Flux de Trésorerie Principal Capital

Actions

PRINC

TH0862010Y04

Installations et services en soins de santé

Cours en clôture Thailand S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,720 ^THB	-1,15 %		-0,58 %	+1,18 %

14/05	Principal Capital publie une perte trimestrielle de 127,8 millions de bahts	RE
12/05	Principal Capital pcl : perte trimestrielle attribuable de 113,1 millions de bahts	RE

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Données Financières Publiées: PRINCIPAL CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,06 Md	6,68 Md	5,64 Md	5,7 Md	6,06 Md
Total Chiffre d'affaires	5,06 Md	6,68 Md	5,64 Md	5,7 Md	6,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,64 Md	4,68 Md	4,5 Md	4,56 Md	4,9 Md
Résultat Brut	1,41 Md	2 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 Md	1,54 Md	1,42 Md	1,44 Md	1,44 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	134 M	-19,11 M	-8,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 Md	1,54 Md	1,55 Md	1,42 Md	1,43 Md
Résultat d'Exploitation	294 M	461 M	-419 M	-278 M	-266 M
Intérêts payés, total	-147 M	-162 M	-234 M	-207 M	-165 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-147 M	-162 M	-234 M	-207 M	-165 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	73,49 k	-128 k	480 k	-46,85 M	-25,29 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	45,98 M	98,13 M	-37,87 M	50,64 M	42,41 M
EBT, hors éléments non courants	193 M	396 M	-691 M	-482 M	-414 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	916 k	2,4 M	4,66 M	7,18 M	4,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,26 M	-1,92 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	194 M	399 M	-686 M	-479 M	-412 M
Charge d'impôt	101 M	92,59 M	44,3 M	19,09 M	42,8 M
Résultat des activités poursuivies	92,88 M	306 M	-730 M	-498 M	-455 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	825 M	-
Résultat net part du groupe	92,88 M	306 M	-730 M	327 M	-455 M
Intérêts minoritaires	-13,5 M	-66,31 M	40,01 M	24,88 M	48,52 M
Résultat net	79,38 M	240 M	-690 M	351 M	-406 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	79,38 M	240 M	-690 M	351 M	-406 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	79,38 M	240 M	-690 M	-473 M	-406 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,06	-0,18	0,09	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,06	-0,18	-0,12	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,67 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,06	-0,18	0,09	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,06	-0,18	-0,12	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,67 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
BPA de base normalisé	0,03	0,05	-0,1	-0,07	-0,06
BPA dilué normalisé	0,03	0,05	-0,1	-0,07	-0,06
Dividende par action	-	-	-	0,01	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-9,03
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	780 M	974 M	172 M	250 M	302 M
EBITA	302 M	477 M	-398 M	-266 M	-254 M
EBIT	294 M	461 M	-419 M	-278 M	-266 M
EBITDAR	808 M	1 Md	199 M	266 M	322 M
Taux d’imposition effectif (%)	52,09	23,21	-6,46	-3,99	-10,4
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	117 M	89,72 M	60,72 M	70,77 M	47,32 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-15,72 M	2,86 M	-16,42 M	-45,03 M	-4,52 M
Résultat net normalisé	107 M	182 M	-392 M	-276 M	-210 M
Intérêts capitalisés	2,1 M	100 k	200 k	5,2 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	13,25 M	10,36 M	14,02 M	14,5 M	18,66 M
Provisions de pension	2,94 M	12,07 M	7,33 M	4,2 M	9,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	61,66 M	86 M	118 M	83,93 M	83,96 M
Dépenses générales et administratives	1,06 Md	1,45 Md	1,3 Md	1,35 Md	1,35 Md
Charges locatives nettes, total	28,22 M	28,02 M	26,69 M	15,82 M	20,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,68 M	7,17 M	7,94 M	5,13 M	6,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,55 M	20,86 M	18,75 M	10,68 M	13,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	489 M	514 M	520 M	267 M	377 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,4 M	3,43 M	3,3 M	401 M	1,3 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	400 M	582 M	8,12 k	422 M	-
Total des liquidités et VMP	891 M	1,1 Md	523 M	1,09 Md	378 M
Créances clients, total	989 M	981 M	572 M	534 M	601 M
Autres créances	24,73 M	25,48 M	21,25 M	13,23 M	22,4 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,01 Md	1,01 Md	593 M	547 M	623 M
Stocks	761 M	133 M	143 M	134 M	147 M
Dépenses payées d'avance	30,55 M	22,87 M	24 M	23,78 M	-
Autres actifs à court terme, total	1,03 Md	14,7 M	13,64 M	87,7 M	99,01 M
Total de l'actif circulant	3,72 Md	2,28 Md	1,3 Md	1,88 Md	1,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	15,76 Md	16,72 Md	17,68 Md	15,62 Md	16,87 Md
Amortissements cumulés	-4,35 Md	-4,83 Md	-5,39 Md	-5,9 Md	-6,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	11,41 Md	11,89 Md	12,29 Md	9,73 Md	10,41 Md
