Flux de Trésorerie Promact Plastics Limited

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526494

INE818D01011

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,00 ^INR	0,00 %		+6,04 %	+3,09 %

10/08	Promact Plastics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Promact Plastics Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

f603c21b421906726f0cd.FAuDfhkJjxRoVMogPKaeLuM6ZQGicgqXp2FlS3iMoAk.dTOyP3w62Fs5Mv1ESND6RaFWLUfNR135ijIvMgj6-GNkbtEcWEy3YSMtmw

Données Financières Publiées: PROMACT PLASTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,72 M	734 k	15,89 M	17,79 M	9,14 M
Total Chiffre d'affaires	2,72 M	734 k	15,89 M	17,79 M	9,14 M
Coût des marchandises vendues, total	1,6 k	-	-	-	7 k
Résultat Brut	2,72 M	734 k	15,89 M	17,79 M	9,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	921 k	868 k	912 k	1,23 M	892 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	660 k	652 k	652 k	652 k	652 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,12 M	4,65 M	2,26 M	1,39 M	1,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,7 M	6,17 M	3,82 M	3,28 M	3,48 M
Résultat d'Exploitation	22,87 k	-5,44 M	12,07 M	14,52 M	5,66 M
Intérêts payés, total	-6,63 M	-6,5 M	-6,2 M	-5,27 M	-4,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	77,89 k	84 k	85 k	22 k	16 k
Charges d'intérêt nettes	-6,55 M	-6,42 M	-6,11 M	-5,25 M	-4,2 M
Autres produits non opérationnels	-188	1 k	0	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-6,53 M	-11,85 M	5,96 M	9,26 M	1,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2,68 M	-	29 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,53 M	-14,54 M	5,96 M	9,29 M	1,46 M
Charge d'impôt	4,86 k	28 k	756 k	287 k	204 k
Résultat des activités poursuivies	-6,54 M	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M
Résultat net part du groupe	-6,54 M	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M
Résultat net	-6,54 M	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,54 M	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,54 M	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1	-2,24	0,8	1,38	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-1	-2,24	0,8	1,38	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-1	-2,24	0,8	1,38	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-1	-2,24	0,8	1,38	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
BPA de base normalisé	-0,63	-1,14	0,57	0,89	0,14
BPA dilué normalisé	-0,63	-1,14	0,57	0,89	0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	683 k	-4,78 M	12,72 M	15,17 M	6,31 M
EBITA	22,87 k	-5,44 M	12,07 M	14,52 M	5,66 M
EBIT	22,87 k	-5,44 M	12,07 M	14,52 M	5,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,8 M	819 k	15,98 M	17,84 M	9,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	-0,19	12,68	3,09	13,97
Total des impôts courants	-	-	325 k	285 k	204 k
Résultat net normalisé	-4,08 M	-7,41 M	3,72 M	5,79 M	912 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33,36 k	39 k	56 k	39 k	41 k
Dépense de marketing	33,36 k	39 k	56 k	39 k	41 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,6 k	-	-	-	7 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	337 k	140 k	907 k	117 k	29 k
Total des liquidités et VMP	337 k	140 k	907 k	117 k	29 k
Créances clients, total	49,78 M	45,65 M	45,71 M	45,63 M	45,63 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	18,2 k	8 k	13 k	7 k	-
Total des créances	49,8 M	45,66 M	45,72 M	45,64 M	45,63 M
Dépenses payées d'avance	1,57 k	2 k	2 k	-	22 k
Autres actifs à court terme, total	6,89 M	6,36 M	6,44 M	6,65 M	6,61 M
Total de l'actif circulant	57,03 M	52,16 M	53,07 M	52,4 M	52,3 M
Immobilisations corporelles brutes	47,43 M	22,44 M	22,44 M	21,83 M	21,83 M
Amortissements cumulés	-28,21 M	-15,56 M	-16,22 M	-16,43 M	-17,08 M
Immobilisations corporelles nettes	19,22 M	6,88 M	6,23 M	5,4 M	4,75 M
Investissements à long terme	55,6 k	56 k	56 k	56 k	56 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	13,44 M	13,44 M	13,44 M	13,44 M	13,44 M
Autres actifs à long terme, total	2,26 M	1,48 M	395 k	396 k	9 k
Total des actifs	91,99 M	74,02 M	73,18 M	71,69 M	70,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	334 k	1,82 M	1,21 M	1,85 M	492 k
Emprunts à court terme	64,09 M	59,74 M	52,56 M	41,59 M	41,1 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	325 k	285 k	204 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	46,74 M	46,2 M	47,62 M	47,49 M	47,03 M
Total du passif circulant	111 M	108 M	102 M	91,22 M	88,82 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	-
Total du passif	111 M	108 M	102 M	91,22 M	88,82 M
Actions ordinaires, total	65,12 M	65,12 M	65,12 M	65,12 M	65,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-84,3 M	-98,86 M	-93,66 M	-84,65 M	-83,39 M
Total des fonds propres ordinaires	-19,18 M	-33,74 M	-28,54 M	-19,53 M	-18,28 M
Total des capitaux propres	-19,18 M	-33,74 M	-28,54 M	-19,53 M	-18,28 M
Total du passif et des capitaux propres	91,99 M	74,02 M	73,18 M	71,69 M	70,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
