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Compte de Résultat Polar Power, Inc. Deutsche Boerse AG

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US73102V2043

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:23:07 18/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,884 ^EUR	+2,49 %		-.--%	-

07/07	Polar Power obtient un délai supplémentaire du Nasdaq pour se remettre en conformité	MT
22/05	Polar Power, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

2caa7109b71fd507.b_sBSFl5hqF5ebS0jMS5N6RcpMBnWmvCqpkzKQgDyqE.FbI3Mi9J6sgyD9P3u4PYZPIq8JgWC1Oq3vxsb2BBg_UmzXknAUzSzkBBgA

Données Financières Publiées: POLAR POWER, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,9 M	16,06 M	15,29 M	13,97 M	6,3 M
Total Chiffre d'affaires	16,9 M	16,06 M	15,29 M	13,97 M	6,3 M
Coût des marchandises vendues, total	13,45 M	13,93 M	14,6 M	12,66 M	9,46 M
Résultat Brut	3,44 M	2,12 M	695 k	1,31 M	-3,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,56 M	6,2 M	5,46 M	4,92 M	4,17 M
Dépenses de R&D	1,99 M	1,46 M	1,22 M	771 k	646 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,54 M	7,66 M	6,68 M	5,69 M	4,81 M
Résultat d'Exploitation	-3,1 M	-5,53 M	-5,99 M	-4,38 M	-7,97 M
Intérêts payés, total	-60 k	-58 k	-559 k	-649 k	-720 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	221 k	-
Charges d'intérêt nettes	-60 k	-58 k	-559 k	-428 k	-720 k
Autres produits non opérationnels	29 k	7 k	1 k	126 k	-98 k
EBT, hors éléments non courants	-3,13 M	-5,58 M	-6,55 M	-4,68 M	-8,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-347 k
Autres éléments non courants	1,72 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,41 M	-5,58 M	-6,55 M	-4,68 M	-9,13 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,41 M	-5,58 M	-6,55 M	-4,68 M	-9,13 M
Résultat net part du groupe	-1,41 M	-5,58 M	-6,55 M	-4,68 M	-9,13 M
Résultat net	-1,41 M	-5,58 M	-6,55 M	-4,68 M	-9,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,41 M	-5,58 M	-6,55 M	-4,68 M	-9,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,41 M	-5,58 M	-6,55 M	-4,68 M	-9,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,78	-3,04	-3,45	-1,86	-3,59
BPA de base - Activités poursuivies	-0,78	-3,04	-3,45	-1,86	-3,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,82 M	1,84 M	1,9 M	2,51 M	2,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,78	-3,04	-3,45	-1,86	-3,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,78	-3,04	-3,45	-1,86	-3,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,82 M	1,84 M	1,9 M	2,51 M	2,54 M
BPA de base normalisé	-1,08	-1,9	-2,16	-1,17	-2,16
BPA dilué normalisé	-1,08	-1,9	-2,16	-1,17	-2,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,55 M	-5,03 M	-5,6 M	-4,21 M	-7,9 M
EBITA	-3,1 M	-5,53 M	-5,99 M	-4,38 M	-7,97 M
EBIT	-3,1 M	-5,53 M	-5,99 M	-4,38 M	-7,97 M
EBITDAR	-1,65 M	-4,05 M	-4,18 M	-2,59 M	-6,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,96 M	-3,49 M	-4,09 M	-2,92 M	-5,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,49 M	1,47 M	1,17 M	1,01 M	807 k
Dépenses générales et administratives	2,97 M	4,63 M	4,15 M	3,78 M	3,19 M
Dépense en recherche et de développement	1,99 M	1,46 M	1,22 M	771 k	646 k
Charges locatives nettes, total	903 k	975 k	1,42 M	1,62 M	1,59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	153 k	231 k	1,28 M	1,16 M	1,46 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	750 k	744 k	145 k	456 k	122 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	515 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	8 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	515 k	-	-	8 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,1 M	211 k	549 k	498 k	200 k
Total des liquidités et VMP	5,1 M	211 k	549 k	498 k	200 k
Créances clients, total	4,24 M	2,23 M	1,68 M	2,15 M	330 k
Autres créances	2,79 M	2,79 M	2,79 M	-	-
Total des créances	7,03 M	5,02 M	4,46 M	2,15 M	330 k
Stocks	9,02 M	15,46 M	16,52 M	12,89 M	9,42 M
Dépenses payées d'avance	4,01 M	2,63 M	455 k	53 k	76 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	25,15 M	23,32 M	21,99 M	15,6 M	10,03 M
Immobilisations corporelles brutes	6,18 M	7,12 M	8,07 M	8,09 M	7,74 M
Amortissements cumulés	-4,25 M	-6,34 M	-4,91 M	-6,25 M	-7,34 M
