Compte de Résultat Polibeli Group Ltd

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KYG716041051

Appareils électroniques

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,430 ^USD	+6,26 %		-28,03 %	-50,46 %

15/07	Polibeli Group Ltd signe un protocole d'accord non contraignant avec PT Grosirone Prima Nusantara pour l'évaluation préliminaire d'un projet de centre de données IA en Indonésie	CI
02/07	Polibeli Group Ltd et Authaikam Company Limited signent un protocole d'accord non contraignant pour l'etude d'un projet de centre de calcul IA de 100 MW en Thailande	CI

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Données Financières Publiées: POLIBELI GROUP LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28,75 M	22,79 M	30,23 M	26,42 M
Total Chiffre d'affaires	28,75 M	22,79 M	30,23 M	26,42 M
Coût des marchandises vendues, total	30,29 M	21,76 M	29,08 M	24,48 M
Résultat Brut	-1,55 M	1,03 M	1,15 M	1,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,38 M	7,34 M	10,72 M	9,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,38 M	7,34 M	10,72 M	9,5 M
Résultat d'Exploitation	-7,93 M	-6,31 M	-9,58 M	-7,56 M
Intérêts payés, total	-254 k	-587 k	-1,85 M	-1,36 M
Charges d'intérêt nettes	-254 k	-587 k	-1,85 M	-1,36 M
Autres produits non opérationnels	134 k	172 k	224 k	2,64 M
EBT, hors éléments non courants	-8,05 M	-6,72 M	-11,21 M	-6,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	228 k	321 k
EBT, elements non courants inclus	-8,05 M	-6,72 M	-10,98 M	-5,96 M
Charge d'impôt	-	2,83 k	-	9,06 k
Résultat des activités poursuivies	-8,05 M	-6,73 M	-10,98 M	-5,97 M
Résultat net part du groupe	-8,05 M	-6,73 M	-10,98 M	-5,97 M
Résultat net	-8,05 M	-6,73 M	-10,98 M	-5,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,05 M	-6,73 M	-10,98 M	-5,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,05 M	-6,73 M	-10,98 M	-5,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	363 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	363 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,84 M	-6,19 M	-9,33 M	-7,38 M
EBITA	-7,93 M	-6,31 M	-9,58 M	-7,56 M
EBIT	-7,93 M	-6,31 M	-9,58 M	-7,56 M
EBITDAR	-7,32 M	-5,64 M	-8,63 M	-6,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,04	-	-0,15
Total des impôts courants	-	2,83 k	-	9,06 k
Résultat net normalisé	-5,03 M	-4,2 M	-7 M	-3,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,91 M	3,27 M	4,02 M	2,73 M
Dépenses générales et administratives	2,95 M	3,53 M	6,01 M	6,34 M
Charges locatives nettes, total	523 k	544 k	697 k	426 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,08 M	6,03 M	1,89 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-541 k	-5,33 M	-1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,6 M	2,97 M	2,65 M	1,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	367 k	532 k	440 k	610 k
Total des liquidités et VMP	2,97 M	3,5 M	3,09 M	2,41 M
Créances clients, total	4,05 M	3,52 M	5,58 M	8,92 M
Autres créances	40,61 k	273 k	633 k	631 k
Total des créances	4,09 M	3,79 M	6,21 M	9,55 M
Stocks	6 M	4,41 M	4,28 M	2,6 M
Autres actifs à court terme, total	2,65 M	3,15 M	5,61 M	2,1 M
Total de l'actif circulant	15,71 M	14,85 M	19,19 M	16,65 M
Immobilisations corporelles brutes	4,11 M	5,95 M	1,64 M	1,36 M
Amortissements cumulés	-688 k	-808 k	-922 k	-590 k
Immobilisations corporelles nettes	3,42 M	5,14 M	720 k	765 k
Charges différées à long terme	-	-	1,05 M	-
Autres actifs à long terme, total	56,15 k	155 k	83,84 k	115 k
Total des actifs	19,19 M	20,15 M	21,04 M	17,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,53 M	2,15 M	7,73 M	4,85 M
Charges à payer, total	248 k	421 k	676 k	3,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	360 k	376 k	505 k	3,48 M
Part à court terme des contrats de location	438 k	335 k	330 k	306 k
Impôts sur le revenu à payer	43,87 k	143 k	241 k	438 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,26 M	601 k	454 k	208 k
Autres passifs à court terme	1,57 M	737 k	2,97 M	6,56 M
Total du passif circulant	13,45 M	4,77 M	12,9 M	19 M
Dette à long terme	984 k	1,31 M	17,79 k	-
Contrats de location à long terme	469 k	437 k	118 k	159 k
Autres passifs non courants	8,82 M	22,82 M	32,65 M	43,79 M
Total du passif	23,73 M	29,34 M	45,68 M	62,95 M
Actions ordinaires, total	50 k	50 k	50 k	3,66 k
Primes d'émissions d'actions	7,43 M	7,31 M	1,66 M	17,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,25 M	-15,98 M	-26,96 M	-32,93 M
Résultat global et autres	-2,77 M	-579 k	603 k	-30,15 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,54 M	-9,19 M	-24,64 M	-45,42 M
Intérêts minoritaires	0	0	-	-
Total des capitaux propres	-4,54 M	-9,19 M	-24,64 M	-45,42 M
Total du passif et des capitaux propres	19,19 M	20,15 M	21,04 M	17,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	500 M	500 M	366 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	500 M	500 M	366 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	-0,05	-0,12
Actif corporel net	-4,54 M	-9,19 M	-24,64 M	-45,42 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	-0,05	-0,12
Total de la dette	2,25 M	2,46 M	971 k	3,94 M
Dette nette	-717 k	-1,04 M	-2,12 M	1,53 M
Dette relative aux contrats de location	4,18 M	4,35 M	5,58 M	3,41 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	0	0	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	6 M	4,41 M	4,28 M	2,6 M
Bâtiments, total	2,68 M	4,28 M	-	-
Machines, total	174 k	419 k	509 k	637 k
Employés à temps plein	-	-	154	91
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	119 k	526 k	681 k	2,36 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,05 M	-6,73 M	-10,98 M	-5,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	471 k	530 k	585 k	521 k
Amortissements et dépréciations, Total	471 k	530 k	585 k	521 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-228 k	-321 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	115 k	470 k	525 k	2,74 M
Autres activités d'exploitation, total	490 k	244 k	813 k	-2,25 M
Variation des créances	-2,96 M	-87,62 k	-2,73 M	-4,98 M
