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Sociétés de placement immobilier commercial

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:26:20 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
105 ^USD	-1,39 %		-12,67 %	-21,22 %

13:00	PROLOGIS, INC. : Evercore ISI neutre sur le dossier	ZM
17/04	Les marchés d'actions chutent alors que les traders analysent les résultats des entreprises	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	56 316	73 671	124 473	104 059	123 165	98 508	-	-
Valeur Entreprise ¹	67 133	89 922	141 632	127 656	151 635	128 363	130 505	131 342
PER	36,2 x	49,6 x	42,7 x	27,2 x	40,5 x	41,9 x	35,9 x	29,7 x
Rendement	2,38 %	2,33 %	1,5 %	2,8 %	2,61 %	3,51 %	3,74 %	3,94 %
Capitalisation / CA	19,9 x	19,4 x	30 x	21,2 x	18,1 x	12,8 x	11,7 x	10,3 x
Valeur Entreprise / CA	23,7 x	23,7 x	34,1 x	26 x	22,2 x	16,7 x	15,5 x	13,8 x
Valeur Entreprise / EBITDA	31,5 x	30,3 x	44,3 x	31,2 x	27,2 x	21,7 x	19,4 x	17,6 x
Valeur Entreprise / FCF	45 601 565 x	-14 780 071 364 x	47 273 077 x	279 054 792 x	-	-	-	-
FCF Yield	0 %	-0 %	0 %	0 %	-	-	-	-
Price to Book	2,53 x	2,31 x	3,73 x	1,96 x	2,32 x	1,74 x	1,77 x	1,9 x
Nbr de Titres (en Milliers)	631 775	739 223	739 327	923 079	923 971	925 048	-	-
Cours de référence ²	89,14	99,66	168,4	112,7	133,3	106,5	106,5	106,5
Date de publication	22/01/20	26/01/21	19/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 832	3 791	4 148	4 913	6 819	7 678	8 435	9 535
EBITDA ¹	2 132	2 964	3 195	4 093	5 569	5 907	6 738	7 443
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	991,9	1 402	1 617	2 280	3 084	2 827	3 861	4 929
Marge d'exploitation	35,03 %	36,98 %	38,99 %	46,41 %	45,24 %	36,81 %	45,77 %	51,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 776	1 747	3 323	3 691	3 464	2 565	3 200	3 848
Résultat net ¹	1 567	1 473	2 934	3 359	3 053	2 508	3 185	3 621
Marge nette	55,33 %	38,86 %	70,72 %	68,36 %	44,78 %	32,67 %	37,76 %	37,97 %
BNA ²	2,460	2,010	3,940	4,140	3,290	2,544	2,962	3,585
Free Cash Flow	1 472	-6,084	2 996	457,5	-	-	-	-
Marge FCF	51,99 %	-0,16 %	72,23 %	9,31 %	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	69,06 %	-	93,76 %	11,18 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	93,95 %	-	102,13 %	13,62 %	-	-	-	-
Dividende / Action ²	2,120	2,320	2,520	3,160	3,480	3,742	3,981	4,192
Date de publication	22/01/20	26/01/21	19/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 037	1 074	1 077	1 093	1 152	1 591	1 634	1 651	1 777	1 756	1 828	1 859	1 907	1 939	2 038
EBITDA ¹	802,7	874,1	807,4	829,8	1 241	1 215	1 177	1 804	1 306	1 282	1 300	1 447	1 499	1 538	1 581
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	411,9	477,3	410,8	427,5	839,3	602,9	575	1 202	663,5	643,8	662,5	709,6	730,5	723,9	962,8
Marge d'exploitation	39,71 %	44,43 %	38,14 %	39,1 %	72,86 %	37,89 %	35,19 %	72,79 %	37,33 %	36,67 %	36,25 %	38,17 %	38,31 %	37,34 %	47,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	857,2	1 341	1 249	696,3	1 108	637,8	530,7	1 359	840,4	734,4	663,6	808,6	850,3	866,8	760,3
Résultat net ¹	722	1 247	1 149	609,9	1 014	585,8	463,2	1 215	746,2	629,5	584,3	660,1	714,7	741,9	790,6
Marge nette	69,61 %	116,09 %	106,72 %	55,77 %	88,03 %	36,82 %	28,35 %	73,54 %	41,98 %	35,85 %	31,97 %	35,51 %	37,49 %	38,27 %	38,79 %
BNA ²	0,9700	1,670	1,500	0,8000	1,320	0,6200	0,5000	1,310	0,8000	0,6800	0,6300	0,6566	0,7290	0,7229	0,7400
Dividende / Action ²	0,6300	0,6300	0,7900	0,7900	0,7900	0,7900	0,8700	0,8700	0,8700	0,8700	0,9297	0,9267	0,9267	0,9267	0,9756
Date de publication	15/10/21	19/01/22	19/04/22	18/07/22	19/10/22	18/01/23	18/04/23	18/07/23	17/10/23	17/01/24	17/04/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 817	16 251	17 159	23 597	28 470	29 854	31 997	32 834
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,074 x	5,483 x	5,37 x	5,765 x	5,112 x	5,054 x	4,749 x	4,412 x
Free Cash Flow	1 472	-6,08	2 996	457	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,97 %	5,39 %	8,97 %	7,75 %	5,74 %	3,5 %	4,87 %	5,99 %
ROA (RN / Total Actif)	3,99 %	3,07 %	5,12 %	4,59 %	3,38 %	2,1 %	2,54 %	3 %
Total Actifs ¹	39 225	48 049	57 306	73 192	90 460	119 439	125 225	120 691
Actif net par Action ²	35,30	43,20	45,20	57,60	57,50	61,10	60,30	56,10
Cash Flow Par Action	3,460	3,000	3,920	5,080	5,650	-	-	-
Capex ¹	1 185	2 943	3 139	3 669	4 091	4 805	4 665	3 942
Capex / CA	41,86 %	77,63 %	75,67 %	74,68 %	60 %	62,59 %	55,3 %	41,34 %
Date de publication	22/01/20	26/01/21	19/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ProLogis, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

106,5 USD

Objectif de cours Moyen

141,7 USD

Ecart / Objectif Moyen

+33,03 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés de placement immobilier industriel

	Varia. 1 janv.	Capi.
PROLOGIS, INC.	-21,22 %	98,51 Md
GOODMAN GROUP	+22,41 %	38,15 Md
REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC.	-24,40 %	9,19 Md
EASTGROUP PROPERTIES, INC.	-12,58 %	7,76 Md
AMERICOLD REALTY TRUST, INC.	-24,28 %	6,55 Md
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC.	-9,78 %	6,43 Md
STAG INDUSTRIAL, INC.	-11,77 %	6,33 Md
WAREHOUSES DE PAUW SA	-12,63 %	5,78 Md
TERRENO REALTY CORPORATION	-12,06 %	5,36 Md
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-22,99 %	5,02 Md

Sociétés de placement immobilier industriel