Flux de Trésorerie Prospect Capital Corporation

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Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,260 ^USD	+2,26 %		+0,89 %	-12,74 %

24/06	Un initié de Prospect Capital a acheté des actions pour 2 246 300 dollars, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
19/06	Panorama du crédit privé : les marchés privés face à un regain de vigilance sur la liquidité et les valorisations	RE

77c.YnCbP0HLi1wstonuGa4wWnKatsU8goHFpxJCRwspdwc.IUP2DhWs3BQV37CHSsYCHib3_6lR1e-E1UsVCFlrRCogCe9HGaK-C2HG4g

Données Financières Publiées: PROSPECT CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	632 M	711 M	852 M	862 M	719 M
Total Chiffre d'affaires	632 M	711 M	852 M	862 M	719 M
Résultat Brut	632 M	711 M	852 M	862 M	719 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	216 M	251 M	283 M	282 M	232 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	216 M	251 M	283 M	282 M	232 M
Résultat d'Exploitation	416 M	460 M	569 M	580 M	487 M
Intérêts payés, total	-124 M	-113 M	-144 M	-154 M	-139 M
Charges d'intérêt nettes	-124 M	-113 M	-144 M	-154 M	-139 M
Autres produits non opérationnels	-6,77 M	-4,77 M	-3,76 M	-6,33 M	-9,64 M
EBT, hors éléments non courants	286 M	342 M	421 M	420 M	339 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	702 M	249 M	-522 M	-157 M	-810 M
Règlements d'assurance	-	1,43 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-23,51 M	-10,16 M	-180 k	-248 k	972 k
EBT, elements non courants inclus	964 M	583 M	-102 M	263 M	-470 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	964 M	583 M	-102 M	263 M	-470 M
Résultat net part du groupe	964 M	583 M	-102 M	263 M	-470 M
Résultat net	964 M	583 M	-102 M	263 M	-470 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,71 M	25,94 M	70,83 M	115 M	124 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	962 M	557 M	-172 M	147 M	-594 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	962 M	557 M	-172 M	147 M	-594 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,51	1,43	-0,43	0,36	-1,35
BPA de base - Activités poursuivies	2,51	1,43	-0,43	0,36	-1,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	383 M	391 M	399 M	413 M	440 M
Bénéfice net par action - dilué	2,5	1,34	-0,43	0,34	-1,35
BPA dilué - Activités poursuivies	2,5	1,34	-0,43	0,34	-1,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	386 M	434 M	399 M	625 M	440 M
BPA de base normalisé	0,47	0,55	0,66	0,64	0,48
BPA dilué normalisé	0,46	0,49	0,66	0,42	0,48
Dividende par action	0,72	0,72	0,72	0,72	0,6
Ratio de distribution	20,29	46,4	-294,31	137,08	-70,73
Éléments supplémentaires
EBITA	416 M	460 M	569 M	580 M	487 M
EBIT	416 M	460 M	569 M	580 M	487 M
Total des revenus (tels que rapportés)	632 M	711 M	852 M	862 M	719 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	179 M	214 M	263 M	262 M	212 M
Intérêts sur la dette à long terme	131 M	117 M	148 M	160 M	148 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	216 M	251 M	283 M	282 M	232 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,61 M	35,36 M	90,57 M	81,9 M	46,51 M
Total des liquidités et VMP	63,61 M	35,36 M	90,57 M	81,9 M	46,51 M
Créances clients, total	12,58 M	12,92 M	22,7 M	26,94 M	25,14 M
Autres créances	12,92 M	745 k	1,67 M	1,9 M	35,16 M
Total des créances	25,49 M	13,67 M	24,37 M	28,84 M	60,3 M
Dépenses payées d'avance	1,07 M	1,08 M	1,15 M	1,16 M	1,49 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	5,07 M	3,97 M	4,28 M
Total de l'actif circulant	90,17 M	50,11 M	121 M	116 M	113 M
Investissements à long terme	4,4 Md	4,96 Md	4,67 Md	4,93 Md	4,15 Md
Charges différées à long terme	11,14 M	10,8 M	15,57 M	22,98 M	18,84 M
Autres actifs à long terme, total	1,8 Md	2,64 Md	3,05 Md	2,79 Md	2,52 Md
Total des actifs	6,3 Md	7,66 Md	7,86 Md	7,86 Md	6,8 Md
Passifs
Charges à payer, total	101 M	90,36 M	93,58 M	99,21 M	68,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	23,31 M	23,66 M	31,03 M	25,8 M	28,84 M
Total du passif circulant	124 M	114 M	125 M	125 M	97,44 M
Dette à long terme	2,23 Md	2,74 Md	2,58 Md	2,43 Md	2,09 Md
Autres passifs non courants	482 k	932 k	1,52 M	242 k	515 k
Total du passif	2,36 Md	2,85 Md	2,71 Md	2,56 Md	2,19 Md
Actions privilégiées Convertibles	137 M	692 M	1,42 Md	1,59 Md	1,63 Md
Total des capitaux propres privilégiés	137 M	692 M	1,42 Md	1,59 Md	1,63 Md
Actions ordinaires, total	388 k	393 k	404 k	425 k	456 k
