Compte de Résultat Prime Drink Group Corp.

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 19:38:45 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	0,00 %		+7,69 %	+27,27 %

10/09	Prime Drink Group lève 1,3 million de dollars canadiens après la première clôture d'un placement privé	MT
27/08	Prime Drink Group Corp. et Les Entreprises Du Groupe Geloso concluent un partenariat stratégique pour accélérer l'expansion de Beach Day Every Day au Canada, aux États-Unis et en Europe	CI

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Données Financières Publiées: PRIME DRINK GROUP CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	26,74 k	30,18 k	35,67 k	47,25 k	-
Résultat Brut	-26,74 k	-30,18 k	-35,67 k	-47,25 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	798 k	722 k	619 k	1,58 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,14 M	692 k	-	341 k	239 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,57 k	20,79 k	26,13 k	4,37 k	588
Autres dépenses de fonctionnement	10,78 k	6,14 k	4,8 k	2,04 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,18 M	1,52 M	753 k	966 k	1,82 M
Résultat d'Exploitation	-2,21 M	-1,55 M	-788 k	-1,01 M	-1,82 M
Intérêts payés, total	-1,59 k	-2,81 k	-2,5 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	22,56 k	167 k
Charges d'intérêt nettes	-1,59 k	-2,81 k	-2,5 k	22,56 k	167 k
Autres produits non opérationnels	-3,25 M	-9,62 k	-16,96 k	-14,18 k	-72,57 k
EBT, hors éléments non courants	-5,46 M	-1,56 M	-808 k	-1 M	-1,72 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-629 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-35,93 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-598 k
Autres éléments non courants	38,5 k	-	-	-	124 k
EBT, elements non courants inclus	-5,43 M	-1,56 M	-808 k	-1 M	-38,76 M
Résultat des activités poursuivies	-5,43 M	-1,56 M	-808 k	-1 M	-38,76 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-28,32 M
Résultat net part du groupe	-5,43 M	-1,56 M	-808 k	-1 M	-67,08 M
Résultat net	-5,43 M	-1,56 M	-808 k	-1 M	-67,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,43 M	-1,56 M	-808 k	-1 M	-67,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,43 M	-1,56 M	-808 k	-1 M	-38,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,64 M	92,16 M	109 M	143 M	210 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,64 M	92,16 M	109 M	143 M	210 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,21 M	-1,55 M	-788 k	-1,01 M	-1,82 M
EBITA	-2,21 M	-1,55 M	-788 k	-1,01 M	-1,82 M
EBIT	-2,21 M	-1,55 M	-788 k	-1,01 M	-1,82 M
EBITDAR	-2,18 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,41 M	-975 k	-505 k	-628 k	-1,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	152	2,81 k	2,5 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	80,42 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	64,33 k
Dépenses générales et administratives	955 k	758 k	672 k	581 k	1,51 M
Charges locatives nettes, total	28,67 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,4 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	27,27 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,14 M	692 k	-	341 k	239 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,14 M	692 k	-	341 k	239 k

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	125 k	197 k	2,42 M	2,68 M	868 k
Total des liquidités et VMP	125 k	197 k	2,42 M	2,68 M	868 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	20,75 k	41,73 k	8,34 k	6,53 k	270 k
Total des créances	20,75 k	41,73 k	8,34 k	6,53 k	270 k
Dépenses payées d'avance	50,67 k	11,91 k	7,35 k	13,14 k	37,64 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	196 k	251 k	2,44 M	2,7 M	1,18 M
Immobilisations corporelles brutes	259 k	413 k	535 k	531 k	532 k
Amortissements cumulés	-1,74 k	-1,18 k	-1,88 k	-2,51 k	-3,25 k
Immobilisations corporelles nettes	257 k	411 k	533 k	529 k	529 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,91 M	5,66 M	5,66 M	5,66 M	4,91 M
Total des actifs	5,36 M	6,32 M	8,63 M	8,88 M	6,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	112 k	85,65 k	107 k	110 k	308 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	700 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	15,08 k	27,36 k	2,78 k	-	-
Autres passifs à court terme	175 k	-	-	-	54,54 M
Total du passif circulant	302 k	113 k	110 k	110 k	55,55 M
Contrats de location à long terme	1,43 k	2,78 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	304 k	116 k	110 k	110 k	55,55 M
Actions ordinaires, total	10,11 M	11,14 M	14,3 M	15,8 M	39,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,65 M	-8,21 M	-9,01 M	-10,02 M	-93,87 M
Résultat global et autres	1,6 M	3,27 M	3,23 M	2,99 M	5,74 M
Total des fonds propres ordinaires	5,06 M	6,2 M	8,52 M	8,77 M	-48,93 M
Total des capitaux propres	5,06 M	6,2 M	8,52 M	8,77 M	-48,93 M
Total du passif et des capitaux propres	5,36 M	6,32 M	8,63 M	8,88 M	6,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	95,86 M	96,16 M	144 M	144 M	353 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,24 M	96,16 M	138 M	144 M	353 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,06	0,06	-0,14
Actif corporel net	150 k	546 k	2,86 M	3,12 M	-53,84 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0,02	0,02	-0,15
Total de la dette	16,51 k	30,14 k	2,78 k	0	0
Dette nette	-108 k	-167 k	-2,42 M	-2,68 M	-868 k
Dette relative aux contrats de location	229 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	229 k	369 k	516 k	516 k	516 k
Bâtiments, total	10,3 k	13 k	13 k	13 k	13 k
Machines, total	1,69 k	1,69 k	1,69 k	1,69 k	2,44 k

