Flux de Trésorerie PHSC plc

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PHSC

GB0033113456

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - London S.E. 17:35:24 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,750 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-26,19 %

31/07	PHSC plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
27/05	PALMARÈS : Hardide décroche un contrat ; Nanoco prévoit son retrait de la cote	AN

6519145840363d4.7nc898vb-ev40aoN21UApBwa2rH2CXkp7xEW8zFWEnI.3gcMsPKKv6mNlZ1cnSM26lhzj-ekTEhBgHlgoglhJEetAHqOkuvJ2L6Hkg

Données Financières Publiées: PHSC PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,29 M	3,57 M	3,44 M	3,78 M	3,22 M
Total Chiffre d'affaires	3,29 M	3,57 M	3,44 M	3,78 M	3,22 M
Coût des marchandises vendues, total	1,76 M	1,94 M	1,61 M	1,76 M	1,55 M
Résultat Brut	1,52 M	1,63 M	1,83 M	2,02 M	1,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	1,39 M	1,46 M	1,51 M	1,63 M
Provision pour créances douteuses	-13,12 k	140	-2,48 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	65,62 k	58,81 k	63,03 k	74,52 k	78,44 k
Autres dépenses de fonctionnement	-62,76 k	-	-3 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 M	1,45 M	1,52 M	1,58 M	1,71 M
Résultat d'Exploitation	59,15 k	186 k	303 k	435 k	-34,59 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	999	388	1,35 k	17,31 k	17,17 k
Charges d'intérêt nettes	999	388	1,35 k	17,31 k	17,17 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	60,15 k	186 k	305 k	452 k	-17,42 k
Dépréciation du goodwill	-250 k	-793 k	-	-120 k	-110 k
Autres éléments non courants	380 k	29,53 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	190 k	-578 k	305 k	332 k	-127 k
Charge d'impôt	102 k	53,2 k	61,34 k	83,55 k	-1,22 k
Résultat des activités poursuivies	87,75 k	-631 k	243 k	249 k	-126 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	87,75 k	-631 k	243 k	249 k	-126 k
Résultat net	87,75 k	-631 k	243 k	249 k	-126 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	87,75 k	-631 k	243 k	249 k	-126 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	87,75 k	-631 k	243 k	249 k	-126 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,05	0,02	0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,05	0,02	0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,68 M	13,25 M	11,85 M	11,36 M	10,43 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,05	0,02	0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,05	0,02	0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,68 M	13,25 M	11,85 M	11,36 M	10,43 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,02	0,02	-0
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,02	0,02	-0
Dividende par action	0,01	0,01	0,02	0,02	-
Ratio de distribution	167,27	-20,63	48,7	77,59	-101,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	91,51 k	211 k	328 k	467 k	-2,75 k
EBITA	59,15 k	186 k	303 k	435 k	-34,59 k
EBIT	59,15 k	186 k	303 k	435 k	-34,59 k
EBITDAR	156 k	254 k	385 k	532 k	78,02 k
Taux d’imposition effectif (%)	53,81	-9,21	20,14	25,14	0,96
Impôts intérieurs courants	88,72 k	55,92 k	56,92 k	79,3 k	-2,2 k
Total des impôts courants	88,72 k	55,92 k	56,92 k	79,3 k	-2,2 k
Impôts intérieurs différés	13,52 k	-2,72 k	4,42 k	4,25 k	986
Total des impôts différés	13,52 k	-2,72 k	4,42 k	4,25 k	986
Résultat net normalisé	37,59 k	116 k	190 k	283 k	-10,89 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,48 M	1,39 M	1,46 M	1,51 M	1,63 M
Charges locatives nettes, total	64,51 k	42,81 k	56,1 k	64,95 k	80,77 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	649 k	750 k	488 k	435 k
Total des liquidités et VMP	1,24 M	649 k	750 k	488 k	435 k
Créances clients, total	483 k	633 k	594 k	659 k	510 k
Autres créances	107 k	93,85 k	80,12 k	109 k	76,14 k
Total des créances	590 k	726 k	674 k	769 k	586 k
Stocks	260 k	186 k	200 k	246 k	220 k
Total de l'actif circulant	2,09 M	1,56 M	1,62 M	1,5 M	1,24 M
Immobilisations corporelles brutes	928 k	929 k	970 k	1,04 M	1,11 M
Amortissements cumulés	-399 k	-438 k	-501 k	-535 k	-605 k
Immobilisations corporelles nettes	529 k	490 k	468 k	502 k	507 k
