Flux de Trésorerie Precision Optics Corporation, Inc.

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POCI

US7402944000

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,150 ^USD	-2,12 %		-3,49 %	-0,84 %

14/05	Transcript : Precision Optics Corporation, Inc., Q3 2026 Earnings Call, May 13, 2026
13/05	Precision Optics Corporation, Inc. relève ses prévisions de résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

f4a12ab00d70464dfb8fa66.1lq8t4Fe0XUVmgrOEHDFSX807whWhDkYlhQ1mZ6moos.tCL057Mzs0VH6j2MaTOMfk4ZlV1v4GZI2Vxn28TN5uecMvbb2zGoJXv9Tw

Données Financières Publiées: PRECISION OPTICS CORPORATION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,67 M	15,68 M	21,04 M	19,1 M	19,09 M
Total Chiffre d'affaires	10,67 M	15,68 M	21,04 M	19,1 M	19,09 M
Coût des marchandises vendues, total	7,24 M	10,75 M	13,31 M	13,31 M	15,69 M
Résultat Brut	3,43 M	4,93 M	7,73 M	5,8 M	3,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,71 M	5,61 M	7,38 M	7,54 M	7,8 M
Dépenses de R&D	624 k	666 k	992 k	982 k	1,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,34 M	6,28 M	8,37 M	8,52 M	8,96 M
Résultat d'Exploitation	-906 k	-1,35 M	-639 k	-2,72 M	-5,55 M
Intérêts payés, total	-5,3 k	-156 k	-219 k	-225 k	-227 k
Charges d'intérêt nettes	-5,3 k	-156 k	-219 k	-225 k	-227 k
EBT, hors éléments non courants	-911 k	-1,51 M	-857 k	-2,95 M	-5,78 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-162 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	809 k	742 k	715 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-102 k	-927 k	-143 k	-2,95 M	-5,78 M
Charge d'impôt	912	952	1,94 k	1,94 k	1,94 k
Résultat des activités poursuivies	-103 k	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M
Résultat net part du groupe	-103 k	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M
Résultat net	-103 k	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-103 k	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-103 k	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,18	-0,03	-0,49	-0,85
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,18	-0,03	-0,49	-0,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,43 M	5,3 M	5,67 M	6,07 M	6,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,18	-0,03	-0,49	-0,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,18	-0,03	-0,49	-0,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,43 M	5,3 M	5,67 M	6,07 M	6,79 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,18	-0,09	-0,3	-0,53
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,18	-0,09	-0,3	-0,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-759 k	-1,16 M	-428 k	-2,51 M	-5,34 M
EBITA	-906 k	-1,35 M	-639 k	-2,72 M	-5,55 M
EBIT	-906 k	-1,35 M	-639 k	-2,72 M	-5,55 M
EBITDAR	-523 k	-895 k	-27,84 k	-2,11 M	-4,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,89	-0,1	-1,36	-0,07	-0,03
Impôts intérieurs courants	912	952	-	-	-
Total des impôts courants	912	952	-	-	-
Résultat net normalisé	-569 k	-942 k	-536 k	-1,84 M	-3,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	624 k	666 k	992 k	982 k	1,16 M
Charges locatives nettes, total	236 k	266 k	400 k	403 k	412 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,78 k	204 k	228 k	220 k	273 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	220 k	62,26 k	172 k	183 k	138 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	114 k	115 k	34,97 k	93,71 k	155 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	171 k	219 k	182 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	449 k	562 k	702 k	866 k	1,46 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	734 k	895 k	919 k	960 k	1,61 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	862 k	606 k	2,93 M	405 k	1,77 M
Total des liquidités et VMP	862 k	606 k	2,93 M	405 k	1,77 M
Créances clients, total	1,88 M	2,66 M	3,91 M	3,55 M	4,34 M
Total des créances	1,88 M	2,66 M	3,91 M	3,55 M	4,34 M
Stocks	1,89 M	3,02 M	2,78 M	2,87 M	3,56 M
Dépenses payées d'avance	151 k	213 k	250 k	299 k	385 k
Total de l'actif circulant	4,78 M	6,51 M	9,86 M	7,12 M	10,06 M
Immobilisations corporelles brutes	4,12 M	4,8 M	4,65 M	4,76 M	4,94 M
Amortissements cumulés	-3,46 M	-3,65 M	-3,86 M	-4,07 M	-4,26 M
Immobilisations corporelles nettes	655 k	1,15 M	792 k	684 k	676 k
