Ratios Financiers Pilulka Lékárny

Actions

PINK

CZ0009009874

Pharmacies

PEA

Cours en clôture Prague S.E. 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,50 ^CZK	-1,28 %		+2,21 %	-32,06 %

15/06	Pilulka Lékárny a.s. : l’auditeur exprime un doute sur la continuité d’exploitation	CI
15/06	Pilulka Lékárny a.s. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

2da62c1.hls6YK1ZMpQdyXziimxyZLiXB3y1k1Fs82wztm89d-4.0BBgEMAyYfBa-C-P2wM-DdD5bTuH_DkEnF9Y5CdKA53wOFMm7Dh1uV-iJQ

Données Financières Publiées: PILULKA LÉKÁRNY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Chiffre d'affaires	2,38 Md	2,45 Md	2,13 Md	1,3 Md	876 M
Total Chiffre d'affaires	2,38 Md	2,45 Md	2,13 Md	1,3 Md	876 M
Coût des marchandises vendues, total	2,37 Md	2,45 Md	1,83 Md	1,12 Md	746 M
Résultat Brut	13,52 M	273 k	297 M	183 M	131 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	364 M	229 M	181 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	73,94 M	72,91 M	28,29 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,17 M	2,36 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	15,4 M	45,66 M	7,51 M	-8,69 M	-61,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,57 M	48,01 M	446 M	293 M	147 M
Résultat d'Exploitation	-14,05 M	-47,74 M	-149 M	-110 M	-16,48 M
Intérêts payés, total	-777 k	-4,76 M	-10,48 M	-12,33 M	-16,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	714 k	206 k	49 k	6 k	6 k
Charges d'intérêt nettes	-63 k	-4,56 M	-10,43 M	-12,33 M	-16,97 M
Autres produits non opérationnels	-10,56 M	-11,71 M	-16,88 M	-12,68 M	-6,78 M
EBT, hors éléments non courants	-24,68 M	-64,01 M	-176 M	-135 M	-40,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	19 k	8,56 M	1,72 M
EBT, elements non courants inclus	-24,68 M	-64,01 M	-176 M	-126 M	-38,51 M
Charge d'impôt	994 k	1,75 M	4 k	-	107 k
Résultat des activités poursuivies	-25,67 M	-65,76 M	-176 M	-126 M	-38,62 M
Résultat net part du groupe	-25,67 M	-65,76 M	-176 M	-126 M	-38,62 M
Intérêts minoritaires	175 k	820 k	932 k	635 k	-251 k
Résultat net	-25,5 M	-64,94 M	-175 M	-126 M	-38,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,5 M	-64,94 M	-175 M	-126 M	-38,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,5 M	-64,94 M	-175 M	-126 M	-38,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-25,76	-64,63	-46,46	-14,36
BPA de base - Activités poursuivies	-	-25,76	-64,63	-46,46	-14,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,52 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-25,76	-64,63	-46,46	-14,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-25,76	-64,63	-46,46	-14,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,52 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M
BPA de base normalisé	-	-15,54	-40,27	-30,92	-9,38
BPA dilué normalisé	-	-15,54	-40,27	-30,92	-9,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,26 M	-29,89 M	-126 M	-90,27 M	-1,52 M
EBITA	-1,03 M	-44,56 M	-146 M	-108 M	-14,13 M
EBIT	-14,05 M	-47,74 M	-149 M	-110 M	-16,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,03	-2,73	-0	-	-0,28
Total des impôts courants	871 k	-1 k	-	-	107 k
Total des impôts différés	123 k	1,75 M	4 k	-	-
Résultat net normalisé	-15,25 M	-39,19 M	-109 M	-83,7 M	-25,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,61 M	20,67 M	10,85 M	10,17 M	15,64 M
Total des liquidités et VMP	71,61 M	20,67 M	10,85 M	10,17 M	15,64 M
Créances clients, total	156 M	142 M	130 M	67,45 M	39,33 M
Autres créances	28,38 M	55,1 M	38,7 M	11,09 M	23,46 M
Total des créances	185 M	197 M	169 M	78,54 M	62,79 M
Stocks	155 M	187 M	96,17 M	54,74 M	63,38 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,91 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	4,17 M	2,72 M	-
Total de l'actif circulant	412 M	405 M	280 M	146 M	144 M
Immobilisations corporelles brutes	81,51 M	107 M	105 M	71,5 M	47,29 M
Amortissements cumulés	-19,08 M	-32,49 M	-47,76 M	-50,36 M	-38,28 M
Immobilisations corporelles nettes	62,43 M	74,36 M	57,63 M	21,14 M	9 M
Investissements à long terme	4,05 M	9,18 M	-	-	-
Goodwill	26,9 M	23,78 M	21,32 M	19,02 M	16,73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	81,81 M	89,6 M	67,33 M	39 M	22,71 M
Prêts à long terme	-	-	5,12 M	5,13 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,38 M	3,78 M	8,39 M	6,88 M	4,98 M
Total des actifs	589 M	606 M	440 M	237 M	197 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	279 M	162 M	149 M
Charges à payer, total	15,89 M	8,47 M	17,06 M	94,17 M	5,32 M
Emprunts à court terme	-	-	52,1 M	44,85 M	52,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	21,22 M	1,2 M	1,2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	11,34 M	7,73 M	1,67 M
Autres passifs à court terme	348 M	434 M	15,09 M	17,32 M	120 M
Total du passif circulant	364 M	442 M	396 M	327 M	330 M
Dette à long terme	-	-	3,68 M	2,4 M	1,2 M
Autres passifs non courants	21,45 M	24,93 M	9,1 M	4,73 M	3,81 M
