Flux de Trésorerie PHSC plc

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PHSC

GB0033113456

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé London S.E. 08:59:59 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,750 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-26,19 %

31/07	PHSC plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
27/05	PALMARÈS : Hardide décroche un contrat ; Nanoco prévoit son retrait de la cote	AN

383637dd52edcfcd6654542.NkAKRK69hWum0UMZtdeIUfnXXNIGJfAjTEWt7L7uqxE.fAJsBsHv0wfOpSVvzbnsJI6UGZBRHbUUezPL29OYnnhpHychntTwLunoAg

Données Financières Publiées: PHSC PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,57 M	3,44 M	3,78 M	3,22 M	3,3 M
Total Chiffre d'affaires	3,57 M	3,44 M	3,78 M	3,22 M	3,3 M
Coût des marchandises vendues, total	1,94 M	1,61 M	1,76 M	1,55 M	1,61 M
Résultat Brut	1,63 M	1,83 M	2,02 M	1,67 M	1,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 M	1,46 M	1,51 M	1,63 M	1,81 M
Provision pour créances douteuses	140	-2,48 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	58,81 k	63,03 k	74,52 k	78,44 k	97,39 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-3 k	-	-	-113 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 M	1,52 M	1,58 M	1,71 M	1,8 M
Résultat d'Exploitation	186 k	303 k	435 k	-34,59 k	-111 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	388	1,35 k	17,31 k	17,17 k	5,06 k
Charges d'intérêt nettes	388	1,35 k	17,31 k	17,17 k	5,06 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	186 k	305 k	452 k	-17,42 k	-106 k
Dépréciation du goodwill	-793 k	-	-120 k	-110 k	-148 k
Autres éléments non courants	29,53 k	-	-	-	-130 k
EBT, elements non courants inclus	-578 k	305 k	332 k	-127 k	-383 k
Charge d'impôt	53,2 k	61,34 k	83,55 k	-1,22 k	-77,84 k
Résultat des activités poursuivies	-631 k	243 k	249 k	-126 k	-305 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-631 k	243 k	249 k	-126 k	-305 k
Résultat net	-631 k	243 k	249 k	-126 k	-305 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-631 k	243 k	249 k	-126 k	-305 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-631 k	243 k	249 k	-126 k	-305 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,02	0,02	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,02	0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,25 M	11,85 M	11,36 M	10,43 M	10,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,02	0,02	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,02	0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,25 M	11,85 M	11,36 M	10,43 M	10,28 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,02	-0	-0,01
Dividende par action	0,01	0,02	0,02	-	-
Ratio de distribution	-20,63	48,7	77,59	-101,74	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	211 k	328 k	467 k	-2,75 k	-67,89 k
EBITA	186 k	303 k	435 k	-34,59 k	-111 k
EBIT	186 k	303 k	435 k	-34,59 k	-111 k
EBITDAR	254 k	385 k	532 k	78,02 k	10,18 k
Taux d’imposition effectif (%)	-9,21	20,14	25,14	0,96	20,31
Impôts intérieurs courants	55,92 k	56,92 k	79,3 k	-2,2 k	-
Total des impôts courants	55,92 k	56,92 k	79,3 k	-2,2 k	-
Impôts intérieurs différés	-2,72 k	4,42 k	4,25 k	986	-77,84 k
Total des impôts différés	-2,72 k	4,42 k	4,25 k	986	-77,84 k
Résultat net normalisé	116 k	190 k	283 k	-10,89 k	-66,09 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,39 M	1,46 M	1,51 M	1,63 M	1,81 M
Charges locatives nettes, total	42,81 k	56,1 k	64,95 k	80,77 k	78,07 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	649 k	750 k	488 k	435 k	385 k
Total des liquidités et VMP	649 k	750 k	488 k	435 k	385 k
Créances clients, total	633 k	594 k	659 k	510 k	529 k
Autres créances	93,85 k	80,12 k	109 k	76,14 k	100 k
Total des créances	726 k	674 k	769 k	586 k	629 k
Stocks	186 k	200 k	246 k	220 k	175 k
Total de l'actif circulant	1,56 M	1,62 M	1,5 M	1,24 M	1,19 M
Immobilisations corporelles brutes	929 k	970 k	1,04 M	1,11 M	1,01 M
Amortissements cumulés	-438 k	-501 k	-535 k	-605 k	-595 k
Immobilisations corporelles nettes	490 k	468 k	502 k	507 k	419 k
Goodwill	2,24 M	2,24 M	2,12 M	2,01 M	1,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15,59 k	11,55 k	12,37 k	8,9 k	21,93 k
