Flux de Trésorerie PlaySide Studios Limited

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AU0000120636

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Marché Fermé - Australian S.E. 07:45:44 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^AUD	+9,09 %		+14,29 %	-52,00 %

09:50	Transcript : PlaySide Studios Limited, 2026 Earnings Call, Aug 20, 2026
06:05	PlaySide Studios Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLAYSIDE STUDIOS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,88 M	29,24 M	38,44 M	64,64 M	48,7 M
Total Chiffre d'affaires	10,88 M	29,24 M	38,44 M	64,64 M	48,7 M
Résultat Brut	10,88 M	29,24 M	38,44 M	64,64 M	48,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,74 M	22,96 M	40,15 M	49,26 M	58,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	238 k	989 k	4,36 M	5,87 M	6,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	-745 k	-416 k	-36 k	-1,95 M	-2,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,23 M	23,53 M	44,48 M	53,18 M	62,9 M
Résultat d'Exploitation	-5,35 M	5,71 M	-6,04 M	11,46 M	-14,2 M
Intérêts payés, total	-32 k	-61 k	-84 k	-93 k	-68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24 k	28 k	516 k	1,44 M	921 k
Charges d'intérêt nettes	-8 k	-33 k	432 k	1,35 M	853 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	17 k	76 k	-93 k	-	-
Gains (pertes) de change	87 k	11 k	32 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	4 k	309 k	202 k
EBT, hors éléments non courants	-5,25 M	5,77 M	-5,66 M	13,12 M	-13,15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-840 k	-1,72 M	-169 k	-
Autres éléments non courants	-400 k	-49 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,65 M	4,88 M	-7,38 M	12,95 M	-13,15 M
Charge d'impôt	227 k	29 k	-411 k	1,64 M	-1,04 M
Résultat des activités poursuivies	-5,88 M	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M
Résultat net part du groupe	-5,88 M	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M
Résultat net	-5,88 M	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,88 M	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,88 M	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,01	-0,02	0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,02	0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	321 M	390 M	406 M	408 M	410 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	-0,02	0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,02	0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	321 M	393 M	406 M	416 M	421 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,01	-0,01	0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	0,01	-0,01	0,02	-0,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,25 M	5,94 M	-5,57 M	12,11 M	-13,36 M
EBITA	-5,35 M	5,71 M	-6,04 M	11,46 M	-14,2 M
EBIT	-5,35 M	5,71 M	-6,04 M	11,46 M	-14,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,02	0,59	5,57	12,63	7,92
Total des impôts courants	296 k	17 k	30 k	1,42 M	221 k
Total des impôts différés	-84 k	20 k	-441 k	502 k	-1,26 M
Résultat net normalisé	-3,28 M	3,6 M	-3,54 M	8,2 M	-8,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	32 k	61 k	73 k	93 k	62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,63 M	7,42 M	6,5 M	3,74 M	6,81 M
Dépense de marketing	7,64 M	8,34 M	7,57 M	5,22 M	13,78 M
Dépenses générales et administratives	2,2 M	4,74 M	8,57 M	11,65 M	13,11 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	781 k	539 k	928 k	1,17 M	361 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	781 k	539 k	928 k	1,17 M	361 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,24 M	37,91 M	32,2 M	37,11 M	13,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	84 k	144 k	144 k	331 k	-
Total des liquidités et VMP	11,32 M	38,05 M	32,34 M	37,44 M	13,48 M
Créances clients, total	1,5 M	4,87 M	5,81 M	5,55 M	4,22 M
Autres créances	31 k	161 k	197 k	1,96 M	2,47 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,54 M	5,03 M	6,01 M	7,51 M	6,69 M
Stocks	26 k	111 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	103 k	371 k	689 k	1,79 M	2,46 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	274 k
Total de l'actif circulant	12,98 M	43,56 M	39,04 M	46,74 M	22,9 M
Immobilisations corporelles brutes	2,87 M	5,06 M	5,91 M	8,31 M	9,1 M
Amortissements cumulés	-821 k	-1,79 M	-2,71 M	-4,16 M	-5,83 M
Immobilisations corporelles nettes	2,05 M	3,27 M	3,2 M	4,15 M	3,27 M
Investissements à long terme	17 k	93 k	-	-	331 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,14 M	7,04 M	5,03 M	18,1 M	27,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme	473 k	635 k	944 k	160 k	1,26 M
Total des actifs	17,66 M	54,6 M	48,22 M	69,15 M	55,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,43 M	1,26 M	1,12 M	2,01 M	3,5 M
Charges à payer, total	726 k	1,3 M	1,89 M	2,62 M	2,15 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	226 k	429 k	462 k	872 k	940 k
Impôts sur le revenu à payer	-	10 k	39 k	905 k	1,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,19 M	239 k	217 k
Autres passifs à court terme	1,25 M	4,85 M	2,28 M	7,85 M	5,4 M
Total du passif circulant	3,64 M	7,86 M	7,98 M	14,5 M	13,28 M
Contrats de location à long terme	1,23 M	1,68 M	1,22 M	1,17 M	232 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	96 k	101 k	213 k	215 k	327 k
Autres passifs non courants	-	-	-	2,07 M	2,3 M
Total du passif	4,97 M	9,63 M	9,41 M	17,95 M	16,14 M
Actions ordinaires, total	18 M	45,08 M	45,43 M	46,19 M	47,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,64 M	-786 k	-7,76 M	3,56 M	-8,55 M
Résultat global et autres	337 k	671 k	1,14 M	1,44 M	788 k