Goodwill	688 k	8,82 M	8,82 M	8,82 M	8,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	142 k	229 k	265 k	287 k	232 k
Total des actifs	6,26 M	16,7 M	19,74 M	16,91 M	19,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,21 M	2,24 M	2,43 M	1,4 M	2,91 M
Charges à payer, total	590 k	717 k	928 k	841 k	764 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	368 k	513 k	277 k	578 k
Part à court terme des contrats de location	99,59 k	191 k	212 k	220 k	78,36 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	450 k	905 k	1,17 M	1,17 M	1,82 M
Autres passifs à court terme	167 k	167 k	-	-	-
Total du passif circulant	2,51 M	4,59 M	5,26 M	4,91 M	6,15 M
Dette à long terme	-	1,96 M	2,18 M	1,9 M	1,29 M
Contrats de location à long terme	152 k	479 k	258 k	38,92 k	90,95 k
Autres passifs non courants	167 k	706 k	-	-	-
Total du passif	2,83 M	7,73 M	7,69 M	6,84 M	7,53 M
Actions ordinaires, total	133 k	169 k	60,66 k	60,74 k	77,15 k
Primes d'émissions d'actions	50,46 M	56,9 M	60,22 M	61,2 M	69,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,17 M	-48,09 M	-48,24 M	-51,19 M	-56,97 M
Total des fonds propres ordinaires	3,43 M	8,97 M	12,05 M	10,07 M	12,26 M
Total des capitaux propres	3,43 M	8,97 M	12,05 M	10,07 M	12,26 M
Total du passif et des capitaux propres	6,26 M	16,7 M	19,74 M	16,91 M	19,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,43 M	5,64 M	6,07 M	6,35 M	7,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,43 M	5,64 M	6,07 M	6,07 M	7,71 M
Actif net par action	0,77	1,59	1,99	1,66	1,59
Actif corporel net	2,6 M	-82,11 k	2,96 M	957 k	3,2 M
Actif corporel net par action	0,59	-0,01	0,49	0,16	0,42
Total de la dette	252 k	3 M	3,16 M	3,43 M	2,04 M
Dette nette	-610 k	2,39 M	234 k	3,03 M	263 k
Dette relative aux contrats de location	1,88 M	2,13 M	3,2 M	3,22 M	3,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	626 k	1,41 M	1,14 M	1,57 M	1,8 M
Stocks - travaux en cours, total	453 k	460 k	323 k	157 k	599 k
Stocks de produits finis, total	806 k	1,15 M	1,31 M	1,14 M	1,16 M
Machines, total	3,26 M	3,44 M	3,47 M	3,76 M	3,92 M
Employés à temps plein	50	76	84	83	90
Salariés à temps partiel	2	1	1	1	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	251 k	44,14 k	607 k	119 k	80,19 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-103 k	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	147 k	190 k	211 k	212 k	212 k
Amortissements et dépréciations, Total	147 k	190 k	211 k	212 k	212 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	734 k	915 k	919 k	960 k	1,46 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,93 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-809 k	-687 k	-702 k	17,5 k	46,57 k
Variation des créances	-400 k	-108 k	-1,24 M	362 k	-791 k
Variation des stocks	312 k	-681 k	246 k	-91,88 k	-694 k
Variation des dettes fournisseurs	139 k	819 k	193 k	-1,03 M	1,51 M
Variation des revenus collectés avant livraison	33,02 k	-372 k	270 k	-2,34 k	650 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,08 k	-82,35 k	170 k	-154 k	-163 k
Flux de trésorerie d'exploitation	46,55 k	-933 k	-81,09 k	-2,68 M	-3,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75,92 k	-113 k	-16,78 k	-272 k	-227 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-167 k	-255 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-46,47 k	-39,54 k	-35,71 k	-21,45 k	-6,26 k
Flux de trésorerie d'investissement	-289 k	-408 k	-52,5 k	-294 k	-233 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	750 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	750 k	1 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-58,8 k	-285 k	-408 k	-556 k	-322 k
Total de la dette remboursée	-58,8 k	-285 k	-408 k	-556 k	-1,32 M
Émission d'actions ordinaires	28,27 k	1,56 M	2,3 M	12,79 k	6,36 M
Autres activités de financement, total	-	-193 k	-189 k	-	112 k
Flux de trésorerie de financement	-30,53 k	1,09 M	2,45 M	456 k	5,15 M
Variation nette de la trésorerie	-273 k	-256 k	2,32 M	-2,52 M	1,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	216 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,16 k	912	1,94 k	1,94 k	1,94 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	267 k	-378 k	14,33 k	-1,87 M	-1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	270 k	-280 k	151 k	-1,73 M	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	-77,62 k	369 k	527 k	904 k	-513 k
