Ratios Financiers Prospect Park Capital Corp. Toronto S.E.

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CA7435232011

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Toronto S.E. 12/10/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-.--%		-28,57 %	-61,54 %

21/08	Prospect Park Capital Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
24/02	Prospect Park Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PROSPECT PARK CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-113 k	105 k	-74,4 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-113 k	105 k	-74,4 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-113 k	105 k	-74,4 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	245 k	287 k	57,91 k	46,22 k	90,27 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	132 k	15,91 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	170 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	245 k	588 k	73,82 k	46,22 k	90,27 k
Résultat d'Exploitation	-245 k	-588 k	-187 k	58,5 k	-165 k
Intérêts payés, total	-2 k	-	-	-	-1,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,96 k	15,53 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	9,96 k	15,53 k	-	-	-1,13 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-41,63 k	-26,32 k	-16,64 k	-16,96 k	-49,55 k
EBT, hors éléments non courants	-277 k	-599 k	-204 k	41,54 k	-215 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-3,51 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-277 k	-4,11 M	-204 k	41,54 k	-215 k
Résultat des activités poursuivies	-277 k	-4,11 M	-204 k	41,54 k	-215 k
Résultat net part du groupe	-277 k	-4,11 M	-204 k	41,54 k	-215 k
Résultat net	-277 k	-4,11 M	-204 k	41,54 k	-215 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-277 k	-4,11 M	-204 k	41,54 k	-215 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-277 k	-4,11 M	-204 k	41,54 k	-215 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-1,4	-0,05	0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-1,4	-0,05	0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,26 M	2,92 M	3,85 M	4,14 M	6,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-1,4	-0,05	0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-1,4	-0,05	0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,26 M	2,92 M	3,85 M	4,14 M	6,52 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,13	-0,03	0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,13	-0,03	0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-526 k	-	-	-
EBITA	-245 k	-588 k	-187 k	58,5 k	-165 k
EBIT	-245 k	-588 k	-187 k	58,5 k	-165 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-3,66 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-173 k	-374 k	-127 k	25,96 k	-135 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	245 k	287 k	57,91 k	46,22 k	90,27 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	132 k	15,91 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	132 k	15,91 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	444 k	83,86 k	52,35 k	32 k	8,91 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	444 k	83,86 k	52,35 k	32 k	8,91 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	227 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	50 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	721 k	83,86 k	52,35 k	32 k	8,91 k
Investissements à long terme	312 k	-	77,13 k	112 k	222 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,03 M	83,86 k	129 k	144 k	231 k
Passifs
Comptes à payer, total	26,12 k	115 k	157 k	130 k	204 k
Charges à payer, total	4,83 k	10,5 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	62,63 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	30,95 k	126 k	157 k	130 k	267 k
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	30,95 k	126 k	157 k	130 k	267 k
Actions ordinaires, total	2,6 M	5,53 M	5,73 M	5,73 M	5,9 M
Primes d'émissions d'actions	596 k	727 k	743 k	743 k	743 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,19 M	-6,3 M	-6,5 M	-6,46 M	-6,68 M
Total des fonds propres ordinaires	1 M	-41,73 k	-27,4 k	14,14 k	-36,22 k
Total des capitaux propres	1 M	-41,73 k	-27,4 k	14,14 k	-36,22 k
Total du passif et des capitaux propres	1,03 M	83,86 k	129 k	144 k	231 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,06 M	3,06 M	4,14 M	4,14 M	12,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,62 M	3,06 M	4,14 M	4,14 M	12,39 M
Actif net par action	0,62	-0,01	-0,01	0	-0
Actif corporel net	1 M	-41,73 k	-27,4 k	14,14 k	-36,22 k
Actif corporel net par action	0,62	-0,01	-0,01	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	62,63 k
Dette nette	-444 k	-83,86 k	-52,35 k	-32 k	53,72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-277 k	-4,11 M	-204 k	41,54 k	-215 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	3,51 M	113 k	-105 k	74,4 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	132 k	15,91 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,96 k	154 k	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-18,04 k	94,64 k	31,29 k	-26,78 k	74,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50 k	-	-	-	1,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-357 k	-218 k	-43,26 k	-89,95 k	-65,57 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-300 k	-368 k	-190 k	69,6 k	-184 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-300 k	-368 k	-190 k	69,6 k	-184 k
Dette à court terme émise, total	10,6 k	-	-	-	61,5 k
Total de la dette émise	10,6 k	-	-	-	61,5 k
Émission d'actions ordinaires	1,17 M	-	202 k	-	165 k
Autres activités de financement, total	-90,2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,09 M	-	202 k	-	226 k