Total des fonds propres ordinaires	12,7 M	44,97 M	38,81 M	51,19 M	39,29 M
Total des capitaux propres	12,7 M	44,97 M	38,81 M	51,19 M	39,29 M
Total du passif et des capitaux propres	17,66 M	54,6 M	48,22 M	69,15 M	55,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	367 M	405 M	407 M	409 M	411 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	367 M	405 M	407 M	409 M	411 M
Actif net par action	0,03	0,11	0,1	0,13	0,1
Actif corporel net	10,56 M	37,93 M	33,78 M	33,1 M	11,64 M
Actif corporel net par action	0,03	0,09	0,08	0,08	0,03
Total de la dette	1,46 M	2,1 M	1,68 M	2,04 M	1,17 M
Dette nette	-9,86 M	-35,95 M	-30,67 M	-35,4 M	-12,3 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17 k	93 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	26 k	111 k	-	-	-
Machines, total	660 k	1,23 M	1,85 M	2,65 M	3,15 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	53 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,88 M	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	237 k	545 k	919 k	1,45 M	1,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	237 k	545 k	919 k	1,45 M	1,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1 k	444 k	3,45 M	4,41 M	4,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	6 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	840 k	1,72 M	169 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-17 k	-76 k	93 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	781 k	539 k	928 k	1,17 M	361 k
Autres activités d'exploitation, total	-133 k	277 k	50 k	618 k	236 k
Variation des créances	-824 k	-3,49 M	-979 k	-1,5 M	820 k
Variation des dettes fournisseurs	1,7 M	3,43 M	-638 k	-746 k	-822 k
Variation de l'impôt sur le revenu	162 k	10 k	29 k	866 k	159 k
Variation des impôts différés	-90 k	20 k	-441 k	691 k	-1,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	233 k	231 k	239 k	-361 k	-1,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,83 M	7,62 M	-1,6 M	18,08 M	-7,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-402 k	-887 k	-735 k	-1,26 M	-806 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4 k	-	3 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,74 M	-6,19 M	-2,91 M	-10,34 M	-14,39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-52 k	-60 k	-	-188 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,19 M	-7,13 M	-3,64 M	-11,79 M	-15,2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,05 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,05 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-76 k	-233 k	-429 k	-763 k	-872 k
Total de la dette remboursée	-76 k	-233 k	-429 k	-763 k	-872 k
Émission d'actions ordinaires	15 M	28 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,34 M	-1,3 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,63 M	26,47 M	-429 k	-763 k	-872 k
Ajustements des taux de change	103 k	-277 k	-37 k	-621 k	-234 k
Variation nette de la trésorerie	10,72 M	26,67 M	-5,71 M	4,91 M	-23,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32 k	61 k	84 k	93 k	68 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	904 k	182 k	-	-	63 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,74 M	-1,84 M	-3,27 M	6,04 M	-18,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,72 M	-1,8 M	-3,22 M	6,1 M	-18,62 M
Variation du fonds de roulement net	-1,74 M	-171 k	1,09 M	-3,5 M	1,41 M
Dette nette émise (remboursée)	2,97 M	-233 k	-429 k	-763 k	-872 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,86	9,88	-7,34	12,2	-14,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,57	11,66	-8,62	15,28	-18,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,09	16,82	-16,64	25,14	-26,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-87,09	16,82	-16,64	25,14	-26,76
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	153,8	78,5	104,44	76,21	120,43
Marge d’EBITDA %	-48,21	20,31	-14,48	18,73	-27,43
Marge EBITA %	-49,14	19,54	-15,7	17,73	-29,17
Marge d'EBIT %	-49,14	19,54	-15,7	17,73	-29,17
Marge des activités poursuivies %	-54,02	16,59	-18,13	17,5	-24,86
Marge nette %	-54,02	16,59	-18,13	17,5	-24,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,02	16,59	-18,13	17,5	-24,86
Marge nette normalisée %	-30,16	12,33	-9,2	12,68	-16,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,22	-6,3	-8,5	9,34	-38,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,03	-6,17	-8,36	9,43	-38,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	0,81	0,75	1,1	0,78
Rotation des actifs corporels	7,14	10,98	11,87	17,59	13,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,84	9,18	7,2	11,38	9,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,57	5,55	4,89	3,22	1,72
Quick Ratio	3,53	5,48	4,8	3,1	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,05	0,97	-0,2	1,25	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,11	39,76	50,68	32,17	36,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,5	4,68	4,32	3,99	2,98
Dette totale / Capital total	10,31	4,47	4,14	3,84	2,9
Dette à long terme / Capitaux propres	9,72	3,73	3,13	2,29	0,59
Dette à long terme / Capital total	8,72	3,56	3	2,2	0,57
Dette totale / Total de l'actif	28,12	17,64	19,52	25,96	29,11
EBIT / Charges d'intérêt	-167,12	93,67	-71,85	123,19	-208,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-159,72	102,61	-60,9	138,83	-184,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-172,28	88,07	-69,65	125,24	-196,15
Dette totale / EBITDA	-0,29	0,34	-0,33	0,16	-0,09
Dette nette / EBITDA	1,93	-5,74	5,99	-2,74	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	0,39	-0,29	0,18	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,79	-6,69	5,24	-3,04	0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,29	168,69	31,47	68,13	-24,66