Dette nette émise (remboursée)	-58,8 k	-285 k	342 k	444 k	-1,32 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,97	-7,36	-2,19	-9,29	-18,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,15	-10,79	-2,94	-11,86	-24,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,32	-14,97	-1,38	-26,69	-51,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,32	-14,97	-1,38	-26,69	-51,78
Analyse des marges
Marge brute %	32,16	31,43	36,75	30,35	17,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,8	35,8	35,07	39,47	40,84
Marge d’EBITDA %	-7,11	-7,41	-2,03	-13,15	-27,96
Marge EBITA %	-8,48	-8,62	-3,03	-14,26	-29,08
Marge d'EBIT %	-8,48	-8,62	-3,03	-14,26	-29,08
Marge des activités poursuivies %	-0,96	-5,92	-0,69	-15,45	-30,28
Marge nette %	-0,96	-5,92	-0,69	-15,45	-30,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,96	-5,92	-0,69	-15,45	-30,28
Marge nette normalisée %	-5,33	-6,01	-2,55	-9,65	-18,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,5	-2,41	0,07	-9,78	-7,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,53	-1,79	0,72	-9,05	-7,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,69	1,37	1,15	1,04	1,04
Rotation des actifs corporels	16,72	17,41	21,73	25,89	28,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,35	6,9	6,4	5,13	4,84
Rotation des stocks (stock moyen)	3,55	4,38	4,59	4,72	4,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	1,42	1,87	1,45	1,64
Quick Ratio	1,09	0,71	1,3	0,81	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,2	-0,02	-0,55	-0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,45	52,88	56,99	71,39	75,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,89	83,31	79,5	77,62	74,81
Délais de paiement des fournisseurs	59,81	52,88	65,26	52,31	47,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	100,52	83,31	71,23	96,71	102,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,34	33,43	26,23	34,11	16,61
Dette totale / Capital total	6,84	25,05	20,78	25,44	14,25
Dette à long terme / Capitaux propres	4,44	27,2	20,21	19,25	11,26
Dette à long terme / Capital total	4,14	20,38	16,01	14,35	9,65
Dette totale / Total de l'actif	45,2	46,29	38,98	40,47	38,06
EBIT / Charges d'intérêt	-170,8	-8,68	-2,92	-12,1	-24,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-98,67	-5,75	-0,13	-9,37	-21,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-112,99	-6,48	-0,2	-10,58	-22,71
Dette totale / EBITDA	-0,48	-3,35	-113,48	-1,63	-0,41
Dette nette / EBITDA	1,17	-2,67	-8,39	-1,44	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-2,97	-70,8	-1,44	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,02	-2,37	-5,23	-1,27	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,57	46,87	34,23	-9,22	-0,07
Résultat brut, Croissance 1 an	2,11	43,53	56,94	-25,04	-41,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,11	53,08	-63,17	487,16	112,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,36	49,27	-52,76	326,64	103,77
EBIT, 1 an Croissance %	-36,36	49,27	-52,76	326,64	103,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-92,79	802,82	-84,42	1,94 k	95,85
Résultat net, Croissance 1 an	-92,79	802,82	-84,42	1,94 k	95,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,03	65,49	-43,12	243,97	95,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,94	654,75	-85,44	1,81 k	75,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,82	41,79	46,68	-9,26	22,32
Stocks, Croissance 1 an	-14,19	60,29	-8,14	3,31	24,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,46	74,71	-30,85	-13,69	-1,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,42	166,78	18,18	-14,33	17,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,82	-103,16	-3,7 k	-67,64	234,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,79	161,47	34,28	-16,43	21,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-107,86	-2,11 k	-91,31	3,21 k	32,22
CAPEX, Croissance 1 an	-36,28	49,09	-85,17	1,52 k	-16,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-117,86	-241,65	-104,01	-13,14 k	-19,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-118,09	-203,87	-158,04	-1,24 k	-21,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,25	25,7	40,41	10,39	-4,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,19	21,06	50,08	8,46	-33,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,45	-5,86	-24,91	47,06	253,26
