Flux de Trésorerie Promact Plastics Limited

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PROMACT

INE818D01011

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,27 ^INR	+4,84 %		+21,18 %	+16,19 %

10/08	Promact Plastics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Promact Plastics Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

4c095d9c220a2d81143079f11.mPLh8CnCQ0MBYfcJED-ycvmU3WVqyUj-NcrCNYv2fOY.0rWNh12hJxR3LrNzYWb8Rcjf6TIp-y3NR62HYdqCUYqqhIWqfYQLEjQKtg

Données Financières Publiées: PROMACT PLASTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	734 k	15,89 M	17,79 M	9,14 M	1,61 M
Total Chiffre d'affaires	734 k	15,89 M	17,79 M	9,14 M	1,61 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	7 k	11 k
Résultat Brut	734 k	15,89 M	17,79 M	9,14 M	1,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	868 k	912 k	1,23 M	892 k	948 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	652 k	652 k	652 k	652 k	653 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,65 M	2,26 M	1,39 M	1,93 M	2,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,17 M	3,82 M	3,28 M	3,48 M	4,58 M
Résultat d'Exploitation	-5,44 M	12,07 M	14,52 M	5,66 M	-2,98 M
Intérêts payés, total	-6,5 M	-6,2 M	-5,27 M	-4,22 M	-4,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	84 k	85 k	22 k	16 k	80 k
Charges d'intérêt nettes	-6,42 M	-6,11 M	-5,25 M	-4,2 M	-4,32 M
Autres produits non opérationnels	1 k	0	-1 k	1 k	53 k
EBT, hors éléments non courants	-11,85 M	5,96 M	9,26 M	1,46 M	-7,24 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,68 M	-	29 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,54 M	5,96 M	9,29 M	1,46 M	-7,24 M
Charge d'impôt	28 k	756 k	287 k	204 k	-
Résultat des activités poursuivies	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M	-7,24 M
Résultat net part du groupe	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M	-7,24 M
Résultat net	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M	-7,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M	-7,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M	-7,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,24	0,8	1,38	0,19	-1,11
BPA de base - Activités poursuivies	-2,24	0,8	1,38	0,19	-1,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,24	0,8	1,38	0,19	-1,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,24	0,8	1,38	0,19	-1,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
BPA de base normalisé	-1,14	0,57	0,89	0,14	-0,7
BPA dilué normalisé	-1,14	0,57	0,89	0,14	-0,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,78 M	12,72 M	15,17 M	6,31 M	-2,32 M
EBITA	-5,44 M	12,07 M	14,52 M	5,66 M	-2,98 M
EBIT	-5,44 M	12,07 M	14,52 M	5,66 M	-2,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	819 k	15,98 M	17,84 M	9,16 M	1,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,19	12,68	3,09	13,97	-
Total des impôts courants	-	325 k	285 k	204 k	-
Résultat net normalisé	-7,41 M	3,72 M	5,79 M	912 k	-4,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	39 k	56 k	39 k	41 k	44 k
Dépense de marketing	39 k	56 k	39 k	41 k	44 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	7 k	11 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	140 k	907 k	117 k	29 k	36 k
Total des liquidités et VMP	140 k	907 k	117 k	29 k	36 k
Créances clients, total	45,65 M	45,71 M	45,63 M	45,63 M	45,57 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	8 k	13 k	7 k	-	-
Total des créances	45,66 M	45,72 M	45,64 M	45,63 M	45,57 M
Dépenses payées d'avance	2 k	2 k	-	22 k	26 k
Autres actifs à court terme, total	6,36 M	6,44 M	6,65 M	6,61 M	5,54 M
Total de l'actif circulant	52,16 M	53,07 M	52,4 M	52,3 M	51,17 M
Immobilisations corporelles brutes	22,44 M	22,44 M	21,83 M	21,83 M	21,88 M
Amortissements cumulés	-15,56 M	-16,22 M	-16,43 M	-17,08 M	-17,73 M
Immobilisations corporelles nettes	6,88 M	6,23 M	5,4 M	4,75 M	4,14 M
Investissements à long terme	56 k	56 k	56 k	56 k	56 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	13,44 M	13,44 M	13,44 M	13,44 M	13,44 M
Autres actifs à long terme, total	1,48 M	395 k	396 k	9 k	10 k
Total des actifs	74,02 M	73,18 M	71,69 M	70,55 M	68,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,82 M	1,21 M	1,85 M	492 k	531 k
Emprunts à court terme	59,74 M	52,56 M	41,59 M	41,1 M	5,46 M
Impôts sur le revenu à payer	-	325 k	285 k	204 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	46,2 M	47,62 M	47,49 M	47,03 M	88,35 M
Total du passif circulant	108 M	102 M	91,22 M	88,82 M	94,34 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	108 M	102 M	91,22 M	88,82 M	94,34 M
Actions ordinaires, total	65,12 M	65,12 M	65,12 M	65,12 M	65,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-98,86 M	-93,66 M	-84,65 M	-83,39 M	-90,64 M
Total des fonds propres ordinaires	-33,74 M	-28,54 M	-19,53 M	-18,28 M	-25,52 M
Total des capitaux propres	-33,74 M	-28,54 M	-19,53 M	-18,28 M	-25,52 M
Total du passif et des capitaux propres	74,02 M	73,18 M	71,69 M	70,55 M	68,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