Goodwill	3,03 M	2,24 M	2,24 M	2,12 M	2,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,02 k	15,59 k	11,55 k	12,37 k	8,9 k
Total des actifs	5,65 M	4,3 M	4,34 M	4,13 M	3,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	73,09 k	134 k	48,27 k	122 k	123 k
Charges à payer, total	206 k	227 k	223 k	271 k	227 k
Part à court terme des contrats de location	31,86 k	30,63 k	25,14 k	38,46 k	40,71 k
Impôts sur le revenu à payer	88,01 k	55,11 k	56,92 k	79,27 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	234 k	247 k	235 k	229 k	213 k
Autres passifs à court terme	5,4 k	8,83 k	25,39 k	8,98 k	11,21 k
Total du passif circulant	638 k	703 k	613 k	749 k	615 k
Contrats de location à long terme	38,86 k	24,18 k	25,41 k	40,86 k	61,77 k
Passif d'impôt différé Non courant	50,99 k	61,84 k	62,22 k	67,29 k	64,81 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	728 k	789 k	701 k	857 k	741 k
Actions ordinaires, total	1,47 M	1,47 M	1,18 M	1,1 M	1,03 M
Primes d'émissions d'actions	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,26 M	497 k	-23,06 k	-176 k	-640 k
Actions détenues en propre	-	-645 k	-	-210 k	-
Résultat global et autres	277 k	277 k	560 k	642 k	717 k
Total des fonds propres ordinaires	4,92 M	3,51 M	3,64 M	3,28 M	3,02 M
Total des capitaux propres	4,92 M	3,51 M	3,64 M	3,28 M	3,02 M
Total du passif et des capitaux propres	5,65 M	4,3 M	4,34 M	4,13 M	3,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,08 M	11,85 M	11,85 M	10,28 M	10,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,68 M	11,85 M	11,85 M	10,28 M	10,28 M
Actif net par action	0,34	0,3	0,31	0,32	0,29
Actif corporel net	1,89 M	1,28 M	1,4 M	1,16 M	1,02 M
Actif corporel net par action	0,13	0,11	0,12	0,11	0,1
Total de la dette	70,72 k	54,82 k	50,55 k	79,33 k	102 k
Dette nette	-1,17 M	-595 k	-699 k	-409 k	-332 k
Dette relative aux contrats de location	516 k	343 k	449 k	520 k	646 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	297 k	243 k	238 k	284 k	250 k
Machines, total	133 k	123 k	131 k	145 k	150 k
Employés à temps plein	44	44	34	31	39
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,34 k	2,48 k	-	-	1,09 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	87,75 k	-631 k	243 k	249 k	-126 k
Dépréciation et amortissement - CF	65,62 k	58,81 k	63,03 k	74,52 k	78,44 k
Amortissements et dépréciations, Total	65,62 k	58,81 k	63,03 k	74,52 k	78,44 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,91 k	2,44 k	-	2,85 k	1,38 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	250 k	793 k	-	120 k	110 k
Autres activités d'exploitation, total	64,06 k	-36,01 k	4,88 k	9,29 k	-97,54 k
Variation des créances	296 k	-136 k	52,01 k	-94,47 k	185 k
Variation des stocks	4,54 k	74,08 k	-14,48 k	-45,49 k	25,72 k
Variation des dettes fournisseurs	-105 k	98,83 k	-85,66 k	99,4 k	-56,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	665 k	224 k	263 k	415 k	120 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,74 k	-22,12 k	-41,39 k	-39,61 k	-15,4 k
Vente d'immobilisations corporelles	4,33 k	140	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	999	388	1,35 k	17,31 k	17,17 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,41 k	-21,59 k	-40,04 k	-22,3 k	1,77 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,26 k	-15,9 k	-4,26 k	-42,26 k	-46,6 k
Total de la dette remboursée	-33,26 k	-15,9 k	-4,26 k	-42,26 k	-46,6 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-645 k	-	-419 k	-
Dividendes ordinaires payés	-147 k	-130 k	-118 k	-193 k	-128 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-147 k	-130 k	-118 k	-193 k	-128 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-180 k	-791 k	-123 k	-654 k	-175 k
Variation nette de la trésorerie	482 k	-588 k	100 k	-261 k	-53,58 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37,18 k	89,21 k	55,11 k	56,95 k	79,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	337 k	157 k	165 k	289 k	114 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	337 k	157 k	165 k	289 k	114 k
Variation du fonds de roulement net	-243 k	-3,76 k	46,33 k	18,22 k	-72,21 k
