PROSPECT LOGISTICS AND INDUSTRIAL FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Flux de Trésorerie Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

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PROSPECT

TH9911010006

Sociétés de placement immobilier commercial

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,70 ^THB	-0,93 %		+4,90 %	+53,96 %

15/06	Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust annonce le versement d'un dividende pour la période du 1er au 30 avril 2026, payable le 15 juillet 2026	CI
14/05	Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust annonce un dividende pour la période du 1er janvier au 31 mars 2026, payable le 16 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PROSPECT LOGISTICS AND INDUSTRIAL FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	439 M	433 M	509 M	578 M	842 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	37,4 k	69,84 k	26,79 M	1,36 M	359 k
Autres recettes, total	4,42 M	12,59 M	32,13 M	19,94 M	34,62 M
Total Chiffre d'affaires	443 M	445 M	568 M	599 M	877 M
Dépenses immobilières	56,25 M	55,68 M	71,21 M	77,86 M	108 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,14 M	59,9 M	77,15 M	81,11 M	121 M
Total des dépenses de fonctionnement	103 M	116 M	148 M	159 M	229 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	340 M	330 M	419 M	440 M	648 M
Intérêts payés, total	-43,81 M	-43,01 M	-86,7 M	-100 M	-146 M
Charges d'intérêt nettes	-43,81 M	-43,01 M	-86,7 M	-100 M	-146 M
Autres produits non opérationnels	-1,62 M	-1,79 M	-4,75 M	-3,72 M	-9,04 M
EBT, hors éléments non courants	294 M	285 M	328 M	336 M	493 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	728 k	400 k	2,8 M	4,77 M	4,15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-85,81 M	-76,66 M	-88,72 M	-55,32 M	80,47 M
EBT, elements non courants inclus	209 M	209 M	242 M	286 M	578 M
Résultat des activités poursuivies	209 M	209 M	242 M	286 M	578 M
Résultat net part du groupe	209 M	209 M	242 M	286 M	578 M
Résultat net	209 M	209 M	242 M	286 M	578 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	209 M	209 M	242 M	286 M	578 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	209 M	209 M	242 M	286 M	578 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,85	0,85	0,64	0,76	0,9
BPA de base - Activités poursuivies	0,85	0,85	0,64	0,76	0,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	245 M	245 M	375 M	375 M	644 M
Bénéfice net par action - dilué	0,85	0,85	0,64	0,76	0,9
BPA dilué - Activités poursuivies	0,85	0,85	0,64	0,76	0,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	245 M	245 M	375 M	375 M	644 M
BPA de base normalisé	0,75	0,73	0,55	0,56	0,48
BPA dilué normalisé	0,75	0,73	0,55	0,56	0,48
Dividende par action	0,84	0,9	0,79	0,86	0,83
Ratio de distribution	94,06	87,51	110,97	109,94	62,99
Éléments supplémentaires
EBITA	340 M	330 M	419 M	440 M	648 M
EBIT	340 M	330 M	419 M	440 M	648 M
Total des revenus (tels que rapportés)	443 M	445 M	568 M	599 M	877 M
Résultat net normalisé	184 M	178 M	205 M	210 M	308 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	47,14 M	59,9 M	77,15 M	81,11 M	121 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	3,34 Md	3,35 Md	5,12 Md	5,06 Md	9,58 Md
Total des actifs immobiliers	3,34 Md	3,35 Md	5,12 Md	5,06 Md	9,58 Md
Trésorerie et équivalents	22,96 M	21,65 M	43,13 M	23,88 M	57,05 M
Créances clients, total	18,02 M	27,65 M	38,96 M	26,58 M	55,63 M
Autres créances	254	686	2,27 k	535	634
Investissements en titres de créance et de participation	232 M	130 M	200 M	208 M	317 M
Autres actifs à court terme, total	5,31 M	8,53 M	14,47 M	34,42 M	32,61 M
Autres actifs à long terme, total	1,64 M	1,74 M	2,4 M	2,28 M	13,47 M
Total des actifs	3,62 Md	3,54 Md	5,42 Md	5,36 Md	10,05 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	55,12 M	67 M	28,36 M	45,32 M	105 M
Dette à long terme	973 M	906 M	1,62 Md	1,57 Md	3,74 Md
Contrats de location à long terme	-	-	54,17 M	53,93 M	227 M
Comptes à payer, total	2,1 M	1,69 M	6,15 M	1,4 M	1,72 M
Charges à payer, total	21,11 M	14,32 M	21,49 M	19,08 M	45,85 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,29 M	3,73 M	5,86 M	7,89 M	12,06 M
