Flux de Trésorerie Private Rented Sector S.A.

Actions

RNT

PLGURDR00013

Développement et opérations immobilières

PEA

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 03/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,500 ^PLN	-.--%		-.--%	-

15/05	Private Rented Sector S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Private Rented Sector S.A. : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

0066d2a30a6badd0f4874929298.OtyYIBqr47-vYeSnHIa0cmISrFIs4kFIdMLAAZnw47I.Y5DUTkvKoPXqKazLbfTeExNB2AEb0A8yM7vwSvWfkoB_l9dTK_qT2tcJqQ

Données Financières Publiées: PRIVATE RENTED SECTOR S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	200 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	200 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	200 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	1,23 M	1,29 M	254 k	140 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-22,07 k	31,86 k	254 k	-363 k	23,24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 M	1,26 M	1,54 M	-108 k	164 k
Résultat d'Exploitation	-1,16 M	-1,26 M	-1,54 M	108 k	36,47 k
Intérêts payés, total	-110 k	-81,68 k	-209 k	-147	-
Charges d'intérêt nettes	-110 k	-81,68 k	-209 k	-147	-
Gains (pertes) de change	-41,65 k	113 k	413 k	-28,34 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	40	-	-1,12 k
EBT, hors éléments non courants	-1,31 M	-1,23 M	-1,34 M	80 k	35,35 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	9,33 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,31 M	-1,23 M	8 M	80 k	35,35 k
Charge d'impôt	-	-	84,91 k	-612	951
Résultat des activités poursuivies	-1,31 M	-1,23 M	7,91 M	80,62 k	34,4 k
Résultat net part du groupe	-1,31 M	-1,23 M	7,91 M	80,62 k	34,4 k
Résultat net	-1,31 M	-1,23 M	7,91 M	80,62 k	34,4 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,31 M	-1,23 M	7,91 M	80,62 k	34,4 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,31 M	-1,23 M	7,91 M	80,62 k	34,4 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,99	-0,93	-	0,06	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,99	-0,93	-	0,06	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,32 M	1,32 M	-	1,32 M	1,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,99	-0,93	-	0,06	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,99	-0,93	-	0,06	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,32 M	1,32 M	-	1,32 M	1,32 M
BPA de base normalisé	-0,62	-0,58	-	0,04	0,02
BPA dilué normalisé	-0,62	-0,58	-	0,04	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-	-	-	-
EBITA	-1,16 M	-1,26 M	-1,54 M	108 k	36,47 k
EBIT	-1,16 M	-1,26 M	-1,54 M	108 k	36,47 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	200 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,06	-0,76	2,69
Total des impôts courants	-	-	87,82 k	-	-
Total des impôts différés	0	0	-2,91 k	-612	951
Résultat net normalisé	-819 k	-767 k	-835 k	50 k	22,09 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	107 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,54 k	44,57 k	17,23 k	34,67 k	786
Total des liquidités et VMP	26,54 k	44,57 k	17,23 k	34,67 k	786
Créances clients, total	-	-	-	-	161 k
Autres créances	34,2 k	20,71 k	85,03 k	8,45 k	-
Total des créances	34,2 k	20,71 k	85,03 k	8,45 k	161 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	60,74 k	65,28 k	102 k	43,12 k	162 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	14,52 k	21,42 k	2,91 k	3,52 k	2,57 k
Total des actifs	75,26 k	86,7 k	105 k	46,64 k	165 k
Passifs
Comptes à payer, total	14,61 M	15,36 M	138 k	80,8 k	166 k
Charges à payer, total	56 k	58,1 k	22,7 k	22,2 k	22,5 k
Impôts sur le revenu à payer	196	196	88,05 k	143	7,92 k
Autres passifs à court terme	51,35 k	51,95 k	10,1 k	16,9 k	7,07 k
Total du passif circulant	14,72 M	15,47 M	259 k	120 k	204 k
Dette à long terme	2,55 M	2,92 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	14,52 k	21,42 k	-	-	-
Total du passif	17,28 M	18,41 M	259 k	120 k	204 k
Actions ordinaires, total	13,21 M	13,21 M	13,21 M	13,21 M	13,21 M
Primes d'émissions d'actions	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,82 M	-39,05 M	-21,24 M	-21,16 M	-21,13 M
Résultat global et autres	-469 k	-361 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-17,2 M	-18,32 M	-154 k	-73,4 k	-39 k
Total des capitaux propres	-17,2 M	-18,32 M	-154 k	-73,4 k	-39 k
Total du passif et des capitaux propres	75,26 k	86,7 k	105 k	46,64 k	165 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,32 M	1,32 M	-	1,32 M	1,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,32 M	1,32 M	-	1,32 M	1,32 M
Actif net par action	-13,02	-13,87	-	-0,06	-0,03
Actif corporel net	-17,2 M	-18,32 M	-154 k	-73,4 k	-39 k
Actif corporel net par action	-13,02	-13,87	-	-0,06	-0,03
Total de la dette	2,55 M	2,92 M	0	0	0
Dette nette	2,52 M	2,87 M	-17,23 k	-34,67 k	-786
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,31 M	-1,23 M	7,91 M	80,61 k	34,4 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	25,74 k	47,86 k	-3,63 M	-	-
Variation des créances	2,73 k	13,49 k	-69,58 k	76,58 k	-153 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,01 M	863 k	-4,95 M	-140 k	84,49 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-268 k	-303 k	-745 k	17,44 k	-33,89 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	40	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	40	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	237 k	321 k	717 k	-	-
Total de la dette émise	237 k	321 k	717 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	237 k	321 k	717 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-31,56 k	18,09 k	-27,33 k	17,44 k	-33,88 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	223 k	-68,93 k	-16,37 M	5,15 k	-46,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	292 k	-17,88 k	-16,24 M	5,24 k	-46,44 k
Variation du fonds de roulement net	-1,02 M	-769 k	15,28 M	62,56 k	69,24 k
