Compte de Résultat Professional Medical Expertise Company

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9574

SA15RH24LJ13

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps Différé Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
83,25 ^SAR	-2,80 %		-1,13 %	-14,18 %

28/07	ProMedEx porte le montant de ses facilités de crédit à 60 millions de riyals saoudiens	MT
14/07	ProMedEx et Beijing Synapsor Artificial Intelligence créent une coentreprise pour un projet de site de production	MT

ad5daf8a52defa68f92177d8f160.WwLY94h1a7C0sHA5S3wVI_s551mVjptuLizg_HqKR5I.ajucz7gTDN6F5RJcMwxWR8x3lCnly_YAGh6osDC4LcRiaprOuwMmh_vZHw

Données Financières Publiées: PROFESSIONAL MEDICAL EXPERTISE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	131 M	176 M	250 M	313 M	419 M
Total Chiffre d'affaires	131 M	176 M	250 M	313 M	419 M
Coût des marchandises vendues, total	64,35 M	92,4 M	138 M	174 M	234 M
Résultat Brut	66,91 M	83,65 M	112 M	139 M	185 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,02 M	55,35 M	76,1 M	95,65 M	122 M
Provision pour créances douteuses	441 k	2,39 M	2,79 M	3,8 M	3,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,46 M	57,75 M	78,9 M	99,45 M	125 M
Résultat d'Exploitation	24,45 M	25,9 M	33,07 M	39,35 M	59,77 M
Intérêts payés, total	-	-98,08 k	-201 k	-10,82 M	-11,61 M
Charges d'intérêt nettes	-	-98,08 k	-201 k	-10,82 M	-11,61 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,27 M	-3,5 M
Autres produits non opérationnels	-2,64 M	-4,93 M	-5,65 M	1,3 M	1,86 M
EBT, hors éléments non courants	21,81 M	20,87 M	27,22 M	28,57 M	46,51 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,44 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-843 k
EBT, elements non courants inclus	21,81 M	20,87 M	27,22 M	30 M	45,67 M
Charge d'impôt	1,19 M	1,85 M	2,37 M	2,36 M	3,97 M
Résultat des activités poursuivies	20,62 M	19,02 M	24,84 M	27,64 M	41,7 M
Résultat net part du groupe	20,62 M	19,02 M	24,84 M	27,64 M	41,7 M
Intérêts minoritaires	-	-	-7	8,61 k	9,79 k
Résultat net	20,62 M	19,02 M	24,84 M	27,65 M	41,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,62 M	19,02 M	24,84 M	27,65 M	41,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,62 M	19,02 M	24,84 M	27,65 M	41,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	26,73	8,52	7,1	7,9	11,92
BPA de base - Activités poursuivies	26,73	8,52	7,1	7,9	11,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	771 k	2,23 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Bénéfice net par action - dilué	26,73	8,52	7,1	7,9	11,92
BPA dilué - Activités poursuivies	26,73	8,52	7,1	7,9	11,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	771 k	2,23 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
BPA de base normalisé	17,67	5,84	4,86	5,1	8,31
BPA dilué normalisé	17,67	5,84	4,86	5,1	8,31
Dividende par action	-	-	-	1	-
Ratio de distribution	14,06	84,14	-	36,07	8,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,25 M	27,96 M	37,06 M	44,25 M	66,04 M
EBITA	24,45 M	25,9 M	33,07 M	39,35 M	59,77 M
EBIT	24,45 M	25,9 M	33,07 M	39,35 M	59,77 M
EBITDAR	26,95 M	29,05 M	38,24 M	45,39 M	66,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,46	8,88	8,72	7,87	8,7
Résultat net normalisé	13,63 M	13,04 M	17,01 M	17,86 M	29,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	98,08 k	201 k	183 k	217 k
Provisions de pension	110 k	110 k	278 k	365 k	666 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,2 M	5,96 M	10,27 M	11,59 M	16,21 M
Dépense de marketing	23,99 M	31,61 M	43,26 M	57,79 M	72,12 M
Dépenses générales et administratives	17,32 M	22,54 M	31,39 M	36,35 M	48,27 M
Charges locatives nettes, total	707 k	1,09 M	1,18 M	1,15 M	839 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,77 k	30,9 k	1,26 M	710 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,07 M	1,15 M	-109 k	129 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,8 M	5,32 M	952 k	4,89 M	3,85 M
Total des liquidités et VMP	17,8 M	5,32 M	952 k	4,89 M	3,85 M
Créances clients, total	87,61 M	99,79 M	135 M	137 M	225 M
Autres créances	1,63 M	968 k	2,92 M	4,89 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	445 k
Total des créances	89,24 M	101 M	137 M	142 M	226 M
Stocks	48,25 M	73,44 M	114 M	146 M	152 M
Dépenses payées d'avance	247 k	326 k	771 k	3,53 M	3,09 M
Autres actifs à court terme, total	3,18 M	6,66 M	8,09 M	8,26 M	9,93 M
Total de l'actif circulant	159 M	187 M	261 M	305 M	394 M
Immobilisations corporelles brutes	17,02 M	26,34 M	35,31 M	37,79 M	45,7 M
Amortissements cumulés	-10,64 M	-13,64 M	-17,1 M	-21,67 M	-17,47 M
Immobilisations corporelles nettes	6,38 M	12,71 M	18,2 M	16,12 M	28,23 M
Total des actifs	165 M	199 M	279 M	321 M	423 M
Passifs
Comptes à payer, total	41,46 M	48,09 M	92,23 M	83,38 M	107 M
Charges à payer, total	5,16 M	9,04 M	14,4 M	15,51 M	20,18 M
Emprunts à court terme	36,8 M	55 M	59,66 M	90,78 M	122 M
Part à court terme des contrats de location	783 k	1,66 M	2,13 M	1,64 M	2,08 M
Impôts sur le revenu à payer	1,19 M	1,85 M	2,37 M	2,1 M	3,47 M
Autres passifs à court terme	34,06 M	2,01 M	491 k	931 k	115 k
Total du passif circulant	119 M	118 M	171 M	194 M	255 M
Contrats de location à long terme	295 k	1,89 M	2,58 M	1,39 M	1,53 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,59 M	6,47 M	8,3 M	12,2 M	16,27 M
