-117 k	-4,18 M	1,26 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-8,32 M	-3,47 M	-3,56 M
EBT, hors éléments non courants	190 M	519 M	391 M	365 M	536 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-600 k	-6,18 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,51 M	-1,25 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	191 M	517 M	385 M	365 M	536 M
Charge d'impôt	39,18 M	126 M	92,17 M	84,51 M	117 M
Résultat des activités poursuivies	152 M	391 M	293 M	281 M	419 M
Résultat net part du groupe	152 M	391 M	293 M	281 M	419 M
Résultat net	152 M	391 M	293 M	281 M	419 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	152 M	391 M	293 M	281 M	419 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	152 M	391 M	293 M	281 M	419 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,92	2,29	1,64	1,43	2,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,92	2,29	1,64	1,43	2,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	166 M	171 M	179 M	196 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	0,89	2,23	1,62	1,42	2,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,89	2,23	1,62	1,42	2,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	170 M	175 M	180 M	197 M	203 M
BPA de base normalisé	0,71	1,9	1,37	1,17	1,67
BPA dilué normalisé	0,7	1,85	1,36	1,16	1,65
Dividende par action	0,13	0,6	1,32	1,32	1,32
Ratio de distribution	9,85	26,15	77,36	91,92	63,15
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	516 M	876 M	778 M	854 M	1,01 Md
EBITA	254 M	574 M	462 M	476 M	623 M
EBIT	250 M	568 M	457 M	467 M	609 M
EBITDAR	517 M	877 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	648 M	1,13 Md	1,01 Md	1,17 Md	1,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,47	24,45	23,95	23,15	21,88
Total des impôts courants	-	20,28 M	59,05 M	73,48 M	107 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	39,18 M	106 M	33,12 M	11,03 M	10,64 M
Résultat net normalisé	119 M	324 M	244 M	228 M	335 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	59,26 M	47,25 M	57,32 M	97,66 M	74,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,1 M	9,41 M	13,87 M	29,41 M	34,64 M
Charges locatives nettes, total	800 k	800 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	336 k	311 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	464 k	489 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,98 M	11,7 M	15,16 M	14,11 M	14,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,98 M	11,7 M	15,16 M	14,11 M	14,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,72 M	11,9 M	37,18 M	13,64 M	51,06 M
Total des liquidités et VMP	5,72 M	11,9 M	37,18 M	13,64 M	51,06 M
Créances clients, total	115 M	188 M	140 M	125 M	154 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	115 M	188 M	140 M	125 M	154 M
Dépenses payées d'avance	19,7 M	18,61 M	53,16 M	45,18 M	33,69 M
Autres actifs à court terme, total	3,48 M	92 k	261 M	211 M	121 M
Total de l'actif circulant	144 M	219 M	491 M	395 M	360 M
Immobilisations corporelles brutes	6,54 Md	6,98 Md	8,41 Md	8,96 Md	9,37 Md
Amortissements cumulés	-2,9 Md	-3,2 Md	-3,52 Md	-3,89 Md	-4,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,64 Md	3,78 Md	4,89 Md	5,06 Md	5,09 Md
Autres actifs à long terme, total	-	15,03 M	129 M	48,64 M	11,97 M
Total des actifs	3,78 Md	4,01 Md	5,51 Md	5,51 Md	5,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	169 M	215 M	172 M	160 M	193 M
Charges à payer, total	81,9 k	82,8 k	-	5,7 k	32 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	100 M	57,87 M	57,86 M	100 M
Part à court terme des contrats de location	1,12 M	1,27 M	1,31 M	936 k	991 k
Impôts sur le revenu à payer	-	20,28 M	23,03 M	20,05 M	32,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	4,73 M
Autres passifs à court terme	69,5 M	135 M	25,93 M	30,72 M	35,37 M
Total du passif circulant	240 M	472 M	280 M	270 M	366 M
Dette à long terme	1,07 Md	759 M	1,34 Md	1,3 Md	1,07 Md
Contrats de location à long terme	5,44 M	4,07 M	2,76 M	7,56 M	6,57 M
Passif d'impôt différé Non courant	491 M	571 M	896 M	877 M	861 M
Autres passifs non courants	216 M	145 M	275 M	360 M	299 M
Total du passif	2,02 Md	1,95 Md	2,79 Md	2,81 Md	2,61 Md
Actions ordinaires, total	1,66 Md	1,7 Md	1,92 Md	1,98 Md	2,07 Md
Primes d'émissions d'actions	13,12 M	16,27 M	25,02 M	27,18 M	26,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	143 M	431 M	485 M	507 M	661 M
Résultat global et autres	-54,84 M	-83,85 M	285 M	184 M	96,86 M
Total des fonds propres ordinaires	1,77 Md	2,06 Md	2,71 Md	2,7 Md	2,85 Md
Total des capitaux propres	1,77 Md	2,06 Md	2,71 Md	2,7 Md	2,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,78 Md	4,01 Md	5,51 Md	5,51 Md	5,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	168 M	173 M	194 M	198 M	203 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	168 M	173 M	194 M	198 M	203 M
Actif net par action	10,5	11,88	14,02	13,63	14,02
Actif corporel net	1,77 Md	2,06 Md	2,71 Md	2,7 Md	2,85 Md
Actif corporel net par action	10,5	11,88	14,02	13,63	14,02
Total de la dette	1,07 Md	865 M	1,4 Md	1,36 Md	1,18 Md
Dette nette	1,07 Md	853 M	1,37 Md	1,35 Md	1,13 Md
