Compte de Résultat Pioneer Green Farms, Inc.

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PGFF

US72369Q1067

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 16:04:29 05/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5100 ^USD	-.--%		-.--%	-

20/11/24	Pioneer Green Farms, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
16/08/24	Pioneer Green Farms, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: PIONEER GREEN FARMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	1,3 k	-	9,29 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,3 k	-	9,29 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	5,45 k
Résultat Brut	-	-	1,3 k	-	3,84 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	136 k	117 k	329 k	491 k	385 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2,75 k	6,51 k	9,06 k	9,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	136 k	120 k	335 k	500 k	395 k
Résultat d'Exploitation	-136 k	-120 k	-334 k	-500 k	-391 k
Intérêts payés, total	-	-	-183	-110 k	-12,65 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-183	-110 k	-12,65 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-14,61 k	17
EBT, hors éléments non courants	-136 k	-120 k	-334 k	-624 k	-403 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-17,99 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-154 k	-120 k	-334 k	-624 k	-403 k
Résultat des activités poursuivies	-154 k	-120 k	-334 k	-624 k	-403 k
Résultat net part du groupe	-154 k	-120 k	-334 k	-624 k	-403 k
Résultat net	-154 k	-120 k	-334 k	-624 k	-403 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-154 k	-120 k	-334 k	-624 k	-403 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-154 k	-120 k	-334 k	-624 k	-403 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,03	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	11,7 M	23,07 M	23,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	11,7 M	23,07 M	23,45 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-117 k	-328 k	-491 k	-381 k
EBITA	-136 k	-120 k	-334 k	-500 k	-391 k
EBIT	-136 k	-120 k	-334 k	-500 k	-391 k
EBITDAR	-	-108 k	-308 k	-447 k	-331 k
Résultat net normalisé	-85,19 k	-74,96 k	-209 k	-390 k	-252 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	41,02 k	45,39 k	329 k	491 k	385 k
Charges locatives nettes, total	-	8,75 k	20,08 k	43,6 k	49,88 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	94	66,42 k	5,19 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	19,99 k	-22,82 k	44,69 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	100 k	13,5 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	100 k	13,5 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,69 k	28,29 k	69,09 k	11,53 k	627
Total des liquidités et VMP	8,69 k	28,29 k	69,09 k	11,53 k	627
Stocks	-	-	-	20,91 k	15 k
Dépenses payées d'avance	-	10 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	41 k	-	9,9 k
Total de l'actif circulant	8,69 k	38,29 k	110 k	32,44 k	25,53 k
Immobilisations corporelles brutes	46,25 k	276 k	281 k	593 k	590 k
Amortissements cumulés	-	-2,75 k	-9,26 k	-13,07 k	-22,83 k
Immobilisations corporelles nettes	46,25 k	273 k	272 k	580 k	567 k
Total des actifs	54,93 k	312 k	382 k	613 k	593 k
Passifs
Comptes à payer, total	8,75 k	-	12,04 k	48,5 k	78,82 k
Charges à payer, total	-	-	29,96 k	75,4 k	-
Emprunts à court terme	44,12 k	111 k	93,4 k	609 k	911 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	579	6,14 k
Total du passif circulant	52,87 k	111 k	135 k	733 k	996 k
Contrats de location à long terme	-	210 k	211 k	210 k	209 k
Total du passif	52,87 k	321 k	346 k	943 k	1,2 M
Actions ordinaires, total	144 k	252 k	210	43,88 k	109 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	631 k	846 k	902 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-141 k	-261 k	-596 k	-1,22 M	-1,62 M
Total des fonds propres ordinaires	2,06 k	-9,62 k	35,85 k	-331 k	-612 k
Total des capitaux propres	2,06 k	-9,62 k	35,85 k	-331 k	-612 k
Total du passif et des capitaux propres	54,93 k	312 k	382 k	613 k	593 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	20,97 M	23,51 M	25,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	20,97 M	23,12 M	23,51 M
Actif net par action	-	-	0	-0,01	-0,03
Actif corporel net	2,06 k	-9,62 k	35,85 k	-331 k	-612 k
Actif corporel net par action	-	-	0	-0,01	-0,03
Total de la dette	44,12 k	321 k	304 k	819 k	1,13 M
Dette nette	35,43 k	293 k	235 k	808 k	1,13 M
Dette relative aux contrats de location	-	70 k	161 k	349 k	399 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	15 k
Terres possédées	-	-	5 k	319 k	319 k
Bâtiments, total	-	68,41 k	72,06 k	47,06 k	47,71 k
Machines, total	-	-	3,32 k	36,38 k	36,38 k
Employés à temps plein	-	6	6	6	6
Salariés à temps partiel	-	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-154 k	-120 k	-334 k	-624 k	-403 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,75 k	6,51 k	9,06 k	9,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,75 k	6,51 k	9,06 k	9,76 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	10 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17,99 k	-	-	14,61 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	100 k	13,5 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	110 k	-
Variation des stocks	-	-	-	-20,91 k	5,91 k
Variation des dettes fournisseurs	9,55 k	-8,75 k	12,04 k	36,46 k	30,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-7,25 k	8,72 k	125 k	-1,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-127 k	-133 k	-207 k	-337 k	-349 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,44 k	-22,17 k	-14,48 k	-356 k	-650
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	16,04 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-68,44 k	-22,17 k	-14,48 k	-340 k	-650
Dette à court terme émise, total	44,12 k	66,7 k	-	238 k	204 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	330 k	13 k