Variation nette de la trésorerie	437 k	-587 k	-31,51 k	-20,35 k	-23,09 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-232 k	85,43 k	-69,7 k	9,79 k	-29,37 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-230 k	85,43 k	-69,7 k	9,79 k	-28,66 k
Variation du fonds de roulement net	77,13 k	-321 k	-31,29 k	26,78 k	-74,26 k
Dette nette émise (remboursée)	10,6 k	-	-	-	61,5 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,21	-65,87	-109,59	26,71	-54,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,84	-76,61	338,23	-551,61	-507,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,98	-855,71	589,32	-626,7	1,95 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,98	-855,71	589,32	-626,7	1,95 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-51,15	44,14	-121,33
Marge EBITA %	-	-	165,2	55,86	221,33
Marge d'EBIT %	-	-	165,2	55,86	221,33
Marge des activités poursuivies %	-	-	179,9	39,67	289,45
Marge nette %	-	-	179,9	39,67	289,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	179,9	39,67	289,45
Marge nette normalisée %	-	-	112,43	24,79	180,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	61,56	9,35	39,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	61,56	9,35	38,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-1,06	0,77	-0,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,28	0,67	0,33	0,25	0,03
Quick Ratio	14,34	0,67	0,33	0,25	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,53	-1,74	-0,28	-0,69	-0,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-172,93
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	237,12
Dette totale / Total de l'actif	3	149,76	121,16	90,2	115,69
EBIT / Charges d'intérêt	-122,61	-	-	-	-146,12
Dette nette / EBITDA	-	0,16	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,16	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-192,49	-171,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-192,49	-171,05
EBITA, 1 an Croissance en %	321,77	139,9	-68,21	-131,28	-381,51
EBIT, 1 an Croissance %	321,77	139,9	-68,21	-131,28	-381,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-611,43	1,38 k	-95,04	-120,39	-618,45
Résultat net, Croissance 1 an	-611,43	1,38 k	-95,04	-120,39	-618,45
Résultat net normalisé sur 1 an	203,53	116,36	-66	-120,39	-618,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-255,73	538,73	-96,24	-118,97	-429,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	341,7	-91,88	54,39	11,4	59,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,08 k	-104,17	-34,34	-151,62	-356,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,08 k	-104,17	-34,34	-151,62	-356,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	144,62	-38,86	-80,17	107,92	-27,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,58	-147,03	-181,59	-114,04	-400,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-49,25	-147,36	-181,59	-114,04	-392,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-18,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-18,94
EBITA, 2 ans CAGR %	26,11	218,09	-12,67	-68,47	-6,17
EBIT, 2 ans CAGR %	26,11	218,09	-12,67	-68,47	-6,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,93	770,95	-14,23	-89,94	2,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,93	770,95	-14,23	-89,94	2,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,23	156,26	-14,23	-73,67	2,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,56	215,38	-50,96	-91,55	-20,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,07 k	-40,1	-64,59	31,15	33,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	103,63	-29,84	-83,46	-41,79	14,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	103,63	-29,84	-83,46	-41,79	14,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	783,9	22,3	-65,18	-35,8	23,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,14	-56,88	-38,05	-66,15	-35,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	104,59	-56,62	-37,84	-66,15	-35,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	119,58	56,25	47,62	-37,98	-34,58
EBIT, 3 ans CAGR %	119,58	56,25	47,62	-37,98	-34,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,88	197,04	55,53	-46,87	-62,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,88	197,04	55,53	-46,87	-62,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,81	56,6	30,7	-46,87	-28,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,41	28,21	-27,92	-64,27	-71,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,27	123,7	-17,88	-48,11	40,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	127,69	-44,31	-31,37	-75,83	-4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	127,69	-44,31	-31,37	-75,83	-4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	171,4	262,85	-33,32	-36,83	-33,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,54	15,78	-46,66	-62,23	-29,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,35	15,78	-46,45	-62,14	-30,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,4	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10,38	43,53	51,86	-17,62	23,15
EBIT, 5 ans CAGR %	10,38	43,53	51,86	-17,62	23,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,49	101,18	20,85	-23,32	31,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,49	101,18	20,85	-23,32	31,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,11	41,97	19,85	-23,25	18,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,07	26,07	-27,73	-56,8	-25,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,1	-9,01	0,44	80,68	-0,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,87	-23,94	-20,23	-43,31	-15,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,87	-23,94	-20,23	-43,31	-15,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,27	53,41	19,37	81,49	-14,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,56	8,11	-17,85	-29,21	-42,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,45	8,11	-17,85	-29,21	-42,45