Flux de Trésorerie Primary Health Properties PLC

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Sociétés de placement immobilier spécialisé

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Données Financières Publiées: PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	146 M	154 M	170 M	182 M	259 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 M
Total Chiffre d'affaires	146 M	154 M	170 M	182 M	260 M
Dépenses immobilières	8,9 M	12,6 M	18,8 M	26 M	27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,5 M	9,6 M	12,3 M	13 M	20 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	900 k	900 k	1 M
Total des dépenses de fonctionnement	19,4 M	22,2 M	32 M	39,9 M	48 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	126 M	132 M	138 M	142 M	212 M
Intérêts payés, total	-38,4 M	-38,5 M	-49,2 M	-48,9 M	-83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	800 k	900 k	200 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-37,6 M	-37,6 M	-49 M	-48,9 M	-83 M
Autres produits non opérationnels	700 k	-4,6 M	-300 k	-4,9 M	-12 M
EBT, hors éléments non courants	89,3 M	89,7 M	88,5 M	88 M	117 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-1,7 M	-	-300 k	-	-39 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	300 k	2,9 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	110 M	-64,4 M	-53 M	-38,4 M	48 M
Autres éléments non courants	-56,5 M	28,7 M	-9,1 M	-2,6 M	-4 M
EBT, elements non courants inclus	142 M	56,9 M	26,1 M	47 M	122 M
Charge d'impôt	1,5 M	600 k	-1,2 M	5,6 M	3 M
Résultat des activités poursuivies	140 M	56,3 M	27,3 M	41,4 M	119 M
Résultat net part du groupe	140 M	56,3 M	27,3 M	41,4 M	119 M
Résultat net	140 M	56,3 M	27,3 M	41,4 M	119 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	140 M	56,3 M	27,3 M	41,4 M	119 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	140 M	56,3 M	27,3 M	41,4 M	119 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,04	0,02	0,03	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,04	0,02	0,03	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,33 Md	1,33 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,79 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,02	0,02	0,03	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,02	0,02	0,03	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,44 Md	1,44 Md	1,45 Md	1,46 Md	1,79 Md
BPA de base normalisé	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
BPA dilué normalisé	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Dividende par action	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Ratio de distribution	53,1	144,94	327,84	222,46	98,32
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	139 M	143 M	213 M
EBITA	126 M	132 M	139 M	143 M	213 M
EBIT	126 M	132 M	138 M	142 M	212 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,06	1,05	-4,6	11,91	2,46
Impôts étrangers courants	100 k	-200 k	100 k	-	-
Total des impôts courants	100 k	-200 k	100 k	-	-
Impôts étrangers différés	1,4 M	800 k	-1,3 M	5,6 M	3 M
Total des impôts différés	1,4 M	800 k	-1,3 M	5,6 M	3 M
Résultat net normalisé	55,81 M	56,06 M	55,31 M	55 M	73,12 M
Intérêts capitalisés	-	-	100 k	600 k	1 M
Intérêts sur la dette à long terme	39,5 M	40,5 M	47,4 M	50 M	80 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,5 M	9,6 M	12,3 M	13 M	20 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	300 k	-	200 k	600 k	1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	300 k	-	200 k	600 k	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,8 Md	2,8 Md	2,78 Md	2,75 Md	5,89 Md
Total des actifs immobiliers	2,8 Md	2,8 Md	2,78 Md	2,75 Md	5,89 Md
Trésorerie et équivalents	33,4 M	29,1 M	3,2 M	3,5 M	20 M
Créances clients, total	11,6 M	11,6 M	16,3 M	16,6 M	38 M
Autres créances	600 k	200 k	700 k	800 k	2 M
Investissements en titres de créance et de participation	5,2 M	19,6 M	900 k	-	1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	6,2 M	5,3 M	4 M
Autres actifs à court terme, total	6,1 M	7,3 M	9,3 M	14,2 M	23 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	10,5 M	200 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	58 M
Total des actifs	2,85 Md	2,86 Md	2,83 Md	2,79 Md	6,04 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	2,2 M	2,3 M	9,1 M	151 M	9 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	900 k	-
Dette à long terme	1,27 Md	1,31 Md	1,32 Md	1,19 Md	3,29 Md
Contrats de location à long terme	4,5 M	3,2 M	3 M	3 M	12 M
Comptes à payer, total	600 k	3,3 M	2,5 M	1,8 M	9 M
Charges à payer, total	30,3 M	20,2 M	20,6 M	20,4 M	57 M
Recettes non acquises, courantes	28,3 M	29,2 M	30,4 M	31,4 M	63 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9,1 M	9,1 M	8,6 M	8,4 M	27 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,4 M	5,4 M	3,8 M	9 M	13 M
Autres passifs non courants	-	-	4,1 M	3,1 M	8 M
Total du passif	1,35 Md	1,38 Md	1,4 Md	1,42 Md	3,49 Md
Actions ordinaires, total	167 M	167 M	167 M	167 M	324 M
Primes d'émissions d'actions	475 M	479 M	479 M	479 M	479 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	460 M	430 M	369 M	319 M	322 M
Résultat global et autres	398 M	406 M	408 M	411 M	1,43 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,5 Md	1,48 Md	1,42 Md	1,38 Md	2,55 Md