Dette nette émise (remboursée)	-33,26 k	-15,9 k	-4,26 k	-42,26 k	-46,6 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,65	2,33	4,39	6,42	-0,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,73	2,71	5,22	7,72	-0,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,77	-14,97	6,8	7,2	-4,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,77	-14,97	6,8	7,2	-4,01
Analyse des marges
Marge brute %	46,35	45,7	53,09	53,34	52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,86	38,85	42,6	39,85	50,64
Marge d’EBITDA %	2,78	5,92	9,56	12,37	-0,09
Marge EBITA %	1,8	5,2	8,82	11,51	-1,07
Marge d'EBIT %	1,8	5,2	8,82	11,51	-1,07
Marge des activités poursuivies %	2,67	-17,67	7,08	6,58	-3,92
Marge nette %	2,67	-17,67	7,08	6,58	-3,92
Net Avail. Pour la marge commune %	2,67	-17,67	7,08	6,58	-3,92
Marge nette normalisée %	1,14	3,26	5,54	7,48	-0,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,25	4,38	4,8	7,64	3,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,25	4,38	4,8	7,64	3,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,72	0,8	0,89	0,82
Rotation des actifs corporels	5,86	7	7,17	7,79	6,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,2	6,4	5,6	6,03	5,51
Rotation des stocks (stock moyen)	6,74	8,71	8,36	7,91	6,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,27	2,22	2,65	2,01	2,02
Quick Ratio	2,86	1,96	2,32	1,68	1,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,04	0,32	0,43	0,55	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,14	57,01	65,13	60,72	66,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	54,19	41,93	43,67	46,27	54,97
Délais de paiement des fournisseurs	21,3	20,3	20,48	17,21	29,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	103,03	78,64	88,32	89,78	91,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,44	1,56	1,39	2,42	3,39
Dette totale / Capital total	1,42	1,54	1,37	2,36	3,28
Dette à long terme / Capitaux propres	0,79	0,69	0,7	1,25	2,04
Dette à long terme / Capital total	0,78	0,68	0,69	1,22	1,98
Dette totale / Total de l'actif	12,89	18,34	16,16	20,73	19,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,57	0,22	0,14	0,16	2,34
Dette nette / EBITDA	-9,35	-2,43	-1,91	-0,8	-7,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,61	0,25	0,16	0,17	3,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,06	-2,67	-2,15	-0,87	-11,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,88	8,55	-3,72	9,92	-14,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,26	7,03	11,85	10,44	-16,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-61,21	130,88	55,49	42,24	-100,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,86	213,96	63,3	43,45	-107,95
EBIT, 1 an Croissance %	-70,86	213,96	63,3	43,45	-107,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-664,33	-819,12	-138,55	2,26	-150,73
Résultat net, Croissance 1 an	-664,33	-819,12	-138,55	2,26	-150,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,66	209,39	63,68	48,5	-103,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-664,49	-896,57	-143,12	6,67	-155,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,2	30,99	-6,05	10,98	-22,67
Stocks, Croissance 1 an	-1,72	-28,52	7,8	22,73	-10,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,65	-7,42	-4,42	7,1	1,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,58	-23,82	0,86	-4,77	-8,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,23	-32,39	9,76	-17,3	-12,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,19	-28,58	3,55	-9,97	-7,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	111,23	-66,27	17,26	57,72	-71,16
CAPEX, Croissance 1 an	-77,89	153,08	87,12	-4,29	-61,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,87	-53,59	5,33	75,04	-60,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,87	-53,59	5,33	75,04	-60,62