Immobilisations corporelles nettes	1,93 M	778 k	3,16 M	1,84 M	406 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	93 k	93 k	108 k	108 k	-
Total des actifs	27,18 M	24,19 M	25,26 M	17,55 M	10,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	328 k	230 k	1,76 M	408 k	2,51 M
Charges à payer, total	606 k	631 k	551 k	500 k	862 k
Emprunts à court terme	-	1,88 M	4,24 M	4,8 M	4,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	242 k	211 k	321 k	266 k	612 k
Part à court terme des contrats de location	721 k	268 k	1,12 M	1,38 M	475 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,5 M	2,73 M	2,22 M	1,21 M	1,36 M
Total du passif circulant	3,39 M	5,95 M	10,21 M	8,56 M	10,29 M
Dette à long terme	268 k	57 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	268 k	-	1,86 M	474 k	-
Total du passif	3,93 M	6,01 M	12,07 M	9,03 M	10,29 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	2 k	2 k	-
Primes d'émissions d'actions	36,82 M	37,33 M	38,89 M	38,89 M	39,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,53 M	-19,11 M	-25,66 M	-30,34 M	-39,47 M
Actions détenues en propre	-40 k	-40 k	-40 k	-40 k	-40 k
Total des fonds propres ordinaires	23,25 M	18,18 M	13,19 M	8,51 M	144 k
Total des capitaux propres	23,25 M	18,18 M	13,19 M	8,51 M	144 k
Total du passif et des capitaux propres	27,18 M	24,19 M	25,26 M	17,55 M	10,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,83 M	1,85 M	2,51 M	2,51 M	3,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,83 M	1,85 M	2,51 M	2,51 M	2,68 M
Actif net par action	12,73	9,83	5,26	3,39	0,05
Actif corporel net	23,25 M	18,18 M	13,19 M	8,51 M	144 k
Actif corporel net par action	12,73	9,83	5,26	3,39	0,05
Total de la dette	1,5 M	2,42 M	7,54 M	6,92 M	5,56 M
Dette nette	-3,6 M	2,21 M	6,99 M	6,42 M	5,36 M
Dette relative aux contrats de location	7,22 M	7,8 M	11,38 M	12,94 M	12,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	6,61 M	12,28 M	14,31 M	11,9 M	8,7 M
Stocks de produits finis, total	2,41 M	3,18 M	2,21 M	991 k	721 k
Machines, total	3,78 M	3,8 M	4 M	3,83 M	3,83 M
Employés à temps plein	104	113	87	82	67
Backlog de commande	11,81 M	12 M	3,86 M	1,31 M	4,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,41 M	-5,58 M	-6,55 M	-4,68 M	-9,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,2 M	1,18 M	387 k	167 k	67 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,2 M	1,18 M	387 k	167 k	67 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	347 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	515 k	-	-	8 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,72 M	-	450 k	900 k	2,08 M
Variation des créances	-3,05 M	2,01 M	554 k	-477 k	1,82 M
Variation des stocks	77 k	-6,44 M	-1,51 M	2,73 M	1,5 M
Variation des dettes fournisseurs	16 k	-98 k	1,53 M	-1,35 M	1,52 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,57 M	-	-	787 k	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,06 M	1,91 M	1,71 M	1,39 M	730 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,38 M	-6,51 M	-3,43 M	-536 k	-1,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71 k	-25 k	-194 k	-19 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-71 k	-25 k	-194 k	-19 k	-
Dette à court terme émise, total	-	1,88 M	-	559 k	437 k
Dette à long terme émise, total	-	-	2,61 M	9 k	330 k
Total de la dette émise	-	1,88 M	2,61 M	568 k	767 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-761 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-267 k	-242 k	-205 k	-64 k	-
Total de la dette remboursée	-267 k	-242 k	-205 k	-64 k	-761 k
Émission d'actions ordinaires	13,17 M	-	1,56 M	-	757 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,91 M	1,64 M	3,96 M	504 k	763 k
Variation nette de la trésorerie	3,46 M	-4,89 M	338 k	-51 k	-298 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	670 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,63 M	-3,72 M	-1,29 M	933 k	2,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,59 M	-3,68 M	-941 k	1,34 M	2,98 M
Variation du fonds de roulement net	6,78 M	1,9 M	-2,61 M	-3,92 M	-7,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-267 k	1,64 M	2,41 M	504 k	6 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,61	-13,46	-15,14	-12,78	-35,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,59	-15,25	-18,12	-15,12	-47,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,14	-26,96	-41,75	-43,1	-211,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,14	-26,96	-41,75	-43,1	-211,02
