Flux de Trésorerie Piper Sandler Companies

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US7240782091

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,74 ^USD	-0,08 %		-0,24 %	-12,00 %

19/08	Piper Sandler Companies annonce la nomination de Tim Light en tant que Managing Director au sein du conseil en capital secondaire	CI
12/08	Outlook Therapeutics lance une augmentation de capital par émission d'actions et de bons de souscription	MT

9df7525b3d3e.Sy5tfshTfWTvKA9Y-Q8B1PAKg0eaw3d0zPBCJ3JP6jY.LX0sOf9qEzWDaUhhrE0zoJdMxRDuqhEjlq8sdiABmg8vYBg6uWAsI9t-Pw

Données Financières Publiées: PIPER SANDLER COMPANIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	101 M	20,34 M	56,76 M	25,02 M	70,15 M
Intérêts payés, total	10,73 M	9,48 M	10,15 M	5,68 M	4,84 M
Revenus nets d'intérêts	90,26 M	10,86 M	46,62 M	19,34 M	65,31 M
Commission de courtage	388 M	405 M	378 M	401 M	433 M
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	1,55 Md	1,01 Md	924 M	1,11 Md	1,4 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,03 Md	1,43 Md	1,35 Md	1,53 Md	1,9 Md
Total Chiffre d'affaires	2,03 Md	1,43 Md	1,35 Md	1,53 Md	1,9 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,31 Md	984 M	897 M	955 M	1,15 Md
Coût des services fournis, total	227 M	263 M	255 M	269 M	299 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30,08 M	15,38 M	19,44 M	10,29 M	10 M
Autres dépenses de fonctionnement	22,33 M	18,02 M	46,44 M	24,69 M	22,86 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,58 Md	1,28 Md	1,22 Md	1,26 Md	1,49 Md
Résultat d'Exploitation	446 M	146 M	130 M	267 M	414 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	446 M	146 M	130 M	267 M	414 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-6,14 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-4,72 M	-11,44 M	-7,75 M	-2,59 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	2,2 M	-800 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-47,88 M	-32,66 M
EBT, elements non courants inclus	442 M	134 M	123 M	218 M	375 M
Charge d'impôt	111 M	33,19 M	23,61 M	60,97 M	80,58 M
Résultat des activités poursuivies	330 M	101 M	98,97 M	157 M	294 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	330 M	101 M	98,97 M	157 M	294 M
Intérêts minoritaires	-51,85 M	9,49 M	-13,48 M	23,67 M	-12,63 M
Résultat net	279 M	111 M	85,49 M	181 M	281 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	279 M	111 M	85,49 M	181 M	281 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	279 M	111 M	85,49 M	181 M	281 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,88	1,98	1,43	2,86	4,22
BPA de base - Activités poursuivies	4,88	1,98	1,43	2,86	4,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,06 M	55,93 M	59,83 M	63,35 M	66,63 M
Bénéfice net par action - dilué	4,11	1,63	1,24	2,56	3,96
BPA dilué - Activités poursuivies	4,11	1,63	1,24	2,56	3,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,82 M	67,86 M	68,9 M	70,78 M	71,14 M
BPA de base normalisé	3,98	1,8	1,14	3	3,7
BPA dilué normalisé	3,35	1,48	0,99	2,69	3,46
Dividende par action	0,49	0,6	0,6	0,62	0,68
Ratio de distribution	7,99	33,79	64,95	29,08	19,22
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,04 Md	1,44 Md	1,36 Md	1,53 Md	1,9 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,17	24,7	19,26	27,92	21,51
Impôts intérieurs courants	161 M	64,01 M	9,28 M	41,11 M	68,86 M
Impôts étrangers courants	3,82 M	2,39 M	684 k	2,75 M	6,26 M
Total des impôts courants	165 M	66,4 M	9,96 M	43,86 M	75,12 M
Impôts intérieurs différés	-52,85 M	-29,71 M	13,4 M	16,24 M	5,6 M
Impôts étrangers différés	-1 M	-3,5 M	247 k	875 k	-145 k
Total des impôts différés	-53,86 M	-33,21 M	13,65 M	17,12 M	5,46 M
Résultat net normalisé	227 M	101 M	67,98 M	190 M	246 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	297 M	235 M	168 M	184 M	275 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	297 M	235 M	168 M	184 M	275 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	971 M	366 M	383 M	483 M	809 M
Liquidités et titres ségrégués	-	-	-	-	-
Titres détenus	349 M	340 M	435 M	426 M	502 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	-
Titres empruntés	-	-	-	-	-
Créances clients, total	254 M	300 M	212 M	174 M	53,61 M
Autres créances	63,44 M	63,31 M	49,48 M	143 M	148 M
Immobilisations corporelles brutes	200 M	232 M	222 M	233 M	231 M
Amortissements cumulés	-76,82 M	-75,76 M	-91,38 M	-107 M	-89,31 M
Immobilisations corporelles nettes	123 M	156 M	130 M	126 M	141 M
Goodwill	228 M	301 M	302 M	312 M	319 M
Autres immobilisations incorporelles, total	120 M	136 M	116 M	108 M	99,6 M
Investissements en titres de créance et de participation	240 M	274 M	286 M	268 M	305 M
