Ratios Financiers Plus Therapeutics, Inc.
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US72941H8060
Recherche biotechnologique et médicale
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,000 USD | +4,71 % |
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+0,50 % | -68,77 % |
| 30/06 | Transcript : Plus Therapeutics, Inc. - Special Call | |
| 30/06 | Plus Therapeutics progresse dans les essais cliniques et la production du REYOBIQ | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -44,65 | -53,74 | -47,23 | -101,93 | -83,29 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -54,64 | -82,36 | -111,58 | 668,2 | 2,5 k | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -193,25 | -234,65 | -522,5 | 252,07 | 903,94 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -193,25 | -234,65 | -522,5 | 252,07 | 903,94 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | - | -4,23 k | -97,23 | -81,66 | -60,73 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | - | 4,57 k | 173,91 | 170,66 | 232,73 | |||||
Marge d’EBITDA % | - | -8,52 k | -258,36 | -239,9 | -284,92 | |||||
Marge EBITA % | - | -8,8 k | -269,1 | -250,6 | -291,54 | |||||
Marge d'EBIT % | - | -8,8 k | -271,14 | -252,32 | -293,46 | |||||
Marge des activités poursuivies % | - | -9,05 k | -271,04 | -222,84 | -429,43 | |||||
Marge nette % | - | -9,05 k | -271,04 | -222,84 | -429,43 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | - | -9,05 k | -271,04 | -222,84 | -429,43 | |||||
Marge nette normalisée % | - | -5,66 k | -169,4 | -139,27 | -268,39 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | - | -3,66 k | -169,23 | -59,81 | -260,84 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | - | -3,64 k | -168,08 | -58,23 | -254,27 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | - | 0,01 | 0,28 | 0,65 | 0,45 | |||||
Rotation des actifs corporels | - | 0,13 | 3,67 | 7,15 | 12,29 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | - | - | - | 11,68 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | - | - | - | - | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,36 | 1,84 | 0,92 | 0,34 | 1,23 | |||||
Quick Ratio | 3,13 | 1,53 | 0,8 | 0,27 | 0,73 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -1,75 | -1,09 | -1,2 | -0,68 | -1,69 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | - | - | - | 31,26 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | - | - | - | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 116,57 | 206,53 | 247,14 | 246,17 | 277,7 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | - | - | - | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 64,53 | 87,59 | -310,16 | -37,62 | 20,55 | |||||
Dette totale / Capital total | 39,22 | 46,69 | 147,58 | -60,32 | 17,04 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 48,67 | 60,93 | -6,31 | -0,35 | 0,38 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 29,58 | 32,48 | 3 | -0,56 | 0,31 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 50,7 | 73 | 111,84 | 234,92 | 75,52 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -13,06 | -27,72 | -33,72 | -82,09 | -27,92 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -12,43 | -26,63 | -31,78 | -77,25 | -26,99 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -12,58 | -27,35 | -32,18 | -78,06 | -27,11 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,6 | -0,3 | -0,33 | -0,24 | -0,06 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,98 | 0,66 | 0,35 | 0,02 | 0,53 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,6 | -0,29 | -0,33 | -0,24 | -0,06 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,97 | 0,64 | 0,34 | 0,02 | 0,52 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | - | - | 2,09 k | 18,54 | -10,49 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 122,07 | 77,98 | -49,58 | -0,44 | -33,43 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 39,63 | 62,07 | -33,52 | 10,08 | 7,45 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 38,32 | 61,89 | -32,59 | 10,39 | 4,13 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 38,32 | 61,89 | -32,42 | 10,31 | 4,1 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 62,59 | 51,32 | -34,32 | -2,54 | 72,49 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 62,59 | 51,32 | -34,32 | -2,54 | 72,49 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 75,38 | 54,97 | -34,32 | -2,54 | 72,49 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -40,45 | -30,43 | -63,4 | -44,8 | -87,61 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | - | - | - | -43,61 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -25,98 | -13,53 | -29,52 | -52,98 | -37,24 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 81,59 | 8,58 | -52,29 | -41,75 | 146,12 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 304,7 | -42,58 | -129,47 | 455,62 | -133,62 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 257,51 | -40,52 | -120,92 | 563,87 | -144,65 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 