Total des actifs	4,3 M	4,34 M	4,13 M	3,76 M	3,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	134 k	48,27 k	122 k	123 k	136 k
Charges à payer, total	227 k	223 k	271 k	227 k	260 k
Part à court terme des contrats de location	30,63 k	25,14 k	38,46 k	40,71 k	35,47 k
Impôts sur le revenu à payer	55,11 k	56,92 k	79,27 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	247 k	235 k	229 k	213 k	292 k
Autres passifs à court terme	8,83 k	25,39 k	8,98 k	11,21 k	6,64 k
Total du passif circulant	703 k	613 k	749 k	615 k	730 k
Contrats de location à long terme	24,18 k	25,41 k	40,86 k	61,77 k	42,31 k
Passif d'impôt différé Non courant	61,84 k	62,22 k	67,29 k	64,81 k	-
Total du passif	789 k	701 k	857 k	741 k	773 k
Actions ordinaires, total	1,47 M	1,18 M	1,1 M	1,03 M	1,03 M
Primes d'émissions d'actions	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	497 k	-23,06 k	-176 k	-640 k	-946 k
Actions détenues en propre	-645 k	-	-210 k	-	-
Résultat global et autres	277 k	560 k	642 k	717 k	717 k
Total des fonds propres ordinaires	3,51 M	3,64 M	3,28 M	3,02 M	2,72 M
Total des capitaux propres	3,51 M	3,64 M	3,28 M	3,02 M	2,72 M
Total du passif et des capitaux propres	4,3 M	4,34 M	4,13 M	3,76 M	3,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,85 M	11,85 M	10,28 M	10,28 M	10,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,85 M	11,85 M	10,28 M	10,28 M	10,28 M
Actif net par action	0,3	0,31	0,32	0,29	0,26
Actif corporel net	1,28 M	1,4 M	1,16 M	1,02 M	858 k
Actif corporel net par action	0,11	0,12	0,11	0,1	0,08
Total de la dette	54,82 k	50,55 k	79,33 k	102 k	77,78 k
Dette nette	-595 k	-699 k	-409 k	-332 k	-308 k
Dette relative aux contrats de location	343 k	449 k	520 k	646 k	625 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - Autres	243 k	238 k	284 k	250 k	215 k
Machines, total	123 k	131 k	145 k	150 k	170 k
Employés à temps plein	44	34	31	39	39
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,48 k	-	-	1,09 k	5,45 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-631 k	243 k	249 k	-126 k	-305 k
Dépréciation et amortissement - CF	58,81 k	63,03 k	74,52 k	78,44 k	97,39 k
Amortissements et dépréciations, Total	58,81 k	63,03 k	74,52 k	78,44 k	97,39 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,44 k	-	2,85 k	1,38 k	-109 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	793 k	-	120 k	110 k	148 k
Autres activités d'exploitation, total	-36,01 k	4,88 k	9,29 k	-97,54 k	-74,9 k
Variation des créances	-136 k	52,01 k	-94,47 k	185 k	-43,07 k
Variation des stocks	74,08 k	-14,48 k	-45,49 k	25,72 k	45,01 k
Variation des dettes fournisseurs	98,83 k	-85,66 k	99,4 k	-56,98 k	83,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	224 k	263 k	415 k	120 k	-159 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,12 k	-41,39 k	-39,61 k	-15,4 k	-59,14 k
Vente d'immobilisations corporelles	140	-	-	-	189 k
Autres activités d'investissement, total	388	1,35 k	17,31 k	17,17 k	5,06 k
Flux de trésorerie d'investissement	-21,59 k	-40,04 k	-22,3 k	1,77 k	135 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,9 k	-4,26 k	-42,26 k	-46,6 k	-24,7 k
Total de la dette remboursée	-15,9 k	-4,26 k	-42,26 k	-46,6 k	-24,7 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-645 k	-	-419 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-130 k	-118 k	-193 k	-128 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-130 k	-118 k	-193 k	-128 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-791 k	-123 k	-654 k	-175 k	-24,7 k
Variation nette de la trésorerie	-588 k	100 k	-261 k	-53,58 k	-49,45 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	89,21 k	55,11 k	56,95 k	79,16 k	-8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	157 k	165 k	289 k	114 k	91,73 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	157 k	165 k	289 k	114 k	91,73 k
Variation du fonds de roulement net	-3,76 k	46,33 k	18,22 k	-72,21 k	-123 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,9 k	-4,26 k	-42,26 k	-46,6 k	-24,7 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,33	4,39	6,42	-0,55	-1,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,71	5,22	7,72	-0,67	-2,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,97	6,8	7,2	-4,01	-10,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,97	6,8	7,2	-4,01	-10,65
