Flux de Trésorerie Port Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 507,00 ^JPY	-6,80 %		-1,53 %	+18,31 %

15/05	Port Inc. propose un dividende final pour l'exercice clos au 31 mars 2026, payable le 22 juin 2026, et livre ses prévisions pour l'exercice 2027	CI
15/05	Port Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: PORT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	6,99 Md	11,36 Md	16,62 Md	21,96 Md	29,1 Md
Total Chiffre d'affaires	6,99 Md	11,36 Md	16,62 Md	21,96 Md	29,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,33 Md	2,02 Md	2,78 Md	3,14 Md	8,27 Md
Résultat Brut	5,66 Md	9,34 Md	13,84 Md	18,83 Md	20,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,96 Md	7,4 Md	11,39 Md	15,8 Md	16,61 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	153 M	214 M	310 M	348 M	528 M
Autres dépenses de fonctionnement	-8 M	23 M	-15 M	-23 M	-51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,1 Md	7,64 Md	11,69 Md	16,13 Md	17,08 Md
Résultat d'Exploitation	558 M	1,71 Md	2,15 Md	2,7 Md	3,74 Md
Intérêts payés, total	-40 M	-48 M	-70 M	-82 M	-139 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	14 M	71 M
Charges d'intérêt nettes	-40 M	-48 M	-70 M	-68 M	-68 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	39 M	36 M
Autres produits non opérationnels	2 M	18 M	67 M	0	-17 M
EBT, hors éléments non courants	520 M	1,68 Md	2,15 Md	2,67 Md	3,69 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7 M	11 M	186 M	247 M	323 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	36 M	-18 M	-6 M	13 M	-14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-14 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	563 M	1,66 Md	2,33 Md	2,93 Md	4 Md
Charge d'impôt	199 M	426 M	800 M	1,06 Md	1,2 Md
Résultat des activités poursuivies	364 M	1,23 Md	1,53 Md	1,87 Md	2,81 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	8 M	-
Résultat net part du groupe	364 M	1,23 Md	1,53 Md	1,88 Md	2,81 Md
Intérêts minoritaires	-32 M	-157 M	-74 M	6 M	-90 M
Résultat net	332 M	1,07 Md	1,46 Md	1,89 Md	2,72 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	332 M	1,07 Md	1,46 Md	1,89 Md	2,72 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	332 M	1,07 Md	1,46 Md	1,88 Md	2,72 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,99	96,5	118,22	142,44	206,49
BPA de base - Activités poursuivies	28,99	96,5	118,22	141,84	206,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,45 M	11,13 M	12,32 M	13,25 M	13,16 M
Bénéfice net par action - dilué	28,13	93,06	113,99	139,5	203,29
BPA dilué - Activités poursuivies	28,13	93,06	113,99	138,91	203,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,82 M	11,55 M	12,77 M	13,53 M	13,37 M
BPA de base normalisé	25,59	80,12	103,1	126,51	168,57
BPA dilué normalisé	24,79	77,21	99,4	123,9	165,91
Dividende par action	-	-	2	2,5	12
Ratio de distribution	-	-	-	1,38	1,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	764 M	2,01 Md	2,7 Md	3,37 Md	4,98 Md
EBITA	558 M	1,71 Md	2,15 Md	2,7 Md	3,74 Md
EBIT	558 M	1,71 Md	2,15 Md	2,7 Md	3,74 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,35	25,71	34,33	36,12	29,86
Résultat net normalisé	293 M	892 M	1,27 Md	1,68 Md	2,22 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,86 Md	4,19 Md	5,97 Md	7,49 Md	10,91 Md
Dépense de marketing	2,86 Md	4,19 Md	5,97 Md	7,49 Md	10,91 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,96 Md	3,87 Md	3,8 Md	2,54 Md	7,16 Md
Total des liquidités et VMP	3,96 Md	3,87 Md	3,8 Md	2,54 Md	7,16 Md
Créances clients, total	1,51 Md	1,74 Md	3,13 Md	4,02 Md	5,42 Md
Total des créances	1,51 Md	1,74 Md	3,13 Md	4,02 Md	5,42 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	410 M	255 M	423 M	724 M	543 M
Total de l'actif circulant	5,88 Md	5,87 Md	7,35 Md	7,29 Md	13,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	408 M	1 Md	1,77 Md	2,74 Md	4,96 Md
Investissements à long terme	158 M	439 M	1,88 Md	4,43 Md	3,6 Md
Goodwill	3,34 Md	3,4 Md	4 Md	4,55 Md	8,23 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	443 M	607 M	1,15 Md	3,3 Md	5,15 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	94 M	111 M	84 M	410 M	960 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4 M	4 M	3 M	5 M	3 M
Total des actifs	10,32 Md	11,44 Md	16,24 Md	22,73 Md	36,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	109 M	150 M	146 M	229 M	367 M
Emprunts à court terme	25 M	-	92 M	316 M	1,6 Md
Part à court terme de la dette à long terme	999 M	1,06 Md	1,37 Md	1,53 Md	2,18 Md
Part à court terme des contrats de location	116 M	164 M	222 M	353 M	636 M
Impôts sur le revenu à payer	345 M	313 M	409 M	657 M	1,2 Md
Autres passifs à court terme	1,47 Md	1,34 Md	2,21 Md	3,75 Md	8,17 Md
Total du passif circulant	3,06 Md	3,02 Md	4,45 Md	6,84 Md	14,15 Md
Dette à long terme	3,91 Md	3,65 Md	3,86 Md	5,28 Md	7,53 Md
Contrats de location à long terme	231 M	559 M	639 M	963 M	1,82 Md
Passif d'impôt différé Non courant	104 M	87 M	221 M	822 M	1,3 Md
Autres passifs non courants	33 M	101 M	314 M	322 M	403 M
Total du passif	7,34 Md	7,42 Md	9,48 Md	14,22 Md	25,2 Md
Actions ordinaires, total	934 M	944 M	2,32 Md	2,42 Md	38 M
Primes d'émissions d'actions	918 M	941 M	1,38 Md	1,49 Md	3,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,12 Md	2,19 Md	3,66 Md	5,51 Md	8,05 Md
Actions détenues en propre	-599 M	-800 M	-594 M	-573 M	-1,27 Md
