Flux de Trésorerie Printnet Inc.

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Temps Différé Japan Exchange 02:41:29 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
739,00 ^JPY	+0,14 %		-1,20 %	+8,68 %

14/02/22	Printnet Inc. (JASDAQ:7805) annonce un rachat d'actions pour 200 000 actions, représentant 4,01% pour ¥120 millions.	CI
14/02/22	Printnet Inc. autorise un plan de rachat.	CI

822f1ec11cfe464daef191.VTc4V6rAwHhWGD9uoB-bGFCd8br9lnqjK4sY8KfdYIw.BVltENmx7VUSalAIxlevWzPuxuO5oQ3AE-BsspWxFMMYBkAQmYOXDDx5TA

Données Financières Publiées: PRINTNET INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,32 Md	8,59 Md	9,39 Md	9,16 Md	9,06 Md
Autres recettes, total	148 M	57 M	242 M	144 M	148 M
Total Chiffre d'affaires	8,46 Md	8,65 Md	9,63 Md	9,31 Md	9,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,67 Md	6,63 Md	7,34 Md	7,32 Md	7,12 Md
Résultat Brut	1,8 Md	2,02 Md	2,29 Md	1,98 Md	2,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 Md	1,43 Md	1,53 Md	1,49 Md	1,49 Md
Provision pour créances douteuses	-2 M	-	-	-	7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	62,67 M	40 M	67 M	48 M	27 M
Autres dépenses de fonctionnement	49,33 M	-	-	-	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,55 Md	1,47 Md	1,6 Md	1,54 Md	1,53 Md
Résultat d'Exploitation	247 M	551 M	691 M	449 M	563 M
Intérêts payés, total	-8 M	-8 M	-9 M	-8 M	-9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	3 M	2 M	3 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	-5 M	-7 M	-5 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	-4,67 M	25 M	4 M	12 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	235 M	571 M	688 M	456 M	566 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	667 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-13 M	-1 M	-31 M	-137 M	-
Autres éléments non courants	27,67 M	59 M	-	-1 M	112 M
EBT, elements non courants inclus	251 M	629 M	657 M	318 M	678 M
Charge d'impôt	72,33 M	226 M	238 M	108 M	245 M
Résultat des activités poursuivies	178 M	403 M	419 M	210 M	433 M
Résultat net part du groupe	178 M	403 M	419 M	210 M	433 M
Résultat net	178 M	403 M	419 M	210 M	433 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	178 M	403 M	419 M	210 M	433 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	178 M	403 M	419 M	210 M	433 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,98	81,08	86,07	43,47	89,57
BPA de base - Activités poursuivies	34,98	81,08	86,07	43,47	89,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,1 M	4,97 M	4,87 M	4,83 M	4,83 M
Bénéfice net par action - dilué	34,98	81,08	86,07	43,47	89,57
BPA dilué - Activités poursuivies	34,98	81,08	86,07	43,47	89,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,1 M	4,97 M	4,87 M	4,83 M	4,83 M
BPA de base normalisé	28,85	71,8	88,33	59	73,18
BPA dilué normalisé	28,85	71,8	88,33	59	73,18
Ratio de distribution	-	12,16	11,69	27,14	14,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	765 M	1,07 Md	1,22 Md	964 M	1,05 Md
EBITA	247 M	551 M	691 M	449 M	563 M
EBIT	247 M	551 M	691 M	449 M	563 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,86	35,93	36,23	33,96	36,14
Résultat net normalisé	147 M	357 M	430 M	285 M	354 M
Provisions de pension	12 M	32 M	19 M	18 M	19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,35 Md	849 M	857 M	841 M	797 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 Md	1 Md	1,04 Md	1 Md	1,53 Md
Total des liquidités et VMP	1,02 Md	1 Md	1,04 Md	1 Md	1,53 Md
Créances clients, total	631 M	694 M	768 M	636 M	676 M
Autres créances	192 M	229 M	224 M	214 M	221 M
Total des créances	823 M	923 M	992 M	850 M	897 M
Stocks	431 M	564 M	691 M	868 M	879 M
Dépenses payées d'avance	20 M	29 M	30 M	30 M	20 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2 M	101 M	3 M	8 M	3 M
Total de l'actif circulant	2,29 Md	2,62 Md	2,76 Md	2,76 Md	3,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,01 Md	4,38 Md	4,07 Md	3,87 Md	3,74 Md
Investissements à long terme	206 M	213 M	242 M	263 M	150 M
Goodwill	75 M	51 M	145 M	7 M	2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44 M	117 M	128 M	152 M	163 M
Actifs d'impôts différés à long terme	77 M	70 M	72 M	113 M	107 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	6,7 Md	7,46 Md	7,41 Md	7,17 Md	7,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	668 M	644 M	675 M	629 M	953 M
Charges à payer, total	146 M	152 M	166 M	181 M	183 M
Emprunts à court terme	-	600 M	538 M	465 M	300 M
Part à court terme de la dette à long terme	632 M	587 M	576 M	601 M	416 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	250 M	396 M	364 M	246 M	396 M
Autres passifs à court terme	153 M	59 M	141 M	124 M	247 M
Total du passif circulant	1,85 Md	2,44 Md	2,46 Md	2,25 Md	2,5 Md
Dette à long terme	1,44 Md	1,26 Md	966 M	755 M	421 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	89 M	111 M	118 M	126 M	142 M
Autres passifs non courants	291 M	262 M	237 M	256 M	261 M
Total du passif	3,67 Md	4,08 Md	3,78 Md	3,38 Md	3,32 Md