Total de la dette émise	48,13 k	66,7 k	-	568 k	217 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-17,46 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-72,5 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-17,46 k	-72,5 k	-
Émission d'actions ordinaires	157 k	108 k	280 k	124 k	122 k
Flux de trésorerie de financement	205 k	175 k	262 k	620 k	339 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,48 k	19,6 k	40,8 k	-57,56 k	-10,9 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-113 k	-106 k	-583 k	-282 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-113 k	-106 k	-514 k	-284 k
Variation du fonds de roulement net	-	18,75 k	-11,01 k	-132 k	49,07 k
Dette nette émise (remboursée)	48,13 k	66,7 k	-17,46 k	495 k	217 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-40,9	-60,21	-62,85	-40,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-41,9	-64,09	-72,8	-48,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,18 k	-2,55 k	423,58	85,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,18 k	-2,55 k	423,58	85,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	41,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	25,3 k	-	4,14 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-25,2 k	-	-4,1 k
Marge EBITA %	-	-	-25,7 k	-	-4,21 k
Marge d'EBIT %	-	-	-25,7 k	-	-4,21 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-25,71 k	-	-4,34 k
Marge nette %	-	-	-25,71 k	-	-4,34 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-25,71 k	-	-4,34 k
Marge nette normalisée %	-	-	-16,07 k	-	-2,71 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-8,15 k	-	-3,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-8,14 k	-	-3,06 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	0,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,35	0,81	0,04	0,03
Quick Ratio	0,16	0,26	0,51	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,4	-1,2	-1,53	-0,46	-0,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	1,2 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-50,74 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,14 k	-3,34 k	848,5	-247,75	-183,93
Dette totale / Capital total	95,53	103,09	89,46	167,68	219,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-2,19 k	587,97	-63,51	-34,14
Dette à long terme / Capital total	-	67,53	61,99	42,98	40,68
Dette totale / Total de l'actif	96,24	103,09	90,62	153,99	203,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,83 k	-4,55	-30,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,68 k	-4,07	-26,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,76 k	-7,32	-26,22
Dette totale / EBITDA	-	-2,74	-0,99	-1,83	-3,4
Dette nette / EBITDA	-	-2,5	-0,76	-1,81	-3,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,31	-0,94	-1,02	-3,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,1	-0,73	-1,01	-3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	179,56	49,88	-22,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,01	178,58	49,67	-21,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	-12,01	178,58	49,67	-21,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-22,27	178,73	86,81	-35,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	-22,27	178,73	86,81	-35,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-12,02	178,73	86,81	-35,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-5,29	-36,44
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-28,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	491,04	-0,51	113,3	-2,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	467,28	22,59	60,33	-3,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-565,62	-472,85	-1,02 k	85,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-565,62	-472,85	-1,02 k	85,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	5,07	55,96	62,83	3,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-67,61	-35,98	2,36 k	-99,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-6,77	329,11	-40,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-6,87	278,91	-44,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	167,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	71,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	104,7	7,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	56,56	104,19	8,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	56,56	104,19	8,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	47,19	128,19	9,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	47,19	128,19	9,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	56,6	128,19	9,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-22,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	142,49	45,68	44,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	163,72	40,2	24,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	316,66	486,47	313,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	316,66	486,47	313,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	27,79	59,36	29,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,01	296,92	-78,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,56	44,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	112,8	44,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	48,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,23	48,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,23	48,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,36	49,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,36	49,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,09	49,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	132,34	27,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	123,41	23,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	443,05	299,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	443,05	299,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,54	38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,32	-69,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,76