Flux de Trésorerie Platina Resources Limited

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PGM

AU000000PGM3

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:05 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0230 ^AUD	-4,17 %		-14,81 %	-46,51 %

26/06	Platina Resources Limited (ASX:PGM) acquiert le projet aurifère Sunrise Bore en Australie-Occidentale pour 1,2 million AUD.	CI
25/05	Platina Resources signe un accord de farm-in et de joint-venture sous conditions avec NE Minerals	RE

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Données Financières Publiées: PLATINA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	10,09 M	2,26 M	23,1 k	18,6 M	579 k
Total Chiffre d'affaires	10,09 M	2,26 M	23,1 k	18,6 M	579 k
Résultat Brut	10,09 M	2,26 M	23,1 k	18,6 M	579 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	952 k	1,12 M	1,36 M	1,15 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	2,82 M	1,37 M
Rémunération à base d'actions (IS)	389 k	9 k	174 k	75,88 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,08 k	6,39 k	5,82 k	5,51 k	2,9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	704 k	882 k	2,1 M	-	2,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,43 M	1,85 M	3,4 M	4,26 M	4,56 M
Résultat d'Exploitation	7,66 M	406 k	-3,37 M	14,34 M	-3,98 M
Gains (pertes) de change	-562 k	397 k	54,05 k	-121 k	79,28 k
EBT, hors éléments non courants	7,1 M	803 k	-3,32 M	14,21 M	-3,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	12,94 M	-16,48 M	-4,65 M	-236 k	-19,25 k
EBT, elements non courants inclus	20,04 M	-15,68 M	-7,97 M	13,98 M	-3,92 M
Charge d'impôt	-24,9 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	20,06 M	-15,68 M	-7,97 M	13,98 M	-3,92 M
Résultat net part du groupe	20,06 M	-15,68 M	-7,97 M	13,98 M	-3,92 M
Résultat net	20,06 M	-15,68 M	-7,97 M	13,98 M	-3,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,06 M	-15,68 M	-7,97 M	13,98 M	-3,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,06 M	-15,68 M	-7,97 M	13,98 M	-3,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,04	-0,01	0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,04	-0,01	0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	408 M	434 M	578 M	623 M	623 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	-0,04	-0,01	0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	-0,04	-0,01	0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	445 M	434 M	578 M	672 M	623 M
BPA de base normalisé	0,01	0	-0	0,01	-0
BPA dilué normalisé	0,01	0	-0	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,37 M	1,29 M	-1,27 M	14,34 M	-3,98 M
EBITA	7,66 M	406 k	-3,37 M	14,34 M	-3,98 M
EBIT	7,66 M	406 k	-3,37 M	14,34 M	-3,98 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,12	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-24,9 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	-24,9 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	4,44 M	502 k	-2,08 M	8,88 M	-2,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	114 k	80 k	84,4 k	86,94 k	78,44 k
Dépense de marketing	114 k	80 k	84,4 k	86,94 k	78,44 k
Dépenses générales et administratives	827 k	477 k	593 k	532 k	549 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	2,82 M	1,37 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	495 k	9 k	174 k	75,88 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	495 k	9 k	174 k	75,88 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,59 M	1,22 M	496 k	7,56 M	11,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,59 M	1,22 M	496 k	7,56 M	11,4 M
Créances clients, total	-	-	-	6,66 M	1,53 M
Autres créances	64,19 k	17,49 k	46,99 k	24,15 k	59,05 k
Total des créances	64,19 k	17,49 k	46,99 k	6,69 M	1,59 M
Dépenses payées d'avance	10,46 k	13 k	16,27 k	20,1 k	19,02 k
Total de l'actif circulant	2,67 M	1,25 M	559 k	14,26 M	13,01 M
Immobilisations corporelles brutes	1,57 M	1,59 M	4,35 M	4,36 M	2,28 M
Amortissements cumulés	-22,75 k	-29,14 k	-34,97 k	-40,48 k	-43,38 k
Immobilisations corporelles nettes	1,55 M	1,56 M	4,32 M	4,32 M	2,24 M
Investissements à long terme	20 M	5,9 M	523 k	166 k	100 k
Créances à long terme	-	-	-	1,5 M	-
Autres actifs à long terme, total	42,1 k	32,1 k	30,33 k	20,33 k	20,33 k
Total des actifs	24,26 M	8,75 M	5,43 M	20,27 M	15,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,53 k	117 k	263 k	425 k	225 k
Charges à payer, total	36,15 k	52,17 k	63,64 k	73,76 k	84,11 k
Autres passifs à court terme	200 k	267 k	246 k	849 k	53,92 k
Total du passif circulant	286 k	437 k	573 k	1,35 M	363 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	15,79 k	21,35 k	29,05 k
Total du passif	286 k	437 k	588 k	1,37 M	392 k
Actions ordinaires, total	55,4 M	55,4 M	59,88 M	59,88 M	59,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,18 M	-44,85 M	-52,82 M	-38,85 M	-42,77 M
Résultat global et autres	-2,25 M	-2,24 M	-2,21 M	-2,13 M	-2,13 M