Actif net par action	-2,94	-5,18	-4,38	-3	-2,81
Actif corporel net	-19,18 M	-33,74 M	-28,54 M	-19,53 M	-18,28 M
Actif corporel net par action	-2,94	-5,18	-4,38	-3	-2,81
Total de la dette	64,09 M	59,74 M	52,56 M	41,59 M	41,1 M
Dette nette	63,76 M	59,6 M	51,66 M	41,48 M	41,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M
Bâtiments, total	20,07 M	20,07 M	20,07 M	20,07 M	20,07 M
Machines, total	25,91 M	924 k	924 k	311 k	311 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,54 M	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	660 k	652 k	652 k	652 k	652 k
Amortissements et dépréciations, Total	660 k	652 k	652 k	652 k	652 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-29 k	-
Autres activités d'exploitation, total	6,78 M	6,5 M	7,35 M	6,5 M	4,61 M
Variation des créances	2,91 M	4,13 M	-56 k	81 k	-5 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,02 M	944 k	1,14 M	471 k	-1,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,64 M	1,24 M	91 k	-1,17 M	201 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,44 M	-1,11 M	14,38 M	15,52 M	4,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-155 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	9 M	-	200 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	77,89 k	2,77 M	86 k	22 k	20 k
Flux de trésorerie d'investissement	-77,14 k	11,77 M	86 k	222 k	20 k
Dette à court terme émise, total	2,48 M	-	52,56 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,48 M	-	52,56 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-4,36 M	-59,74 M	-10,97 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-495 k
Total de la dette remboursée	-	-4,36 M	-59,74 M	-10,97 M	-495 k
Autres activités de financement, total	-6,63 M	-6,5 M	-6,52 M	-5,56 M	-4,42 M
Flux de trésorerie de financement	-4,15 M	-10,86 M	-13,69 M	-16,53 M	-4,92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	210 k	-197 k	766 k	-790 k	-88 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,63 M	6,5 M	6,2 M	5,27 M	4,22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-226 k	-78 k	-587 k	-682 k	-2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,01 M	-1,2 M	5,22 M	6,78 M	-334 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,13 M	2,86 M	9,1 M	10,08 M	2,3 M
Variation du fonds de roulement net	-613 k	-5,61 M	-898 k	-352 k	1,89 M
Dette nette émise (remboursée)	2,48 M	-4,36 M	-7,17 M	-10,97 M	-495 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,02	-4,09	10,25	12,52	4,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,03	-9,58	30,17	39,37	15,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,08	55,05	-16,71	-37,47	-6,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,08	55,05	-16,71	-37,47	-6,64
Analyse des marges
Marge brute %	99,94	100	100	100	99,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,79	118,26	5,74	6,93	9,76
Marge d’EBITDA %	25,07	-651,91	80,07	85,25	69,04
Marge EBITA %	0,84	-740,74	75,97	81,59	61,91
Marge d'EBIT %	0,84	-740,74	75,97	81,59	61,91
Marge des activités poursuivies %	-239,87	-1,98 k	32,75	50,62	13,74
Marge nette %	-239,87	-1,98 k	32,75	50,62	13,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-239,87	-1,98 k	32,75	50,62	13,74
Marge nette normalisée %	-149,81	-1,01 k	23,44	32,55	9,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-110,55	-163,33	32,86	38,12	-3,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,56	390,31	57,23	56,64	25,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,01	0,22	0,25	0,13
Rotation des actifs corporels	0,14	0,06	2,42	3,06	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,05	0,02	0,35	0,39	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,48	0,52	0,57	0,59
Quick Ratio	0,45	0,42	0,46	0,5	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,01	0,14	0,17	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,86 k	23,73 k	1,05 k	939,45	1,82 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-334,21	-177,03	-184,19	-212,95	-224,88
Dette totale / Capital total	142,7	229,82	218,78	188,53	180,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	120,85	145,59	139	127,24	125,91
EBIT / Charges d'intérêt	0	-0,84	1,95	2,75	1,34
EBITDA / Charges d'intérêt	0,1	-0,74	2,05	2,88	1,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,08	-0,74	2,05	2,88	1,5
Dette totale / EBITDA	93,83	-12,48	4,13	2,74	6,51
Dette nette / EBITDA	93,34	-12,45	4,06	2,73	6,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	121,38	-12,48	4,13	2,74	6,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	120,75	-12,45	4,06	2,73	6,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,35	-73,05	2,06 k	11,96	-48,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-75,49	-73,03	2,06 k	11,96	-48,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-91,94	-800,59	-365,91	19,21	-58,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-99,71	-23,74 k	-322,03	20,25	-61,01
EBIT, 1 an Croissance %	-99,71	-23,74 k	-322,03	20,25	-61,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-369,24	122,86	-135,73	73,08	-86,06
