Ratios Financiers Pharmadrug Inc.

Actions

PHRX

CA71716W2040

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-33,33 %

28/05	Pharmadrug Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Pharmadrug Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

53d3609a556d221fae504660b20a1af._mSZYROkOvxA2OIKD4ZbysNCdElrmHaZmjzFGayqSJA.vRPtCVzPU7EOr7tZbNdrr_NxQR4v0xPor2qWL9XiEKefDcs3XdN7qgSqiQ

Données Financières Publiées: PHARMADRUG INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	495 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	495 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	394 k	2,26 k	-	-	-
Résultat Brut	101 k	-2,26 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,71 M	1,27 M	776 k	398 k	157 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	600 k	345 k	332 k	47,23 k	-
Dépenses de R&D	554 k	713 k	226 k	138 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	70,74 k	21,03 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,21 M	-	26,22 k	50,24 k	50,24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,15 M	2,35 M	1,36 M	634 k	207 k
Résultat d'Exploitation	-5,05 M	-2,36 M	-1,36 M	-634 k	-207 k
Intérêts payés, total	-156 k	-223 k	-334 k	-274 k	-310 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-156 k	-223 k	-334 k	-274 k	-310 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-727 k	1,78 k	3,23 k	1,63 k	-
Autres produits non opérationnels	-59,5 k	-45,11 k	-64,18 k	-47,42 k	-33,51 k
EBT, hors éléments non courants	-5,99 M	-2,62 M	-1,76 M	-953 k	-551 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,43 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-718 k	-609 k	-54,95 k	-11,94 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-10,14 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-70 k	70 k	128 k	-
Autres éléments non courants	-	47,22 k	-958 k	-36,42 k	118 k
EBT, elements non courants inclus	-6,71 M	-3,25 M	-14,27 M	-873 k	-433 k
Charge d'impôt	-834 k	-190 k	-1,01 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,87 M	-3,06 M	-13,26 M	-873 k	-433 k
Résultat des activités abandonnées	-	-5,81 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,87 M	-8,88 M	-13,26 M	-873 k	-433 k
Intérêts minoritaires	247 k	-	61,11 k	79,89 k	49,13 k
Résultat net	-5,63 M	-8,88 M	-13,2 M	-793 k	-383 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,63 M	-8,88 M	-13,2 M	-793 k	-383 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,63 M	-3,06 M	-13,2 M	-793 k	-383 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,18	-0,23	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,06	-0,23	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,31 M	50,09 M	56,49 M	104 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,18	-0,23	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,06	-0,23	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,31 M	50,09 M	56,49 M	104 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,03	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,03	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,83 M	-1,78 M	-1,34 M	-583 k	-157 k
EBITA	-3,84 M	-1,79 M	-1,34 M	-583 k	-157 k
EBIT	-5,05 M	-2,36 M	-1,36 M	-634 k	-207 k
Taux d’imposition effectif (%)	12,43	5,84	7,08	-	-
Impôts étrangers courants	14,73 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	14,73 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-1,01 M	-	-
Impôts étrangers différés	-848 k	-190 k	-	-	-
Total des impôts différés	-848 k	-190 k	-1,01 M	-	-
Résultat net normalisé	-3,5 M	-1,64 M	-1,04 M	-516 k	-295 k
Intérêts sur la dette à long terme	153 k	223 k	296 k	274 k	310 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,18 M	1,15 M	751 k	113 k	143 k
Dépense en recherche et de développement	554 k	713 k	226 k	138 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	600 k	345 k	1,74 M	47,23 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	600 k	345 k	1,74 M	47,23 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	958 k	8,56 k	411 k	75,04 k	17,9 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	337 k	321 k	11,94 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,3 M	329 k	423 k	75,04 k	17,9 k
Créances clients, total	21,85 k	-	-	-	-
Autres créances	62,08 k	22,93 k	19,15 k	23,01 k	13,96 k
Notes à recevoir	-	974 k	-	-	-
Total des créances	83,93 k	997 k	19,15 k	23,01 k	13,96 k
Stocks	156 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	12,31 k	-	5 k	13,33 k	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	149 k	35,72 k	5,35 k
Autres actifs à court terme, total	46,08 k	13,68 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,59 M	1,34 M	596 k	147 k	37,2 k
Immobilisations corporelles brutes	250 k	38,98 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-150 k	-38,98 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	99,62 k	0	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	10,47 M	6,24 M	-	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,35 M	4,53 M	603 k	565 k	514 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	19,52 M	12,11 M	1,2 M	712 k	552 k
Passifs
Comptes à payer, total	249 k	525 k	450 k	370 k	342 k
Charges à payer, total	188 k	249 k	449 k	237 k	53,09 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,42 M	1,77 M	1,35 M	1,52 M
Part à court terme des contrats de location	42,67 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	480 k	2,2 M	2,66 M	1,96 M	1,91 M
