Flux de Trésorerie Principal Technologies Inc. OTC Markets

Actions

PTEKF

CA74260Q1028

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

27/07	Principal Technologies clôture un placement privé de 312 000 dollars canadiens	MT
16/07	Principal Technologies va lever 312 000 dollars canadiens lors d'un troisième tour de financement	MT

5a5dc671fae0.a4tfKhpeFly-iD5JU5xlTJYaO3nglx0yltclstTlMnU.GsUJTWMfIQno3AoNIq0mJtxjFlSX5Hh_2oBp9aejRA1ZvDhATypAK-TPbw

Données Financières Publiées: PRINCIPAL TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	339 k	426 k	664 k	370 k
Total Chiffre d'affaires	-	339 k	426 k	664 k	370 k
Résultat Brut	-	339 k	426 k	664 k	370 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	389 k	1,41 M	1,02 M	2,04 M	3,52 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	30,54 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	239 k	345 k	34,8 k	648 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	278 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	24,67 k	29,58 k	46,43 k	49,11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	389 k	1,67 M	1,4 M	2,13 M	4,53 M
Résultat d'Exploitation	-389 k	-1,33 M	-972 k	-1,46 M	-4,16 M
Intérêts payés, total	-	-9,92 k	-8,26 k	-33,18 k	-19,73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,35 k	1,15 k	3,05 k	-	21,15 k
Charges d'intérêt nettes	4,35 k	-8,77 k	-5,21 k	-33,18 k	1,42 k
Gains (pertes) de change	-	21,44 k	-7,99 k	-9,54 k	-4,72 k
Autres produits non opérationnels	-59,46 k	-13,6 k	-33,12 k	-32,23 k	-56,13 k
EBT, hors éléments non courants	-444 k	-1,33 M	-1,02 M	-1,54 M	-4,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	2,71 k	-7,47 k	-20,38 k
Autres éléments non courants	-	18,73 k	-	-	32,72 k
EBT, elements non courants inclus	-444 k	-1,31 M	-1,02 M	-1,54 M	-4,2 M
Charge d'impôt	-	36,32 k	13,06 k	32,42 k	18,75 k
Résultat des activités poursuivies	-444 k	-1,35 M	-1,03 M	-1,58 M	-4,22 M
Résultat net part du groupe	-444 k	-1,35 M	-1,03 M	-1,58 M	-4,22 M
Intérêts minoritaires	-	-691	-3,09 k	-38,43 k	-11,8 k
Résultat net	-444 k	-1,35 M	-1,03 M	-1,62 M	-4,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-444 k	-1,35 M	-1,03 M	-1,62 M	-4,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-444 k	-1,35 M	-1,03 M	-1,62 M	-4,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,08	-0,06	-0,05	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,08	-0,06	-0,05	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,23 M	17,83 M	18,73 M	29,56 M	39,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,08	-0,06	-0,05	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,08	-0,06	-0,05	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,23 M	17,83 M	18,73 M	29,56 M	39,39 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,05	-0,03	-0,03	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,05	-0,03	-0,03	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,33 M	-967 k	-1,43 M	-4,15 M
EBITA	-389 k	-1,33 M	-972 k	-1,46 M	-4,16 M
EBIT	-389 k	-1,33 M	-972 k	-1,46 M	-4,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-2,77	-1,29	-2,1	-0,45
Résultat net normalisé	-278 k	-833 k	-640 k	-999 k	-2,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	33,18 k	19,73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	74,88 k	24,04 k	63,61 k	11,58 k
Dépense de marketing	-	74,88 k	24,04 k	63,61 k	11,58 k
Dépenses générales et administratives	382 k	1,07 M	699 k	1,07 M	996 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	278 k
Charges locatives nettes, total	7,14 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	165 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	239 k	345 k	34,8 k	648 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	404 k	345 k	34,8 k	648 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,29 M	349 k	156 k	854 k	1,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	319	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,29 M	349 k	156 k	854 k	1,06 M
Créances clients, total	-	49,6 k	115 k	106 k	39,44 k
Autres créances	578	16,09 k	50,66 k	8,74 k	86,41 k
Total des créances	578	65,69 k	166 k	115 k	126 k
Dépenses payées d'avance	-	10,71 k	51,37 k	164 k	21,87 k
Total de l'actif circulant	1,29 M	425 k	373 k	1,13 M	1,2 M
Immobilisations corporelles brutes	-	102 k	144 k	187 k	182 k
Amortissements cumulés	-	-24,67 k	-54,24 k	-74,66 k	-98,96 k
Immobilisations corporelles nettes	-	77,38 k	90,26 k	113 k	83,36 k
Investissements à long terme	-	256 k	263 k	264 k	258 k
Autres actifs à long terme, total	148 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,44 M	759 k	727 k	1,51 M	1,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	213 k	264 k	490 k
Charges à payer, total	-	205 k	234 k	90,25 k	348 k
Part à court terme des contrats de location	-	13,44 k	22,19 k	35,31 k	37,42 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	8,24 k	-	-
Autres passifs à court terme	74,44 k	29,18 k	-	-	471 k
Total du passif circulant	74,44 k	247 k	477 k	390 k	1,35 M
Contrats de location à long terme	-	59,17 k	52,92 k	51,3 k	16,71 k