Actif net par action	-5,18	-4,38	-3	-2,81	-3,92
Actif corporel net	-33,74 M	-28,54 M	-19,53 M	-18,28 M	-25,52 M
Actif corporel net par action	-5,18	-4,38	-3	-2,81	-3,92
Total de la dette	59,74 M	52,56 M	41,59 M	41,1 M	5,46 M
Dette nette	59,6 M	51,66 M	41,48 M	41,07 M	5,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M
Bâtiments, total	20,07 M	20,07 M	20,07 M	20,07 M	20,07 M
Machines, total	924 k	924 k	311 k	311 k	356 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-14,57 M	5,2 M	9,01 M	1,26 M	-7,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	652 k	652 k	652 k	652 k	653 k
Amortissements et dépréciations, Total	652 k	652 k	652 k	652 k	653 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-29 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,5 M	7,35 M	6,5 M	4,61 M	4,26 M
Variation des créances	4,13 M	-56 k	81 k	-5 k	62 k
Variation des dettes fournisseurs	944 k	1,14 M	471 k	-1,9 M	41,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,24 M	91 k	-1,17 M	201 k	1,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,11 M	14,38 M	15,52 M	4,81 M	39,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-44 k
Vente d'immobilisations corporelles	9 M	-	200 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,77 M	86 k	22 k	20 k	134 k
Flux de trésorerie d'investissement	11,77 M	86 k	222 k	20 k	90 k
Dette à court terme émise, total	-	52,56 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	52,56 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,36 M	-59,74 M	-10,97 M	-	-35,64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-495 k	-
Total de la dette remboursée	-4,36 M	-59,74 M	-10,97 M	-495 k	-35,64 M
Autres activités de financement, total	-6,5 M	-6,52 M	-5,56 M	-4,42 M	-4,4 M
Flux de trésorerie de financement	-10,86 M	-13,69 M	-16,53 M	-4,92 M	-40,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-197 k	766 k	-790 k	-88 k	6 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,5 M	6,2 M	5,27 M	4,22 M	4,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-78 k	-587 k	-682 k	-2 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,2 M	5,22 M	6,78 M	-334 k	38,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,86 M	9,1 M	10,08 M	2,3 M	41,03 M
Variation du fonds de roulement net	-5,61 M	-898 k	-352 k	1,89 M	-42,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,36 M	-7,17 M	-10,97 M	-495 k	-35,64 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,09	10,25	12,52	4,97	-2,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,58	30,17	39,37	15,76	-134,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,05	-16,71	-37,47	-6,64	33,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,05	-16,71	-37,47	-6,64	33,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	99,92	99,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	118,26	5,74	6,93	9,76	58,74
Marge d’EBITDA %	-651,91	80,07	85,25	69,04	-143,99
Marge EBITA %	-740,74	75,97	81,59	61,91	-184,45
Marge d'EBIT %	-740,74	75,97	81,59	61,91	-184,45
Marge des activités poursuivies %	-1,98 k	32,75	50,62	13,74	-448,7
Marge nette %	-1,98 k	32,75	50,62	13,74	-448,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,98 k	32,75	50,62	13,74	-448,7
Marge nette normalisée %	-1,01 k	23,44	32,55	9,98	-280,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-163,33	32,86	38,12	-3,65	2,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	390,31	57,23	56,64	25,17	2,54 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,22	0,25	0,13	0,02
Rotation des actifs corporels	0,06	2,42	3,06	1,8	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,02	0,35	0,39	0,2	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	0,52	0,57	0,59	0,54
Quick Ratio	0,42	0,46	0,5	0,51	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,14	0,17	0,05	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,73 k	1,05 k	939,45	1,82 k	10,31 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-177,03	-184,19	-212,95	-224,88	-21,38
Dette totale / Capital total	229,82	218,78	188,53	180,08	-27,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	145,59	139	127,24	125,91	137,08
EBIT / Charges d'intérêt	-0,84	1,95	2,75	1,34	-0,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,74	2,05	2,88	1,5	-0,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,74	2,05	2,88	1,5	-0,54
Dette totale / EBITDA	-12,48	4,13	2,74	6,51	-2,35
Dette nette / EBITDA	-12,45	4,06	2,73	6,51	-2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,48	4,13	2,74	6,51	-2,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,45	4,06	2,73	6,51	-2,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-73,05	2,06 k	11,96	-48,61	-82,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-73,03	2,06 k	11,96	-48,65	-82,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-800,59	-365,91	19,21	-58,39	-136,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,74 k	-322,03	20,25	-61,01	-152,59
EBIT, 1 an Croissance %	-23,74 k	-322,03	20,25	-61,01	-152,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	122,86	-135,73	73,08	-86,06	-676,59