Analyse des marges
Marge brute %	45,7	53,09	53,34	52	51,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,85	42,6	39,85	50,64	54,95
Marge d’EBITDA %	5,92	9,56	12,37	-0,09	-2,06
Marge EBITA %	5,2	8,82	11,51	-1,07	-3,36
Marge d'EBIT %	5,2	8,82	11,51	-1,07	-3,36
Marge des activités poursuivies %	-17,67	7,08	6,58	-3,92	-9,26
Marge nette %	-17,67	7,08	6,58	-3,92	-9,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,67	7,08	6,58	-3,92	-9,26
Marge nette normalisée %	3,26	5,54	7,48	-0,34	-2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,38	4,8	7,64	3,53	2,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,38	4,8	7,64	3,53	2,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,8	0,89	0,82	0,91
Rotation des actifs corporels	7	7,17	7,79	6,38	7,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,4	5,6	6,03	5,51	6,35
Rotation des stocks (stock moyen)	8,71	8,36	7,91	6,64	8,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	2,65	2,01	2,02	1,63
Quick Ratio	1,96	2,32	1,68	1,66	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,43	0,55	0,19	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,01	65,13	60,72	66,28	57,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,93	43,67	46,27	54,97	44,7
Délais de paiement des fournisseurs	20,3	20,48	17,21	29,36	30,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	78,64	88,32	89,78	91,89	72,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,56	1,39	2,42	3,39	2,86
Dette totale / Capital total	1,54	1,37	2,36	3,28	2,78
Dette à long terme / Capitaux propres	0,69	0,7	1,25	2,04	1,56
Dette à long terme / Capital total	0,68	0,69	1,22	1,98	1,51
Dette totale / Total de l'actif	18,34	16,16	20,73	19,7	22,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,22	0,14	0,16	2,34	-5,8
Dette nette / EBITDA	-2,43	-1,91	-0,8	-7,58	22,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	0,16	0,17	3,6	-1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,67	-2,15	-0,87	-11,68	4,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,55	-3,72	9,92	-14,78	2,41
Résultat brut, Croissance 1 an	7,03	11,85	10,44	-16,92	0,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	130,88	55,49	42,24	-100,59	2,37 k
EBITA, 1 an Croissance en %	213,96	63,3	43,45	-107,95	220,32
EBIT, 1 an Croissance %	213,96	63,3	43,45	-107,95	220,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-819,12	-138,55	2,26	-150,73	141,96
Résultat net, Croissance 1 an	-819,12	-138,55	2,26	-150,73	141,96
Résultat net normalisé sur 1 an	209,39	63,68	48,5	-103,85	507,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-896,57	-143,12	6,67	-155,24	145,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,99	-6,05	10,98	-22,67	3,76
Stocks, Croissance 1 an	-28,52	7,8	22,73	-10,47	-20,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,42	-4,42	7,1	1,06	-17,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,82	0,86	-4,77	-8,96	-7,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,39	9,76	-17,3	-12,46	-15,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,58	3,55	-9,97	-7,77	-10,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,27	17,26	57,72	-71,16	-233,16
CAPEX, Croissance 1 an	153,08	87,12	-4,29	-61,12	284,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,59	5,33	75,04	-60,62	-19,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,59	5,33	75,04	-60,62	-19,27