Total du passif	74,44 k	306 k	530 k	441 k	1,36 M
Actions ordinaires, total	1,91 M	1,93 M	2,5 M	4,51 M	7,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-573 k	-1,92 M	-2,95 M	-4,57 M	-8,94 M
Résultat global et autres	26,61 k	404 k	606 k	1,06 M	1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	1,36 M	409 k	149 k	1,01 M	89,61 k
Intérêts minoritaires	-	43,31 k	48,14 k	61,04 k	94,38 k
Total des capitaux propres	1,36 M	452 k	197 k	1,07 M	184 k
Total du passif et des capitaux propres	1,44 M	759 k	727 k	1,51 M	1,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,83 M	17,83 M	25,21 M	37,57 M	49,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,23 M	17,83 M	22,88 M	36,87 M	48,24 M
Actif net par action	0,42	0,02	0,01	0,03	0
Actif corporel net	1,36 M	409 k	149 k	1,01 M	89,61 k
Actif corporel net par action	0,42	0,02	0,01	0,03	0
Total de la dette	0	72,62 k	75,11 k	86,61 k	54,13 k
Dette nette	-1,29 M	-276 k	-81,08 k	-767 k	-1 M
Dette relative aux contrats de location	57,11 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	43,31 k	48,14 k	61,04 k	94,38 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	11,62 k	14,87 k	18,16 k	34,8 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-444 k	-1,35 M	-1,03 M	-1,62 M	-4,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	24,67 k	29,58 k	46,43 k	49,11 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	24,67 k	29,58 k	46,43 k	49,11 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-2,71 k	-7,47 k	-20,38 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	404 k	345 k	34,8 k	648 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	30,54 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-8,12 k	11,35 k	65,13 k	48,61 k
Variation des créances	-578	25,91 k	-100 k	50,78 k	-41,27 k
Variation des dettes fournisseurs	66,44 k	117 k	310 k	-92,34 k	351 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	8,24 k	-8,24 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-319	146 k	-40,66 k	-113 k	142 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-378 k	-640 k	-471 k	-1,64 M	-3,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,7 k	-3,25 k	-68,73 k	-14,64 k
Acquisitions en espèces	-	-6,87 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-256 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-148 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-148 k	-265 k	-3,25 k	-68,73 k	-14,64 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,01 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,01 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-23,53 k	-39,2 k	-15,21 k	-36,58 k
Total de la dette remboursée	-	-23,53 k	-39,2 k	-15,21 k	-36,58 k
Émission d'actions ordinaires	188 k	10 k	301 k	2,43 M	1,8 M
Autres activités de financement, total	-	5,2 k	-	-30,3 k	471 k
Flux de trésorerie de financement	188 k	-8,33 k	262 k	2,38 M	3,24 M
Ajustements des taux de change	-6,57 k	-27,7 k	19,27 k	22,25 k	-193
Variation nette de la trésorerie	-345 k	-941 k	-193 k	698 k	203 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	36,32 k	13,06 k	18,98 k	18,75 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-177 k	-327 k	-161 k	-1,08 M	-972 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-177 k	-321 k	-155 k	-1,06 M	-960 k
Variation du fonds de roulement net	-65,86 k	-83,77 k	-80,6 k	163 k	-956 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-23,53 k	-39,2 k	-15,21 k	977 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,82	-75,68	-81,79	-81,69	-170,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,25	-88,03	-152,49	-128,04	-411,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,69	-148,51	-316,96	-249,2	-752,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,69	-152,22	-370,04	-279,39	-875,35
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	414,44	240,33	307,9	950,95
Marge d’EBITDA %	-	-391,18	-227,28	-215,95	-1,12 k
Marge EBITA %	-	-392,04	-228,42	-220,14	-1,12 k
Marge d'EBIT %	-	-392,04	-228,42	-220,14	-1,12 k
Marge des activités poursuivies %	-	-397,5	-241,73	-237,43	-1,14 k
Marge nette %	-	-397,71	-242,46	-243,22	-1,14 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-397,71	-242,46	-243,22	-1,14 k
Marge nette normalisée %	-	-245,4	-150,29	-150,43	-714,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-96,44	-37,71	-163,33	-262,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-94,61	-36,5	-160,2	-259,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,31	0,57	0,59	0,24
Rotation des actifs corporels	-	-	5,08	6,55	3,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,16	5,99	5,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,34	1,72	0,78	2,91	0,9
Quick Ratio	17,34	1,68	0,67	2,49	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,08	-2,59	-0,99	-4,2	-2,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	70,67	61,07	71,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	16,05	38,16	8,11	29,42
Dette totale / Capital total	-	13,83	27,62	7,5	22,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-	13,08	26,88	4,8	9,08