Résultat net, Croissance 1 an	-369,24	122,86	-135,73	73,08	-86,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-364,1	81,5	-150,28	55,45	-84,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-369,24	122,86	-135,73	73,08	-86,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,53	-8,29	0,12	-0,18	0,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,56	-64,2	-9,48	-13,21	-12,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,2	-19,54	-1,12	-2,04	-1,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,7	75,96	-15,42	-31,56	-6,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,7	75,96	-15,42	-31,56	-6,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-89,63	-124,94	-1,4 k	7,94	-69
CAPEX, Croissance 1 an	561,46	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,64	-60,21	-575,2	29,89	-104,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,39	153,07	206,76	10,8	-77,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-90,7	-93,33	141,53	392,34	-24,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,69	-74,3	141,62	392,34	-24,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-81,17	-24,85	331,62	78,04	-29,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-96,5	-16,68	2,19 k	63,4	-31,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-96,5	-16,68	2,19 k	63,4	-31,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,24	144,96	-10,77	-21,36	-50,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,24	144,96	-10,77	-21,36	-50,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,82	118,94	-4,47	-11,59	-50,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,24	144,96	-10,77	-21,36	-50,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,07	-6,92	-4,18	-0,03	-0,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,8	-40,94	-43,07	-11,37	-12,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,75	-13,13	-10,81	-1,58	-1,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,81	63,38	21,99	-23,92	-19,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,81	63,38	21,99	-23,92	-19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,43	-83,92	79,95	274,4	-42,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,06	-82,56	31,65	148,42	-74,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-85,86	-74,29	183,45	84,35	-49,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-67,07	-86,74	-54,14	86,93	131,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,6	-67,73	12,67	86,97	131,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-51,14	-37,14	14,52	181,08	9,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-83,64	-33,67	15,52	757,77	1,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-83,64	-33,67	15,52	757,77	1,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,13	14,21	28,94	11,28	-55,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,13	14,21	28,94	11,28	-55,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,54	6,15	34,08	12,36	-50,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,13	14,21	28,94	11,28	-55,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	58,27	-7,48	-4,63	-2,86	-0,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7	-30,32	-31,9	-34,48	-11,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,64	-13,14	-9,3	-7,98	-1,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,27	30,83	31,18	0,61	-18,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,27	30,83	31,18	0,61	-18,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,27	-72,06	-30,49	51,77	63,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-58,56	-73,24	-49,03	31,05	-32,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-71,25	-63,03	-40,57	107,24	-8,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,47	-64,3	-26,94	-43,72	-43,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,02	-40,55	15,28	-4,02	-3,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-33,9	-7,84	16,79	-4,67	-5,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-65,64	-3,69	18,26	-4,87	-6,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-65,64	-3,69	18,26	-4,87	-6,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,44	25,53	23,87	-1,63	-12,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,44	25,53	23,87	-1,63	-12,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,4	89,1	43,19	-1,34	-10
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,44	25,53	23,87	-1,63	-12,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	68,96	36,07	29,49	-4,57	-2,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,96	-23,29	-23,58	-23,28	-24,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,26	-6,71	3,15	-8,69	-6,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,34	4,85	2,81	5,33	7,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,34	4,85	2,81	5,33	7,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,18	-40,85	-21,94	-21,1	-35,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,98	-17,54	-34,2	-35,88	-61,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-46,17	-25,46	-28,19	-29,21	-44,41