Total des fonds propres ordinaires	23,98 M	8,31 M	4,84 M	18,9 M	14,98 M
Total des capitaux propres	23,98 M	8,31 M	4,84 M	18,9 M	14,98 M
Total du passif et des capitaux propres	24,26 M	8,75 M	5,43 M	20,27 M	15,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	434 M	541 M	623 M	623 M	645 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	434 M	434 M	623 M	623 M	623 M
Actif net par action	0,06	0,02	0,01	0,03	0,02
Actif corporel net	23,98 M	8,31 M	4,84 M	18,9 M	14,98 M
Actif corporel net par action	0,06	0,02	0,01	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,59 M	-1,22 M	-496 k	-7,56 M	-11,4 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	31,44 k	42,57 k	42,57 k	46,24 k	46,24 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	20,06 M	-15,68 M	-7,97 M	13,98 M	-3,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,08 k	6,39 k	5,82 k	5,51 k	2,9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	704 k	882 k	2,1 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	709 k	888 k	2,1 M	5,51 k	2,9 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,23 M	-	-18,34 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-14,95 M	16,48 M	4,65 M	236 k	19,25 k
Rémunération à base d'actions (CF)	495 k	9 k	174 k	75,88 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,38 M	-397 k	-54,05 k	2,69 M	3,33 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,35 k	-112 k	-287 k	84,81 k	-32,06 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,5 k	67,07 k	-190 k	-31,2 k	20,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-974 k	-1,57 M	-1,3 M	-582 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,1 M	-659 k	-2,02 M	-2,5 M	-1,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	547	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	522 k	250 k	-	10,79 M	5,94 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,31 M	3,03 k	750 k	101 k	51,56 k
Autres activités d'investissement, total	-	10 k	1,77 k	10 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,74 M	-396 k	-1,27 M	8,41 M	4,33 M
Émission d'actions ordinaires	895 k	-	2,23 M	-	-
Autres activités de financement, total	-71,4 k	-5,3 k	-144 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	823 k	-5,3 k	2,09 M	-	-
Ajustements des taux de change	-5,19 k	3,53 k	29,49 k	-49,92 k	94,28 k
Variation nette de la trésorerie	1,48 M	-1,37 M	-726 k	7,06 M	3,85 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,38 M	938 k	-1,75 M	11,47 M	5,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,38 M	938 k	-1,75 M	11,47 M	5,91 M
Variation du fonds de roulement net	34,68 k	-195 k	-103 k	5,87 M	-4,11 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	37,39	1,54	-29,75	69,73	-13,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	38,25	1,57	-32,07	75,48	-14,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	160,28	-97,11	-121,18	117,76	-23,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	160,28	-97,11	-121,18	117,76	-23,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,2	42,2	4,85 k	7,33	198,51
Marge d’EBITDA %	82,94	57,4	-5,51 k	77,1	-687,74
Marge EBITA %	75,91	18,01	-14,6 k	77,07	-688,24
Marge d'EBIT %	75,91	18,01	-14,6 k	77,07	-688,24
Marge des activités poursuivies %	198,81	-695,11	-34,49 k	75,15	-677,86
Marge nette %	198,81	-695,11	-34,49 k	75,15	-677,86
Net Avail. Pour la marge commune %	198,81	-695,11	-34,49 k	75,15	-677,86
Marge nette normalisée %	43,97	22,27	-8,98 k	47,76	-421,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	53,31	41,57	-7,57 k	61,66	1,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,31	41,57	-7,57 k	61,66	1,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,14	0	1,45	0,03
Rotation des actifs corporels	12,92	1,45	0,01	4,31	0,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,54	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,33	2,87	0,98	10,58	35,86
Quick Ratio	9,29	2,84	0,95	10,57	35,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,77	-2,23	-2,75	-0,96	-1,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	66,02	2,56 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,18	5	10,83	6,76	2,55
Dette nette / EBITDA	-0,31	-0,94	0,39	-0,53	2,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,36	-1,92	0,15	-0,64	2,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,34 k	-77,65	-98,98	80,41 k	-96,89
Résultat brut, Croissance 1 an	18,34 k	-77,65	-98,98	80,41 k	-96,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-942,9	-84,53	-198,28	-525,78	-127,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-446,71	-94,7	-930,56	-524,88	-127,77
EBIT, 1 an Croissance %	-446,71	-94,7	-930,56	-524,88	-127,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1 k	-178,14	-49,16	-275,4	-128,06