Total du passif	385 M	467 M	409 M	334 M	335 M
Actions ordinaires, total	2,5 M	2,52 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M
Primes d'émissions d'actions	390 M	389 M	279 M	279 M	279 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-188 M	-251 M	-426 M	-553 M	-592 M
Résultat global et autres	-	-	177 M	177 M	177 M
Total des fonds propres ordinaires	204 M	140 M	32,85 M	-93,98 M	-134 M
Intérêts minoritaires	-275 k	-1,21 M	-2,14 M	-2,77 M	-4,06 M
Total des capitaux propres	204 M	139 M	30,71 M	-96,75 M	-138 M
Total du passif et des capitaux propres	589 M	606 M	440 M	237 M	197 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,52 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,52 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M
Actif net par action	-	55,59	12,14	-34,72	-49,45
Actif corporel net	95,67 M	26,76 M	-55,8 M	-152 M	-173 M
Actif corporel net par action	-	10,61	-20,62	-56,16	-64,02
Total de la dette	0	0	77 M	48,45 M	55,3 M
Dette nette	-71,61 M	-20,67 M	66,16 M	38,28 M	39,66 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-275 k	-1,21 M	-2,14 M	-2,77 M	-4,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	126 k	-	-
Stocks de produits finis, total	155 M	187 M	96,05 M	54,74 M	63,38 M
Bâtiments, total	2,9 M	2,88 M	1,06 M	1,07 M	315 k
Machines, total	60,53 M	87,59 M	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	114 k	23 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Résultat net	-25,5 M	-64,94 M	-175 M	-126 M	-38,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,29 M	14,67 M	20,3 M	17,29 M	12,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,02 M	3,18 M	2,53 M	2,36 M	2,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,31 M	17,85 M	22,83 M	19,65 M	14,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,64 M	35,33 M	53,62 M	47 M	21,68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	52 k	95 k	19 k	3,41 M	3,12 M
Autres activités d'exploitation, total	9,01 M	-5,52 M	16 k	5,66 M	-9,35 M
Variation des créances	-28,25 M	-14,09 M	23,94 M	93,26 M	17,97 M
Variation des stocks	-64,63 M	-31,96 M	91,04 M	39,7 M	-7,77 M
Variation des dettes fournisseurs	99,03 M	25,08 M	-50,8 M	-128 M	-22,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,67 M	-38,15 M	-34,29 M	-44,99 M	-20,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82,13 M	-76,77 M	-35,63 M	-20,06 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	52 k	95 k	19 k	8,56 M	2,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-82,08 M	-76,68 M	-35,61 M	-11,5 M	2,8 M
Dette à long terme émise, total	-	4,66 M	-	64,15 M	16,04 M
Total de la dette émise	-	4,66 M	-	64,15 M	16,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,26 M	-	-1,1 M	-	-
Total de la dette remboursée	-3,26 M	-	-1,1 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	21 k	67,39 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-3,26 M	4,68 M	66,29 M	64,15 M	16,04 M
Ajustements des taux de change	499 k	452 k	445 k	-1,08 M	-997 k
Variation nette de la trésorerie	-60,17 M	-110 M	-3,17 M	6,58 M	-2,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63 k	4,76 M	10,48 M	12,33 M	16,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-22,53 M	6,15 M	61,26 M	18,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-19,55 M	12,7 M	68,97 M	29,3 M
Variation du fonds de roulement net	-	-33,88 M	-64,75 M	-91,08 M	-2,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,26 M	4,66 M	-1,1 M	64,15 M	16,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,99	-17,76	-20,29	-4,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-17,4	-56,04	-231,28	15,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,34	-207,35	382,73	32,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-37,7	-202,26	411,4	34,12
Analyse des marges
Marge brute %	0,57	0,01	13,95	14,07	14,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	17,1	17,57	20,62
Marge d’EBITDA %	0,35	-1,22	-5,9	-6,92	-0,17
Marge EBITA %	-0,04	-1,82	-6,85	-8,25	-1,61
Marge d'EBIT %	-0,59	-1,95	-6,97	-8,43	-1,88
Marge des activités poursuivies %	-1,08	-2,69	-8,25	-9,69	-4,41
Marge nette %	-1,07	-2,65	-8,21	-9,64	-4,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,07	-2,65	-8,21	-9,64	-4,43
Marge nette normalisée %	-0,64	-1,6	-5,11	-6,42	-2,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,92	0,29	4,7	2,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,8	0,6	5,29	3,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,1	4,08	3,85	4,03
Rotation des actifs corporels	-	35,78	32,31	33,12	58,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,39	15,98	13,21	16,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	14,29	12,95	14,85	12,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,92	0,71	0,45	0,44