Total du passif	125 M	126 M	182 M	208 M	272 M
Actions ordinaires, total	500 k	35 M	35 M	35 M	35 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,26 M	37,11 M	61,12 M	77,11 M	114 M
Total des fonds propres ordinaires	39,76 M	73,19 M	97,2 M	113 M	150 M
Intérêts minoritaires	-	-	7	-8,6 k	-18,4 k
Total des capitaux propres	39,76 M	73,19 M	97,2 M	113 M	150 M
Total du passif et des capitaux propres	165 M	199 M	279 M	321 M	423 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 k	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 k	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Actif net par action	795,1	20,91	27,77	32,34	42,92
Actif corporel net	39,76 M	73,19 M	97,2 M	113 M	150 M
Actif corporel net par action	795,1	20,91	27,77	32,34	42,92
Total de la dette	37,88 M	58,55 M	64,36 M	93,81 M	126 M
Dette nette	20,08 M	53,23 M	63,41 M	88,92 M	122 M
Dette relative aux contrats de location	5,66 M	8,74 M	9,46 M	9,2 M	6,71 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	7	-8,6 k	-18,4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks de produits finis, total	40,35 M	59,42 M	101 M	134 M	143 M
Stocks - Autres	8,9 M	15,36 M	14,54 M	16,14 M	14,02 M
Machines, total	15,27 M	21,59 M	26,69 M	27,53 M	32,02 M
Employés à temps plein	96	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,21 M	3,6 M	6,4 M	10,2 M	13,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,62 M	19,02 M	24,84 M	27,65 M	41,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,37 M	3,07 M	5,45 M	6,63 M	8,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,37 M	3,07 M	5,45 M	6,63 M	8,62 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	57,24 k	-1,69 k	-1,09 M	-1,44 M	-1,69 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	843 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	441 k	-	2,79 M	3,8 M	3,32 M
Autres activités d'exploitation, total	4,2 M	6,23 M	7,99 M	12,79 M	19,93 M
Variation des créances	-33,12 M	-12,18 M	-37,55 M	-6,51 M	-91,28 M
Variation des stocks	-13,39 M	-25,19 M	-40,43 M	-32,3 M	-9,3 M
Variation des dettes fournisseurs	28,71 M	6,95 M	47,69 M	-7,6 M	26,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,14 M	-1,82 M	-3,82 M	-4,91 M	2,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,03 M	-3,92 M	5,88 M	-1,88 M	715 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,34 M	-6,51 M	-8,98 M	-6,58 M	-24,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	119 k	2,18 M	3,47 M	8,42 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,34 M	-6,39 M	-6,8 M	-3,11 M	-15,81 M
Dette à court terme émise, total	629 k	18,79 M	4,66 M	31,12 M	243 M
Total de la dette émise	629 k	18,79 M	4,66 M	31,12 M	243 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-212 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-466 k	-633 k	-1,94 M	-1,85 M	-2,88 M
Total de la dette remboursée	-466 k	-633 k	-1,94 M	-1,85 M	-214 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,9 M	-16 M	-	-9,98 M	-3,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,9 M	-16 M	-	-9,98 M	-3,5 M
Autres activités de financement, total	-2,52 M	-4,33 M	-6,16 M	-10,37 M	-10,93 M
Flux de trésorerie de financement	-5,26 M	-2,17 M	-3,44 M	8,93 M	14,05 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,43 M	-12,49 M	-4,36 M	3,94 M	-1,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,52 M	4,33 M	6,16 M	10,37 M	10,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,68 M	-48,46 M	-13,5 M	-29,59 M	-47,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,68 M	-48,4 M	-13,38 M	-22,83 M	-40,19 M
Variation du fonds de roulement net	4,64 M	61,15 M	30,52 M	47,48 M	61,93 M
Dette nette émise (remboursée)	164 k	18,16 M	2,72 M	29,27 M	28,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,91	8,89	8,64	8,19	10,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,09	15,46	14,09	13,35	15,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	64,79	33,67	29,16	26,28	31,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	64,79	33,67	29,16	26,28	31,67
Analyse des marges
Marge brute %	50,98	47,51	44,76	44,32	44,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,01	31,44	30,43	30,54	29,11
Marge d’EBITDA %	20	15,88	14,82	14,13	15,77
Marge EBITA %	18,63	14,71	13,22	12,57	14,27
Marge d'EBIT %	18,63	14,71	13,22	12,57	14,27
Marge des activités poursuivies %	15,71	10,8	9,93	8,83	9,96
Marge nette %	15,71	10,8	9,93	8,83	9,96
Net Avail. Pour la marge commune %	15,71	10,8	9,93	8,83	9,96
Marge nette normalisée %	10,39	7,41	6,8	5,7	6,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,37	-27,53	-5,4	-9,45	-11,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,37	-27,49	-5,35	-7,29	-9,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	0,97	1,05	1,04	1,13
Rotation des actifs corporels	23,89	18,45	16,18	18,25	18,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,84	1,88	2,13	2,3	2,31
Rotation des stocks (stock moyen)	1,55	1,52	1,48	1,34	1,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,59	1,52	1,57	1,55
Quick Ratio	0,9	0,9	0,81	0,76	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	-0,03	0,03	-0,01	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	198,19	194,26	170,98	158,82	157,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	235,73	240,35	247,44	272,91	232,66