21,89 | 26,19 | -0,93 | -17,87 | 96,84 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 54,84 | 253,47 | -68,57 | -8,75 | -54,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 1,38 | 58,41 | 1,32 | -58,69 | 305,39 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 2,83 | 58,46 | 1,31 | -59,5 | 308,81 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | -14,02 | - | 409,9 | 3,01 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 80,54 | 98,81 | -5,27 | -29,15 | -18,59 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 91,04 | 50,43 | 3,8 | -14,46 | 8,17 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 82,47 | 49,64 | 4,2 | -13,73 | 7,22 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 82,47 | 49,64 | 4,6 | -13,66 | 7,16 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 102,02 | 56,85 | -0,31 | -19,99 | 29,66 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 10,94 | 56,85 | -0,31 | -19,99 | 29,66 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 99,63 | 64,86 | 0,89 | -19,99 | 29,66 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | -35,59 | -49,54 | -55,05 | -73,85 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -21,63 | -20 | -21,93 | -42,43 | -45,67 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -2,72 | 40,42 | -28,02 | -47,28 | 19,73 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 263,52 | 52,44 | -58,86 | 27,96 | 36,67 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 205,64 | 45,82 | -64,73 | 17,84 | 72,17 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 31,93 | 24,02 | 11,81 | -9,8 | 27,15 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 46,6 | 133,95 | 5,41 | -46,44 | -35,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 164,66 | 26,43 | 26,69 | -34,85 | 26,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 95,48 | 27,35 | 26,7 | -35,5 | 25,81 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | -68,25 | 153,11 | - | 185,5 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 27,97 | 79,69 | 25,84 | -3,68 | -30,61 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 12,01 | 80,85 | 14,58 | 5,85 | -8,03 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 11,59 | 75,34 | 14,52 | 6,23 | -8,15 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 11,59 | 75,34 | 14,81 | 6,47 | -8,1 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 14,71 | 83,47 | 17,34 | -1,06 | 3,36 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 1,98 | 23,03 | 17,34 | -1,06 | 3,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 13,8 | 83,47 | 21,3 | -0,27 | 3,36 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | -46,65 | -48 | -70,75 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -7,53 | -19,02 | -23,3 | -34,07 | -40,75 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -2,87 | 0,91 | -2,01 | -32,93 | -11,89 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 28,98 | 96,5 | -11,86 | -2,04 | -18,05 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 27,52 | 77,11 | -23,67 | -6,18 | -14,73 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -4,96 | 29,99 | 15,07 | 0,88 | 17 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 2,68 | 96,58 | 19,82 | 0,46 | -49,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -2,03 | 122,7 | 17,44 | -12,39 | 18,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 1,71 | 81,99 | 18 | -12,97 | 17,6 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | -48,87 | 10,49 | -3,61 | 76,66 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -5,3 | 7,55 | 13,47 | 23,84 | 5,72 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -8,65 | 2,54 | 8,65 | 34,05 | 11,98 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -8,63 | 2,09 | 8,58 | 31,89 | 11,54 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -9,18 | 0,74 | 8,74 | 32,07 | 11,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -9,48 | -2,22 | 8,45 | 31,64 | 22,12 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -9,48 | -2,22 | 1,06 | 3,58 | 22,12 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -9,91 | -0,7 | 8,45 | 31,64 | 24,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -59,88 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -13,35 | - | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 9,46 | -12,43 | -13,58 | -29,35 | -33,19 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -8,68 | -5,47 | -13,85 | -22,17 | 6,16 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 49,74 | 26,16 | -18,34 | 65,52 | 5,05 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -0,27 | -13,09 | -23,74 | 50,47 | 5,68 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -12,05 | -6,47 | 1,42 | 12,31 | 19,76 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 16,54 | -19,4 | 3,77 | 16,86 | -6,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -16,25 | -6,11 | 8,48 | 36,21 | 21,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -15,46 | -5,25 | 10,95 | 20,19 | 21,4 |
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