Analyse des marges
Marge brute %	20,39	13,23	4,54	9,41	-50,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,97	38,6	35,72	35,2	66,08
Marge d’EBITDA %	-15,09	-31,3	-36,64	-30,12	-125,33
Marge EBITA %	-18,34	-34,46	-39,17	-31,32	-126,4
Marge d'EBIT %	-18,34	-34,46	-39,17	-31,32	-126,4
Marge des activités poursuivies %	-8,37	-34,78	-42,82	-33,48	-144,88
Marge nette %	-8,37	-34,78	-42,82	-33,48	-144,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,37	-34,78	-42,82	-33,48	-144,88
Marge nette normalisée %	-11,57	-21,74	-26,76	-20,92	-87,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-45,13	-23,17	-8,44	6,68	40,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-44,91	-22,95	-6,15	9,58	47,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,63	0,62	0,65	0,45
Rotation des actifs corporels	6,77	11,85	7,76	5,58	5,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,22	4,96	7,83	7,3	5,08
Rotation des stocks (stock moyen)	1,49	1,14	0,91	0,86	0,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,41	3,92	2,15	1,82	0,97
Quick Ratio	3,57	0,88	0,49	0,31	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,76	-1,09	-0,34	-0,06	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,68	73,57	46,61	50,16	71,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	245,73	320,66	399,83	425,33	430,55
Délais de paiement des fournisseurs	8,72	5	23,21	43,99	88,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	295,69	389,23	423,23	431,49	413,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,45	13,31	57,16	81,29	3,86 k
Dette totale / Capital total	6,06	11,75	36,37	44,84	97,48
Dette à long terme / Capitaux propres	2,31	0,31	14,07	5,57	-
Dette à long terme / Capital total	2,17	0,28	8,95	3,07	-
Dette totale / Total de l'actif	14,46	24,83	47,78	51,49	98,62
EBIT / Charges d'intérêt	-51,63	-95,4	-10,72	-6,74	-11,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,43	-69,84	-7,48	-3,99	-8,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,62	-70,28	-7,82	-4,02	-8,77
Dette totale / EBITDA	-0,91	-0,6	-1,8	-2,67	-0,88
Dette nette / EBITDA	2,19	-0,55	-1,67	-2,48	-0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,87	-0,59	-1,72	-2,65	-0,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,1	-0,54	-1,6	-2,46	-0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	87,09	-4,97	-4,75	-8,65	-54,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-161,27	-38,32	-67,29	89,06	-340,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-79,35	97,18	11,48	-24,9	87,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-76,1	78,6	8,26	-26,96	82,13
EBIT, 1 an Croissance %	-76,1	78,6	8,26	-26,96	82,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,99	294,91	17,26	-28,57	95,27
Résultat net, Croissance 1 an	-86,99	294,91	17,26	-28,57	95,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,95	78,46	17,26	-28,57	87,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,94	290,07	13,62	-45,94	92,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	256,55	-47,44	-24,84	28,46	-84,67
Stocks, Croissance 1 an	-0,85	71,45	6,87	-21,96	-26,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,83	-59,75	306,43	-41,78	-77,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,71	-11,01	4,43	-30,54	-40,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	102,33	-21,8	-27,46	-35,46	-98,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	102,33	-21,8	-27,46	-35,46	-98,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,25	-30,63	-47,29	-84,37	97,95