Autres actifs à court terme, total	18,99 M	18,66 M	22,4 M	26,48 M	27,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	158 M	191 M	179 M	162 M	156 M
Autres actifs à long terme, total	40,23 M	35,37 M	25,97 M	28,97 M	29,6 M
Total des actifs	2,57 Md	2,18 Md	2,14 Md	2,26 Md	2,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,25 M	4,62 M	979 k	5,86 M	22,36 M
Charges à payer, total	900 M	566 M	486 M	563 M	703 M
Emprunts à court terme	4,22 M	5,15 M	34,19 M	12,38 M	16,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	27,52 M	26,84 M
Dette à long terme	125 M	125 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	89,62 M	110 M	93,73 M	61,3 M	74,52 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	206 M	117 M	226 M	74,6 M	46,7 M
Autres passifs non courants	-	-	-	95,41 M	120 M
Total du passif	1,34 Md	928 M	842 M	840 M	1,01 Md
Actions ordinaires, total	195 k	195 k	195 k	195 k	195 k
Primes d'émissions d'actions	925 M	1,04 Md	988 M	982 M	958 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	450 M	453 M	454 M	562 M	729 M
Actions détenues en propre	-313 M	-442 M	-356 M	-315 M	-319 M
Résultat global et autres	-964 k	-2,5 M	-894 k	-1,18 M	2,73 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	1,05 Md	1,09 Md	1,23 Md	1,37 Md
Intérêts minoritaires	165 M	200 M	214 M	188 M	212 M
Total des capitaux propres	1,23 Md	1,25 Md	1,3 Md	1,42 Md	1,58 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,57 Md	2,18 Md	2,14 Md	2,26 Md	2,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,52 M	54,69 M	60,8 M	70,92 M	71,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,52 M	54,69 M	60,8 M	64,45 M	67,48 M
Actif net par action	18,79	19,27	17,85	19,05	20,32
Actif corporel net	715 M	617 M	668 M	808 M	952 M
Actif corporel net par action	12,65	11,29	10,98	12,54	14,11
Total de la dette	219 M	240 M	128 M	101 M	118 M
Dette nette	-1,1 Md	-466 M	-690 M	-807 M	-1,19 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,06 M	11,32 M	11,89 M	14,36 M	17,04 M
Employés à temps plein	1,66 k	1,79 k	1,72 k	1,8 k	1,86 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	279 M	111 M	85,49 M	181 M	281 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	12,63 M	15,64 M	17,93 M	16,78 M	17,39 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30,08 M	15,38 M	19,44 M	10,29 M	10 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	42,71 M	31,01 M	37,37 M	27,07 M	27,39 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	9,5 M	9,32 M	10,82 M	16,64 M	25,35 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	171 M	131 M	93,77 M	103 M	124 M
Variation des créances	-32,64 M	-43,39 M	88,46 M	37,51 M	121 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,34 M	-8,62 M	-3,64 M	4,88 M	16,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	245 M	-413 M	-61,54 M	-51,27 M	-26,82 M
Autres activités opérationnelles	-2,13 M	-42,3 M	24,91 M	-6,05 M	18,09 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	707 M	-225 M	276 M	313 M	587 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,58 M	-30,6 M	-10,05 M	-15,5 M	-34,66 M
Acquisitions en espèces	-	-96,5 M	-	-16,27 M	-8,99 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,58 M	-127 M	-10,05 M	-31,77 M	-43,65 M
Dette à court terme émise, total	-	-	30 M	-	5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	30 M	-	5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-37,34 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-70 M	-	-125 M	-	-
Total de la dette remboursée	-70 M	-	-125 M	-37,34 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	792 k	4,25 M
Rachat d'actions ordinaires	-69,9 M	-187 M	-70,68 M	-66,43 M	-125 M
Dividendes ordinaires payés	-22,25 M	-37,4 M	-55,52 M	-52,66 M	-54,07 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,25 M	-37,4 M	-55,52 M	-52,66 M	-54,07 M
Dividende spécial versé	-77,1 M	-70,13 M	-28,92 M	-21,06 M	-60,08 M
Autres activités de financement, total	16,13 M	44,8 M	538 k	-3,91 M	11,21 M
Flux de trésorerie de financement	-223 M	-250 M	-250 M	-181 M	-219 M
Ajustements des taux de change	-363 k	-3,27 M	1,48 M	-1,14 M	2,34 M
Variation nette de la trésorerie	463 M	-605 M	17,47 M	99,74 M	327 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,78 M	9,48 M	10,16 M	5,69 M	4,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	166 M	85,43 M	19,45 M	10,91 M	41,1 M
Dette nette émise / remboursée	-70 M	-	-95 M	-37,34 M	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,48	4,26	4,58	7,16	12,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,69	8,16	7,75	11,6	19,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,45	10,46	7,99	15,66	21,65