Résultat net, Croissance 1 an	-1 k	-178,14	-49,16	-275,4	-128,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-421,28	-88,68	-513,24	-528,14	-127,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-724,99	-180,2	-61,21	-250	-129,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	14,1 k	-76,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,15 k	1,01	176,11	-0,04	-48,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,71 k	-63,95	-37,9	273,12	-24,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,17 k	-65,34	-41,71	290,17	-20,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,17 k	-65,34	-41,71	290,17	-20,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,45	-9,54	61,63	-17,56	-55,19
CAPEX, Croissance 1 an	5,28	-40,08	206,45	23,69	-33,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-597,85	-82,57	-286,52	-398,3	-48,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-597,85	-82,57	-286,52	-398,3	-48,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,48 k	541,95	-95,22	187,19	400,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,48 k	541,95	-95,22	187,19	400,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	140,12	14,18	-61,01	232,85	8,69
EBITA, 2 ans CAGR %	43,63	-57,12	-33,63	494,04	8,63
EBIT, 2 ans CAGR %	43,63	-57,12	-33,63	494,04	8,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	177,54	165,56	-36,97	-5,57	-29,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	177,54	165,56	-36,97	-5,57	-29,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,26	-39,7	-31,61	320,62	8,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	113,2	123,88	-44,22	-23,72	-32,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	471,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	802,83	965,88	67,01	66,13	-28,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	318,92	155,1	-52,68	52,22	68,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	353,26	180,34	-55,05	50,81	75,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	353,26	180,34	-55,05	50,81	75,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,73	7,37	20,92	15,43	-39,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,33	-20,58	35,51	94,69	-9,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,26	-6,85	-42,99	249,75	23,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,26	-6,85	-42,99	249,75	23,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	308,37	282,22	-24,98	22,61	-36,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	308,37	282,22	-24,98	22,61	-36,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	104,58	-3,75	8,61	19,66	45,4
EBITA, 3 ans CAGR %	79,38	-52,17	15,16	23,23	114,01
EBIT, 3 ans CAGR %	79,38	-52,17	15,16	23,23	114,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	270,82	81,9	53,05	-11,35	-36,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	270,82	81,9	53,05	-11,35	-36,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	74,88	-39,97	14,54	26,04	69,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	210,79	53,9	24,81	-22,44	-44,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-61,63	335,04	579,46	40,74	12,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,64	84,95	59,29	-5,82	20,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,34	92,38	66,08	-7,63	21,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,34	92,38	66,08	-7,63	21,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,24	37,07	23,05	6,42	-15,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,68	-35,66	24,57	31,45	36,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,05	-30,34	17,41	28,7	84,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,05	-30,34	17,41	28,7	84,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	98,03	55,48	-31,04	240,92	60,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	98,03	55,48	-31,04	240,92	60,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	67,49	13,56	5,41	58,11	32
EBITA, 5 ans CAGR %	64,36	-9,98	20,51	31,02	12,5
EBIT, 5 ans CAGR %	64,36	-9,98	20,51	31,02	12,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	121,81	96,68	82,52	39,94	12,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	121,81	96,68	82,52	39,94	12,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	61,88	3,17	20,13	30,79	12,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	81,27	71,96	56,34	16,23	-2,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-41,23	-42,16	-30,89	196	176,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,09	-23,03	-29,78	71,09	62,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,58	-22,44	-30,17	74,53	69,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,58	-22,44	-30,17	74,53	69,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,92	6,28	21,11	27,97	-7,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,34	-15,75	-9,36	0,19	9,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,66	-8,66	-14,03	32,83	40,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,66	-8,66	-14,03	32,83	40,47