Primes d'émissions d'actions	4,04 Md	4,05 Md	4,12 Md	4,21 Md	4,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-233 M	68,36 M	-391 M	-497 M	-1,25 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,81 Md	4,12 Md	3,73 Md	3,71 Md	2,99 Md
Total des capitaux propres	3,95 Md	4,81 Md	5,15 Md	5,3 Md	4,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,3 Md	7,66 Md	7,86 Md	7,86 Md	6,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	389 M	395 M	408 M	429 M	462 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	388 M	393 M	404 M	425 M	456 M
Actif net par action	9,81	10,48	9,24	8,74	6,56
Actif corporel net	3,81 Md	4,12 Md	3,73 Md	3,71 Md	2,99 Md
Actif corporel net par action	9,81	10,48	9,24	8,74	6,56
Total de la dette	2,23 Md	2,74 Md	2,58 Md	2,43 Md	2,09 Md
Dette nette	2,17 Md	2,7 Md	2,49 Md	2,35 Md	2,04 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	964 M	583 M	-102 M	263 M	-470 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,52 M	10,84 M	9,99 M	10,35 M	11,47 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-711 M	-187 M	530 M	151 M	799 M
Autres activités d'exploitation, total	-79,8 M	-91,76 M	-147 M	-142 M	-99,7 M
Variation des créances	-863 k	-350 k	-9,78 M	-4,24 M	1,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-149 M	-1,11 Md	-503 M	1,99 M	280 M
Flux de trésorerie d'exploitation	31,02 M	-795 M	-221 M	280 M	523 M
Dette à long terme émise, total	1,97 Md	2,61 Md	1,56 Md	1,3 Md	2,21 Md
Total de la dette émise	1,97 Md	2,61 Md	1,56 Md	1,3 Md	2,21 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,9 Md	-2,11 Md	-1,72 Md	-1,46 Md	-2,56 Md
Total de la dette remboursée	-1,9 Md	-2,11 Md	-1,72 Md	-1,46 Md	-2,56 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	126 M	560 M	760 M	257 M	132 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-580 k	-11,3 M	-2,17 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-196 M	-270 M	-299 M	-360 M	-332 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-196 M	-270 M	-299 M	-360 M	-332 M
Autres activités de financement, total	-20,14 M	-17,48 M	-19,87 M	-20,03 M	-6,48 M
Flux de trésorerie de financement	-11,97 M	767 M	281 M	-290 M	-558 M
Variation nette de la trésorerie	19,05 M	-28,25 M	60,28 M	-9,77 M	-35,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	124 M	107 M	142 M	151 M	143 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	198 M	230 M	274 M	274 M	170 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	267 M	289 M	355 M	360 M	245 M
Variation du fonds de roulement net	-7,08 M	-1,71 M	1,05 M	2,98 M	59,68 M
Dette nette émise (remboursée)	77,87 M	495 M	-159 M	-155 M	-349 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,49	4,12	4,58	4,61	4,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,58	4,19	4,65	4,69	4,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,53	13,31	-2,04	5,03	-9,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,03	14,04	-4,39	3,96	-17,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,12	35,31	33,22	32,68	32,29
Marge EBITA %	65,88	64,69	66,78	67,32	67,71
Marge d'EBIT %	65,88	64,69	66,78	67,32	67,71
Marge des activités poursuivies %	152,51	81,95	-11,93	30,5	-65,32
Marge nette %	152,51	81,95	-11,93	30,5	-65,32
Net Avail. Pour la marge commune %	152,24	78,3	-20,24	17,11	-82,53
Marge nette normalisée %	28,26	30,11	30,87	30,45	29,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,4	32,29	32,2	31,77	23,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	42,3	40,67	41,62	41,73	34,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,1	0,11	0,11	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	0,44	0,97	0,93	1,16
Quick Ratio	0,72	0,43	0,92	0,89	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-6,98	-1,77	2,24	5,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,6	56,89	50,18	45,94	45,21
Dette totale / Capital total	36,14	36,26	33,42	31,48	31,14
Dette à long terme / Capitaux propres	56,6	56,89	50,18	45,94	45,21
Dette à long terme / Capital total	36,14	36,26	33,42	31,48	31,14
Dette totale / Total de l'actif	37,4	37,22	34,48	32,57	32,13
EBIT / Charges d'intérêt	3,36	4,08	3,94	3,77	3,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,35	12,49	19,88	1,11	-16,51
Résultat brut, Croissance 1 an	1,35	12,49	19,88	1,11	-16,51
EBITA, 1 an Croissance en %	0,55	10,46	23,37	1,92	-16,03
EBIT, 1 an Croissance %	0,55	10,46	23,37	1,92	-16,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,04 k	-39,55	-117,45	-358,59	-278,79
Résultat net, Croissance 1 an	-6,04 k	-39,55	-117,45	-358,59	-278,79