Dette à long terme / Capital total	-	11,27	19,46	4,44	7,02
Dette totale / Total de l'actif	5,17	40,38	72,93	29,23	88,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-134,1	-117,72	-44,06	-210,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-131,61	-114,14	-42,66	-208,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-131,78	-114,53	-44,73	-208,99
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,08	-0,06	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	0,21	0,09	0,54	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,08	-0,06	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,21	0,09	0,52	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	25,43	56,01	-44,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	25,43	56,01	-44,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-27,12	48,23	189,19
EBITA, 1 an Croissance en %	1,08 k	242,08	-26,92	50,35	184,43
EBIT, 1 an Croissance %	1,08 k	242,08	-26,92	50,35	184,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	902,43	203,8	-23,72	53,24	167,89
Résultat net, Croissance 1 an	902,43	203,95	-23,53	56,5	162,24
Résultat net normalisé sur 1 an	902,42	200,08	-23,19	56,16	165,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	527,39	182,04	-27,24	-0,83	96,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	132,35	-7,68	-62,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	16,64	24,71	-25,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,02	-47,26	-4,16	107,62	2,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,16	-70,01	-63,65	577,45	-89,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,16	-70,01	-63,65	577,45	-89,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	585,73	69,19	-26,52	248,28	84,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	91,75	2,01 k	-78,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	464,12	84,36	-50,96	575,7	1,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	464,12	80,86	-51,62	584,8	2,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,89	-6,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,89	-6,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,94	107,04
EBITA, 2 ans CAGR %	155,27	536,65	58,11	4,82	106,8
EBIT, 2 ans CAGR %	155,27	536,65	58,11	4,82	106,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	142,69	451,85	52,22	8,11	102,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	142,69	451,99	52,45	9,39	102,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	142,69	448,46	51,82	9,52	103,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,09	85,99	43,25	-15,05	39,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,46	-41,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	20,6	-3,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	164,44	-31,88	-28,91	41,06	45,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	170,22	-49,86	-66,98	56,93	-22,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	170,22	-49,86	-66,98	56,93	-22,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	756,01	240,62	11,5	59,98	153,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	536,57	112,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	222,78	-4,91	82,04	146,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	219,71	-6,45	82,02	148,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	46,19
EBITA, 3 ans CAGR %	793,07	181,44	209,41	55,48	46,2
EBIT, 3 ans CAGR %	793,07	181,44	209,41	55,48	46,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	155,63	161,55	185,33	52,56	46,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	155,63	161,6	185,61	53,79	46,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	155,63	160,48	184,82	53,25	47,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,92	15	36,03	26,73	12,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	2,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	150,85	54,5	-23,67	1,62	26,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	146,45	29,85	-54,96	-9,61	-39,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	146,45	29,85	-54,96	-9,61	-39,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,21	398,63	104,29	62,99	67,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	72,24	82,81	43,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	70,37	81,64	44,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	346,8	89,59	163,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	346,8	89,59	163,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	107,76	83,69	148,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	107,88	84,58	148,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	107,54	84,19	148,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-1,63	1,88	37,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	51,49	48,98	-1,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,29	40,07	-44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,29	40,07	-44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	39,11	216,44	122,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,16