Flux de Trésorerie Property Data Bank, Inc.

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4389

JP3833820008

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Temps Différé Japan Exchange 06:31:22 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 061,00 ^JPY	-2,03 %		-0,75 %	+27,37 %

12/08	Property Data Bank, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Property Data Bank, Inc. communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: PROPERTY DATA BANK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,83 Md	2,52 Md	3,32 Md	3,72 Md
Total Chiffre d'affaires	2,83 Md	2,52 Md	3,32 Md	3,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,14 Md	1,11 Md	1,34 Md	1,49 Md
Résultat Brut	1,7 Md	1,41 Md	1,98 Md	2,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	874 M	974 M	1,04 Md	1,12 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	874 M	974 M	1,04 Md	1,12 Md
Résultat d'Exploitation	822 M	434 M	937 M	1,11 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	2 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-	1 M	2 M	5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-1 M	-4 M
Autres produits non opérationnels	1 M	1 M	0	13 M
EBT, hors éléments non courants	823 M	436 M	938 M	1,13 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	64 M	1 M	14 M	-
EBT, elements non courants inclus	887 M	437 M	952 M	1,13 Md
Charge d'impôt	261 M	139 M	318 M	411 M
Résultat des activités poursuivies	626 M	298 M	634 M	716 M
Résultat net part du groupe	626 M	298 M	634 M	716 M
Résultat net	626 M	298 M	634 M	716 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	626 M	298 M	634 M	716 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	626 M	298 M	634 M	716 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	53,99	25,63	54,06	60,75
BPA de base - Activités poursuivies	53,99	25,63	54,06	60,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,6 M	11,63 M	11,73 M	11,79 M
Bénéfice net par action - dilué	53,99	25,63	54,06	60,75
BPA dilué - Activités poursuivies	53,99	25,63	54,06	60,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,6 M	11,63 M	11,73 M	11,79 M
BPA de base normalisé	44,36	23,44	49,99	59,76
BPA dilué normalisé	44,36	23,44	49,99	59,76
Dividende par action	10	10	12	32
Ratio de distribution	14,7	38,59	18,3	19,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,11 Md	647 M	1,27 Md	1,48 Md
EBITA	822 M	434 M	972 M	1,15 Md
EBIT	822 M	434 M	937 M	1,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,42	31,81	33,4	36,47
Résultat net normalisé	514 M	272 M	586 M	704 M
Provisions de pension	23,49 M	16,92 M	12,55 M	11,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	122 M	151 M	152 M	167 M
Dépense en recherche et de développement	22 M	22 M	1 M	-

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,91 Md	1,87 Md	2,67 Md	2,36 Md
Total des liquidités et VMP	1,91 Md	1,87 Md	2,67 Md	2,36 Md
Créances clients, total	636 M	299 M	429 M	699 M
Total des créances	636 M	299 M	429 M	699 M
Stocks	10 M	15 M	6 M	2 M
Dépenses payées d'avance	43 M	57 M	77 M	78 M
Autres actifs à court terme, total	134 M	95 M	77 M	82 M
Total de l'actif circulant	2,73 Md	2,34 Md	3,26 Md	3,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	182 M	174 M	200 M	197 M
Investissements à long terme	473 M	382 M	388 M	297 M
Goodwill	-	179 M	143 M	107 M
Autres immobilisations incorporelles, total	386 M	668 M	653 M	637 M
Actifs d'impôts différés à long terme	193 M	155 M	193 M	163 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	3,97 Md	3,9 Md	4,84 Md	4,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	110 M	87 M	76 M	162 M
Charges à payer, total	57 M	43 M	57 M	58 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	-	-	99 M
Part à court terme des contrats de location	8 M	5 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	285 M	61 M	554 M	308 M
Autres passifs à court terme	158 M	184 M	169 M	175 M
Total du passif circulant	619 M	380 M	856 M	802 M
Dette à long terme	-	-	-	400 M
Contrats de location à long terme	5 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	191 M	85 M	89 M	80 M
Autres passifs non courants	96 M	134 M	42 M	41 M
Total du passif	911 M	599 M	987 M	1,32 Md
Actions ordinaires, total	332 M	332 M	332 M	332 M
Primes d'émissions d'actions	304 M	325 M	340 M	374 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,52 Md	2,71 Md	3,22 Md	3,8 Md
Actions détenues en propre	-113 M	-74 M	-48 M	-1,2 Md
Résultat global et autres	-	7 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	3,05 Md	3,3 Md	3,85 Md	3,31 Md
Intérêts minoritaires	11 M	-	-	-
Total des capitaux propres	3,06 Md	3,3 Md	3,85 Md	3,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,97 Md	3,9 Md	4,84 Md	4,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,6 M	11,69 M	11,75 M	10,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,6 M	11,69 M	11,75 M	10,35 M
Actif net par action	262,65	281,93	327,54	319,37
Actif corporel net	2,66 Md	2,45 Md	3,05 Md	2,56 Md
Actif corporel net par action	229,38	209,48	259,8	247,5
Total de la dette	14 M	5 M	0	499 M
Dette nette	-1,9 Md	-1,86 Md	-2,67 Md	-1,87 Md
Dette relative aux PBO non financés	154 M	85,84 M	89,73 M	80,27 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11 M	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	6 M	3 M	1 M
Stocks - travaux en cours, total	9 M	9 M	3 M	-
Stocks - Autres	1 M	-	-	1 M
Employés à temps plein	80	77	82	76