Dette nette émise (remboursée)	237 k	321 k	717 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-724,03	-971,76	-1 k	89,33	21,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,12	5,24	12,37	-59,63	-40,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,94	6,91	-85,64	-70,9	-61,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,94	6,91	-85,64	-70,9	-61,21
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	70,15
Marge EBITA %	-	-	-	-	18,23
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	18,23
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	17,2
Marge nette %	-	-	-	-	17,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	17,2
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	11,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-23,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-23,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	1,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,39	0,36	0,8
Quick Ratio	0	0	0,39	0,36	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,02	-2,87	0,15	-0,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-14,81	-15,92	-	-	-
Dette totale / Capital total	-17,39	-18,94	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-14,81	-15,92	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-17,39	-18,94	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,96 k	21,23 k	246,45	257,38	123,7
EBIT / Charges d'intérêt	-10,5	-15,41	-7,39	738,03	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,48	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,48	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,21	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,18	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,21	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,18	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-65,39	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-65,34	8,75	22,33	-107,04	-66,39
EBIT, 1 an Croissance %	-65,34	8,75	22,33	-107,04	-66,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,39	-6,24	-744,38	-98,98	-57,33
Résultat net, Croissance 1 an	-61,39	-6,24	-744,38	-98,98	-57,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-65,67	-6,24	8,75	-105,99	-55,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,39	-6,24	-	-	-56,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-39,61	15,21	21,3	-55,65	252,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,95	6,51	-99,16	-52,34	-46,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,95	6,51	-99,16	-52,34	-46,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,81	12,98	145,53	-102,34	-294,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,97	-130,91	23,65 k	-100,03	-1 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,88	-106,13	90,72 k	-100,03	-985,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,58	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,54	-38,6	15,34	-70,65	-84,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,54	-38,6	15,34	-70,65	-84,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,53	-39,83	145,8	-74,38	-93,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,53	-39,83	145,8	-74,38	-93,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,04	-43,27	0,98	-74,48	-83,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,53	-39,83	-	-74,38	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-81,32	-16,59	18,21	-26,66	25,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,56	7,72	-90,54	-93,67	-49,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,56	7,72	-90,54	-93,67	-49,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,24	2,05	66,55	-76,02	-78,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,06	-80,72	756,8	-72,66	-94,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,54	-90,38	645,88	-45,85	-94,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,34	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-42,3	-28,92	-22,74	-54,58	-69,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,71	-28,92	-22,74	-54,58	-69,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-57,34	-30,78	32,63	-60,52	-69,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-57,34	-30,78	32,63	-60,52	-69,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,93	-28,1	-29,52	-60,62	-69,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,34	-30,78	-	-60,52	-69,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-64,84	-65,75	-5,5	-14,74	23,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,95	16,32	-78,63	-83,78	-87,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,95	16,32	-78,63	-83,78	-87,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-63,1	-44,63	36,75	-59,8	-51,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,53	-69,07	106,68	-71,52	-12,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,54	-80,25	103,39	-73,81	37,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,08	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,04	-31,32	-23,88	-50,1	-59,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,27	-32,07	-25	-50,1	-59,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,76	-32,79	-14,05	-53,49	-60,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,76	-32,79	-14,05	-53,49	-60,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,01	-32,79	-26,06	-52,49	-60,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,72	-32,79	-	-53,49	-60,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-65,99	-65,74	-42,89	-53,55	5,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,74	137,88	-56,35	-63,7	-69,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,57	17,47	-56,35	-63,7	-69,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,02	-33,64	-32,58	-60,38	-34,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,3	-42,33	97,85	-70,56	-52,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-47,56	-55,98	97,53	-70,44	-52,55