Flux de Trésorerie Procal Electronics India Limited

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PROCAL

INE700B01015

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 11:00:55 19/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,010 ^INR	-.--%		-.--%	-

30/05	Procal Electronics India Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/02	Procal Electronics India Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PROCAL ELECTRONICS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Dépréciation et amortissement - (IS)	114 k	50,54 k	57,9 k	50,21 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	479 k	436 k	482 k	466 k	545 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	593 k	487 k	540 k	516 k	545 k
Résultat d'Exploitation	-593 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
Intérêts payés, total	-1,8 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,8 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-594 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-594 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
Résultat des activités poursuivies	-594 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
Résultat net part du groupe	-594 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
Résultat net	-594 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-594 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-594 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,14	-0,15	-0,15	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,14	-0,15	-0,15	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,14	-0,15	-0,15	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,14	-0,15	-0,15	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,09	-0,1	-0,09	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,09	-0,1	-0,09	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-479 k	-436 k	-482 k	-466 k	-495 k
EBITA	-593 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
EBIT	-593 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	29,59 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-371 k	-304 k	-338 k	-322 k	-341 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,2 k	14,2 k	14,2 k	14,2 k	14,2 k
Total des liquidités et VMP	14,2 k	14,2 k	14,2 k	14,2 k	14,2 k
Créances clients, total	70,18 M	70,18 M	70,18 M	-	-
Total des créances	70,18 M	70,18 M	70,18 M	-	-
Stocks	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M
Total de l'actif circulant	76,09 M	76,09 M	76,09 M	5,91 M	5,91 M
Immobilisations corporelles brutes	45,45 M	45,45 M	45,45 M	45,45 M	45,45 M
Amortissements cumulés	-43,46 M	-43,51 M	-43,57 M	-43,62 M	-43,62 M
Immobilisations corporelles nettes	1,99 M	1,94 M	1,88 M	1,83 M	1,83 M
Investissements à long terme	21,1 k	21,1 k	21,1 k	21,1 k	21,1 k
Créances à long terme	-	-	-	70,18 M	70,18 M
Prêts à long terme	2,04 M	2,04 M	2,04 M	1,23 M	1,23 M
Autres actifs à long terme, total	1,35 M	1,35 M	1,35 M	2,16 M	2,16 M
Total des actifs	81,5 M	81,44 M	81,39 M	81,34 M	81,34 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	954 k	940 k	935 k	924 k	924 k
Total du passif circulant	954 k	940 k	935 k	924 k	924 k
Dette à long terme	101 M	101 M	101 M	101 M	101 M
Autres passifs non courants	32,59 M	32,99 M	33,34 M	33,69 M	34,08 M
Total du passif	134 M	135 M	135 M	136 M	136 M
Actions ordinaires, total	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-88,06 M	-88,54 M	-89,08 M	-89,6 M	-90,15 M
Résultat global et autres	284 k	284 k	284 k	284 k	284 k
Total des fonds propres ordinaires	-52,77 M	-53,26 M	-53,8 M	-54,32 M	-54,86 M
Total des capitaux propres	-52,77 M	-53,26 M	-53,8 M	-54,32 M	-54,86 M
Total du passif et des capitaux propres	81,5 M	81,44 M	81,39 M	81,34 M	81,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Actif net par action	-15,08	-15,22	-15,37	-15,52	-15,68
Actif corporel net	-52,77 M	-53,26 M	-53,8 M	-54,32 M	-54,86 M
Actif corporel net par action	-15,08	-15,22	-15,37	-15,52	-15,68
Total de la dette	101 M	101 M	101 M	101 M	101 M
Dette nette	101 M	101 M	101 M	101 M	101 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,18 M	4,18 M	4,18 M	4,18 M	4,18 M
Stocks de produits finis, total	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Terres possédées	457 k	457 k	457 k	457 k	457 k
Bâtiments, total	8,74 M	8,74 M	8,74 M	8,74 M	8,74 M
Machines, total	36,26 M	36,26 M	36,26 M	36,26 M	36,26 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-594 k	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k
Dépréciation et amortissement - CF	114 k	50,54 k	57,9 k	50 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	114 k	50,54 k	57,9 k	50 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-68	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	480 k	436 k	482 k	466 k	545 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	0	0	0	0
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-314 k	-268 k	-284 k	-283 k	-341 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-312 k	-268 k	-284 k	-283 k	-341 k
Variation du fonds de roulement net	56,1 k	14,16 k	4,72 k	10,62 k	0