Résultat net normalisé sur 1 an	7,54	19,85	22,4	-0,26	-19,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,77 k	-46,22	-132,23	-178,15	-499,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,37	2,78	75,64	18,66	-6,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,92	21,58	2,59	-0,06	-13,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,63	8,16	-9,38	-0,56	-19,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,63	8,16	-9,38	-0,56	-19,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,78	-2,66 k	-72,23	-226,78	86,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,89	15,71	21,26	-0,24	-38,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,07	8,17	24,08	1,39	-31,93
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	-16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,24	6,78	16,13	10,09	-8,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,24	6,78	16,13	10,09	-8,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,89	5,39	16,92	12,14	-7,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,89	5,39	16,92	12,14	-7,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	158,27	499,24	-67,53	-32,83	115,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	158,27	499,24	-67,53	-32,83	115,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,43	13,53	21,37	10,49	-10,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	153,04	452	-58,37	-49,81	76,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,12	5,05	34,36	44,36	5,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,25	20,24	11,68	1,26	-6,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,33	16,1	-1	-5,07	-10,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,33	16,1	-1	-5,07	-10,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,77	36,09	166,83	-40,67	53,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,3	10,77	18,87	10,72	-21,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,32	3,45	15,19	12,16	-16,92
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	-8,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,33	0,34	10,98	10,89	0,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,33	0,34	10,98	10,89	0,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,86	-0,73	11,19	11,69	1,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,86	-0,73	11,19	11,69	1,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,58	59,16	84,35	-35,15	-6,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,58	59,16	84,35	-35,15	-6,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,04	3,06	16,58	13,69	-0,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,39	51,01	114,14	-48,64	0,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,02	-21,29	24,68	28,91	24,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,58	9,73	14,04	7,62	-3,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,78	7,6	6,9	-0,85	-10,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,78	7,6	6,9	-0,85	-10,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,2	52,59	-19,88	108,21	-13,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,76	5,89	13,61	12,12	-8,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,05	1,06	9,49	10,39	-5,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,21	0	0	0	-5,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,41	0,28	5,31	4,13	2,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,41	0,28	5,31	4,13	2,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,11	-0,43	5,26	4,29	3,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,11	-0,43	5,26	4,29	3,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,29	18,16	-19,46	12,71	96,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,29	18,16	-19,46	12,71	96,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,21	2,35	8,08	6,06	4,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	53,79	13,76	-12,2	-2,81	98,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,73	6,22	2,79	0,32	16,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,21	4,42	6,13	6,26	5,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,08	4,19	1,84	2,34	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,08	4,19	1,84	2,34	-0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,57	16,15	-9,76	4,58	4,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,01	-2,06	17,69	7,2	-1,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,39	-3,13	11,46	5,12	-1,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,36	-6,36	-1,33	0	-3,58