Ratios Financiers PlaySide Studios Limited OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

20/08	Transcript : PlaySide Studios Limited, 2026 Earnings Call, Aug 20, 2026
20/08	PlaySide Studios Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLAYSIDE STUDIOS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	29,24 M	38,44 M	64,64 M	48,7 M	54,88 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	8,23 M
Total Chiffre d'affaires	29,24 M	38,44 M	64,64 M	48,7 M	63,11 M
Résultat Brut	29,24 M	38,44 M	64,64 M	48,7 M	63,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,96 M	40,15 M	49,26 M	58,65 M	47,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	989 k	4,36 M	5,87 M	6,51 M	7,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	-416 k	-36 k	-1,95 M	-2,25 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,53 M	44,48 M	53,18 M	62,9 M	54,66 M
Résultat d'Exploitation	5,71 M	-6,04 M	11,46 M	-14,2 M	8,45 M
Intérêts payés, total	-61 k	-84 k	-93 k	-68 k	-378 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28 k	516 k	1,44 M	921 k	-
Charges d'intérêt nettes	-33 k	432 k	1,35 M	853 k	-378 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	76 k	-93 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	11 k	32 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	4 k	309 k	202 k	-294 k
EBT, hors éléments non courants	5,77 M	-5,66 M	13,12 M	-13,15 M	7,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-840 k	-1,72 M	-169 k	-	-
Autres éléments non courants	-49 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,88 M	-7,38 M	12,95 M	-13,15 M	7,78 M
Charge d'impôt	29 k	-411 k	1,64 M	-1,04 M	2,39 M
Résultat des activités poursuivies	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M	5,38 M
Résultat net part du groupe	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M	5,38 M
Résultat net	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M	5,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M	5,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M	5,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,02	0,03	-0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,02	0,03	-0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	390 M	406 M	408 M	410 M	449 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	0,03	-0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	0,03	-0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	393 M	406 M	416 M	421 M	449 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	0,02	-0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	0,02	-0,02	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,94 M	-5,57 M	12,11 M	-13,36 M	16 M
EBITA	5,71 M	-6,04 M	11,46 M	-14,2 M	8,45 M
EBIT	5,71 M	-6,04 M	11,46 M	-14,2 M	8,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,59	5,57	12,63	7,92	30,77
Total des impôts courants	17 k	30 k	1,42 M	221 k	-
Total des impôts différés	20 k	-441 k	502 k	-1,26 M	-
Résultat net normalisé	3,6 M	-3,54 M	8,2 M	-8,22 M	4,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	61 k	73 k	93 k	62 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,42 M	6,5 M	3,74 M	6,81 M	-
Dépense de marketing	8,34 M	7,57 M	5,22 M	13,78 M	15,24 M
Dépenses générales et administratives	4,74 M	8,57 M	11,65 M	13,11 M	10,03 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	539 k	928 k	1,17 M	361 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	539 k	928 k	1,17 M	361 k	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,91 M	32,2 M	37,11 M	13,48 M	15,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	144 k	144 k	331 k	-	-
Total des liquidités et VMP	38,05 M	32,34 M	37,44 M	13,48 M	15,44 M
Créances clients, total	4,87 M	5,81 M	5,55 M	4,22 M	14,57 M
Autres créances	161 k	197 k	1,96 M	2,47 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	5,03 M	6,01 M	7,51 M	6,69 M	14,57 M
Stocks	111 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	371 k	689 k	1,79 M	2,46 M	2,55 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	274 k	405 k
Total de l'actif circulant	43,56 M	39,04 M	46,74 M	22,9 M	32,96 M
Immobilisations corporelles brutes	5,06 M	5,91 M	8,31 M	9,1 M	-
Amortissements cumulés	-1,79 M	-2,71 M	-4,16 M	-5,83 M	-
Immobilisations corporelles nettes	3,27 M	3,2 M	4,15 M	3,27 M	910 k
Investissements à long terme	93 k	-	-	331 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,04 M	5,03 M	18,1 M	27,66 M	44,54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	635 k	944 k	160 k	1,26 M	-
Total des actifs	54,6 M	48,22 M	69,15 M	55,43 M	78,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,26 M	1,12 M	2,01 M	3,5 M	14,17 M
Charges à payer, total	1,3 M	1,89 M	2,62 M	2,15 M	2,25 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	6 M
Part à court terme des contrats de location	429 k	462 k	872 k	940 k	232 k
Impôts sur le revenu à payer	10 k	39 k	905 k	1,06 M	1,05 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,19 M	239 k	217 k	-
Autres passifs à court terme	4,85 M	2,28 M	7,85 M	5,4 M	-
Total du passif circulant	7,86 M	7,98 M	14,5 M	13,28 M	23,71 M
Contrats de location à long terme	1,68 M	1,22 M	1,17 M	232 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	101 k	213 k	215 k	327 k	424 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	233 k
Autres passifs non courants	-	-	2,07 M	2,3 M	-
Total du passif	9,63 M	9,41 M	17,95 M	16,14 M	24,36 M
Actions ordinaires, total	45,08 M	45,43 M	46,19 M	47,05 M	55,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-786 k	-7,76 M	3,56 M	-8,55 M	-2,88 M
Résultat global et autres	671 k	1,14 M	1,44 M	788 k	1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	44,97 M	38,81 M	51,19 M	39,29 M	54,04 M
