Flux de Trésorerie PostPrime Inc.

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156,00 ^JPY	+2,63 %		+1,30 %	-9,30 %

14/01	PostPrime Inc. publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 novembre 2025	CI
14/04/25	PostPrime Inc. publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 28 février 2025	CI

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Données Financières Publiées: POSTPRIME INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	644 M	787 M	945 M	897 M
Total Chiffre d'affaires	644 M	787 M	945 M	897 M
Coût des marchandises vendues, total	8,54 M	78,14 M	104 M	111 M
Résultat Brut	636 M	709 M	841 M	786 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	266 M	449 M	464 M	612 M
Provision pour créances douteuses	-53 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,69 M	997 k	1,81 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-46,26 M	11,81 M	24,08 M	-9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	221 M	462 M	490 M	603 M
Résultat d'Exploitation	415 M	247 M	351 M	183 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,75 M	8,65 M	9 M
Charges d'intérêt nettes	-	2,75 M	8,65 M	9 M
Gains (pertes) de change	-	8,71 M	23,09 M	-18 M
Autres produits non opérationnels	-49,28 M	2,05 M	909 k	1 M
EBT, hors éléments non courants	366 M	261 M	384 M	175 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-63,1 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	300 k	-
EBT, elements non courants inclus	303 M	261 M	384 M	175 M
Charge d'impôt	102 M	74,42 M	121 M	88 M
Résultat des activités poursuivies	201 M	186 M	263 M	87 M
Résultat net part du groupe	201 M	186 M	263 M	87 M
Résultat net	201 M	186 M	263 M	87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	201 M	186 M	263 M	87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	201 M	186 M	263 M	87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	20,08	18,61	26,32	8,62
BPA de base - Activités poursuivies	20,08	18,61	26,32	8,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10,1 M
Bénéfice net par action - dilué	20,08	18,61	26,32	8,31
BPA dilué - Activités poursuivies	20,08	18,61	26,32	8,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10,47 M
BPA de base normalisé	22,85	16,28	23,98	10,83
BPA dilué normalisé	22,85	16,28	23,98	10,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	417 M	248 M	353 M	185 M
EBITA	415 M	247 M	351 M	183 M
EBIT	415 M	247 M	351 M	183 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,61	28,57	31,46	50,29
Total des impôts courants	-	-	139 M	-
Total des impôts différés	-	-	-17,92 M	-
Résultat net normalisé	229 M	163 M	240 M	109 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	96,16 M	142 M	258 M	89 M

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	335 M	657 M	890 M	912 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28,74 M	185 M	295 M	248 M
Total des liquidités et VMP	364 M	842 M	1,19 Md	1,16 Md
Créances clients, total	33,19 M	32,7 M	25,28 M	22 M
Autres créances	-	-	1,79 M	-
Total des créances	33,19 M	32,7 M	27,07 M	22 M
Stocks	1,56 M	3,14 M	2,32 M	3 M
Dépenses payées d'avance	4,13 M	6,48 M	10,79 M	-
Autres actifs à court terme, total	3 k	266 k	2,88 M	32 M
Total de l'actif circulant	403 M	885 M	1,23 Md	1,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,69 M	3,88 M	8,07 M	-
Amortissements cumulés	-537 k	-1,53 M	-3,34 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,15 M	2,34 M	4,73 M	4 M
Investissements à long terme	-	-	-	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	16,74 M	26,17 M	44,09 M	27 M
Autres actifs à long terme, total	109 M	4,77 M	2,62 M	-
Total des actifs	530 M	918 M	1,28 Md	1,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	43,06 M	44,88 M	16,32 M	23 M
Charges à payer, total	408 k	68,41 M	48,92 M	-
Impôts sur le revenu à payer	44,28 M	32,64 M	96,09 M	81 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,03 M	162 M	173 M	-
Autres passifs à court terme	5,57 M	4,3 M	76,46 M	151 M
Total du passif circulant	110 M	312 M	411 M	255 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-
Total du passif	110 M	312 M	411 M	255 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	21 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	20 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	415 M	601 M	864 M	951 M
Résultat global et autres	3,18 M	3,47 M	3,17 M	5 M
Total des fonds propres ordinaires	419 M	606 M	868 M	997 M
Total des capitaux propres	419 M	606 M	868 M	997 M
Total du passif et des capitaux propres	530 M	918 M	1,28 Md	1,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	10 M	10,1 M	10,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	10 M	10 M	-
Actif net par action	41,92	60,56	86,84	98,7
Actif corporel net	419 M	606 M	868 M	997 M
Actif corporel net par action	41,92	60,56	86,84	98,7
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-364 M	-842 M	-1,19 Md	-1,16 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	-
Stocks - travaux en cours, total	1,56 M	3,14 M	2,32 M	3 M
Machines, total	1,69 M	3,88 M	8,07 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	28

