Flux de Trésorerie Progressive Path Group Holdings Limited

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1581

KYG725391109

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:06 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3050 ^HKD	+5,17 %		-1,61 %	+44,55 %

29/06	Progressive Path Group Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
19/06	Progressive Path Group anticipe une baisse de son bénéfice annuel	MT

206bea809a0030d72f2bc.VL7r2CULO57BzsrOgrcQNu_x9hsdnduc3F4gBpn7hI4.B8bZkHB7c-z3r7n8uv9AAIKYuUFVr4TGs3NObMmpydoMzLrgalEPxq2mnw

Données Financières Publiées: PROGRESSIVE PATH GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	516 M	511 M	729 M	914 M	841 M
Total Chiffre d'affaires	516 M	511 M	729 M	914 M	841 M
Coût des marchandises vendues, total	482 M	507 M	671 M	850 M	810 M
Résultat Brut	33,64 M	3,68 M	57,77 M	63,44 M	31,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,58 M	23,88 M	22,23 M	25,33 M	22,71 M
Provision pour créances douteuses	-1,6 M	9,94 M	1,53 M	4,37 M	-1,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,98 M	33,82 M	23,75 M	29,7 M	21,01 M
Résultat d'Exploitation	11,66 M	-30,15 M	34,02 M	33,74 M	10,56 M
Intérêts payés, total	-6,48 M	-10,56 M	-14,65 M	-10,75 M	-6,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	63 k	516 k	388 k	538 k	1,1 M
Charges d'intérêt nettes	-6,41 M	-10,05 M	-14,27 M	-10,21 M	-5,09 M
Autres produits non opérationnels	2,89 M	7,32 M	2,85 M	3,36 M	2,06 M
EBT, hors éléments non courants	8,13 M	-32,88 M	22,6 M	26,89 M	7,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,3 M	649 k	508 k	1,9 M	15,05 M
Règlements d'assurance	1,29 M	169 k	783 k	679 k	441 k
Autres éléments non courants	-	10,28 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,72 M	-21,78 M	23,89 M	29,47 M	23,02 M
Charge d'impôt	587 k	176 k	1,67 M	-4,63 M	2,64 M
Résultat des activités poursuivies	12,13 M	-21,96 M	22,22 M	34,1 M	20,39 M
Résultat net part du groupe	12,13 M	-21,96 M	22,22 M	34,1 M	20,39 M
Intérêts minoritaires	-	-	1 k	-	-
Résultat net	12,13 M	-21,96 M	22,22 M	34,1 M	20,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,13 M	-21,96 M	22,22 M	34,1 M	20,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,13 M	-21,96 M	22,22 M	34,1 M	20,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,07	0,05	0,08	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,07	0,05	0,08	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	208 M	325 M	415 M	415 M	415 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,07	0,05	0,08	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,07	0,05	0,08	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	208 M	325 M	415 M	415 M	415 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,06	0,03	0,04	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	-0,06	0,03	0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	40,58 M	20,22 M	70,46 M	66,96 M	54,98 M
EBITA	11,66 M	-30,15 M	34,02 M	33,74 M	10,56 M
EBIT	11,66 M	-30,15 M	34,02 M	33,74 M	10,56 M
EBITDAR	112 M	103 M	145 M	-	62,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,62	-0,81	6,99	-15,72	11,45
Impôts intérieurs courants	115 k	170 k	315 k	-	-
Total des impôts courants	115 k	170 k	315 k	-	-
Total des impôts différés	416 k	-21 k	1,35 M	-4,63 M	2,64 M
Résultat net normalisé	5,08 M	-20,55 M	14,13 M	16,8 M	4,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,79 M	6,9 M	8,84 M	6,18 M	2,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,58 M	23,88 M	22,23 M	25,33 M	22,71 M
Charges locatives nettes, total	71,78 M	82,68 M	74,76 M	-	7,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,09 M	35,37 M	43,86 M	-	3,2 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	46,68 M	47,31 M	30,9 M	-	4,38 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,26 M	27,31 M	28,46 M	30,4 M	35,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,07 M	8,31 M	11,31 M	22,99 M	23,74 M
Total des liquidités et VMP	27,33 M	35,62 M	39,77 M	53,39 M	59,73 M
Créances clients, total	211 M	231 M	300 M	348 M	377 M
Autres créances	8 k	-	16 k	555 k	515 k
Total des créances	211 M	231 M	300 M	349 M	377 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	10,01 M	12,8 M	16,27 M	6,89 M	10,18 M