EBITA, 2 ans CAGR %	36,72	-2,53	-16,03	41,96	194,85
EBIT, 2 ans CAGR %	36,72	-2,53	-16,03	41,96	194,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,1	-19,32	18,59	78,3	532,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,1	-19,32	18,59	78,3	532,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,92	2,89	-2,98	39,88	159,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,97	-27,02	4,82	66,56	477,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,85	34,1	44,21	15,37	5,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,26	17,28	21,35	-2,58	13,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,82	35,74	9,92	-22,74	-7,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,59	62,17	77,56	0,62	0,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,64	-79,68	6,61	241,39	4,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,8	79,91	87,38	5,93	0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-78,76	25,51	31,98	69,54	561,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,37	-2,53	-52,98	55,14	267,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,95	-49,71	-76,82	128,58	925,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,27	-56,66	-25,17	157,61	200,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,27	32,08	28,48	21,41	6,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,32	32,42	32	19,08	-11,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,15	37,6	-31,15	49,04	66,27
EBITA, 3 ans CAGR %	37,47	40,78	-23,44	44,36	60,14
EBIT, 3 ans CAGR %	37,47	40,78	-23,44	44,36	60,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,61	14,72	-53,37	206,17	83,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,61	14,72	-53,37	206,17	83,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,49	45,85	-15,56	47,94	56,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,15	2,97	-57,36	175,62	69,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,09	7,15	38,17	23,58	17,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,12	20,33	8,11	15,01	5,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	136,61	44,06	8,41	1,41	-16,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,6	30,63	45,94	39,27	5,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	71,39	-68,53	14,14	-28,35	239,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	82,55	38,5	63,19	43,16	10,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,67	-3,28	-48,47	286,28	56,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	157,48	-6,85	-47,97	53,1	26,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,36	4,73	-78,75	91,37	61,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,48	-5,09	-53,39	85,68	73,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,2	37,81	39,12	22,93	13,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,52	44,82	39,16	22,26	0,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,51	3,66	5,89	41,31	32,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,61	6,13	12,87	41,26	31,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,61	6,13	12,87	41,26	31,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,98	-1,6	-16,27	36,85	32,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,98	-1,6	-16,27	36,85	32,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,5	8,4	19,59	43,43	32,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,72	-13,49	-26,63	24,81	20,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,15	41,56	37,43	10,37	23,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,71	23,42	19,4	10,58	10,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53	73,78	74,12	12,28	1,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,15	56,13	51,04	17,68	25,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,75	-31,09	41,75	-18,34	9,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,34	74,26	84,46	24,42	34,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,4	6,94	-4,23	21,06	43,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	76,99	32,5	30,42	14,24	13,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,04	3,19	-34,66	41,55	0,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,82	-2,66	4,46	39,43	-1,77