Actions ordinaires, total	815 M	815 M	815 M	815 M	815 M
Primes d'émissions d'actions	796 M	797 M	797 M	797 M	813 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,7 Md	2,05 Md	2,36 Md	2,51 Md	2,88 Md
Actions détenues en propre	-278 M	-285 M	-363 M	-361 M	-375 M
Résultat global et autres	2 M	3 M	20 M	22 M	39 M
Total des fonds propres ordinaires	3,03 Md	3,38 Md	3,63 Md	3,78 Md	4,17 Md
Total des capitaux propres	3,03 Md	3,38 Md	3,63 Md	3,78 Md	4,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,7 Md	7,46 Md	7,41 Md	7,17 Md	7,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,1 M	4,96 M	4,83 M	4,83 M	4,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,1 M	4,96 M	4,83 M	4,83 M	4,84 M
Actif net par action	594,53	681,05	751,99	782,91	862,21
Actif corporel net	2,91 Md	3,21 Md	3,36 Md	3,62 Md	4 Md
Actif corporel net par action	571,19	647,2	695,45	750,01	828,08
Total de la dette	2,08 Md	2,45 Md	2,08 Md	1,82 Md	1,14 Md
Dette nette	1,06 Md	1,45 Md	1,04 Md	820 M	-389 M
Dette relative aux PBO non financés	85 M	106 M	113 M	126 M	142 M
Stocks - matières premières, total	401 M	537 M	649 M	827 M	844 M
Stocks - travaux en cours, total	22 M	19 M	22 M	30 M	22 M
Stocks de produits finis, total	7 M	8 M	19 M	10 M	12 M
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	276	252	265	255	256
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	-	2 M	-	1 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	250 M	630 M	658 M	318 M	678 M
Dépréciation et amortissement - CF	518 M	517 M	531 M	515 M	489 M
Amortissements et dépréciations, Total	518 M	517 M	531 M	515 M	489 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,2 M	-	31 M	137 M	-
Autres activités d'exploitation, total	6 M	-76 M	-295 M	-254 M	-104 M
Variation des créances	148 M	-90 M	-64 M	143 M	-44 M
Variation des stocks	28,8 M	-133 M	-116 M	-176 M	-11 M
Variation des dettes fournisseurs	-54 M	-79 M	71 M	-83 M	380 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,4 M	-181 M	92 M	39 M	-40 M
Flux de trésorerie d'exploitation	918 M	588 M	908 M	639 M	1,35 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-119 M	-887 M	-161 M	-317 M	-312 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M	-	2 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-48 M	-79 M	-13 M	-26 M	-16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,2 M	56 M	-198 M	-18 M	254 M
Flux de trésorerie d'investissement	-166 M	-909 M	-372 M	-359 M	-74 M
Dette à court terme émise, total	-	600 M	1,08 Md	1,89 Md	2,3 Md
Dette à long terme émise, total	100 M	500 M	300 M	437 M	100 M
Total de la dette émise	120 M	1,1 Md	1,38 Md	2,33 Md	2,4 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-750 M	-	-1,14 Md	-1,96 Md	-2,46 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-853 M	-723 M	-608 M	-623 M	-618 M
Total de la dette remboursée	-1,92 Md	-723 M	-1,75 Md	-2,59 Md	-3,08 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-205 M	-22 M	-80 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-49 M	-49 M	-57 M	-62 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-49 M	-49 M	-57 M	-62 M
Autres activités de financement, total	-1,2 M	-2 M	-1 M	-2 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-2,01 Md	304 M	-499 M	-318 M	-746 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1,2 M	1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-1,26 Md	-16 M	36 M	-38 M	527 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	9 M	10 M	8 M	9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,6 M	95 M	294 M	258 M	103 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-417 M	779 M	242 M	1,06 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-412 M	785 M	247 M	1,07 Md
Variation du fonds de roulement net	-	307 M	4 M	206 M	-556 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,8 Md	377 M	-369 M	-259 M	-683 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,86	5,81	3,85	4,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,3	7,48	4,96	6,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,57	11,95	5,66	10,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,57	11,95	5,66	10,89
Analyse des marges
Marge brute %	21,23	23,38	23,74	21,32	22,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,01	16,55	15,87	15,98	16,18
Marge d’EBITDA %	9,04	12,35	12,69	10,36	11,42
Marge EBITA %	2,92	6,37	7,18	4,82	6,11
Marge d'EBIT %	2,92	6,37	7,18	4,82	6,11
Marge des activités poursuivies %	2,11	4,66	4,35	2,26	4,7
Marge nette %	2,11	4,66	4,35	2,26	4,7
Net Avail. Pour la marge commune %	2,11	4,66	4,35	2,26	4,7
Marge nette normalisée %	1,74	4,13	4,47	3,06	3,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,82	8,09	2,6	11,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,76	8,15	2,65	11,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,22	1,3	1,28	1,26
Rotation des actifs corporels	-	2,06	2,28	2,34	2,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,97	12,84	13,05	13,82