Recettes non acquises Non courantes	892 k	1,1 M	4,44 M	2,83 M	5,3 M
Autres passifs non courants	172 M	172 M	195 M	206 M	385 M
Total du passif	1,23 Md	1,17 Md	1,93 Md	1,91 Md	4,53 Md
Actions ordinaires, total	2,31 Md	2,26 Md	3,4 Md	3,4 Md	5,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	82,26 M	108 M	81,77 M	53,35 M	267 M
Total des fonds propres ordinaires	2,4 Md	2,37 Md	3,49 Md	3,45 Md	5,53 Md
Total des capitaux propres	2,4 Md	2,37 Md	3,49 Md	3,45 Md	5,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,62 Md	3,54 Md	5,42 Md	5,36 Md	10,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	245 M	245 M	375 M	375 M	644 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	245 M	245 M	375 M	375 M	644 M
Actif net par action	9,78	9,69	9,3	9,2	8,58
Actif corporel net	2,4 Md	2,37 Md	3,49 Md	3,45 Md	5,53 Md
Actif corporel net par action	9,78	9,69	9,3	9,2	8,58
Total de la dette	1,03 Md	973 M	1,7 Md	1,67 Md	4,08 Md
Dette nette	1 Md	951 M	1,66 Md	1,65 Md	4,02 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	209 M	209 M	242 M	286 M	578 M
Amortissement des charges différées, total	1,32 M	1,31 M	1,53 M	1,65 M	2,47 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-728 k	-400 k	-863 k	-4,77 M	-4,15 M
Total des dépréciations d'actifs	85,81 M	76,66 M	88,72 M	55,32 M	-80,47 M
Variation des créances	-9,72 M	-9,64 M	-11,31 M	12,38 M	-29,05 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,55 M	209 k	1,4 M	-1,62 M	2,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,23 M	-11,61 M	30,33 M	-13,42 M	201 M
Autres activités opérationnelles	53,23 M	62,64 M	-1,79 Md	96,04 M	-4,22 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	332 M	328 M	-1,43 Md	432 M	-3,55 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	692 M	-	2,28 Md
Total de la dette émise	-	-	692 M	-	2,28 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,12 M	-56,44 M	-23,37 M	-32,93 M	-54,09 M
Total de la dette remboursée	-13,12 M	-56,44 M	-23,37 M	-32,93 M	-54,09 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,14 Md	-	1,89 Md
Rachat d'actions ordinaires	-81,54 M	-48,39 M	-	-7,58 M	-27,38 M
Dividendes ordinaires payés	-197 M	-183 M	-268 M	-314 M	-364 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-197 M	-183 M	-268 M	-314 M	-364 M
Autres activités de financement, total	-42,48 M	-41,7 M	-83,48 M	-95,9 M	-139 M
Flux de trésorerie de financement	-334 M	-329 M	1,46 Md	-451 M	3,58 Md
Variation nette de la trésorerie	-1,57 M	-1,31 M	21,48 M	-19,25 M	33,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,48 M	41,7 M	83,48 M	95,9 M	139 M
Dette nette émise / remboursée	-13,12 M	-56,44 M	669 M	-32,93 M	2,22 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	183 M	160 M	206 M	202 M	320 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	209 M	185 M	259 M	263 M	409 M
Variation du fonds de roulement net	3,44 M	20,63 M	3,49 M	12,68 M	-4,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,79	5,75	5,85	5,11	5,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,13	6,09	6,14	5,34	5,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,61	8,75	8,26	8,25	12,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,61	8,75	8,26	8,25	12,87
Analyse des marges
Marge brute %	87,31	87,49	87,45	87,01	87,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,64	13,45	13,59	13,53	13,76
Marge EBITA %	76,67	74,04	73,86	73,48	73,91
Marge d'EBIT %	76,67	74,04	73,86	73,48	73,91
Marge des activités poursuivies %	47,22	46,85	42,61	47,7	65,88
Marge nette %	47,22	46,85	42,61	47,7	65,88
Net Avail. Pour la marge commune %	47,22	46,85	42,61	47,7	65,88
Marge nette normalisée %	41,51	39,99	36,09	35,08	35,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,26	35,9	36,27	33,63	36,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	47,14	41,64	45,55	43,81	46,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,12	0,13	0,11	0,11
Rotation des actifs corporels	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	33,35	18,94	15,27	17,64	20,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	0,67	1,56	1,15	0,88
Quick Ratio	0,5	0,57	1,33	0,68	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,02	3,78	-23,19	5,86	-21,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,94	19,27	23,9	20,75	17,81