Variation des stocks	-2,78 M	1,19 M	-1,72 M	3,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-15,13 k	642 k	212 k	1,04 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,47 M	-1,52 M	-124 k	-295 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,95 M	546 k	8,1 M	-21,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,3 M	-4,71 M	-5,55 M	-6,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-151 k	-2 M	-119 k	-155 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,85 M	2,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-151 k	-2 M	1,73 M	2,27 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3,46 M
Dette à long terme émise, total	8,81 M	5,92 M	12,32 M	5,89 M
Total de la dette émise	8,81 M	5,92 M	12,32 M	9,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-349 k	-1,2 M	-3,21 M	-6,65 M
Total de la dette remboursée	-349 k	-1,2 M	-3,21 M	-6,65 M
Émission d'actions ordinaires	1,21 M	2,37 M	-	239 k
Autres activités de financement, total	-	-	-5,39 M	230 k
Flux de trésorerie de financement	9,67 M	7,08 M	3,72 M	3,16 M
Ajustements des taux de change	-110 k	-9,18 k	-222 k	69,72 k
Variation nette de la trésorerie	1,11 M	368 k	-321 k	-848 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,53 k	51,15 k	20,91 k	3,34 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,94 k	2,83 k	46	94,32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,98 M	-3,42 M	-200 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,61 M	-2,27 M	651 k
Variation du fonds de roulement net	-	7,2 M	-3,25 M	-5,01 M
Dette nette émise (remboursée)	8,46 M	4,72 M	9,11 M	2,7 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,05	-29,06	-24,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	87,41	39,37	14,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	97,97	64,9	17,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	97,97	64,9	17,04
Analyse des marges
Marge brute %	-5,38	4,53	3,8	7,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,2	32,21	35,48	35,96
Marge d’EBITDA %	-27,28	-27,15	-30,85	-27,94
Marge EBITA %	-27,58	-27,68	-31,68	-28,61
Marge d'EBIT %	-27,58	-27,68	-31,68	-28,61
Marge des activités poursuivies %	-27,99	-29,51	-36,32	-22,6
Marge nette %	-27,99	-29,51	-36,32	-22,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,99	-29,51	-36,32	-22,6
Marge nette normalisée %	-17,5	-18,44	-23,17	-14,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-56,95	-11,33	-0,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-55,34	-7,49	2,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,16	1,47	1,37
Rotation des actifs corporels	-	5,32	10,31	35,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,02	6,65	3,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,18	6,7	7,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	3,11	1,49	0,88
Quick Ratio	0,52	1,53	0,72	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-0,99	-0,43	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,59	55,06	100,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	87,26	54,65	51,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	96,68	62,46	100,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	51,17	47,25	50,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-49,58	-26,76	-3,94	-8,68
Dette totale / Capital total	-98,34	-36,54	-4,1	-9,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-32	-19,03	-0,55	-0,35
Dette à long terme / Capital total	-63,47	-25,98	-0,58	-0,38
Dette totale / Total de l'actif	123,65	145,63	217,09	359,02
EBIT / Charges d'intérêt	-31,23	-10,74	-5,16	-5,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,84	-9,61	-4,65	-5,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,43	-13,01	-4,72	-5,22
Dette totale / EBITDA	-0,31	-0,44	-0,11	-0,57
Dette nette / EBITDA	0,1	0,18	0,25	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,32	-0,11	-0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,14	0,24	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-20,72	32,62	-12,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-166,83	11,2	68,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-21,1	50,69	-20,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-20,42	51,8	-21,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,42	51,8	-21,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,41	63,21	-45,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-16,41	63,21	-45,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-16,45	66,67	-43,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-16,41	63,21	-46,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-13,18	58,61	59,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-26,51	-2,95	-39,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	50,22	-86	6,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,99	4,46	-16,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	102,54	168,02	84,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	102,54	168,02	84,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-43,24	17,73	14,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,23 k	-94,02	29,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-73,62	-94,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-82,04	-128,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,54	7,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,79	37,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	9,04	9,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,91	9,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,91	9,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,8	-5,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,8	-5,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	18,01	-3,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	16,8	-6,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	17,35	59,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,55	-23,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-54,14	-61,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,72	-6,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	132,99	122,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	132,99	122,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,25	16,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,01	-72,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-87,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,95