Dette à long terme	786 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	37,32 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,25 M	1,01 M	-	-	-
Autres passifs non courants	97,01 k	70 k	-	-	291 k
Total du passif	2,66 M	3,28 M	2,66 M	1,96 M	2,2 M
Actions ordinaires, total	30,61 M	31,22 M	33,21 M	33,99 M	34,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,4 M	-25,12 M	-38,3 M	-39,11 M	-39,49 M
Résultat global et autres	5,66 M	2,74 M	3,38 M	3,71 M	3,71 M
Total des fonds propres ordinaires	16,87 M	8,84 M	-1,7 M	-1,4 M	-1,76 M
Intérêts minoritaires	-	-	239 k	159 k	110 k
Total des capitaux propres	16,87 M	8,84 M	-1,47 M	-1,24 M	-1,65 M
Total du passif et des capitaux propres	19,52 M	12,11 M	1,2 M	712 k	552 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,48 M	50,8 M	105 M	108 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,69 M	50,8 M	88,17 M	108 M	108 M
Actif net par action	0,35	0,17	-0,02	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-962 k	-1,94 M	-2,31 M	-1,97 M	-2,28 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
Total de la dette	866 k	1,42 M	1,77 M	1,35 M	1,52 M
Dette nette	-429 k	1,09 M	1,34 M	1,27 M	1,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	239 k	159 k	110 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks de produits finis, total	156 k	-	-	-	-
Machines, total	49,89 k	15,39 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,63 M	-8,88 M	-13,2 M	-793 k	-383 k
Dépréciation et amortissement - CF	70,74 k	21,03 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,21 M	566 k	26,22 k	50,24 k	50,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,28 M	587 k	26,22 k	50,24 k	50,24 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,43 k	35,58 k	38,18 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	718 k	609 k	54,95 k	11,94 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	10,14 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	600 k	345 k	1,74 M	47,23 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-867 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-968 k	5,22 M	232 k	230 k	144 k
Variation des créances	108 k	-56,68 k	3,78 k	-3,86 k	9,05 k
Variation des stocks	-116 k	73,41 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-123 k	571 k	352 k	-291 k	78,98 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-589	99,17 k	-61,32 k	-8,33 k	13,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,13 M	-2,26 M	-672 k	-757 k	-87,51 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	309 k	-	742 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-12,16 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-42,72 k	-	-	-11,98 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,21 M	94,08 k	253 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-4,34 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,48 M	77,58 k	995 k	-11,98 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	650 k	100 k	-	-
Total de la dette émise	-	650 k	100 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-64,03 k	-48,2 k	-96 k	-	-
Total de la dette remboursée	-64,03 k	-48,2 k	-96 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	954 k	272 k	-	234 k	-
Autres activités de financement, total	-113 k	-30,45 k	222 k	87,19 k	-
Flux de trésorerie de financement	777 k	843 k	226 k	322 k	-
Ajustements des taux de change	691 k	387 k	3,05 k	-2,34 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,18 M	-949 k	552 k	-449 k	-87,51 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	114 k	39,35 k	78,49 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,55 M	-1,02 M	1,71 M	-672 k	-432 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,46 M	-907 k	1,88 M	-500 k	-238 k
Variation du fonds de roulement net	142 k	376 k	-962 k	190 k	159 k
Dette nette émise (remboursée)	-64,03 k	602 k	4 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19	-9,31	-12,78	-41,44	-20,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,19	-10,52	-16,11	-195,23	866,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,29	-23,84	-359,93	64,44	29,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,43	-23,84	-370,27	51,05	24,21
Analyse des marges
Marge brute %	20,38	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	547,72	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-773,43	-	-	-	-
Marge EBITA %	-775,37	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-1,02 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,19 k	-	-	-	-
Marge nette %	-1,14 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,14 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-706,34	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-313,92	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-294,18	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	4,47	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,73	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	4,02	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,32	0,61	0,22	0,08	0,02
Quick Ratio	2,87	0,16	0,17	0,05	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,6	-1,03	-0,25	-0,39	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,82	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	90,74	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	215,39	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-102,83	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,14	16,1	-120,54	-108,41	-91,86