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	887 M	437 M	952 M	1,13 Md
Dépréciation et amortissement - CF	284 M	213 M	295 M	327 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	35 M	35 M
Amortissements et dépréciations, Total	284 M	213 M	330 M	362 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1 M	-14 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	1 M	4 M
Autres activités d'exploitation, total	-245 M	-334 M	-25 M	-499 M
Variation des créances	-124 M	494 M	-186 M	-275 M
Variation des stocks	-7 M	-5 M	8 M	4 M
Variation des dettes fournisseurs	-13 M	-80 M	116 M	-99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8 M	-59 M	95 M	88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	790 M	665 M	1,28 Md	712 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34 M	-25 M	-59 M	-19 M
Acquisitions en espèces	-80 M	-171 M	-20 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-142 M	-455 M	-276 M	-257 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	39 M	4 M	26 M	-
Autres activités d'investissement, total	22 M	86 M	-26 M	95 M
Flux de trésorerie d'investissement	-195 M	-561 M	-355 M	-181 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	500 M
Total de la dette émise	-	-	-	500 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4 M	-1 M	-	-
Total de la dette remboursée	-4 M	-1 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,19 Md
Dividendes ordinaires payés	-92 M	-115 M	-116 M	-141 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-92 M	-115 M	-116 M	-141 M
Autres activités de financement, total	-12 M	-27 M	-6 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-108 M	-143 M	-122 M	-835 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	35 M	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	522 M	-40 M	799 M	-304 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	244 M	332 M	28 M	499 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	126 M	939 M	357 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	126 M	939 M	357 M
Variation du fonds de roulement net	-	-122 M	-358 M	425 M
Dette nette émise (remboursée)	-4 M	-1 M	-	500 M

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,9	13,41	14,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,51	16,38	18,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,38	17,75	20,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	9,4	17,75	20,01
Analyse des marges
Marge brute %	59,89	55,96	59,67	59,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,86	38,71	31,45	30,05
Marge d’EBITDA %	39,05	25,72	38,16	39,64
Marge EBITA %	29,03	17,25	29,28	30,85
Marge d'EBIT %	29,03	17,25	28,22	29,91
Marge des activités poursuivies %	22,1	11,84	19,1	19,24
Marge nette %	22,1	11,84	19,1	19,24
Net Avail. Pour la marge commune %	22,1	11,84	19,1	19,24
Marge nette normalisée %	18,16	10,83	17,66	18,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,02	28,27	9,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,02	28,27	9,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,64	0,76	0,79
Rotation des actifs corporels	-	14,13	17,75	18,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,38	9,12	6,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	88,64	127,52	372,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,42	6,15	3,81	4,02
Quick Ratio	4,11	5,71	3,62	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,28	1,75	1,49	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	68,01	40,02	55,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,13	2,86	0,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	32,39	22,37	29,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	39,74	20,51	27,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,46	0,15	-	15,09
Dette totale / Capital total	0,46	0,15	-	13,11
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	-	-	12,1
Dette à long terme / Capital total	0,16	-	-	10,51
Dette totale / Total de l'actif	22,95	15,38	20,41	28,58
Dette totale / EBITDA	0,01	0,01	-	0,34
Dette nette / EBITDA	-1,71	-2,88	-2,11	-1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,01	-	0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,77	-3	-2,21	-1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,16	31,96	12,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-16,98	40,7	12,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-41,5	95,83	16,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-47,2	123,96	18,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	-47,2	115,9	18,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-52,4	112,75	12,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	-52,4	112,75	12,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-47,02	115,14	20,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-52,52	110,9	12,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-52,99	43,48	62,94
Stocks, Croissance 1 an	-	50	-60	-66,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,4	14,94	-1,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,86	24,16	-4,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,97	24,66	-16,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,17	16,78	-14,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-15,82	92,03	-44,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-26,47	136	-67,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	643,47	-62,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	643,47	-62,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	20	166,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,27	21,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,08	25,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	7,03	50,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	8,74	62,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	6,77	60,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	0,64	55,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,64	55,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	6,76	60,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	0,07	53,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,87	52,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,54	-63,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	4,83	6,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,38	9,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,11	2,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,39	0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	27,14	3,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	31,73	-12,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	9,54	78,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	4,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,36