Autres actifs à court terme, total	3,51 M	4,95 M	6,07 M	241 k	8,08 M
Total de l'actif circulant	252 M	284 M	362 M	409 M	455 M
Immobilisations corporelles brutes	563 M	716 M	767 M	770 M	780 M
Amortissements cumulés	-348 M	-436 M	-534 M	-591 M	-630 M
Immobilisations corporelles nettes	215 M	280 M	233 M	179 M	150 M
Autres actifs à long terme, total	4,4 M	2,72 M	2 M	2,83 M	-
Total des actifs	471 M	567 M	597 M	591 M	606 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,92 M	49,83 M	84,8 M	73,56 M	77,71 M
Charges à payer, total	19,6 M	19,49 M	23,1 M	14,01 M	26,02 M
Emprunts à court terme	78,84 M	77,65 M	74,79 M	59,31 M	69,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	41,41 M	68,68 M	58,82 M	36,66 M	21,21 M
Impôts sur le revenu à payer	3 k	56 k	184 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19,28 M	42,38 M	36,59 M	90,78 M	73,7 M
Total du passif circulant	197 M	258 M	278 M	274 M	268 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	61,92 M	66,67 M	53,05 M	21,05 M	18,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,99 M	7,97 M	9,32 M	4,69 M	7,32 M
Total du passif	267 M	333 M	341 M	300 M	295 M
Actions ordinaires, total	10,38 M	20,75 M	20,75 M	20,75 M	20,75 M
Primes d'émissions d'actions	109 M	151 M	151 M	151 M	151 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84,67 M	62,71 M	84,94 M	119 M	139 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	204 M	234 M	257 M	291 M	311 M
Intérêts minoritaires	-16 k	-16 k	-17 k	-	-
Total des capitaux propres	204 M	234 M	257 M	291 M	311 M
Total du passif et des capitaux propres	471 M	567 M	597 M	591 M	606 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	208 M	415 M	415 M	415 M	415 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	208 M	415 M	415 M	415 M	415 M
Actif net par action	0,98	0,56	0,62	0,7	0,75
Actif corporel net	204 M	234 M	257 M	291 M	311 M
Actif corporel net par action	0,98	0,56	0,62	0,7	0,75
Total de la dette	182 M	213 M	187 M	117 M	110 M
Dette nette	155 M	177 M	147 M	63,63 M	50,22 M
Dette relative aux contrats de location	574 M	661 M	598 M	-	60,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-16 k	-16 k	-17 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	9,69 M	9,69 M	9,69 M	9,69 M	9,69 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	371 M	442 M	463 M	559 M	633 M
Employés à temps plein	508	70	69	64	58
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,08 M	31,88 M	33,44 M	33,09 M	31,09 M
Backlog de commande	121 M	181 M	143 M	647 M	867 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	12,13 M	-21,96 M	22,22 M	34,1 M	20,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	71,66 M	98,16 M	102 M	97,97 M	82,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	71,66 M	98,16 M	102 M	97,97 M	82,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,3 M	-649 k	-508 k	-1,9 M	-15,05 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,6 M	9,94 M	1,53 M	4,37 M	-1,7 M
Autres activités d'exploitation, total	5,58 M	319 k	15,52 M	5,68 M	6,96 M
Variation des créances	-9,65 M	-29,66 M	-70,66 M	-52,77 M	-26,91 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	911 k	21,44 M	33,7 M	20,99 M	14,81 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45 k	1,6 M	-1,71 M	-916 k	-3,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	75,68 M	79,2 M	102 M	108 M	77,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42,84 M	-41,16 M	-13,87 M	-31,75 M	-42,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,04 M	1,1 M	609 k	2,32 M	16,3 M
Autres activités d'investissement, total	-5,46 M	-4,06 M	-4,71 M	3,45 M	-6,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-41,26 M	-44,12 M	-17,97 M	-25,98 M	-33,17 M
Dette à court terme émise, total	123 M	188 M	240 M	266 M	246 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	123 M	188 M	240 M	266 M	246 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-85,18 M	-189 M	-243 M	-282 M	-243 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-66,99 M	-75,78 M	-65,93 M	-61,49 M	-35,97 M
Total de la dette remboursée	-152 M	-265 M	-309 M	-343 M	-279 M
Émission d'actions ordinaires	-	53,95 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,2 M	-2 M	-14,43 M	-2,64 M	-5,5 M
