Compte de Résultat PIMCO Strategic Income Fund, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,940 ^USD	+0,41 %		-2,18 %	-11,31 %

04/09	PIMCO Strategic Income Fund, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
01/09	PIMCO Strategic Income Fund, Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 1er octobre 2026	CI

8470f6fba8bd6bb911d92b2b41.eV_eShw3fwwFSxr2fWg_5WsuXRIl2lsjDuzy-OJsFOE.AzTqcyRGGl9AclmXLAF6pyBMCiMXqyEbSISgjNQWLLJMK4gve183az09Vw

Données Financières Publiées: PIMCO STRATEGIC INCOME FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	31,01 M	25,59 M	26,76 M	29,17 M	27,31 M
Autres recettes, total	-	16 k	596 k	421 k	272 k
Total Chiffre d'affaires	31,01 M	25,61 M	27,36 M	29,6 M	27,58 M
Résultat Brut	31,01 M	25,61 M	27,36 M	29,6 M	27,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,57 M	1,96 M	1,91 M	2,01 M	2,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,57 M	1,96 M	1,91 M	2,01 M	2,11 M
Résultat d'Exploitation	28,44 M	23,65 M	25,45 M	27,59 M	25,47 M
Intérêts payés, total	16,68 M	6,63 M	-2,06 M	-4,52 M	-3,12 M
Charges d'intérêt nettes	16,68 M	6,63 M	-2,06 M	-4,52 M	-3,12 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	5 k	17 k	6 k
Gains (pertes) de change	752 k	-1,8 M	-749 k	-641 k	142 k
Autres produits non opérationnels	4,7 M	383 k	1,93 M	-2,52 M	1,36 M
EBT, hors éléments non courants	50,58 M	28,87 M	24,57 M	19,92 M	23,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-107 M	-17,94 M	6,06 M	11,43 M	722 k
EBT, elements non courants inclus	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M	24,58 M
Résultat des activités poursuivies	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M	24,58 M
Résultat net part du groupe	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M	24,58 M
Résultat net	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M	24,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M	24,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M	24,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,26	0,24	0,66	0,67	0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-1,26	0,24	0,66	0,67	0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,88 M	44,88 M	46,18 M	46,73 M	47,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,26	0,24	0,66	0,67	0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,26	0,24	0,66	0,67	0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,88 M	44,88 M	46,18 M	46,73 M	47,35 M
BPA de base normalisé	0,7	0,4	0,33	0,27	0,32
BPA dilué normalisé	0,7	0,4	0,33	0,27	0,32
Dividende par action	0,61	0,61	0,61	0,55	0,48
Ratio de distribution	-42,86	223,38	79,98	71,14	76,68
Éléments supplémentaires
EBITA	28,44 M	23,65 M	25,45 M	27,59 M	25,47 M
EBIT	28,44 M	23,65 M	25,45 M	27,59 M	25,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,01 M	25,61 M	27,36 M	29,6 M	27,58 M
Résultat net normalisé	31,61 M	18,04 M	15,36 M	12,45 M	14,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,57 M	1,96 M	1,91 M	2,01 M	2,11 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 M	-	36 k	1,76 M	1,68 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,64 M	322 k	1 M	258 k	822 k
Total des liquidités et VMP	3,82 M	322 k	1,04 M	2,02 M	2,5 M
Créances clients, total	392 M	427 M	109 M	421 M	250 M
Autres créances	-	-	78 k	48 k	60 k
Total des créances	392 M	427 M	109 M	421 M	250 M
Autres actifs à court terme, total	22,99 M	18,34 M	7,65 M	6,99 M	6,91 M
Total de l'actif circulant	418 M	445 M	117 M	430 M	259 M
Investissements à long terme	414 M	526 M	596 M	579 M	511 M
Autres actifs à long terme, total	13,26 M	8,04 M	6,42 M	20,86 M	10,01 M
Total des actifs	846 M	979 M	720 M	1,03 Md	780 M
Passifs
Comptes à payer, total	454 M	675 M	401 M	708 M	466 M
Charges à payer, total	175 k	178 k	154 k	164 k	251 k
Emprunts à court terme	174 M	104 M	110 M	101 M	89,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	9 k	32 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	4 M	3,64 M	5,18 M	7,44 M	4,66 M
Total du passif circulant	633 M	782 M	517 M	817 M	561 M
Dette à long terme	3,18 M	515 k	468 k	-	-
Autres passifs non courants	44 k	1 k	-	552 k	1,8 M
Total du passif	636 M	783 M	517 M	817 M	562 M
Primes d'émissions d'actions	341 M	344 M	340 M	343 M	346 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-131 M	-148 M	-137 M	-131 M	-129 M
Total des fonds propres ordinaires	210 M	196 M	203 M	212 M	218 M