Analyse des marges
Marge brute %	92,64	89,07	88,68	89,51	90,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,09	76,5	74,12	69,74	67,09
Marge des activités poursuivies %	16,27	7,1	7,34	10,32	15,48
Marge nette %	13,71	7,76	6,34	11,87	14,81
Net Avail. Pour la marge commune %	13,71	7,76	6,34	11,87	14,81
Marge nette normalisée %	11,18	7,06	5,04	12,47	12,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	0,6	0,62	0,69	0,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,57	1,47	1,83	1,89
Quick Ratio	1,46	1,54	1,44	1,79	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63	-0,32	0,37	0,46	0,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,84	19,13	9,84	7,15	7,47
Dette totale / Capital total	15,14	16,06	8,96	6,67	6,95
Dette à long terme / Capitaux propres	17,49	18,72	7,21	4,33	4,71
Dette à long terme / Capital total	14,85	15,71	6,57	4,04	4,38
Dette totale / Total de l'actif	52,18	42,52	39,3	37,24	38,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,03	-29,81	-5,45	13,2	24,47
Résultat brut, Croissance 1 an	71,3	-32,52	-5,87	14,12	26,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	569,36	-69,37	-2,18	59,07	86,72
Résultat net, Croissance 1 an	587,62	-60,26	-22,75	111,85	55,33
Résultat net normalisé sur 1 an	370,31	-55,68	-32,44	69,51	29,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	504,04	-60,32	-23,93	106,45	54,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,07	-0,77	2,98	13,11	11,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,45	-14,96	-1,86	5,37	14,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,15	-13,66	8,14	21,09	17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,32	-131,81	-222,55	13,65	87,27
CAPEX, Croissance 1 an	17,04	48,71	-67,15	54,19	123,67
Dividende par action, 1 an de croissance	56	23,08	0	4,17	8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	56	7,3	-18,53	3,46	18,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	60,37	7,52	-20,3	3,71	19,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,07	43,18	-45,27	24,74	72,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,9	65,3	-44,6	27,92	81,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,88	57,21	-45,28	35,7	75,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,79	54,82	-45,06	25,32	78,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,52	12,73	1,09	7,93	12,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,5	4,52	-8,64	1,69	10,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,79	16,85	-3,37	14,43	19,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	222,94	-46,29	-37,57	18,02	45,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	77,71	31,93	-30,11	-28,83	85,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	14,02	38,56	10,94	2,06	6,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,95	19,54	2,87	-9,09	10,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	43,06	20,18	2,86	-10,13	10,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,4	2,34	26,1	-21,89	42,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,65	-0,31	28,27	-13,36	36,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,06	9,4	18,63	-5,71	33,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,42	2,53	22,17	-14,58	34,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,17	12,96	9,38	4,95	9,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,01	10,23	2,35	-4,19	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,53	-0,52	13,87	4,18	15,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,52	49,14	-29,29	-23,77	37,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,2	67,46	-17	-9,02	4,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,14	16,96	24,29	8,63	4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,13	11,6	12,71	12,83	8,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,91	10,96	13,22	13,3	9,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	88,87	31,73	12,7	10,77	42,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	66,22	12,31	8,43	10,15	47,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,22	16,35	6,9	19,89	43,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,83	32,94	6,44	11,1	42,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,95	8,74	9,89	10,92	10,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,83	1,5	9,74	6,73	5,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,34	0,95	2,46	5,21	16,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	193,89	2,07	-11,57	35,81	-5,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,31	30,8	-8,65	18,92	14,54
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	13,94	9,86	10,76	16,65