Total des capitaux propres	1,5 Md	1,48 Md	1,42 Md	1,38 Md	2,55 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,85 Md	2,86 Md	2,83 Md	2,79 Md	6,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,33 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,34 Md	2,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,33 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,34 Md	2,25 Md
Actif net par action	1,13	1,11	1,07	1,03	1,14
Actif corporel net	1,5 Md	1,48 Md	1,42 Md	1,37 Md	2,55 Md
Actif corporel net par action	1,13	1,11	1,06	1,03	1,13
Total de la dette	1,28 Md	1,32 Md	1,33 Md	1,34 Md	3,31 Md
Dette nette	1,25 Md	1,29 Md	1,32 Md	1,34 Md	3,29 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	700 k	1,3 M	1,4 M	900 k	-
Employés à temps plein	62	65	86	87	156

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	140 M	56,3 M	27,3 M	41,4 M	119 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	900 k	900 k	1 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	900 k	900 k	1 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	2 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-300 k	-2,9 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,7 M	-2,6 M	4,3 M	4,5 M	4 M
Total des dépréciations d'actifs	-110 M	64,4 M	53 M	38,4 M	-11 M
Rémunération à base d'actions (CF)	200 k	-	-	-	-
Variation des créances	-300 k	-700 k	-7,1 M	-3,4 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	15,9 M	-12,9 M	3 M	-3,6 M	-22 M
Autres activités opérationnelles	97,7 M	16 M	52,2 M	57 M	89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	140 M	118 M	134 M	135 M	179 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-130 M	-74,8 M	-39,5 M	-20,6 M	-53 M
Vente d'actifs immobiliers, total	300 k	27,5 M	-	-	8 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-129 M	-47,3 M	-39,5 M	-20,6 M	-45 M
Acquisitions en espèces	-17,8 M	-	-5,1 M	-	-420 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	1 M
Autres activités d'investissement, total	700 k	1,5 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-146 M	-45,8 M	-44,6 M	-20,6 M	-464 M
Dette à long terme émise, total	336 M	224 M	324 M	307 M	1,64 Md
Total de la dette émise	336 M	224 M	324 M	307 M	1,64 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-253 M	-176 M	-300 M	-279 M	-1,1 Md
Total de la dette remboursée	-253 M	-176 M	-300 M	-279 M	-1,1 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-74,4 M	-81,6 M	-89,5 M	-92,1 M	-117 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-74,4 M	-81,6 M	-89,5 M	-92,1 M	-117 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-27 M
Autres activités de financement, total	-72 M	-44 M	-49 M	-49,9 M	-90 M
Flux de trésorerie de financement	-63,6 M	-76,8 M	-115 M	-114 M	301 M
Ajustements des taux de change	-600 k	700 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-70,2 M	-4,3 M	-25,9 M	300 k	16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40,9 M	39,8 M	47 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	400 k	-200 k	300 k	100 k	-
Dette nette émise / remboursée	82,8 M	48,8 M	23,6 M	27,7 M	535 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	60,88 M	51,08 M	49,58 M	54,16 M	146 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	84,88 M	75,14 M	80,32 M	84,72 M	196 M
Variation du fonds de roulement net	-5,7 M	7,3 M	6,9 M	5,4 M	-61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,84	2,88	3,03	3,15	3
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,91	2,96	3,1	3,24	3,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,61	3,78	1,88	2,96	6,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,61	3,78	1,88	2,96	6,06
Analyse des marges
Marge brute %	93,89	91,82	88,93	85,69	89,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,21	6,23	7,24	7,15	7,69
Marge d’EBITDA %	-	-	81,68	78,54	81,92
Marge EBITA %	86,68	85,59	81,68	78,54	81,92
Marge d'EBIT %	86,68	85,59	81,15	78,04	81,54
Marge des activités poursuivies %	96,22	36,53	16,08	22,78	45,77
Marge nette %	96,22	36,53	16,08	22,78	45,77
Net Avail. Pour la marge commune %	96,22	36,53	16,08	22,78	45,77
Marge nette normalisée %	38,33	36,38	32,58	30,27	28,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,81	33,14	29,2	29,81	56,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,29	48,76	47,31	46,63	75,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,61	13,28	12,17	11,05	9,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,6	13,93	22,61	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	0,75	0,56	0,17	0,5
Quick Ratio	0,65	0,64	0,43	0,1	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,99	1,83	1,88	0,63	1,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,82	27,48	29,99	33,14	38,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	28,97	26,21	16,19	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	53,92	56,01	30,86	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	2,52	0,19	18,46	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,37	88,73	93,62	97,47	129,56
Dette totale / Capital total	46,05	47,01	48,35	49,36	56,44
Dette à long terme / Capitaux propres	85,23	88,57	92,98	86,45	129,17
Dette à long terme / Capital total	45,98	46,93	48,02	43,78	56,27
Dette totale / Total de l'actif	47,43	48,26	49,63	50,7	57,72
EBIT / Charges d'intérêt	3,29	3,43	2,8	2,9	2,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	2,82	2,92	2,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	2,82	2,92	2,57
Dette totale / EBITDA	-	-	9,61	9,4	15,54