Flux de trésorerie de financement	-33,95 M	-25,02 M	-83,22 M	-79,6 M	-38,38 M
Variation nette de la trésorerie	475 k	10,05 M	1,15 M	1,94 M	5,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,48 M	10,56 M	14,65 M	10,75 M	6,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	206 k	144 k	187 k	423 k	79 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,88 M	42,58 M	59,65 M	72,14 M	9,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,92 M	49,18 M	68,81 M	78,86 M	13,22 M
Variation du fonds de roulement net	12,19 M	-11,02 M	40,82 M	8,44 M	33,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-28,75 M	-76,97 M	-68,79 M	-76,96 M	-32,88 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,69	-3,63	3,65	3,55	1,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,1	-4,52	4,77	4,96	1,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,13	-10,02	9,05	12,46	6,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,12	-10,01	9,05	12,46	6,78
Analyse des marges
Marge brute %	6,52	0,72	7,93	6,94	3,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,57	4,67	3,05	2,77	2,7
Marge d’EBITDA %	7,87	3,96	9,67	7,33	6,54
Marge EBITA %	2,26	-5,9	4,67	3,69	1,25
Marge d'EBIT %	2,26	-5,9	4,67	3,69	1,25
Marge des activités poursuivies %	2,35	-4,3	3,05	3,73	2,42
Marge nette %	2,35	-4,3	3,05	3,73	2,42
Net Avail. Pour la marge commune %	2,35	-4,3	3,05	3,73	2,42
Marge nette normalisée %	0,98	-4,02	1,94	1,84	0,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,85	8,33	8,19	7,89	1,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,64	9,62	9,45	8,63	1,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	0,98	1,25	1,54	1,41
Rotation des actifs corporels	2,83	2,06	2,84	4,44	5,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,51	2,31	2,75	2,82	2,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,1	1,3	1,49	1,7
Quick Ratio	1,21	1,03	1,22	1,47	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,31	0,37	0,39	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	145,31	157,77	133,29	129,45	157,31
Délais de paiement des fournisseurs	28,74	31,56	36,73	33,99	34,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,25	90,88	72,74	40,25	35,34
Dette totale / Capital total	47,16	47,61	42,11	28,7	26,11
Dette à long terme / Capitaux propres	30,34	28,45	20,67	7,24	6,09
Dette à long terme / Capital total	16,03	14,9	11,97	5,16	4,5
Dette totale / Total de l'actif	56,67	58,67	57,04	50,79	48,65
EBIT / Charges d'intérêt	1,8	-2,85	2,32	3,14	1,71
EBITDA / Charges d'intérêt	12,86	6,44	9,3	12,25	15,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,25	2,54	8,35	9,3	8,15
Dette totale / EBITDA	2,19	3,13	1,37	0,89	1,18
Dette nette / EBITDA	1,86	2,61	1,08	0,48	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,5	7,93	1,53	1,17	2,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,82	6,6	1,2	0,64	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,45	-0,96	42,56	25,43	-7,93
Résultat brut, Croissance 1 an	53,48	-89,07	1,47 k	9,8	-50,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	113,09	-50,18	248,48	-4,97	-17,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-229,39	-358,59	-212,84	-0,82	-68,72
EBIT, 1 an Croissance %	-229,39	-358,59	-212,84	-0,82	-68,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	224,53	-281,02	-201,2	53,44	-40,21
Résultat net, Croissance 1 an	224,53	-281,02	-201,21	53,43	-40,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-161,74	-504,37	-168,74	18,96	-71,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	224,54	-215,57	-179,26	53,44	-40,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,63	9,35	29,96	16,14	8,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,53	30,5	-16,77	-23,45	-15,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,87	20,39	5,32	-1,09	2,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,32	14,83	9,48	13,28	7,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,32	14,83	9,48	13,28	7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,41	4,64	30,06	5,06	-28,25
