Flux de Trésorerie Premium Property Invest REIT

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BG1100074076

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 01/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7414 ^EUR	-48,87 %		+14,97 %	+0,03 %

01/05	Premium Property Invest REIT publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/01	Premium Property Invest REIT publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PREMIUM PROPERTY INVEST REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	60 k	1 k	1,06 M	1,46 M	1,21 M
Total Chiffre d'affaires	60 k	1 k	1,06 M	1,46 M	1,21 M
Dépenses immobilières	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	96 k	20 k	103 k	194 k	254 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	20 k	9 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	54 k	13 k	38 k	102 k	275 k
Total des dépenses de fonctionnement	170 k	42 k	141 k	296 k	529 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-110 k	-41 k	921 k	1,16 M	682 k
Intérêts payés, total	-	-	-172 k	-551 k	-512 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-172 k	-551 k	-512 k
Autres produits non opérationnels	7 k	-	-55 k	-47 k	-94 k
EBT, hors éléments non courants	-103 k	-41 k	694 k	563 k	76 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-77 k	-	-310 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-103 k	-118 k	694 k	253 k	76 k
Résultat des activités poursuivies	-103 k	-118 k	694 k	253 k	76 k
Résultat net part du groupe	-103 k	-118 k	694 k	253 k	76 k
Résultat net	-103 k	-118 k	694 k	253 k	76 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-103 k	-118 k	694 k	253 k	76 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-103 k	-118 k	694 k	253 k	76 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,09	0,23	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,09	0,23	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,3 M	1,3 M	3,04 M	29,54 M	29,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,09	0,23	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,09	0,23	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,3 M	1,3 M	3,04 M	29,54 M	29,54 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	0,14	0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	0,14	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-90 k	-32 k	930 k	-	-
EBITA	-110 k	-41 k	921 k	1,16 M	682 k
EBIT	-110 k	-41 k	921 k	1,16 M	682 k
Total des revenus (tels que rapportés)	60 k	255 k	1,06 M	1,46 M	1,21 M
Résultat net normalisé	-64,38 k	-25,62 k	434 k	352 k	47,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	512 k	-	11,77 M	15,76 M	16,94 M
Amortissements cumulés	-172 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	340 k	-	11,77 M	15,76 M	16,94 M
Total des actifs immobiliers	340 k	-	11,77 M	15,76 M	16,94 M
Trésorerie et équivalents	28 k	175 k	30 k	212 k	100 k
Créances clients, total	6 k	-	-	-	-
Autres créances	-	-	1 k	1,05 M	2 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	10 k	23,77 M	23,78 M
Total des actifs	374 k	175 k	11,81 M	40,8 M	40,82 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	371 k	896 k	896 k
Emprunts à court terme	78 k	-	74 k	18 k	758 k
Dette à long terme	-	-	8,53 M	7,64 M	6,75 M
Comptes à payer, total	4 k	2 k	20 k	22 k	20 k
Charges à payer, total	3 k	1 k	1 k	2 k	2 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	91 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	3 k	-	-	4 k
Autres passifs non courants	2 k	-	-	-	-
Total du passif	87 k	6 k	8,99 M	8,58 M	8,52 M
Actions ordinaires, total	1,3 M	1,3 M	3,04 M	29,54 M	29,54 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	43 k	16 k	16 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,01 M	-1,13 M	-263 k	2,67 M	2,74 M
Résultat global et autres	-	-	-	2 k	-
Total des fonds propres ordinaires	287 k	169 k	2,82 M	32,22 M	32,3 M
Total des capitaux propres	287 k	169 k	2,82 M	32,22 M	32,3 M
Total du passif et des capitaux propres	374 k	175 k	11,81 M	40,8 M	40,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,3 M	1,3 M	3,04 M	29,54 M	29,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,3 M	1,3 M	3,04 M	-	29,54 M
Actif net par action	0,22	0,13	0,93	1,09	1,09
Actif corporel net	287 k	169 k	2,82 M	32,22 M	32,3 M
Actif corporel net par action	0,22	0,13	0,93	1,09	1,09
Total de la dette	78 k	0	8,97 M	8,55 M	8,4 M
Dette nette	50 k	-175 k	8,94 M	8,34 M	8,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Terres possédées	-	-	-	2,23 M	2,58 M
Bâtiments, total	436 k	-	-	13,54 M	14,36 M
Employés à temps plein	2	2	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-103 k	-118 k	694 k	253 k	76 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	20 k	9 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	20 k	9 k	-	-	-
Autres activités opérationnelles	111 k	-33 k	-969 k	-13,38 M	1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	28 k	-142 k	-275 k	-13,13 M	1,37 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-2,38 M	-11,8 M	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	289 k	2,35 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	289 k	-35 k	-11,8 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-10,45 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3,08 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	289 k	-10,49 M	-14,88 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	8,9 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	8,9 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-371 k	-889 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-371 k	-889 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,95 M	29,15 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-234 k	-586 k	-591 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	10,62 M	28,19 M	-1,48 M
Variation nette de la trésorerie	28 k	147 k	-145 k	182 k	-112 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	172 k	583 k	497 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-8 k	13 k	-944 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	8,9 M	-371 k	-889 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-102 k	-11,62 k	-9,98 M	-24,43 M	1,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-102 k	-11,62 k	-9,87 M	-24,08 M	1,56 M
Variation du fonds de roulement net	53 k	-5 k	-4 k	24,81 M	-1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,61	-9,34	9,61	2,76	1,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,21	-9,6	9,63	2,76	1,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,43	-51,75	46,51	1,44	0,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,43	-51,75	46,51	1,44	0,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	175	3 k	13,18	16,88	25,02
Marge d’EBITDA %	-150	-3,2 k	87,57	-	-