CAPEX, Croissance 1 an	273,68	-64,79	676	-90,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	137,05	-51,21	-70,64	-172,32	171,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	138,66	-51,45	-78,41	-242,29	122,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,46	33,34	-4,86	-6,72	-35,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,31	-38,53	-55,08	-21,36	113,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,82	-36,19	48,26	-8,5	18,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,8	-34,67	39,05	-11,08	15,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,8	-34,67	39,05	-11,08	15,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,88	-28,33	115,19	-8,48	18,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,88	-28,33	115,19	-8,48	18,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,05	-34,49	44,66	-8,48	15,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,25	-34,32	110,52	-21,63	2,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	113,14	36,89	-37,15	-1,74	-55,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-19,49	30,38	35,36	-8,68	-24,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,85	-49,58	27,9	53,83	-64,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,4	16,57	-3,6	-14,83	-35,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,48	25,79	-24,68	-31,58	-89,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,48	25,79	-24,68	-31,58	-89,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	108,05	-0,31	-39,53	-71,3	-44,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-54,17	14,71	65,3	-12,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	236,45	7,54	-58,87	-53,92	40,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	220,65	7,64	-64,79	-44,58	77,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,1	-13,49	19,19	-6,14	-26,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,61	-24,4	-50,19	-27,48	14,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,89	14,43	-23,14	18,19	16,28
EBITA, 3 ans CAGR %	41,27	11,59	-22,69	12,19	12,93
EBIT, 3 ans CAGR %	41,27	11,59	-22,69	12,19	12,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,57	11,35	-15,55	49	17,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,57	11,35	-15,55	49	17,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,3	11,35	-20,46	14,34	16,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,95	2,77	-21,15	33,81	5,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,11	33,66	12,09	-20,24	-47,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,1	3,58	22,02	12,66	-15,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,07	-43,38	1,1	-1,61	-19,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,5	0,88	12,38	-13,57	-24,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,28	-0,36	4,7	-28,46	-80,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,28	-0,36	4,7	-28,46	-80,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,13	44,27	-19,39	-61,48	-45,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,2	-58,02	116,94	-35,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,66	76,76	-26,26	-50,36	-16,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,77	70,9	-33,36	-43,92	-11,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,82	2,17	-8,65	-10,85	-6,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,49	-14,9	-37,74	-23,2	-10,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,65	55,87	51,02	4,64	-8,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,99	47,15	40,38	1,9	-9,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,99	47,15	40,38	1,9	-9,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,32	49,12	50,49	2,95	-3,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,32	49,12	50,49	2,95	-3,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,5	49,12	43,84	2,95	-7,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,19	42,16	42,57	-7,79	-12,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,74	-6,12	-26,34	18,18	-22,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,25	23,02	14,29	-1,51	0,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,25	-1,14	8,3	-15,55	-33,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,41	-0,28	0,02	-5,73	-10,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,34	-4,51	-10,04	-14,27	-58,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,34	-4,51	-10,04	-14,27	-58,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	71,78	32,6	-15,26	-24,38	-30,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,53	-40,74	-19,53	-43,77	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	82,08	5,66	-31,03	6,73	-4,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	75,84	5,54	-35,24	12,65	-1,29