Dette nette / EBITDA	-	-	9,51	9,37	15,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	9,61	9,4	15,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	9,51	9,37	15,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,75	5,84	10,19	7,01	42,86
Résultat brut, Croissance 1 an	4,19	3,51	6,71	3,11	49,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	2,88	48,95
EBITA, 1 an Croissance en %	6,95	4,52	5,16	2,88	48,95
EBIT, 1 an Croissance %	6,95	4,52	4,47	2,9	49,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,09	-59,81	-51,51	51,65	190,24
Résultat net, Croissance 1 an	25,09	-59,81	-51,51	51,65	190,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,31	-77,43	-9,77	54,88	115,07
Résultat net normalisé sur 1 an	41,07	0,45	-6,05	4,89	32,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,54	0,02	-0,6	-1,05	114,25
Stocks, Croissance 1 an	-	85,71	7,69	-35,71	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,37	0	40,52	1,84	137,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,78	0,4	-1,31	-1,26	116,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,04	-1,18	-3,93	-3,36	85,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,04	-1,18	-4,35	-3,32	86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,08	-16,24	13,61	1,2	31,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,53	-16,1	-2,94	6,51	167,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,39	-11,47	6,9	5,61	124,84
Dividende par action, 1 an de croissance	5,08	4,84	3,08	2,98	2,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,56	5,29	7,99	8,59	23,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,7	3,85	5,1	4,9	24,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	23,92
EBITA, 2 ans CAGR %	10,48	5,73	4,84	4,01	23,92
EBIT, 2 ans CAGR %	10,48	5,73	4,49	3,68	24,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,18	-29,1	-55,86	-14,25	108,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,18	-29,1	-55,86	-14,25	108,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,64	-49,43	-54,87	18,22	81,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,39	19,04	-0,45	-3,35	18,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,65	4,19	-0,29	-0,83	45,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	41,42	-16,8	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,7	8,8	18,54	19,63	52,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,29	3,06	-0,46	-1,29	46,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,5	2,37	-2,57	-3,65	33,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,5	2,37	-2,78	-3,83	34,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,21	-0,55	-2,45	7,22	15,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,41	9,74	-9,76	2,98	69,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,79	0,19	-2,72	6,19	56,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,22	4,96	3,95	3,03	2,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,3	8,3	6,9	7,66	19,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,4	6,94	4,8	4,43	18,09
EBITA, 3 ans CAGR %	23,81	8,45	5,54	4,18	17,32
EBIT, 3 ans CAGR %	23,81	8,45	5,31	3,96	17,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,54	-7,57	-37,53	-33,39	28,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,54	-7,57	-37,53	-33,39	28,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,07	-30,24	-38,66	-31,93	43,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,65	16,45	11,82	-0,49	7,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,99	5,04	2,57	-0,55	28,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,74	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	56,96	5,07	18,48	12,69	48,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,52	3,64	1,58	-0,73	28,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,93	6,46	0,22	-2,83	19,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,93	6,46	0,08	-2,96	19,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,03	7,75	3,96	-1,25	15,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,53	-1,08	5,34	-3,82	41,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,5	-2,2	2,38	-0,06	37,54
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,71	5,09	4,33	3,63	2,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,65	16,28	16,36	8,42	13,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,47	14,69	14,6	6,12	12,17
EBITA, 5 ans CAGR %	16,31	16,07	15,84	6,65	12,54
EBIT, 5 ans CAGR %	16,31	16,07	15,69	6,52	12,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,24	-9,34	-18,15	-10,3	1,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,24	-9,34	-18,15	-10,3	1,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,05	-31,5	-27,29	-13,85	-5,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,41	23,92	20,39	9,15	13,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,04	15,48	13,09	2,65	18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	54,92	39,45	40,29	10,67	31,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,35	15,85	13,3	1,64	17,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,61	20,36	12,56	2,29	12,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,61	20,36	12,46	2,21	12,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,84	14,37	14,29	7,54	8,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,88	20,21	12,61	0,53	27,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,48	14,18	12,26	1,07	21,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,88	4,36	4,41	4,26	3,77