Dette relative aux contrats de location	6,4 M	6,4 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	152 M	391 M	293 M	281 M	419 M
Dépréciation et amortissement - CF	263 M	303 M	316 M	378 M	388 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,93 M	6,23 M	5,22 M	9,46 M	13,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	267 M	309 M	321 M	387 M	401 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,51 M	1,25 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,98 M	11,7 M	15,16 M	14,11 M	14,69 M
Autres activités d'exploitation, total	38,01 M	105 M	28,78 M	7,24 M	-1,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,07 M	-5,59 M	-13,06 M	-16,7 M	25,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	458 M	812 M	645 M	672 M	858 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-365 M	-481 M	-411 M	-457 M	-473 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	474 k	1,43 M
Acquisitions en espèces	-	-48,28 M	-699 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	13,63 M	12,17 M	-36,48 M	24,16 M	19,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-351 M	-517 M	-1,15 Md	-432 M	-452 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	49,54 M	-	644 M	75 M	-
Total de la dette émise	49,54 M	-	644 M	75 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-156 M	-211 M	-101 M	-124 M	-177 M
Total de la dette remboursée	-156 M	-211 M	-101 M	-124 M	-177 M
Émission d'actions ordinaires	11,54 M	24,72 M	214 M	45,64 M	74,12 M
Dividendes ordinaires payés	-15 M	-102 M	-226 M	-258 M	-264 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15 M	-102 M	-226 M	-258 M	-264 M
Autres activités de financement, total	247 k	206 k	-2,99 M	-1,93 M	-86 k
Flux de trésorerie de financement	-110 M	-289 M	527 M	-264 M	-368 M
Variation nette de la trésorerie	-3,59 M	6,19 M	25,27 M	-23,54 M	37,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	58,9 M	48,78 M	64,57 M	79,36 M	70,12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	56,28 M	65,22 M	95,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	107 M	229 M	-222 M	240 M	404 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	144 M	259 M	-186 M	299 M	449 M
Variation du fonds de roulement net	-79,23 M	-64,1 M	397 M	-62,97 M	-126 M
Dette nette émise (remboursée)	-107 M	-211 M	543 M	-49,46 M	-177 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,23	9,11	6	5,3	6,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,49	12,32	8,11	7,14	9,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,84	20,41	12,25	10,37	15,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,84	20,41	12,25	10,37	15,09
Analyse des marges
Marge brute %	86,85	84,08	78,89	67,99	75,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,65	0,69	1,47	3,43	3,23
Marge d’EBITDA %	61,44	59,42	82,29	99,65	94,3
Marge EBITA %	30,23	38,96	48,86	55,58	58,13
Marge d'EBIT %	29,76	38,54	48,31	54,48	56,88
Marge des activités poursuivies %	18,12	26,5	30,95	32,74	39,07
Marge nette %	18,12	26,5	30,95	32,74	39,07
Net Avail. Pour la marge commune %	18,12	26,5	30,95	32,74	39,07
Marge nette normalisée %	14,12	22	25,84	26,62	31,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,71	15,57	-23,46	28,04	37,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,1	17,56	-19,67	34,91	41,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,38	0,2	0,16	0,2
Rotation des actifs corporels	0,24	0,4	0,22	0,17	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,8	9,65	5,71	6,4	7,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,46	1,75	1,46	0,98
Quick Ratio	0,51	0,42	0,63	0,51	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,91	1,72	2,3	2,49	2,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,23	37,83	63,88	57,16	48,25
Délais de paiement des fournisseurs	423,2	298,9	354,11	221,31	247,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,72	41,93	51,67	50,5	41,44
Dette totale / Capital total	37,78	29,54	34,07	33,55	29,3
Dette à long terme / Capitaux propres	60,65	37,02	49,49	48,32	37,9
Dette à long terme / Capital total	37,74	26,08	32,63	32,11	26,8
Dette totale / Total de l'actif	53,33	48,62	50,72	51,03	47,76
EBIT / Charges d'intérêt	4,24	12,08	7,97	4,96	8,55
EBITDA / Charges d'intérêt	8,77	18,64	13,58	9,07	14,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,58	8,42	6,4	4,22	7,53
Dette totale / EBITDA	2,07	0,99	1,8	1,59	1,17
Dette nette / EBITDA	2,06	0,97	1,76	1,58	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,04	2,18	3,82	3,43	2,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7	2,15	3,72	3,39	2,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	122,2	75,38	-35,85	-9,35	25
Résultat brut, Croissance 1 an	162,32	69,78	-39,81	-21,88	39,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	96,2	69,31	-11,21	9,76	18,29
EBITA, 1 an Croissance en %	986,75	126,07	-19,48	3,12	30,72
EBIT, 1 an Croissance %	1,15 k	127,14	-19,51	2,23	30,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-528,2	156,6	-25,09	-4,12	49,19