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	50	33,33	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,58	-10,3	2,23	2,87	-3,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,84	-13,6	9,41	11,14	-4,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,02	-5,36	89,47	48,72	-90,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,73	-4,36	126,42	53,05	-66,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,73	-4,36	126,42	53,05	-66,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,02 k	537,04	66,5	-37,21	-27,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,02 k	537,04	66,5	-37,21	-27,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,2	-4,72	125,04	55,9	-76,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,03 k	570,57	85,33	-32,18	-23,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,31	-10,03	10,93	2,11	-7,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,41	-16,18	-12,22	15,02	4,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,09	-9,05	-5,93	1,18	4,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,3	-13,85	-12,34	-2	-6,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,66	-13,28	-13,86	-4,73	-14,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,18	-15,99	-14	-3,45	-8,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,36	-15,59	-37,11	35,99	-32,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,56	-25,2	117,62	33,83	-39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,81	-14,14	-30,09	35,78	-16,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,93	-14,14	-30,09	35,78	-16,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	22,47	41,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,3	-11,86	-8,16	4,73	-3,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,86	-13,21	-5,84	9,75	0,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,36	-9,16	11,67	72,2	-76,48
EBITA, 3 ans CAGR %	0,71	-8,66	14,31	94,47	-42,89
EBIT, 3 ans CAGR %	0,71	-8,66	14,31	94,47	-42,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,26	866,46	150,1	41,53	-41,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,26	866,46	150,1	41,53	-41,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,57	-8,45	14,11	95,92	-54,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,27	904,37	168,65	54,16	-36,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,02	-10,73	-8,72	10,95	-6,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,6	-16,29	-8,85	-1,84	5,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,78	0,11	-7,53	-1,77	1,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,56	-10,08	-9,2	-9,89	-4,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,54	-8,38	-6,2	-15,02	-7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,37	-11,92	-9,93	-12,68	-4,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,27	-10,67	-5,82	-14,55	-18,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,29	-31,75	1,54	65,49	-11,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,19	-24,56	-8,09	-5,07	-10,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,86	-24,62	-8,09	-5,07	-10,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	14,47	25,99	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,03	-10,85	-13,29	-6,24	-6,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,79	-10,64	-9,91	-4,18	-5,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,01	17,35	28,85	10,64	-58,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,2	29,56	39,25	12,29	-29,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,2	29,56	39,25	12,29	-29,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,66	4,91	8,65	223,79	52,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,66	-1,81	8,65	223,79	52,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,01	29,99	41,27	13,28	-38,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,64	6,16	13,4	241,73	62,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,02	-13,11	-16,58	-5,8	-8,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9	-17,55	-12,44	-4,94	-3,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,75	-4,78	-4,65	0,53	-3,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,13	-8,39	-7,75	-6,93	-8,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,65	-4,89	-2,69	-6,94	-9,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,16	-8,64	-7,2	-8,62	-9,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,97	58,05	13,51	5,68	-17,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,51	60,34	16,41	-10,66	-17,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,54	62,55	12,81	-4,56	-11,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,54	60,86	12,23	-4,61	-11,75
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,79	-	8,45	14,87	-