Total des capitaux propres	210 M	196 M	203 M	212 M	218 M
Total du passif et des capitaux propres	846 M	979 M	720 M	1,03 Md	780 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,88 M	44,88 M	46,18 M	46,73 M	47,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,88 M	44,88 M	46,18 M	46,73 M	47,35 M
Actif net par action	4,68	4,38	4,39	4,54	4,6
Actif corporel net	210 M	196 M	203 M	212 M	218 M
Actif corporel net par action	4,68	4,38	4,39	4,54	4,6
Total de la dette	178 M	104 M	110 M	101 M	89,62 M
Dette nette	174 M	104 M	109 M	99,42 M	87,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	24,16 M	7,68 M	24,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M	24,58 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	112 M	19,14 M	-8,83 M	-15,43 M	-4,16 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-5 k	-17 k	-6 k
Autres activités d'exploitation, total	166 M	-145 M	-57,45 M	23,02 M	79,73 M
Variation des créances	111 M	-35 M	318 M	-312 M	171 M
Variation des dettes fournisseurs	-282 M	221 M	-273 M	306 M	-241 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,98 M	23,38 M	9,3 M	1,71 M	-1,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	65,77 M	94,66 M	18,29 M	34,7 M	29,41 M
Dette à court terme émise, total	1,53 Md	691 M	734 M	767 M	731 M
Total de la dette émise	1,53 Md	691 M	734 M	767 M	731 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,58 Md	-763 M	-728 M	-778 M	-742 M
Total de la dette remboursée	-1,58 Md	-763 M	-728 M	-778 M	-742 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	6,38 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-6,18 M
Dividendes ordinaires payés	-24,29 M	-24,42 M	-24,5 M	-22,3 M	-18,85 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-24,29 M	-24,42 M	-24,5 M	-22,3 M	-18,85 M
Flux de trésorerie de financement	-67,37 M	-96,84 M	-18,25 M	-32,97 M	-29,49 M
Variation nette de la trésorerie	-1,6 M	-2,18 M	36 k	1,72 M	-83 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,01 M	5,22 M	8,22 M	5,4 M	4,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-153 M	209 M	71,38 M	11,44 M	-59,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-164 M	205 M	72,67 M	14,26 M	-57,51 M
Variation du fonds de roulement net	181 M	-190 M	-56,76 M	2,98 M	73,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-43,08 M	-72,42 M	6,25 M	-10,67 M	-10,84 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,68	1,62	1,87	1,97	1,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,88	4,29	5,18	5,51	5,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,62	5,38	15,35	15,12	11,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,62	5,38	15,35	15,12	11,44
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,29	7,64	6,97	6,79	7,65
Marge EBITA %	91,71	92,36	93,03	93,21	92,35
Marge d'EBIT %	91,71	92,36	93,03	93,21	92,35
Marge des activités poursuivies %	-182,7	42,69	111,97	105,93	89,14
Marge nette %	-182,7	42,69	111,97	105,93	89,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-182,7	42,69	111,97	105,93	89,14
Marge nette normalisée %	101,94	70,47	56,14	42,07	54,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-494,18	815,97	260,92	38,65	-215,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-527,8	799,78	265,64	48,2	-208,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,57	0,23	0,53	0,46
Quick Ratio	0,63	0,55	0,21	0,52	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,12	0,04	0,04	0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,58	53,04	54,43	47,82	41,14
Dette totale / Capital total	45,82	34,66	35,25	32,35	29,15
Dette à long terme / Capitaux propres	1,52	0,26	0,23	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,82	0,17	0,15	-	-
Dette totale / Total de l'actif	75,17	79,94	71,85	79,4	72,08
EBIT / Charges d'intérêt	-1,7	-3,56	12,34	6,1	8,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,86	-17,43	6,84	8,18	-6,81
Résultat brut, Croissance 1 an	5,86	-17,43	6,84	8,18	-6,81
EBITA, 1 an Croissance en %	7,13	-16,85	7,62	8,38	-7,67
EBIT, 1 an Croissance %	7,13	-16,85	7,62	8,38	-7,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-205,23	-119,29	180,22	2,33	-21,58
Résultat net, Croissance 1 an	-205,23	-119,29	180,22	2,33	-21,58