Marge EBITA %	-183,33	-4,1 k	86,72	79,68	56,32
Marge d'EBIT %	-183,33	-4,1 k	86,72	79,68	56,32
Marge des activités poursuivies %	-171,67	-11,8 k	65,35	17,36	6,28
Marge nette %	-171,67	-11,8 k	65,35	17,36	6,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-171,67	-11,8 k	65,35	17,36	6,28
Marge nette normalisée %	-107,29	-2,56 k	40,84	24,15	3,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-169,58	-1,16 k	-939,82	-1,68 k	102,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-169,58	-1,16 k	-929,7	-1,65 k	129,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0	0,18	0,06	0,03
Rotation des actifs corporels	0,15	-	-	0,11	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	29,17	0,09	26,69	13,48
Quick Ratio	0,4	29,17	0,07	1,34	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	-23,67	-0,59	-13,99	0,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,18	-	318,76	26,55	26,02
Dette totale / Capital total	21,37	-	76,12	20,98	20,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	302,95	23,71	20,9
Dette à long terme / Capital total	-	-	72,34	18,74	16,58
Dette totale / Total de l'actif	23,26	3,43	76,16	21,02	20,87
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	5,35	2,11	1,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	5,41	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	5,41	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,87	-	9,65	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,56	5,47	9,62	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,87	-	9,65	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,56	5,47	9,62	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	566,67	-98,33	106 k	37,19	-16,88
Résultat brut, Croissance 1 an	566,67	-98,33	106 k	37,19	-16,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	309,09	-64,44	-3,31 k	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	139,13	-62,73	-2,52 k	26,06	-41,26
EBIT, 1 an Croissance %	139,13	-62,73	-2,52 k	26,06	-41,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	123,91	14,56	-703,48	-63,54	-69,96
Résultat net, Croissance 1 an	123,91	14,56	-703,48	-63,54	-69,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	123,91	14,56	-383,11	-96,25	-69,96
Résultat net normalisé sur 1 an	123,91	-62,73	-1,93 k	-18,88	-86,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,77	-	-	33,96	7,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,62	-53,21	6,65 k	245,47	0,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,41	-41,12	1,57 k	1,04 k	0,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,41	-41,12	1,57 k	1,04 k	0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,9 k	-607,14	3,83 k	4,67 k	-110,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-726,15	-88,58	102 k	144,73	-105,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-726,15	-88,58	101 k	143,9	-106,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,47	-66,67	320,71	3,72 k	6,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,47	-66,67	320,71	3,72 k	6,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	374,34	20,6	221,46	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	140,61	-5,59	189,36	452,74	-13,95
EBIT, 2 ans CAGR %	140,61	-5,59	189,36	452,74	-13,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	132,83	60,16	159,57	48,32	-66,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	132,83	60,16	159,57	48,32	-66,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	132,83	60,16	69,88	-67,43	-89,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	132,83	-5,59	151,18	284,91	-66,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,95	-	488,32	-	19,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,15	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,91	-37,91	461,92	1,43 k	85,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,87	-34,17	213,18	1,28 k	238,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,87	-34,17	213,18	1,28 k	238,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,33	1,09 k	213,39	4,23 k	123,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	494,91	-15,42	890,41	4,91 k	-64,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	494,91	-15,42	885,07	4,87 k	-60,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,71	-71,89	390,49	189,58	965,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	41,9	-71,89	390,49	189,58	965,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	146,62	100	248,35	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	54,2	29,22	171,54	119,35	161,82
EBIT, 3 ans CAGR %	54,2	29,22	171,54	119,35	161,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,57	83,81	147,1	34,93	-12,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,57	83,81	147,1	34,93	-12,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,57	83,81	86,26	-52,36	-68,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,86	29,22	147,1	72,33	25,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,65	-	197,71	259,25	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,91	-28,66	196,29	377,81	515,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,24	-27,09	93,26	382,41	475,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,24	-27,09	93,26	382,41	475,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,54	142,16	550,3	676,85	480,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,55	59,31	750,04	521,5	403,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,55	59,31	746,98	518,56	443,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,86	-44,51	117,14	100,47	166,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,86	-43,9	119,17	100,47	166,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,26	23,81	174,2	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	23,05	3,82	98,35	127,62	71,48
EBIT, 5 ans CAGR %	23,05	3,82	98,35	127,62	71,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,44	28,26	88,71	67,83	10,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,44	28,26	88,71	67,83	10,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,44	28,26	59,28	-10,13	-40,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,44	3,82	87,43	96,95	10,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,84	-	88,61	101,89	106,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,04	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,49	-19,76	86,1	142,95	145,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,14	-18,98	43,98	136,44	141,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,14	-18,98	43,98	136,44	141,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,14	116,29	90,37	320,37	323,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,26	3,58	242,26	510,72	138,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,26	3,58	241,52	508,99	149,25