Investissements à long terme	703 k	575 k	686 M	747 M	733 M
Goodwill	1,82 Md	2,01 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,28 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	246 M	266 M	219 M	202 M	221 M
Actifs d'impôts différés à long terme	13,38 M	12,45 M	2,88 M	32,4 M	19,3 M
Autres actifs à long terme, total	202 M	1,33 Md	1,33 Md	378 M	358 M
Total des actifs	17,42 Md	17,78 Md	17,88 Md	15,02 Md	15,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	217 M	217 M	258 M	254 M	289 M
Charges à payer, total	208 M	223 M	271 M	270 M	313 M
Emprunts à court terme	287 M	1,03 Md	1,53 Md	80 M	662 M
Part à court terme de la dette à long terme	328 M	328 M	427 M	459 M	493 M
Part à court terme des contrats de location	84,47 M	131 M	100 M	104 M	95,4 M
Impôts sur le revenu à payer	76,16 M	32,64 M	24,74 M	14,83 M	11,62 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	658 M	75,77 M	52,39 M	35,63 M	31,23 M
Autres passifs à court terme	445 M	461 M	272 M	304 M	344 M
Total du passif circulant	2,3 Md	2,5 Md	2,93 Md	1,52 Md	2,24 Md
Dette à long terme	3,49 Md	4,11 Md	4,48 Md	2,67 Md	2,64 Md
Contrats de location à long terme	164 M	214 M	264 M	355 M	333 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	152 M	159 M	181 M	178 M	168 M
Passif d'impôt différé Non courant	372 M	386 M	383 M	368 M	399 M
Autres passifs non courants	72,67 M	85,98 M	77,65 M	49,23 M	12,51 M
Total du passif	6,55 Md	7,46 Md	8,32 Md	5,15 Md	5,79 Md
Actions ordinaires, total	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
Primes d'émissions d'actions	6,23 Md	6,23 Md	6,23 Md	6,23 Md	6,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1 Md	-757 M	-1,44 Md	-1,08 Md	-1,5 Md
Résultat global et autres	770 M	220 M	187 M	181 M	181 M
Total des fonds propres ordinaires	9,81 Md	9,51 Md	8,79 Md	9,15 Md	8,73 Md
Intérêts minoritaires	1,05 Md	816 M	778 M	732 M	754 M
Total des capitaux propres	10,86 Md	10,32 Md	9,57 Md	9,88 Md	9,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	17,42 Md	17,78 Md	17,88 Md	15,02 Md	15,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
Actif net par action	2,58	2,5	2,31	2,4	2,29
Actif corporel net	7,74 Md	7,23 Md	6,52 Md	6,89 Md	6,23 Md
Actif corporel net par action	2,03	1,9	1,71	1,81	1,64
Total de la dette	4,36 Md	5,82 Md	6,8 Md	3,67 Md	4,22 Md
Dette nette	3,46 Md	4,72 Md	6,27 Md	2,58 Md	3,84 Md
Dette relative aux PBO non financés	152 M	159 M	181 M	178 M	168 M
Dette relative aux contrats de location	226 M	224 M	214 M	127 M	165 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,05 Md	816 M	778 M	732 M	754 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	373 k	245 k	686 M	747 M	732 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	128 M	131 M	142 M	134 M	146 M
Stocks - Autres	980 k	3,71 M	1,48 M	1,02 M	1,22 M
Terres possédées	2,94 Md	2,97 Md	3,26 Md	2,13 Md	2,46 Md
Bâtiments, total	10,27 Md	10,36 Md	11,1 Md	9,71 Md	10,08 Md
Machines, total	2,19 Md	2,51 Md	2,76 Md	3,13 Md	3,43 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,66 M	32,65 M	163 M	122 M	112 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	79,38 M	240 M	-690 M	351 M	-406 M
Dépréciation et amortissement - CF	546 M	594 M	694 M	611 M	649 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,08 M	15,87 M	20,78 M	12,15 M	12,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	554 M	610 M	714 M	623 M	661 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	45,15 M	46,55 M	54,16 M	31,38 M	34,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,86 M	4,31 M	-753 k	2,81 M	-894 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-916 k	-2,4 M	-4,66 M	-7,12 M	-4,08 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	44,66 M	789 k	117 M	8,7 M	2,05 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-73,49 k	128 k	-480 k	46,85 M	25,29 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4,65 M	16,03 M	208 M	25,47 M	14,79 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	130 M	-
Autres activités d'exploitation, total	115 M	255 M	-106 M	-891 M	-27,32 M
Variation des créances	-1,4 Md	635 M	285 M	35,22 M	-57,07 M
Variation des stocks	-56,88 M	-277 M	-17,03 M	8,13 M	8,89 M
Variation des dettes fournisseurs	69,32 M	-22,51 M	103 M	94,18 M	45,58 M
Variation des revenus collectés avant livraison	623 M	-609 M	7,94 M	349 k	-4,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,61 M	-124 M	-49,18 M	47,46 M	-24,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	63,08 M	773 M	621 M	507 M	268 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-812 M	-610 M	-941 M	-1,18 Md	-948 M
Vente d'immobilisations corporelles	10,27 M	4,46 M	13,19 M	6,82 M	15,62 M
