Cours Premium Global Income Split Fund

Mulvihill Fund Corp. (le Fonds), anciennement Premium Global Income Split Corp., est une société de fonds communs de placement établie au Canada. Les objectifs de placement du Fonds consistent à verser aux actionnaires privilégiés des distributions mensuelles en espèces préférentielles cumulatives fixes d’un montant de 0,0625 $ par action privilégiée, ce qui représente un rendement de 7,5 % par an sur le prix d’émission initial de 10,00 $ des actions privilégiées ; à verser aux actionnaires de catégorie A des distributions mensuelles en espèces visant un rendement de 12,0 % par an, payables mensuellement sur la valeur liquidative consolidée par action de catégorie A ; et de rembourser le prix d’émission aux détenteurs des actions privilégiées et des actions de catégorie A au moment du rachat de ces actions à la date de dissolution. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation mondiaux à forte capitalisation. Le Fonds peut également investir jusqu’à 100 % de son actif net dans d’autres fonds d’investissement cotés. Le gestionnaire du Fonds est Mulvihill Capital Management Inc. (Mulvihill).