Résultat net, Croissance 1 an	-528,2	156,6	-25,09	-4,12	49,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-588,63	173,25	-24,57	-6,63	46,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-504,55	150,56	-27,35	-12,35	45,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	107,38	62,77	-25,72	-10,56	23,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,64	3,82	29,41	3,53	0,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,09	6,03	37,31	-0,07	-0,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,28	16,74	31,69	-0,69	5,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,28	16,74	31,69	-0,69	5,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	125,49	77,29	-20,56	4,26	27,47
CAPEX, Croissance 1 an	54,88	46,16	-13,14	11,15	3,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-474,34	60,56	-193,73	-208,32	68,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,64 k	43,98	-169,91	-260,82	50,02
Dividende par action, 1 an de croissance	44,44	361,54	120	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,75	97,41	6,07	-23,74	6,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,13	111,03	1,09	-31,43	4,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,14	82,44	22,64	-1,28	13,95
EBITA, 2 ans CAGR %	41,8	395,66	34,85	-8,88	16,1
EBIT, 2 ans CAGR %	42,32	432,9	35,14	-9,29	15,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,79	231,48	38,64	-15,25	19,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,79	231,48	38,64	-15,25	19,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,8	265,4	43,48	-16,08	17,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,84	218,38	34,92	-20,2	12,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,2	83,73	9,95	-18,49	5,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,73	3,73	15,91	15,75	1,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,57	5,56	20,66	17,14	-0,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,51	10,86	23,99	14,36	2,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,51	10,86	23,99	14,36	2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,2	99,95	18,68	-8,99	15,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,98	42,82	11,78	-1,74	7,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,49	183,6	24,59	0,76	34,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,85	459,74	1,72	6,03	55,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-26,4	158,2	218,65	48,32	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,9	47,85	35,72	0,66	-10,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,44	51,51	38,92	-7,23	-13,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,32	33,28	43,53	18,19	4,86
EBITA, 3 ans CAGR %	3,12	65,65	170,36	23,31	2,77
EBIT, 3 ans CAGR %	3,08	66,32	183,69	23,13	2,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,65	43,04	101,9	22,6	2,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,65	43,04	101,9	22,6	2,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,48	95,05	115,87	24,34	1,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,36	40,17	94,55	16,85	-2,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,3	45,24	35,85	2,64	-6,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,93	2,42	11,67	11,63	10,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,85	3,71	15,23	13,31	10,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,67	6,35	17,41	15,15	11,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,67	6,35	17,41	15,15	11,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2	36,82	46,99	13,66	1,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,25	32,55	20,37	11,57	0,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,25	18,05	98,11	18,91	19,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,83	14,39	182,37	18,5	19,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-43,48	35,72	144,78	116,54	30,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,59	17,12	14,74	13,45	23,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,46	16,77	14,51	10,34	23,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,1	7,62	8,34	18,22	30,87
EBITA, 5 ans CAGR %	6,19	14,53	14,8	30,4	92,8
EBIT, 5 ans CAGR %	6,14	14,53	14,87	30,47	98,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,27	17,21	17,78	16,02	63,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,27	17,21	17,78	16,02	63,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,36	16,5	17,24	39,17	69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,19	15,8	15,65	11,89	56,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,02	15,8	18,35	15,28	22,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,69	1,06	6,67	7,56	7,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,79	0,86	8,35	8,89	8,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,76	3,65	10,07	9,49	11,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,76	3,65	10,07	9,49	11,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,08	8,68	5,8	16,23	33,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,08	-2,28	11,5	17,22	14,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,78	-6,63	-1,25	11,49	69,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,71	-2,54	-7,09	11,58	122,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-37,1	-14,59	12,89	40,63	71,11