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Résultat net	201 M	186 M	263 M	175 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,69 M	997 k	1,81 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,69 M	997 k	1,81 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	32,9 M	-32,12 M	18,54 M	-165 M
Variation des créances	38,68 M	-6,68 M	5,83 M	2 M
Variation des stocks	-1,56 M	-1,58 M	824 k	-1 M
Variation des dettes fournisseurs	34,64 M	21,62 M	26,62 M	-15 M
Variation des revenus collectés avant livraison	17,03 M	145 M	11,08 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-347 k	46,25 M	-7,55 M	-41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	324 M	360 M	320 M	-43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,69 M	-2,19 M	-3,94 M	-1 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,25 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-133 M	113 M	-
Autres activités d'investissement, total	-18,96 M	115 M	-2 k	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,4 M	-19,49 M	109 M	-2 M
Émission d'actions ordinaires	-	3,21 M	260 k	41 M
Flux de trésorerie de financement	-	3,21 M	260 k	41 M
Ajustements des taux de change	-	-6,55 M	7,14 M	-14 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	1 k	-1 M
Variation nette de la trésorerie	306 M	337 M	437 M	-19 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	186 M	95,47 M	75,29 M	166 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	352 M	315 M	-54,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	352 M	315 M	-54,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	-198 M	-98,16 M	170 M

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	21,33	19,97	9,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	30,13	29,77	12,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	36,32	35,71	9,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	36,32	35,71	9,33
Analyse des marges
Marge brute %	98,68	90,07	89,01	87,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,21	57,07	49,13	68,23
Marge d’EBITDA %	64,65	31,51	37,33	20,62
Marge EBITA %	64,39	31,38	37,13	20,4
Marge d'EBIT %	64,39	31,38	37,13	20,4
Marge des activités poursuivies %	31,17	23,64	27,84	9,7
Marge nette %	31,17	23,64	27,84	9,7
Net Avail. Pour la marge commune %	31,17	23,64	27,84	9,7
Marge nette normalisée %	35,46	20,69	25,37	12,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	44,67	33,37	-6,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	44,67	33,37	-6,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,09	0,86	0,71
Rotation des actifs corporels	-	450,44	267,44	205,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	23,89	33,53	37,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	33,21	38,06	41,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,65	2,83	2,99	4,77
Quick Ratio	3,6	2,8	2,95	4,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,94	1,15	0,78	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,28	10,92	9,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	10,99	9,62	8,74
Délais de paiement des fournisseurs	-	201,32	60,68	64,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-175,05	-40,15	-45,9
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	20,84	34,04	32,13	20,37
Dette nette / EBITDA	-0,87	-3,4	-3,36	-6,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,88	-3,43	-3,4	-6,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,15	20,09	-5,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,51	18,67	-6,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-40,47	42,27	-47,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-40,47	42,11	-47,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	-40,47	42,11	-47,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-7,34	41,41	-66,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-7,34	41,41	-66,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-28,75	47,27	-54,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-7,34	41,41	-68,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-1,48	-18,74	-12,96
Stocks, Croissance 1 an	-	101,22	-26,25	29,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	103,39	101,71	-15,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	73,37	39,38	-2,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	44,47	43,41	14,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,47	43,41	14,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	11,09	-10,98	-113,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	29,54	80,12	-74,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,3	-117,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-10,3	-117,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,12	6,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,03	5,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,97	-13,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,02	-13,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-8,02	-13,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	14,46	-31,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,46	-31,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,44	-18,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14,46	-33,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,73	-15,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	21,82	-2,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	102,54	30,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	55,45	16,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,94	28,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,94	28,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,55	-65,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	52,75	-32,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-25,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,03