Résultat net normalisé sur 1 an	100,04	-42,92	-14,88	-18,92	19,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-204,1	-119,29	172,34	1,13	-22,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,13	8,94	-74,55	287,72	-40,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,26	15,77	-26,52	43,08	-24,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,83	-6,44	3,1	4,71	2,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,83	-6,44	3,1	4,71	2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-537,18	43,92	-80,68	89,7	-15,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,95	-236,33	-65,84	-83,97	-619,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,2	-225,12	-64,51	-80,37	-503,21
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	-10,78	-12,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,47	-6,51	-6,08	7,51	0,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,47	-6,51	-6,08	7,51	0,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,07	-5,62	-5,4	8	0,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,07	-5,62	-5,4	8	0,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,68	-54,94	-26,47	69,34	-10,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,68	-54,94	-26,47	69,34	-10,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	131,87	6,85	-30,3	-16,93	-1,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,92	-55,18	-27,51	65,96	-11,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,27	-7,9	-47,34	-0,66	51,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,2	-12,1	-7,77	2,54	4,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,32	-17,83	-1,78	3,9	3,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,32	-17,83	-1,78	3,9	3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,9	150,84	-47,27	-39,46	26,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,58	25,73	-31,75	-76,6	-8,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,82	24,15	-33,37	-73,61	-11,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,07	0	0	-5,55	-11,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,66	-13,5	-2,25	-1,55	2,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,66	-13,5	-2,25	-1,55	2,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,68	-13,69	-1,4	-1,01	2,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,68	-13,69	-1,4	-1,01	2,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,98	-18,77	-17,14	-17,91	31,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,98	-18,77	-17,14	-17,91	31,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,18	45,32	-0,95	-26,7	-6,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,59	-19,34	-18,22	-19	28,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,48	-7,14	-40,01	2,44	-16,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,06	-10,42	-17,2	6,77	-7,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,1	-9,05	-11,37	0,33	3,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,1	-9,05	-11,37	0,33	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,8	8,42	6,73	-19,2	-32,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,72	25,62	-18,56	-57,9	-34,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,36	32,8	-18,22	-55,66	-34,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,72	-5,46	0	-3,73	-7,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,09	-8,01	-5,23	-5,64	-1,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,09	-8,01	-5,23	-5,64	-1,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,88	-7,92	-4,97	-5,59	-0,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,88	-7,92	-4,97	-5,59	-0,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,6	-9,26	3,01	8,98	-14,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,6	-9,26	3,01	8,98	-14,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,85	-8,92	19,5	16,19	-1,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,41	-10,04	1,76	7,64	-15,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,8	-5,21	-26,15	-4,6	-13,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,85	-11,25	-14,09	-5,45	-9,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,62	-8,98	-8,11	-4,07	-5,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,62	-8,98	-8,11	-4,07	-5,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,07	76,82	-13,29	-14,12	14,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,84	-3,89	-25,33	-35,86	-14,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,53	-3,84	-25,84	-30,42	-15,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,83	-6,66	-5,95	-5,49	-4,74