Résultat global et autres	-5 M	-36 M	-17 M	-342 M	-195 M
Total des fonds propres ordinaires	2,37 Md	3,24 Md	6,75 Md	8,51 Md	10,55 Md
Intérêts minoritaires	619 M	776 M	-	-5 M	279 M
Total des capitaux propres	2,99 Md	4,02 Md	6,75 Md	8,51 Md	10,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,32 Md	11,44 Md	16,24 Md	22,73 Md	36,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,04 M	11,16 M	13,23 M	13,19 M	13,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,31 M	11,13 M	13,07 M	13,33 M	13,12 M
Actif net par action	209,2	291,34	516,52	638,55	804,17
Actif corporel net	-1,41 Md	-764 M	1,6 Md	654 M	-2,83 Md
Actif corporel net par action	-124,88	-68,66	122,78	49,07	-215,81
Total de la dette	5,28 Md	5,42 Md	6,18 Md	8,44 Md	13,76 Md
Dette nette	1,32 Md	1,55 Md	2,38 Md	5,9 Md	6,6 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	619 M	776 M	-	-5 M	279 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	839 M	-
Employés à temps plein	311	375	521	677	1,03 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	6 M	6 M	87 M	34 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	564 M	1,66 Md	2,33 Md	2,93 Md	4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	206 M	299 M	548 M	669 M	1,23 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	206 M	299 M	548 M	669 M	1,23 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-39 M	-36 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	56 M	-
Autres activités d'exploitation, total	12 M	-533 M	-438 M	-772 M	-890 M
Variation des créances	-414 M	-244 M	-1,82 Md	-973 M	-951 M
Variation des dettes fournisseurs	-87 M	235 M	775 M	595 M	2,09 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	333 M	-76 M	-367 M	-402 M	286 M
Flux de trésorerie d'exploitation	614 M	1,34 Md	1,03 Md	2,07 Md	5,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43 M	-309 M	-566 M	-664 M	-1,09 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-360 M	-	-241 M	-2,81 Md	-1,29 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	245 M	1,37 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-29 M	-160 M	-721 M	-1,79 Md	-2,36 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19 M	29 M	-382 M	-367 M	321 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-1,14 Md	-
Autres activités d'investissement, total	-18 M	-67 M	-479 M	343 M	-113 M
Flux de trésorerie d'investissement	-469 M	-507 M	-2,14 Md	-5,05 Md	-4,53 Md
Dette à court terme émise, total	50 M	-	92 M	616 M	2,53 Md
Dette à long terme émise, total	2,54 Md	786 M	2,54 Md	3,78 Md	5,26 Md
Total de la dette émise	2,59 Md	786 M	2,63 Md	4,39 Md	7,79 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-75 M	-25 M	-	-392 M	-1,25 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-711 M	-1,02 Md	-2,28 Md	-2,2 Md	-1,99 Md
Total de la dette remboursée	-786 M	-1,05 Md	-2,28 Md	-2,6 Md	-3,24 Md
Émission d'actions ordinaires	213 M	20 M	2,74 Md	232 M	45 M
Rachat d'actions ordinaires	-200 M	-201 M	-	-	-695 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-26 M	-33 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-26 M	-33 M
Autres activités de financement, total	-407 M	-480 M	-2,06 Md	-272 M	-458 M
Flux de trésorerie de financement	1,41 Md	-921 M	1,04 Md	1,73 Md	3,41 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2 M	2 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,55 Md	-89 M	-74 M	-1,25 Md	4,62 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 M	38 M	56 M	88 M	145 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2 M	534 M	455 M	752 M	886 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	302 M	668 M	-29,12 M	536 M	3,91 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	327 M	698 M	14,62 M	587 M	4 Md
Variation du fonds de roulement net	156 M	200 M	592 M	-680 M	-3,88 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,8 Md	-260 M	354 M	1,8 Md	4,55 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,18	9,81	9,73	8,66	7,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,42	12,06	12,03	11,3	11,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,38	35,15	28,41	24,55	29,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,94	38,3	29,14	24,62	28,51
Analyse des marges
Marge brute %	80,94	82,22	83,27	85,73	71,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,89	65,11	68,54	71,95	57,07
Marge d’EBITDA %	10,92	17,66	16,25	15,34	17,1
Marge EBITA %	7,98	15,03	12,95	12,3	12,86
Marge d'EBIT %	7,98	15,03	12,95	12,3	12,86
Marge des activités poursuivies %	5,2	10,83	9,2	8,53	9,65
Marge nette %	4,75	9,45	8,76	8,59	9,34
Net Avail. Pour la marge commune %	4,75	9,45	8,76	8,56	9,34
Marge nette normalisée %	4,19	7,85	7,64	7,63	7,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,31	5,87	-0,18	2,44	13,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,67	6,14	0,09	2,67	13,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	1,04	1,2	1,13	0,99
Rotation des actifs corporels	29,95	16,11	12,01	9,76	7,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,03	6,99	6,82	6,14	6,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	1,94	1,65	1,07	0,93
Quick Ratio	1,79	1,86	1,56	0,96	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,44	0,23	0,3	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,49	52,21	53,7	59,44	59,23