Acquisitions en espèces	-	-151 M	-638 M	-119 M	-486 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	3,45 Md	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-778 k	-551 k	-823 k	-471 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13,23 M	-27,93 M	-24,22 M	-31,17 M	-52,97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-366 M	-181 M	285 M	-926 M	813 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,52 M	-16,8 k	-5,7 M	6,87 M	4,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,18 Md	-966 M	-1,31 Md	1,21 Md	-655 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,2 Md	2,86 Md	2,37 Md	1,65 Md	1,41 Md
Total de la dette émise	1,2 Md	2,86 Md	2,37 Md	1,65 Md	1,41 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-120 M	-265 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,15 Md	-1,31 Md	-1,59 Md	-3,59 Md	-921 M
Total de la dette remboursée	-1,27 Md	-1,57 Md	-1,59 Md	-3,59 Md	-921 M
Émission d'actions ordinaires	1,42 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-36,66 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-36,66 M
Autres activités de financement, total	75,9 M	-1,07 Md	-74,51 M	-27,93 M	47,41 M
Flux de trésorerie de financement	1,42 Md	214 M	701 M	-1,97 Md	496 M
Variation nette de la trésorerie	312 M	20,71 M	10,75 M	-253 M	109 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	140 M	151 M	180 M	211 M	165 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42,46 M	159 M	106 M	78,27 M	44,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,01 Md	1,27 Md	-333 M	-880 M	-542 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,92 Md	1,37 Md	-187 M	-750 M	-439 M
Variation du fonds de roulement net	1,88 Md	-1,06 Md	-272 M	18,85 M	-33,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-67,15 M	1,28 Md	776 M	-1,94 Md	485 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,12	1,64	-1,47	-1,06	-1,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,27	1,84	-1,61	-1,16	-1,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,92	2,89	-7,34	-5,12	-4,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,88	2,49	-7,55	-5,28	-4,54
Analyse des marges
Marge brute %	27,96	29,93	20,14	20	19,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,16	23,04	25,2	25,22	23,68
Marge d’EBITDA %	15,42	14,57	3,05	4,39	4,97
Marge EBITA %	5,96	7,13	-7,06	-4,67	-4,19
Marge d'EBIT %	5,8	6,9	-7,43	-4,88	-4,39
Marge des activités poursuivies %	1,84	4,58	-12,95	-8,73	-7,5
Marge nette %	1,57	3,59	-12,24	6,16	-6,7
Net Avail. Pour la marge commune %	1,57	3,59	-12,24	-8,3	-6,7
Marge nette normalisée %	2,12	2,72	-6,94	-4,84	-3,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-39,79	18,96	-5,91	-15,43	-8,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-37,97	20,48	-3,31	-13,16	-7,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,38	0,32	0,35	0,4
Rotation des actifs corporels	0,44	0,57	0,47	0,52	0,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,17	6,79	7,26	10,31	10,68
Rotation des stocks (stock moyen)	8,76	10,48	32,57	32,91	34,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	0,91	0,44	1,24	0,56
Quick Ratio	0,83	0,84	0,38	1,08	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,31	0,21	0,33	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,66	53,78	50,25	35,48	34,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,69	34,82	11,21	11,12	10,46
Délais de paiement des fournisseurs	15,51	19,53	19,22	20,54	20,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	70,84	69,07	42,24	26,07	24,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,1	56,34	71,03	37,18	44,51
Dette totale / Capital total	28,62	36,04	41,53	27,1	30,8
Dette à long terme / Capitaux propres	33,66	41,92	49,57	30,67	31,33
Dette à long terme / Capital total	24,02	26,81	28,99	22,36	21,68
Dette totale / Total de l'actif	37,64	41,94	46,5	34,25	37,91
EBIT / Charges d'intérêt	2	2,84	-1,79	-1,34	-1,62
EBITDA / Charges d'intérêt	5,78	6,59	1,26	1,66	2,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,25	2,84	-2,75	-4,04	-3,36
Dette totale / EBITDA	5,14	5,43	23	10,66	10,7
Dette nette / EBITDA	4,09	4,4	21,23	7,49	9,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	120,68	12,61	-10,53	-4,39	-7,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	96	10,22	-9,72	-3,09	-6,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	90,85	32,14	-15,63	12,24	6,33
Résultat brut, Croissance 1 an	344,11	41,44	-42,14	29,95	1,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	897,33	22,54	-82,35	1,11 k	20,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-167,69	50,71	-183,49	-51,51	-4,56
EBIT, 1 an Croissance %	-164,9	49,52	-190,88	-51,15	-4,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-117,28	229,79	-338,42	-41,49	-8,73
Résultat net, Croissance 1 an	-115,51	195,5	-387,63	-150,91	-215,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-134,21	53,61	-315,79	-40,86	-23,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,63	184,9	-387,63	-41,67	-14,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	296,56	-0,75	-41,75	-6,56	12,54