Délais de paiement des fournisseurs	149,73	138,98	143,4	155,49	144,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	284,18	295,63	275,03	276,25	245,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,29	79,99	66,21	82,88	83,72
Dette totale / Capital total	48,79	44,44	39,84	45,32	45,57
Dette à long terme / Capitaux propres	0,74	2,58	2,65	1,23	1,02
Dette à long terme / Capital total	0,38	1,43	1,59	0,67	0,55
Dette totale / Total de l'actif	75,92	63,26	65,2	64,75	64,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	264,07	164,71	3,64	5,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	295,38	191,89	4,25	5,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	228,98	147,15	3,64	3,8
Dette totale / EBITDA	1,41	2,02	1,67	2,04	1,84
Dette nette / EBITDA	0,75	1,84	1,65	1,93	1,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,61	2,61	2,18	2,38	2,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,85	2,37	2,15	2,26	2,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	76,38	34,12	42,07	25,21	33,72
Résultat brut, Croissance 1 an	68,12	25,01	33,85	23,97	33,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	97,87	6,52	32,55	19,39	49,26
EBITA, 1 an Croissance en %	109,96	5,91	27,67	19,01	51,89
EBIT, 1 an Croissance %	109,96	5,91	27,67	19,01	51,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	121,8	-7,78	30,65	11,26	50,85
Résultat net, Croissance 1 an	121,8	-7,78	30,65	11,29	50,84
Résultat net normalisé sur 1 an	118,02	-4,32	30,42	9,41	55,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-68,15	-16,64	11,29	50,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,49	13,9	34,83	2,02	64,09
Stocks, Croissance 1 an	38,39	52,21	55,05	28,37	3,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,25	99,27	43,26	-11,46	75,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,59	20,66	40,23	14,96	31,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	66,4	84,1	32,81	16,46	32,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,4	84,1	32,81	16,46	32,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,31	-118,65	-249,94	-131,97	-138,05
CAPEX, Croissance 1 an	62,19	94,97	37,89	-26,78	268,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-600,77	-72,14	68,81	60,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-600,14	-72,37	70,69	76,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	53,81	38,04	33,37	29,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	44,97	29,36	28,82	28,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	45,18	18,82	25,8	33,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	49,12	16,28	23,26	34,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	49,12	16,28	23,26	34,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	43,02	9,77	20,57	29,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	43,02	9,77	20,59	29,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	44,43	11,71	17,03	33,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-48,47	-3,68	29,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	34,78	23,92	17,28	29,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	45,14	53,62	41,08	15,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	65,98	68,96	12,63	24,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	31,63	30,08	26,97	23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	75,03	56,36	24,36	24,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	75,03	56,36	24,36	24,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-42,82	-47,12	-30,76	-65,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	77,83	63,96	0,48	64,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	18,11	-21,86	64,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	17,56	-31,32	73,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	49,79	33,62	33,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	41,17	27,53	30,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	40,84	19,01	33,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	41,6	17,18	32,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	41,6	17,18	32,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	38,78	10,26	29,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	38,78	10,28	29,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	39,6	9,43	30,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-33,39	11,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	34,8	16,14	31,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	48,37	44,7	27,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	58,03	36,22	30,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	34,43	24,83	28,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	59,64	41,74	27,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	59,64	41,74	27,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,15	-55,28	-43,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	63,37	25,33	54,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,14	-0,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,12	-6,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	37,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-43,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,73