Dividende par action, 1 an de croissance	0	50	33,33	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,3	2,23	2,87	-3,21	-6,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,6	9,41	11,14	-4,22	-8,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,36	89,47	48,72	-90,85	-61,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,36	126,42	53,05	-66,23	-49,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,36	126,42	53,05	-66,23	-49,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	537,04	66,5	-37,21	-27,97	10,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	537,04	66,5	-37,21	-27,97	10,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,72	125,04	55,9	-76,09	-51,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	570,57	85,33	-32,18	-23,23	16,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,03	10,93	2,11	-7,36	-10,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,18	-12,22	15,02	4,82	-15,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,05	-5,93	1,18	4,04	-8,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,85	-12,34	-2	-6,89	-8,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,28	-13,86	-4,73	-14,92	-14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,99	-14	-3,45	-8,88	-8,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,59	-37,11	35,99	-32,56	-38,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,2	117,62	33,83	-39	22,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,14	-30,09	35,78	-16,98	-43,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,14	-30,09	35,78	-16,98	-43,62
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	22,47	41,42	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,86	-8,16	4,73	-3,38	-1,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,21	-5,84	9,75	0,86	-2,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,16	11,67	72,2	-76,48	-40,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,66	14,31	94,47	-42,89	-28,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,66	14,31	94,47	-42,89	-28,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	866,46	150,1	41,53	-41,52	7,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	866,46	150,1	41,53	-41,52	7,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,45	14,11	95,92	-54,6	-29,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	904,37	168,65	54,16	-36,66	13,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,73	-8,72	10,95	-6,93	-3,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,29	-8,85	-1,84	5,81	-4,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,11	-7,53	-1,77	1,14	-3,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,08	-9,2	-9,89	-4,38	-7,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,38	-6,2	-15,02	-7,38	-15,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,92	-9,93	-12,68	-4,91	-9,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,67	-5,82	-14,55	-18,9	-15,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,75	1,54	65,49	-11,37	12,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,56	-8,09	-5,07	-10,12	-17,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,62	-8,09	-5,07	-10,12	-17,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	14,47	25,99	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,85	-13,29	-6,24	-6,21	0,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,64	-9,91	-4,18	-5,19	2,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,35	28,85	10,64	-58,95	-5,8
EBITA, 5 ans CAGR %	29,56	39,25	12,29	-29,81	13,37
EBIT, 5 ans CAGR %	29,56	39,25	12,29	-29,81	13,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,91	8,65	223,79	52,01	28,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,81	8,65	223,79	52,01	28,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,99	41,27	13,28	-38,93	11,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,16	13,4	241,73	62,77	37,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,11	-16,58	-5,8	-8,18	1,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,55	-12,44	-4,94	-3,61	-7,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,78	-4,65	0,53	-3,07	-4,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,39	-7,75	-6,93	-8,28	-9,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,89	-2,69	-6,94	-9,79	-14,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,64	-7,2	-8,62	-9,51	-11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,05	13,51	5,68	-17,59	-24,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,34	16,41	-10,66	-17,18	46,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	62,55	12,81	-4,56	-11,75	-22,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,86	12,23	-4,61	-11,75	-22,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	8,45	14,87	-	-