Délais de paiement des fournisseurs	25,33	23,4	19,48	21,83	13,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	176,79	135,02	91,53	99,26	127,05
Dette totale / Capital total	63,87	57,45	47,79	49,81	55,96
Dette à long terme / Capitaux propres	138,61	104,68	66,6	73,37	86,29
Dette à long terme / Capital total	50,08	44,54	34,77	36,82	38
Dette totale / Total de l'actif	71,07	64,86	58,41	62,58	69,95
EBIT / Charges d'intérêt	13,95	35,58	30,76	32,94	26,92
EBITDA / Charges d'intérêt	19,1	41,81	38,59	41,1	35,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,02	35,38	30,5	33	27,92
Dette totale / EBITDA	6,91	2,7	2,29	2,51	2,77
Dette nette / EBITDA	1,72	0,77	0,88	1,75	1,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,32	3,19	2,89	3,12	3,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,83	0,91	1,12	2,18	1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,68	62,48	46,27	32,13	32,5
Résultat brut, Croissance 1 an	50,76	65,06	48,13	36,03	10,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	306,38	162,7	34,58	24,77	47,63
EBITA, 1 an Croissance en %	421,5	206,09	26,05	25,45	38,54
EBIT, 1 an Croissance %	-945,45	206,09	26,05	25,45	38,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-800	238,19	24,29	22,42	49,87
Résultat net, Croissance 1 an	-738,46	223,49	35,57	29,6	43,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-856,13	204,35	42,39	31,99	32,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-706,2	230,82	22,49	21,86	46,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	85,47	15,87	79,54	28,31	34,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	591,53	145,83	76,07	54,93	81,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,84	10,78	41,98	40	58,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	519,74	-45,93	-310,08	-59,25	-532,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,91	36,97	108,27	26,05	23,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	375,97	118,08	-23	100,39	177,83
CAPEX, Croissance 1 an	86,96	618,6	83,17	17,31	64,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	121,21	-104,36	-1,94 k	630,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	113,47	-97,9	3,91 k	581,41
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	25	380
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	55,43	54,16	39,02	32,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	57,75	56,36	41,95	22,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	226,73	88,02	29,58	35,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	299,53	96,43	25,75	31,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	408,71	96,43	25,75	31,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	386,55	105,02	23,35	35,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	354,46	109,42	32,55	36,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	379,72	108,17	37,09	32,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	347,82	101,3	22,18	33,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	46,6	44,23	51,78	31,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	312,31	108,05	65,16	67,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	33,9	25,41	40,98	48,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	83,05	6,58	-7,48	32,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	24,91	68,9	62,03	24,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	222,18	29,58	24,22	135,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	266,53	262,81	46,59	39,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,93	-10,4	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,84	-8,25	1,55 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	144,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	52,31	46,44	36,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	54,47	49,27	30,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	143,1	64	35,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	171,99	69,16	29,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	219,52	69,16	29,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	208,72	72,64	31,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	203,66	78,46	36,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	220	78,84	35,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	190,7	70,29	29,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	56,84	38,72	45,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	210,49	88,58	70,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	36,54	30,1	46,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	91,65	-22,65	54,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	48,11	53,2	48,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	99,94	49,85	62,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	190,87	149,02	52,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,1	80,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,57	79,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	92,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	103,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	124,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	122,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	124,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	112,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	142,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,5