CAPEX, Croissance 1 an	28,77	-3,91	-66,3	128,91	34,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,15	114,22	40,11	6,05	-85,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,26	105,57	39,92	2,17	-81,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,58	8,31	18,83	33,72	7,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,83	-59,03	31,05	315,3	-26,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	115,29	3,04	31,76	81,98	-11,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,85	82,92	70,82	5,79	-44,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,85	82,92	70,82	5,79	-44,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,87	142,37	35,35	24,61	-4,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,81	142,37	35,35	24,61	-4,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,42	58,01	66,73	-9,57	-42,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,81	93,67	-4,29	10,28	-4,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,15	7,47	19,21	22,86	12,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,33	36,86	4,21	-20,18	-19,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,95	20,63	12,6	2,06	0,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,13	10,49	12,13	11,36	10,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,13	10,49	12,13	11,36	10,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,59	25,46	16,28	16,9	-13,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,54	11,23	-43,1	-12,17	75,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,5	68,26	73,25	30,17	-62,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,91	63,64	69,6	26,63	-58,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,59	17,87	18,7	20,99	18,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,31	-34,91	38,14	23,55	104,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	116,99	32,18	54,66	18,16	39,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,27	33,72	55,71	42,51	-29,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,27	33,72	55,71	42,51	-29,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,64	12,03	81,16	41,13	-2,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,64	12,08	81,16	41,13	-2,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,78	27,48	19,73	48,98	-38,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,64	-3,49	43,79	12,01	-10,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,27	7,88	14,5	18,18	17,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26	26,36	15,95	-5,97	-18,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,27	16,06	15,29	7,84	2,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,04	7,58	10,16	12,51	9,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,04	7,58	10,16	12,51	9,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,82	3,94	26,7	12,41	-0,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,38	-1,68	-25,29	-9,5	1,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,75	20,61	58,3	53,68	-39,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,42	20,36	55,32	48,83	-35,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,27	6	26,9	23,97	14,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,06	-36,85	24,5	36,61	7,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,22	-24,06	77,74	50,21	23,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,57	36,69	-6,35	21,76	3,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,57	36,69	-6,35	21,76	3,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,7	30,9	-13,35	16,9	40,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,7	30,9	-13,35	16,93	40,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,05	46,17	-15,02	11,12	-10,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,37	19,67	-24,57	1,8	22,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,3	0,11	11,27	13,64	13,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,45	20,06	16,79	5,15	0,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,11	5,12	11,2	10,24	9,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,72	-1,47	4,71	9,08	10,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,72	-1,47	4,71	9,08	10,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,72	24,95	17,8	8,8	8,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,45	17,65	-21,82	-6,02	5,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,4	47,15	24,02	24,34	-9,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,9	36,83	23,84	22,83	-6,36