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,45	-0,37	-0,41	-0,4	-0,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,77	-0,64	-0,71	-0,69	-0,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,13	0,92	1,01	0,95	1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,13	0,92	1,01	0,95	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	79,78	80,98	81,39	6,39	6,39
Quick Ratio	73,6	74,71	75,09	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	0	0	0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-190,87	-189,21	-187,57	-186,01	-184,46
Dette totale / Capital total	210,05	212,09	214,19	216,26	218,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-190,87	-189,21	-187,57	-186,01	-184,46
Dette à long terme / Capital total	210,05	212,09	214,19	216,26	218,41
Dette totale / Total de l'actif	164,76	165,4	166,11	166,78	167,45
EBIT / Charges d'intérêt	-329,18	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-265,88	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-265,88	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-210,47	-230,88	-209,32	-216,85	-204,35
Dette nette / EBITDA	-210,44	-230,84	-209,29	-216,82	-204,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-210,47	-230,88	-209,32	-216,85	-204,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-210,44	-230,84	-209,29	-216,82	-204,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,78	-8,8	10,45	-3,34	6,29
EBITA, 1 an Croissance en %	3,64	-17,8	10,88	-4,46	5,68
EBIT, 1 an Croissance %	3,64	-17,8	10,88	-4,46	5,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,68	-18,05	10,88	-4,46	5,68
Résultat net, Croissance 1 an	3,68	-18,05	10,88	-4,46	5,68
Résultat net normalisé sur 1 an	3,68	-18,05	10,88	-4,46	5,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,68	-18,05	10,88	-4,46	5,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	0	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,41	-2,54	-2,98	-2,66	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,14	-0,06	-0,07	-0,06	0
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,14	0,92	1,01	0,96	1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,14	0,92	1,01	0,96	1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,32 k	-14,54	6,09	-100,4	20,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,38 k	-14,23	6,09	-100,4	20,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,66	-5,35	0,37	3,32	1,36
EBITA, 2 ans CAGR %	7,85	-7,7	-4,53	2,92	0,48
EBIT, 2 ans CAGR %	7,85	-7,7	-4,53	2,92	0,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,01	-7,82	-4,68	2,92	0,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,01	-7,82	-4,68	2,92	0,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,01	-7,82	-4,68	2,92	0,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,01	-7,82	-4,68	2,92	0,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	0	0	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,63	-3,98	-2,76	-2,82	-1,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,12	-0,1	-0,07	-0,07	-0,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,12	1,03	0,97	0,99	0,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,12	1,03	0,97	0,99	0,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,12	248,06	-4,78	2,77	-93,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,06	255,69	-4,61	2,77	-93,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,39	3,13	-0,35	-0,89	4,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,8	-1,49	-1,88	-4,51	3,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,8	-1,49	-1,88	-4,51	3,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,71	-1,49	-1,97	-4,61	3,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,71	-1,49	-1,97	-4,61	3,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,71	-1,49	-1,97	-4,61	3,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,71	-1,49	-1,97	-4,61	3,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0	0	0	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,7	-3,94	-3,65	-2,73	-1,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,13	-0,1	-0,09	-0,06	-0,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,08	1,06	1,03	0,97	0,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,08	1,06	1,03	0,97	0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	211,91	-5,03	134,24	-3,36	8,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	211,54	-5,03	137,65	-3,24	8,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,51	85,72	-1,3	3,2	0,32
EBITA, 5 ans CAGR %	75,43	23,47	-3,5	0,25	-0,94
EBIT, 5 ans CAGR %	75,43	23,47	-3,5	0,25	-0,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	75,54	23,31	-3,5	0,25	-1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	75,54	23,31	-3,5	0,25	-1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	75,54	23,47	-3,5	0,25	-1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	75,54	23,31	-3,5	0,25	-1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0	0	0	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,09	-4,41	-3,93	-3,49	-2,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,04	0,06	-0,1	-0,09	-0,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,97	1,09	1,04	1,03	1,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,97	1,09	1,04	1,03	1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,98	38,15	94,05	-1,98	72,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,91	38,15	94,05	-1,98	74,29