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,43 M	-1,56 M	-808 k	-1 M	-67,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,57 k	20,79 k	26,13 k	4,37 k	588
Amortissements et dépréciations, Total	1,57 k	20,79 k	26,13 k	4,37 k	588
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,25 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	36,53 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,14 M	696 k	-66,21 k	341 k	239 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	19,28 M
Autres activités d'exploitation, total	-36,92 k	2,81 k	2,5 k	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-105 k	-26,46 k	21,63 k	2,24 k	719 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,98 k	17,78 k	37,96 k	-3,99 k	-230 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,15 M	-848 k	-786 k	-662 k	-10,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-148 k	-	-600
Acquisitions en espèces	836 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-225 k	-255 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	611 k	-255 k	-148 k	-	-600
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,38 k	-21,85 k	-29,86 k	-2,78 k	-
Total de la dette remboursée	-1,38 k	-21,85 k	-29,86 k	-2,78 k	-
Émission d'actions ordinaires	555 k	1,2 M	3,39 M	922 k	9,58 M
Autres activités de financement, total	-	-5 k	-206 k	-	-488 k
Flux de trésorerie de financement	554 k	1,18 M	3,16 M	919 k	9,09 M
Variation nette de la trésorerie	13,77 k	72,5 k	2,22 M	257 k	-1,45 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,95 M	-694 k	-556 k	-290 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,95 M	-692 k	-555 k	-290 k	-
Variation du fonds de roulement net	-157 k	184 k	-59,59 k	1,75 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-1,38 k	-21,85 k	-29,86 k	-2,78 k	-

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,92	-16,55	-6,59	-7,23	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,11	-17,1	-6,68	-7,32	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-116,51	-27,69	-10,97	-11,62	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-116,51	-27,69	-10,97	-11,62	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	2,22	22,14	24,63	0,02
Quick Ratio	0,48	2,11	22,07	24,51	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,81	-7,51	-7,14	-6,04	-0,19
Délais de paiement des fournisseurs	1,77 k	1,2 k	986,98	837,31	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	0,49	0,03	-	-
Dette totale / Capital total	0,33	0,48	0,03	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	0,04	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,03	0,04	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,66	1,83	1,28	1,23	839,72
EBIT / Charges d'intérêt	-1,39 k	-551,1	-315,31	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,39 k	-543,69	-304,86	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,39 k	-543,69	-363,98	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	0,05	0,11	3,17	2,65	0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,11	2,66	2,65	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	4,94 k	12,87	18,18	32,46	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	380,12	-30,05	-49,06	28,56	-
EBITA, 1 an Croissance en %	380,01	-30,03	-49,04	28,53	-
EBIT, 1 an Croissance %	380,01	-30,03	-49,04	28,53	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	969,12	-71,26	-48,2	24,39	-
Résultat net, Croissance 1 an	969,12	-71,26	-48,2	24,39	-
Résultat net normalisé sur 1 an	976,71	-29,52	-48,2	24,39	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	398,13	-81,4	-56,04	-5,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,39	60,02	29,58	-0,82	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,35	17,84	36,51	2,98	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-156,66	265,34	423,42	9	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,95	22,62	37,28	3,02	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	95,51	-26,3	-7,38	-15,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-706,14	-123,56	-19,86	-47,88	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-742,82	-123,5	-19,88	-47,73	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	653,96	15,5	25,12	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	83,26	-40,31	-19,08	-
EBITA, 2 ans CAGR %	368,32	83,26	-40,29	-19,07	-
EBIT, 2 ans CAGR %	368,32	83,26	-40,29	-19,07	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	631,3	75,3	-61,41	-19,73	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	631,3	75,3	-61,41	-19,73	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	633,89	75,3	-39,58	-19,73	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	353,86	-3,74	-71,4	-35,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	48,27	44	13,36	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	698,21	13,51	26,83	18,56	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,54	43,88	337,3	138,86	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	537,16	20,77	29,75	18,93	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	255,92	20,04	-17,38	-11,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	19,51	-56,54	-35,37	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	22,9	-56,61	-35,29	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	306,52	20,9	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	19,6	-22,92	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	148,5	19,62	-22,9	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	148,5	19,62	-22,9	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	148,64	16,76	-43	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	148,64	16,76	-43	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	148,64	16,76	-23,14	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	56,48	-25,87	-57,42	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	41,76	27,17	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	321,87	20,71	18,32	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	63,66	121,28	175,21	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	267,87	26,04	20,15	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	110,57	10,1	-16,86	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	343,96	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	4,61	-53,83	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	6,56	-53,83	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,65	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,65	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,19	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,19	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,19	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,72	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	153,92	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,38	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	134,17	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,74	-