Résultat net, Croissance 1 an	122,86	-135,73	73,08	-86,06	-676,59
Résultat net normalisé sur 1 an	81,5	-150,28	55,45	-84,24	-596,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	122,86	-135,73	73,08	-86,06	-676,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,29	0,12	-0,18	0,01	-0,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-64,2	-9,48	-13,21	-12,06	-12,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,54	-1,12	-2,04	-1,59	-2,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,96	-15,42	-31,56	-6,43	39,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,96	-15,42	-31,56	-6,43	39,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-124,94	-1,4 k	7,94	-69	730,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,21	-575,2	29,89	-104,93	-11,58 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	153,07	206,76	10,8	-77,16	1,68 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-93,33	141,53	392,34	-24,15	-69,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,3	141,62	392,34	-24,18	-69,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,85	331,62	78,04	-29,57	-60,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,68	2,19 k	63,4	-31,53	-54,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,68	2,19 k	63,4	-31,53	-54,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	144,96	-10,77	-21,36	-50,87	-10,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	144,96	-10,77	-21,36	-50,87	-10,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	118,94	-4,47	-11,59	-50,51	-11,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	144,96	-10,77	-21,36	-50,87	-10,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,92	-4,18	-0,03	-0,08	-0,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,94	-43,07	-11,37	-12,64	-12,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,13	-10,81	-1,58	-1,82	-2,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,38	21,99	-23,92	-19,98	14,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,38	21,99	-23,92	-19,98	14,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,92	79,95	274,4	-42,15	60,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-82,56	31,65	148,42	-74,7	137,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,29	183,45	84,35	-49,69	101,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-86,74	-54,14	86,93	131,81	-53,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-67,73	12,67	86,97	131,75	-53,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,14	14,52	181,08	9,67	-43,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,67	15,52	757,77	1,35	-37,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,67	15,52	757,77	1,35	-37,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,21	28,94	11,28	-55,82	11,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,21	28,94	11,28	-55,82	11,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,15	34,08	12,36	-50,25	6,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,21	28,94	11,28	-55,82	11,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,48	-4,63	-2,86	-0,01	-0,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-30,32	-31,9	-34,48	-11,6	-12,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,14	-9,3	-7,98	-1,59	-2,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,83	31,18	0,61	-18,49	-3,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,83	31,18	0,61	-18,49	-3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-72,06	-30,49	51,77	63,19	40,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-73,24	-49,03	31,05	-32,76	94,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,03	-40,57	107,24	-8,1	65,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-64,3	-26,94	-43,72	-43,92	-9,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,55	15,28	-4,02	-3,84	-10,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,84	16,79	-4,67	-5,72	27,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,69	18,26	-4,87	-6,29	164,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,69	18,26	-4,87	-6,29	164,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,53	23,87	-1,63	-12,35	2,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,53	23,87	-1,63	-12,35	2,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	89,1	43,19	-1,34	-10	2,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,53	23,87	-1,63	-12,35	2,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	36,07	29,49	-4,57	-2,84	-1,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,29	-23,58	-23,28	-24,77	-26,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,71	3,15	-8,69	-6,38	-5,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,85	2,81	5,33	7,65	5,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,85	2,81	5,33	7,65	5,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-40,85	-21,94	-21,1	-35,41	55,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,54	-34,2	-35,88	-61,49	66,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,46	-28,19	-29,21	-44,41	105,05