Délais de paiement des fournisseurs	14,11	12,44	20,1	17,75	5,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,91	40,99	48,78	48,46	73,71
Dette totale / Capital total	30,02	29,07	32,79	32,64	42,43
Dette à long terme / Capitaux propres	40,61	38,16	47,97	47,15	71,82
Dette à long terme / Capital total	28,41	27,07	32,24	31,76	41,34
Dette totale / Total de l'actif	33,9	32,93	35,67	35,63	45,01
EBIT / Charges d'intérêt	7,76	7,66	4,84	4,39	4,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,06	0,45	27,49	5,61	46,35
Résultat brut, Croissance 1 an	20,86	0,67	27,43	5,07	47,48
EBITA, 1 an Croissance en %	19,86	-2,99	27,18	5,06	47,22
EBIT, 1 an Croissance %	19,86	-2,99	27,18	5,06	47,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,69	-0,34	15,96	18,22	102,11
Résultat net, Croissance 1 an	-12,69	-0,34	15,96	18,22	102,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,69	-0,34	-24,24	18,22	17,69
Résultat net normalisé sur 1 an	23,31	-3,24	15,08	2,66	46,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,5	0,15	52,88	-1,08	89,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	117,21	53,5	40,88	-31,78	109,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,22	-2,36	53,15	-1,1	87,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,8	-0,93	46,89	-1,03	60,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,8	-0,93	46,89	-1,03	60,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,12	-1,41	-537,69	-130,08	-922,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-12,61	28,8	-2,07	58,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-11,27	39,44	1,58	55,86
Dividende par action, 1 an de croissance	-13,71	8,08	-12,52	8,42	-3,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	10,28	13,17	16,03	24,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	10,3	13,26	15,71	24,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	7,83	11,07	15,59	24,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	7,83	11,07	15,59	24,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-6,72	7,5	17,09	54,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-6,72	7,5	17,09	54,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-6,72	-13,11	-5,36	17,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	9,23	5,52	8,69	22,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-1,18	23,74	22,98	36,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	82,6	47,06	-1,96	19,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-2,29	22,28	23,07	36,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-1,87	20,63	20,57	25,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-1,87	20,63	20,57	25,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-79,85	107,73	14,74	57,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	6,1	12,31	24,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	11,24	19,01	25,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-3,43	-2,76	-2,61	2,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,74	10,59	25,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	15,74	10,46	25,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	13,93	9,03	25,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	13,93	9,03	25,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	0,3	10,96	40,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	0,3	10,96	40,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-12,97	-3,72	1,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	11,15	4,56	20,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	14,29	14,84	41,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	67,47	13,84	26,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	13,5	13,93	41,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,25	12,93	32,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,25	12,93	32,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,78	9,09	121,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,3	26,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,92	30,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-6,56	0,83	-2,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,07