Total des capitaux propres	44,97 M	38,81 M	51,19 M	39,29 M	54,04 M
Total du passif et des capitaux propres	54,6 M	48,22 M	69,15 M	55,43 M	78,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	405 M	407 M	409 M	411 M	454 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	405 M	407 M	409 M	411 M	454 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,13	0,1	0,12
Actif corporel net	37,93 M	33,78 M	33,1 M	11,64 M	9,5 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,08	0,03	0,02
Total de la dette	2,1 M	1,68 M	2,04 M	1,17 M	6,23 M
Dette nette	-35,95 M	-30,67 M	-35,4 M	-12,3 M	-9,21 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	93 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Stocks - travaux en cours, total	111 k	-	-	-	-
Machines, total	1,23 M	1,85 M	2,65 M	3,15 M	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	4,85 M	-6,97 M	11,31 M	-12,11 M	5,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	545 k	919 k	1,45 M	1,67 M	7,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	545 k	919 k	1,45 M	1,67 M	7,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	444 k	3,45 M	4,41 M	4,83 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	6 k	-1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	840 k	1,72 M	169 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-76 k	93 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	539 k	928 k	1,17 M	361 k	1,33 M
Autres activités d'exploitation, total	277 k	50 k	618 k	236 k	-207 k
Variation des créances	-3,49 M	-979 k	-1,5 M	820 k	-7,88 M
Variation des dettes fournisseurs	3,43 M	-638 k	-746 k	-822 k	2,68 M
Variation de l'impôt sur le revenu	10 k	29 k	866 k	159 k	-11 k
Variation des impôts différés	20 k	-441 k	691 k	-1,26 M	1,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	231 k	239 k	-361 k	-1,23 M	382 k
Flux de trésorerie d'exploitation	7,62 M	-1,6 M	18,08 M	-7,33 M	10,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-887 k	-735 k	-1,26 M	-806 k	-179 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	4 k	-	3 k	1 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,19 M	-2,91 M	-10,34 M	-14,39 M	-21,89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-60 k	-	-188 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,13 M	-3,64 M	-11,79 M	-15,2 M	-22,07 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	6 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-233 k	-429 k	-763 k	-872 k	-940 k
Total de la dette remboursée	-233 k	-429 k	-763 k	-872 k	-940 k
Émission d'actions ordinaires	28 M	-	-	-	8,42 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,3 M	-	-	-	-499 k
Flux de trésorerie de financement	26,47 M	-429 k	-763 k	-872 k	12,99 M
Ajustements des taux de change	-277 k	-37 k	-621 k	-234 k	297 k
Variation nette de la trésorerie	26,67 M	-5,71 M	4,91 M	-23,63 M	1,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	61 k	84 k	93 k	68 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	182 k	-	-	63 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,84 M	-3,27 M	6,04 M	-18,66 M	-12,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,8 M	-3,22 M	6,1 M	-18,62 M	-12,2 M
Variation du fonds de roulement net	-171 k	1,09 M	-3,5 M	1,41 M	2,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-233 k	-429 k	-763 k	-872 k	5,06 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,88	-7,34	12,2	-14,24	7,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,66	-8,62	15,28	-18,95	10,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,82	-16,64	25,14	-26,76	11,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,82	-16,64	25,14	-26,76	11,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,5	104,44	76,21	120,43	74,65
Marge d’EBITDA %	20,31	-14,48	18,73	-27,43	25,35
Marge EBITA %	19,54	-15,7	17,73	-29,17	13,38
Marge d'EBIT %	19,54	-15,7	17,73	-29,17	13,38
Marge des activités poursuivies %	16,59	-18,13	17,5	-24,86	8,53
Marge nette %	16,59	-18,13	17,5	-24,86	8,53
Net Avail. Pour la marge commune %	16,59	-18,13	17,5	-24,86	8,53
Marge nette normalisée %	12,33	-9,2	12,68	-16,88	7,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,3	-8,5	9,34	-38,32	-19,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,17	-8,36	9,43	-38,23	-19,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,75	1,1	0,78	0,94
Rotation des actifs corporels	10,98	11,87	17,59	13,13	30,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,18	7,2	11,38	9,96	5,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,55	4,89	3,22	1,72	1,39
Quick Ratio	5,48	4,8	3,1	1,52	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,97	-0,2	1,25	-0,55	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,76	50,68	32,17	36,63	62,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,68	4,32	3,99	2,98	11,53
Dette totale / Capital total	4,47	4,14	3,84	2,9	10,34
Dette à long terme / Capitaux propres	3,73	3,13	2,29	0,59	-
Dette à long terme / Capital total	3,56	3	2,2	0,57	-
Dette totale / Total de l'actif	17,64	19,52	25,96	29,11	31,08
EBIT / Charges d'intérêt	93,67	-71,85	123,19	-208,88	22,35
EBITDA / Charges d'intérêt	102,61	-60,9	138,83	-184,29	42,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	88,07	-69,65	125,24	-196,15	41,85
Dette totale / EBITDA	0,34	-0,33	0,16	-0,09	0,39
Dette nette / EBITDA	-5,74	5,99	-2,74	0,98	-0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,39	-0,29	0,18	-0,09	0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,69	5,24	-3,04	0,92	-0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	168,69	31,47	68,13	-24,66	29,6