Stocks, Croissance 1 an	957,7	-82,5	7,73	-6,7	9,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,06	4,22	3,43	-20,89	7,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,98	2,08	0,6	-15,99	1,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,09	-6,57	-9,87	5,73	-9,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,21	-3,09	-7,52	4,06	-4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-139,89	1,12 k	-19,69	-18,25	-47,19
CAPEX, Croissance 1 an	-5,72	-24,86	54,24	25,49	-19,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	535,07	-163,25	-126,29	116,81	-38,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	720,76	-171,59	-113,64	166,95	-41,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,73	58,8	5,59	-7,63	9,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,8	150,63	-10,39	-23,78	14,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	109,15	252,89	-53,5	-49,28	281,33
EBITA, 2 ans CAGR %	5,62	3,45	12,18	-25,26	-31,97
EBIT, 2 ans CAGR %	4,2	0,95	16,56	-22,27	-31,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,72	-24,51	180,41	27,51	-26,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,91	-31,51	191,54	21,01	-23,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,36	-23,85	82,06	23,38	-32,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,52	-34,7	186,26	40,41	-29,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	121,42	98,39	-23,96	-26,22	2,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	258,66	36,07	-56,58	0,25	1,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,36	2,06	3,82	-9,54	-7,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,14	7,39	1,34	-8,07	-7,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,9	8,11	-8,23	-2,38	-2,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,51	7,03	-5,33	-1,9	-0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,83	121,05	213,66	-18,97	-34,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,63	-15,83	7,66	39,13	0,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,47	99,96	-59,22	-16,67	15,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,79	141,82	-68,75	-25,95	24,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,91	32,53	28,62	4,08	-3,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,1	46,31	52,78	-6,92	-16,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,95	76,11	30,02	-31,94	-32,34
EBITA, 3 ans CAGR %	55,48	20,82	-3,69	-5,58	-18,92
EBIT, 3 ans CAGR %	54,08	19,47	-2,52	-3,33	-16,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,3	25,35	10,76	75,03	14,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,93	9,72	10,5	62,95	19,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,8	-9,04	7,76	32,73	5,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,84	10,99	7,04	77,76	19,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	80	69,46	31,86	-18,56	-15,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	148,48	31,07	25,88	-43,97	3,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,45	6,3	2,51	-5,17	-4,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,75	6,73	5,08	-4,8	-4,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,9	0,93	1,75	-3,8	-4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,68	2,56	1,94	-2,3	-2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,8	58,79	57,73	100,36	-29,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,86	-17,55	3	13,3	15,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,49	13,04	1,68	-23,99	-24,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,83	20,54	-7,27	-26,78	-31,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,55	24,47	16,23	14,71	18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,4	31,44	10	12,29	29,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,14	58,57	-11,94	7,04	30,99
EBITA, 5 ans CAGR %	60,03	10,73	37,76	-0,3	-10,62
EBIT, 5 ans CAGR %	60,38	9,99	39,17	0,59	-10,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,66	-3,79	43,4	26,21	-3,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,15	-7,01	31,83	14,1	-4,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,83	1,8	25,04	2,76	-7,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,83	-9,96	32,98	21,93	-6,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,29	44,48	27,52	21,51	19,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	74,14	21,64	23,67	17,75	15,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,32	10,59	6,57	-0,34	-1,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,8	6,32	4,55	0,55	-0,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,88	2,16	0,57	-0,41	0,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,62	2,88	1,7	0,75	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,35	47,07	109,28	21,33	11,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,25	-6,82	5,97	1,64	1,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,47	22,84	-25,51	0,06	11,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,1	22,5	-32,91	-0,81	13,4