Dette totale / Capital total	4,89	13,87	586,91	1,29 k	-1,13 k
Dette à long terme / Capitaux propres	4,88	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,65	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,6	27,05	222,23	274,81	399,69
EBIT / Charges d'intérêt	-32,28	-10,55	-4,07	-2,31	-0,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,09	-7,92	-3,99	-2,13	-0,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,09	-7,92	-3,99	-2,13	-0,51
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,8	-1,32	-2,31	-9,69
Dette nette / EBITDA	0,11	-0,62	-1,01	-2,18	-9,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,8	-1,32	-2,31	-9,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	-0,62	-1,01	-2,18	-9,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-27,6	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,59	5,01	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,97	-34,58	-43,04	-56,3	-73,13
EBITA, 1 an Croissance en %	41,91	-34,22	-43,33	-56,3	-73,13
EBIT, 1 an Croissance %	27,71	-13,39	-42,21	-53,45	-67,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,22	-28,48	332,83	-93,42	-50,47
Résultat net, Croissance 1 an	9,25	57,75	48,74	-93,99	-51,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,45	-17,3	-36,74	-50,24	-42,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,01	-26,17	282,57	-96,73	-53,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,49	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	291,11	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,35	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,6	-37,95	-90,1	-40,64	-22,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-223,9	101,4	19,14	-14,72	15,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,64	-47,61	-119,29	-17,68	25,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	128,81	-45,33	-70,23	12,61	-88,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,79	-19,32	-207,05	-139,34	-30,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,9	-26,03	-226,71	-126,64	-52,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,96	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,89	-88,85	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,53	-18,82	-29,9	-50,11	-65,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,41	-18,67	-29,94	-50,24	-65,73
EBIT, 2 ans CAGR %	0,06	-22,79	-29,26	-48,14	-61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,23	-24,86	75,95	-46,62	-81,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,42	31,28	53,18	-70,1	-82,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,37	-43,31	-27,67	-43,9	-46,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,48	-50,11	65,6	-64,68	-87,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,04	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,85	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,27	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,14	-5,93	-75,21	-75,76	-32,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-61,56	57,97	54,9	0,8	-0,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	137,98	-4,35	-68,21	-60,15	1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,78	11,89	-59,66	-42,1	-63,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,55	-12,83	16,23	-35,11	-49,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,23	-10,05	23,76	-41,9	-64,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-79,25	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-25,45	-20,89	-40,12	-59,41
EBITA, 3 ans CAGR %	60,41	-25,28	-20,97	-40,14	-59,48
EBIT, 3 ans CAGR %	75,74	-22,4	-29,9	-38,47	-55,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,7	-22,33	34,69	-41,15	-47,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,13	12,16	36,86	-47,95	-64,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,85	-21,61	-41,2	-36,15	-43,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,49	-53,53	-2,58	-55,28	-61,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	163,88	5,28	-55,59	-66,84	-64,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,18	-33,24	43,79	26,96	5,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	225,22	43,69	-43,9	-56,34	-41,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,43	-1,19	-28,04	-43,2	-66,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,3	-5,98	8,36	-19	-35,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,41	-0,78	18,77	-25,83	-45,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-32,9	-43,39
EBITA, 5 ans CAGR %	28,66	17,61	7,5	-32,9	-43,42
EBIT, 5 ans CAGR %	35,9	24,26	7,92	-33,95	-44,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,16	27,44	30,44	-33,15	-39,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35	50,35	27,71	-33,91	-40,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,84	24,19	3,91	-31,43	-43,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,17	-30,39	-33,42	-58,61	-57,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	95,3	66,84	2,45	-41,49	-47,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,28	24,69	36,31	-21,28	24,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	109,74	68,91	28,3	-13,97	-28,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,91	43,3	-12,19	-20,21	-45,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	58,77	10,41	-11,35	-20,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	76,05	15,26	-11,63	-26,62