Quick Ratio	0,7	0,49	0,45	0,27	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,09	-0,09	-0,14	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,27	22,83	27,71	22,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	25,54	28,19	24,64	28,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	64,79	74,79	75,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-13,77	-22,44	-24,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	250,77	-50,08	-40,1
Dette totale / Capital total	-	-	71,49	-100,31	-66,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	11,97	-2,48	-0,87
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,41	-4,97	-1,45
Dette totale / Total de l'actif	65,36	77,07	93,02	140,76	169,95
EBIT / Charges d'intérêt	-18,08	-10,02	-14,18	-8,91	-0,97
EBITDA / Charges d'intérêt	10,63	-6,27	-12	-7,32	-0,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-95,07	-22,39	-15,4	-8,95	-0,09
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,61	-0,54	-36,36
Dette nette / EBITDA	-8,67	0,69	-0,53	-0,42	-26,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,48	-0,44	-36,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,97	0,19	-0,41	-0,35	-26,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,81	-12,89	-38,82	-32,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-97,98	-25,8	-38,3	-28,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-461,74	320,32	-28,21	-98,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,24 k	227,57	-26,35	-86,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	239,76	211,03	-26,01	-85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	156,17	167,46	-28,14	-69,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	154,71	169,4	-28,12	-69,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	157,01	177,73	-23,21	-69,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	150,92	-28,12	-69,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-8,98	-4,89	-48,13	-41,69
Stocks, Croissance 1 an	-	20,58	-48,63	-43,08	15,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	19,09	-22,5	-63,32	-57,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,86	-27,44	-46,02	-16,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-72,03	-308,54	172,39	14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-31,43	-76,56	-386,11	42,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-254,64	-10,12	31,21	-54,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-6,53	-53,59	-43,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-106,76	895,52	-69,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-114,44	442,88	-57,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,36	-27	-35,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	368,98	-32,34	-33,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	290,13	73,71	-89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,09 k	55,33	-68,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	225,18	51,7	-66,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	161,75	38,63	-53,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	161,95	39,15	-52,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	167,37	46,04	-51,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	34,3	-52,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,8	-29,76	-45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,29	-45,93	-18,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,93	-46,68	-60,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-13,61	-37,42	-33,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,63	138,33	76,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,91	-18,11	101,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,9	8,6	-22,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,14	-48,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,94	74,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,47	51,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,17	-28,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,52	-31,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	121,9	-62,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	371,38	-31,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,52	-29,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,12	-16,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,22	-15,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,4	-13,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-17,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,44	-33,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,35	-30,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,3	-50,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,14	-31,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,69	86,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,82	-1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,18	-18,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,69