Résultat brut, Croissance 1 an	55,29	168,69	31,47	68,13	-24,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-659,98	-213,19	-194,53	-317,42	-206,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-721,86	-206,84	-206,53	-289,84	-219,41
EBIT, 1 an Croissance %	-721,86	-206,84	-206,53	-289,84	-219,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,1 k	-182,5	-243,71	-262,32	-207,01
Résultat net, Croissance 1 an	-3,1 k	-182,5	-243,71	-262,32	-207,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-718,61	-209,82	-198,97	-331,77	-200,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,72 k	-167,21	-239,84	-258,13	-208,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	112,57	223,32	19,42	-4,49	-23,89
Stocks, Croissance 1 an	-65,79	326,92	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	106,02	59,45	-2,05	29,36	-21,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	559,31	209,13	-11,69	43,4	-19,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,34 k	259,21	-10,94	-2,02	-64,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,48 k	254,2	-13,7	31,91	-23,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,31 k	-298,9	-121,03	-1,23 k	-140,55
CAPEX, Croissance 1 an	1,58 k	120,65	-17,14	71,97	-36,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-437,75	-32,89	74,55	-284,79	-395,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-427,48	-33,8	75,31	-289,61	-392,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	58,85	104,27	87,95	48,67	12,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,85	104,27	87,95	48,67	12,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	275,78	151,76	3,01	43,36	54,89
EBITA, 2 ans CAGR %	328,87	157,76	6,23	42,21	53,41
EBIT, 2 ans CAGR %	328,87	157,76	6,23	42,21	53,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	965,37	397,44	8,88	52,73	31,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	965,37	397,44	8,88	52,73	31,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	334,98	160,65	3,81	51,45	52,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,78	319,48	-3,05	48,7	31,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	130,12	162,16	96,5	6,8	-14,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-63,56	20,85	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,14	81,25	24,98	12,57	1,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	143,88	351,45	65,23	12,53	7,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	220,98	618,36	78,86	-6,59	-41,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	251,83	647,41	74,84	6,7	0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	158,87	390,93	-35,32	54,08	113,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	137,64	507,93	35,22	19,37	4,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	126,42	50,55	9,13	79,59	138,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	121,19	47,24	8,64	82,32	140,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,56	89,27	76,37	81,1	18,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,56	89,27	76,37	81,1	18,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,49	151,9	81,13	32,14	31,38
EBITA, 3 ans CAGR %	30,35	169,86	91,45	28,91	35,85
EBIT, 3 ans CAGR %	30,35	169,86	91,45	28,91	35,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,93	354,09	228,85	24,39	35,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,93	354,09	228,85	24,39	35,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,68	174,92	88,21	35,68	31,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-87,12	-65,04	190,86	14,12	33,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	48,94	157,74	101,72	54,5	-4,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-22,1	-17,24	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,18	41,39	47,64	26,42	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,05	163,94	162,07	57,6	0,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	81,32	233,25	258,2	46,35	-32,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,77	252,62	263,95	59,17	-4,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,2	137,1	71,79	67,77	-1,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,77	131,83	212,87	46,5	-3,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	50,97	59,03	30,07	115,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	47,96	56,94	30,81	116,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	49,65	71,85	47,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	49,65	71,85	47,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	17,62	100,72	70,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	20,1	108,5	75,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	20,1	108,5	75,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	34,54	193,67	128,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	34,54	193,67	128,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	18,64	116,22	72,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-71,12	-37,61	111,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	66,4	81,19	42,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	20,24	29,07	26,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	67,51	87,68	83,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	80,33	100,37	73,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	85,39	118,6	117,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,87	99,56	87,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	34,35	77,77	101,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,36	87,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,39	86,2