Résultat brut, Croissance 1 an	168,69	31,47	68,13	-24,66	29,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-213,19	-194,53	-317,42	-206,49	-219,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-206,84	-206,53	-289,84	-219,41	-159,47
EBIT, 1 an Croissance %	-206,84	-206,53	-289,84	-219,41	-159,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-182,5	-243,71	-262,32	-207,01	-144,46
Résultat net, Croissance 1 an	-182,5	-243,71	-262,32	-207,01	-144,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-209,82	-198,97	-331,77	-200,24	-159,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-167,21	-239,84	-258,13	-208,57	-140,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	223,32	19,42	-4,49	-23,89	244,91
Stocks, Croissance 1 an	326,92	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,45	-2,05	29,36	-21,08	-72,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	209,13	-11,69	43,4	-19,93	41,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	259,21	-10,94	-2,02	-64,85	-18,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	254,2	-13,7	31,91	-23,25	37,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-298,9	-121,03	-1,23 k	-140,55	-246,58
CAPEX, Croissance 1 an	120,65	-17,14	71,97	-36,23	-77,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,89	74,55	-284,79	-395,6	-33,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-33,8	75,31	-289,61	-392,24	-34,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	104,27	87,95	48,67	12,55	-1,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	104,27	87,95	48,67	12,55	-1,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	151,76	3,01	43,36	54,89	12,94
EBITA, 2 ans CAGR %	157,76	6,23	42,21	53,41	-15,73
EBIT, 2 ans CAGR %	157,76	6,23	42,21	53,41	-15,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	397,44	8,88	52,73	31,8	-31,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	397,44	8,88	52,73	31,8	-31,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	160,65	3,81	51,45	52,42	-23,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	319,48	-3,05	48,7	31,03	-33,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	162,16	96,5	6,8	-14,74	62,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,85	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	81,25	24,98	12,57	1,04	-53,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	351,45	65,23	12,53	7,21	6,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	618,36	78,86	-6,59	-41,31	-46,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	647,41	74,84	6,7	0,62	2,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	390,93	-35,32	54,08	113,95	-22,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	507,93	35,22	19,37	4,72	-62,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,55	9,13	79,59	138,95	40,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,24	8,64	82,32	140,62	38,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	89,27	76,37	81,1	18,53	17,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	89,27	76,37	81,1	18,53	17,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	151,9	81,13	32,14	31,38	42,17
EBITA, 3 ans CAGR %	169,86	91,45	28,91	35,85	11,86
EBIT, 3 ans CAGR %	169,86	91,45	28,91	35,85	11,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	354,09	228,85	24,39	35,65	-8,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	354,09	228,85	24,39	35,65	-8,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	174,92	88,21	35,68	31,98	11,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,04	190,86	14,12	33,9	-11,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	157,74	101,72	54,5	-4,61	35,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,24	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,39	47,64	26,42	0	-34,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	163,94	162,07	57,6	0,5	17,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	233,25	258,2	46,35	-32,56	-34,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	252,62	263,95	59,17	-4,4	11,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	137,1	71,79	67,77	-1,25	88,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	131,83	212,87	46,5	-3,14	-37,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,97	59,03	30,07	115,2	56,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,96	56,94	30,81	116,52	55,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	49,65	71,85	47,36	42,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	49,65	71,85	47,36	42,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	17,62	100,72	70,14	24,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	20,1	108,5	75,22	9,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	20,1	108,5	75,22	9,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	34,54	193,67	128,12	-1,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	34,54	193,67	128,12	-1,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	18,64	116,22	72,98	8,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-71,12	-37,61	111,42	-8,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	66,4	81,19	42,93	57,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	20,24	29,07	26,86	-15,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	67,51	87,68	83,29	34,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	80,33	100,37	73,74	-2,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	85,39	118,6	117,62	33,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-3,87	99,56	87,55	22,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	34,35	77,77	101,94	-14,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	62,36	87,16	28,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	61,39	86,2	28,33