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,32	11,7	9,39	8,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,07	1,12	1,23	1,33
Quick Ratio	1	0,79	0,83	0,82	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,24	0,37	0,28	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,15	28,42	28,04	26,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	27,41	31,19	38,96	44,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,43	32,22	31,82	40,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	20,13	27,39	35,19	30,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	68,46	72,51	57,28	48,14	27,27
Dette totale / Capital total	40,64	42,03	36,42	32,49	21,43
Dette à long terme / Capitaux propres	47,61	37,4	26,6	19,96	10,1
Dette à long terme / Capital total	28,26	21,68	16,91	13,47	7,93
Dette totale / Total de l'actif	54,78	54,66	51,01	47,21	44,32
EBIT / Charges d'intérêt	30,88	68,88	76,78	56,12	62,56
EBITDA / Charges d'intérêt	95,68	133,5	135,78	120,5	116,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	80,83	22,62	117,89	80,88	82,22
Dette totale / EBITDA	2,71	2,29	1,7	1,89	1,08
Dette nette / EBITDA	1,38	1,36	0,85	0,85	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,21	13,54	1,96	2,81	1,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,63	8,01	0,98	1,27	-0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,17	11,34	-3,35	-1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,52	13,06	-13,21	5,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	39,53	14,42	-21,11	9,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	123,08	25,41	-35,02	25,39
EBIT, 1 an Croissance %	-	123,08	25,41	-35,02	25,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	125,98	3,97	-49,88	106,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	125,98	3,97	-49,88	106,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	142,63	20,49	-33,72	24,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	131,8	6,15	-49,49	106,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,98	10,66	-17,19	6,29
Stocks, Croissance 1 an	-	30,86	22,52	25,62	1,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,44	-7,21	-4,79	-3,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	11,22	-0,58	-3,32	4,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,3	4,55	7,92	10,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,51	7,43	4,19	10,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-35,95	54,42	-29,63	110,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	646,63	-81,85	96,89	-1,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-287,04	-68,99	340,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-290,68	-68,58	333,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,66	3,73	-2,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,79	-0,94	-4,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	26,35	-4,99	-7,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	67,26	-9,73	-9,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	67,26	-9,73	-9,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	53,28	-27,81	1,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,28	-27,81	1,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	70,98	-10,64	-9,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	56,86	-26,78	2,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,32	-4,27	-6,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	26,62	24,06	12,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,77	-6,01	-4,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,16	-1,96	0,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,39	6,22	9,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,45	5,79	7,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,55	4,25	21,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	16,41	-40,22	39,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,85	16,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,6	16,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,21	2,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,35	1,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,99	-0,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,04	0,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,04	0,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,6	2,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,6	2,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,67	-0,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	7,51	3,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,26	-0,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,28	15,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,12	-5,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,25	0,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,56	7,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,67	7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,38	31,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,7	-29,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	37,45